Инвест заметки @elashkov

2023-03-24 15:38:00 Две недели назад я разбирал как помощь банкам повлияет и что можно ожидать ФРС.

Тогда ещё не было даже первых официальных данных про рост баланса ФРС и не было явных ожиданий рынка про поднятие ставки.

Тут и про рост баланса и про повышение ставки простыми словами, полезно перечитать

https://t.me/elashkov_invest/920

Приятно, когда твоя насмотренность и понимание рынка позволяют сопоставлять разрозненные данные и делать предположения, а через какой-то период ты видишь подтверждения своим выводам в вышедших официальных данных и после этого уже во многих СМИ.

Чувствую как правильные набор фундаментальных знаний в ключевых рынках (фонде и крипте) и понимание экономики и макро-процессов начинают как большая нейросеть связывать разные области и делать верные умозаключения.

Иногда я в них сам немного сомневаюсь, но проходит время и вижу подтверждения своих прогнозов в реальных событиях.

Радуюсь

ⓒ t.me/elashkov_invest Открыть/Комментировать

2023-03-24 14:54:08 ФРС за второй раз за неделю увеличили свой баланс. В сумме на ~$400млрд

Что это значит и почему важно?

По простому — баланс ФРС — это то, сколько денег этот центральный банк одолжил экономике.

• Когда баланс растёт — $ притекают в экономику .
• Когда баланс падает — $ изымаются из экономики
(в реальности всё это чуть запутаннее, но не хочу превращать канал в учебник по макро-эк.).

Таким образом ФРС через экстренные займы банкам добавили средств в экономику.

Примечательно не сам факт этого процесса, а то что ФРС до этого почти год занималась понижением баланса (фото к посту), смогла снизить его на ~$600млрд а теперь всего за 2 недели перечеркнула 2/3 этой проделанной работы.

ⓒ t.me/elashkov_invest Открыть/Комментировать

2023-03-22 21:19:23 Сегодня в 21:00 (мск) выходит важная информация по процентной ставке ФРС. Впервые за последние годы у рынка нет чёткого понимания какой будет ставка накануне. Ожидания расходятся между: от “опустят на 0,5%” до “поднимут на 0,5%” Большинство прогнозов… Открыть/Комментировать

2023-03-22 18:28:10 Сегодня в 21:00 (мск) выходит важная информация по процентной ставке ФРС.

Впервые за последние годы у рынка нет чёткого понимания какой будет ставка накануне.

Ожидания расходятся между: от “опустят на 0,5%” до “поднимут на 0,5%”

Большинство прогнозов и аналитиков сходятся, что поднимут на +0,25%.

ФРС находится в жестком положении, что с одной стороны нужно продолжать бороться с инфляцией и повышать ставку, но это вызовет ещё больше проблем в банковском секторе и рост безработицы.

С другой стороны нужно реагировать на банковский кризис и повышение ставки еще сильней его усилит.

По сути ФРС стоит перед выбором:
Понижение ставки — хорошо сейчас, плохо потом
Повышение ставки — плохо сейчас, хорошо потом

И от того на сколько это решение будет в рамках ожиданий… или ФРС всех удивит… будет зависеть куда пойдут все ключевые рынки.

Наблюдаем

ⓒ t.me/elashkov_invest Открыть/Комментировать

2023-03-20 19:02:51 Сейчас уровень ажиотажа и жадности на крипторынке похож на моменты когда BTC был на пиковых значениях в районе $68.000.

За выходные было много новостей связанных с криптой и банковским кризисом. Пройдёмся по ключевым событиям

Крипта:
• BTC > $28.000
• Кети Вуд: Bitcoin стал тихой гаванью для инвесторов во время банковского кризиса.
• Бывший партнер Andreessen Horowitz раздувает инфо-поле на тему банковского кризиса и на выходных заявил, что 1 BTC будет стоит дороже $1млн уже в течении 90 дней и свою уверенность подкрепил публичным спором на $1млн. Мой комментарий: Я хоть и верю в цену BTC > $1млн, но точно не через 90 дней, его позиция больше похожа на самопиар.

Проблема Credit Suisse:
• UBS покупает Credit Suisse
• ЦБ Швейцарии выделят $10млрд по покрытие убытков Credit Suisse
• Также ЦБ Швейцарии предоставит кредит UBS в размере $108млрд

Банковский кризис:
На выходных Центральный Банки США, Японии, Англии, Канады, Швейцарии и Евросоюза договорились помогать друг другу в случае проблем с ликвидностью путём предоставления ликвидности.

ⓒ t.me/elashkov_invest Открыть/Комментировать

2023-03-18 11:01:37 Обложки Forbes.

• Элизабет Холмс (Theranos) — закрылся с уголовными делами.
• Сэм Бенкман-Фрайд (FTX) — тут всем известно.
• Адам Нюьман (WeWork) — инвесторы максимально недовольны.
• Лушчие банки Америки — Silicon Valley Bank 5ый раз в рейтинге.

Из этих компаний только WeWork не закрылся, но если смотреть с точки зрения инвесторов — то тоже скам.

Кстати, по WeWork есть крутейший сериал — WeCrashed.

Сериалы не особо люблю, но этот с кайфом посмотрел. По сути документальный фильм про взлёт и падение. Рекомендую, как раз выходные :)

ⓒ t.me/elashkov_invest Открыть/Комментировать

2023-03-16 22:18:58 Пока пожар банковском кризисе США выглядит временно потушенным, разрастается новая проблема. Теперь в Европе Credit Suisse — один из крупнейших банков Европы, второй по размеру в Швейцарии банк с активами $578 млрд, попросил у правительства публично… Открыть/Комментировать

2023-03-16 18:28:18 Решил не откладывать в долгий ящик.

Пока сделаю новый канал закрытым, “для своих”.

Как раз закончил интересный 30-ти дневный эксперимент, выполнение которого занимало у меня 1,5ч в день. Получил крутые результаты, напишу про него в новом канале.

Добавляйтесь https://t.me/+7L0GZjBtvY9iMmMy Открыть/Комментировать

2023-03-16 10:01:49 Друзья, заметил в себе, что иногда хочется поделиться какими-то своими мыслями не на тему инвестиций: записать аудио или написать пост, или просто выложить какие-то мысли в моменте.

Понимаю что этот канал больше про инвестиции и большинство людей здесь ожидают именно такой контент, а не размышления о жизни, целях, какие-то мои стратегии, которые позволяют мне достигать результаты не только в финансовой сфере, но и в других областях жизни.

Можно было бы всё это транслировать в инсте, но там есть ограничения: в сториз глубокие мысли на 5 минут не выложишь, а текстовые посты там вообще мало кто читает.

Вот думаю, завести отдельный канал, где смогу делиться своми наработками, мыслями, идеями и озарениями на не_инвестиционные темы.

Например, мои области интересов помимо инвестиций:
- Биохакинг
- Цели и целепогалание
- Эффективность и продуктивность
- Жизнь в разных городах
- IT и мир стартапов
- Спорт
- Психология, тераприя
- Питание, здоровье
- Медитации, духовность и mindfullnes
- … (то что вспомнил на скорую руку, точно есть ещё)

поставьте — если поддерживаете, и…

Напишите в комментах, о чём интересно было бы послушать помимо инвестиций? Открыть/Комментировать

2023-03-15 22:41:09 Я про это мало пишу, но у нас в инвестиционном сообществе и на “менторстве по инвестициям” накоплена очень глубокая экспертиза по DeFi стратегиям (децентрализованные финансы). И в DeFi мы используем многие активы из портфеля, и в том числе BTC/ETH (если… Открыть/Комментировать