bitkogan

2021-09-09 11:24:26 Открыть/Комментировать

2021-09-09 11:20:46 Открыть/Комментировать

2021-09-09 11:16:50 И снова о металлах: алюминий и никель в моменте достигли многолетних максимумов.

В недавнем прошлом солировала медь, в определенный момент превысившая отметку в $10 тыс. за тонну, а теперь настала очередь других базовых металлов.

Нас в данном контексте больше интересует алюминий, поскольку публичных монопроизводителей, на акциях которых можно заработать, гораздо больше, чем никелевых компаний. Даже у «Норникеля» в приоритете медь и платиноиды, несмотря на название.

Что происходит с ценами?
Они сейчас на 13-летних максимумах. Почему? Китай (крупнейший производитель алюминия) сокращает энергоемкие производства в рамках программы снижения выбросов. К алюминиевому сектору это относится в полной мере, поскольку заводы используют электроэнергию, главным образом, угольных станций. Ветряков построили еще маловато

Соответственно, снижение выпуска металла ведущим игроком может привести (или уже приводит) к дисбалансам в ценах. При этом спрос остается высоком уровне. Словом, может возникнуть серьезный дефицит; на этом фоне цены могут устремиться выше $3000 за тонну.

Вернемся к компаниям, к интересным идеям. Про РУСАЛ (RUAL RX) мы писали достаточно много в последнее время, и это была хорошая идея: с начала августа бумага выросла на 30%. Что еще? На американском рынке можно обратить внимание на американскую Alcoa (AA US), на китайском – China Hongqiao (1378 HK).
Держим их в портфелях сервиса по подписке.

@bitkogan Открыть/Комментировать

2021-09-09 09:16:03 Открыть/Комментировать

2021-09-09 09:15:53 Открыть/Комментировать

2021-09-09 09:15:36 Если Украина вчера удивила, то Бразилия – расстроила.

Курс бразильского реала вчера упал почти на 3%. Одновременно с этим доходность государственных бумаг Бразилии поднялась выше уровня 11%, а фондовый индекс Bovespa упал почти на 4%.

Такое чувство, что на развивающихся рынках начинает «пахнуть жареным».
Кстати, поддержать бразильскую валюту решила и турецкая лира, упавшая более чем на 1,5%, и индийская рупия, снизившаяся более чем 0,5%. Остальные валюты развивающихся стран пока относительно в порядке, но… понаблюдаем за ними сегодня. Говорю прежде всего о мексиканском песо, о южно-африканском рэнде и, кстати говоря, о российском рубле.

У Бразилии серьезные проблемы с финансами страны; это теоретически может стать тем триггером, который в итоге дестабилизирует глобальную ситуацию.

Будем очень внимательно следить за развитием событий.

@bitkogan Открыть/Комментировать

2021-09-09 08:23:15 Открыть/Комментировать

2021-09-09 08:22:57 Доброе утро, друзья!

Когда у соседа помирает корова, любой приличный человек знает, что делать. Но что прикажете делать, когда сосед легализует расчеты в криптовалюте? Радоваться? Расстраиваться? Завидовать? Дилемма, понимаешь

Верховная Рада Украины вчера приняла закон о легализации криптовалют.

Сальвадор теперь уже не в гордом одиночестве. Как называется страна, у Сальвадора под боком? И, кстати, по размерам раз эдак в 5-6 больше Сальвадора? Гондурас. Помните старую шутку? Не ту страну назвали Гондурасом? Кажется, шутки перестали быть шуточками…
Россияне теперь, похоже, могут почувствовать некую общность с гондурассцами.

Кстати, забавный нюанс, который лично я пока не до конца понял. Исходя из текста закона, «…криптовалюта не является платёжным средством, но может использоваться для безналичной оплаты.» Не совсем понятный пассаж, ну да ладно.
Разберемся потом.
Также известно, что «в течение трёх месяцев будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи.»
Любопытно. Очень любопытно.
Украина не может пока похвастать развитым фондовым рынком, потому там так популярны инвестиции в квадратные метры. Теперь, похоже, у украинских инвесторов появится ещё одна опция для легальных инвестиций.

Вообще, принятие данного закона уже не на территории микроскопического Сальвадора, но Украины – страны размером с Францию и 30 млн населением (а когда-то было 52 млн, но… замнём ) – это серьезно. И, главное, все это открывает ящик Пандоры.

К чему все это приведет? Покажет время. Но кейс более чем любопытный.

Интересный вопрос: как легализация крипты повлияет на курс украинской гривны? Пока существенных движений не вижу.

@bitkogan Открыть/Комментировать

2021-09-08 18:31:09 Ровно через полчаса встречаемся на лекции, посвящённой фондовому рынку Китая.

Разберем перспективы отдельных отраслей с точки зрения инвестиций, поделимся идеями компаний с ощутимым потенциалом роста.

Регистрация – по ссылке.

До встречи.

@bitkogan Открыть/Комментировать

2021-09-08 18:04:28 Открыть/Комментировать