Модельный портфель ETF Постоянные читатели канала знают, что | Alfa Wealth

Модельный портфель ETF

Постоянные читатели канала знают, что с мая я периодически публикую модельный портфель на ТОП-10 имён на российском рынке (последние изменения по нему см. здесь). К слову, доходность данного портфеля с 18.05.2023 г. (дата его «формирования») составляет уже 40,5%, при том, что индекс Мосбиржи полной доходности за тот же период +23,5%. Недавно я представил вариант портфеля из наших биржевых фондов. Но, как известно, модельных портфелей много не бывает, поэтому в этом посте я «соберу« ещё один модельный портфель, на этот раз – из иностранных ETF.

Кому это может быть интересно?
Тем, кто самостоятельно инвестирует в иностранные активы, прежде всего через дружественные юрисдикции. За пример такой юрисдикции взят Казахстан. Если у вас есть желание открыть брокерский счёт в этой юрисдикции, напоминаю, у нас есть партнёр, который поможет вам это сделать. Просто напишите о вашем желании мне.

При этом, для сокращения риска блокировок, фонды в портфель подбирались таким образом, чтобы их можно было купить в Казахстане, минуя структуру Euroclear. Именно поэтому в модельном портфеле вы не увидите некоторые известные ETF с ISIN IEхххххххххx. Миновать Euroclear в таких бумагах невозможно.

Какие позиции мы включили в модельный портфель?
«Классика». биржевой инвестиционный фонд, который отслеживает динамику индекса S&P 500. Индекс состоит из 500 крупнейших по капитализации компаний США.
SPDR S&P 500 ETF Trust. Тикер: SPY.
ISIN: US78462F1030.
Бенчмарк: S&P 500.
Комиссия: 0,09%.
Дивдоходность (LTM): 1,51%.
Вес: 20%.

Фонд на краткосрочные UST.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Тикер: SHY.
ISIN: US4642874576.
Бенчмарк: ICE US Treasury 1-3 Year Index.
Комиссия: 0,15%.
Дивдоходность (LTM): 2,60%.
Вес: 20%.

Фонд на краткосрочные корпоративные облигации инвестиционной категории.
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF. Тикер: SPSB.
ISIN: US78464A4748.
Бенчмарк: Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index.
Комиссия: 0,04%.
Дивдоходность (LTM): 3,47%.
Вес: 20%.

Фонд на EM рынок. Обычно в качестве такового выбирают фонд на Китай, но мы выбрали Индию. Во-первых, экономика страны чувствует себя явно лучше китайской, а, во-вторых, геополитические риски здесь значительно ниже, а значит и ниже сопряженные с этим инфраструктурные риски. Предлагаем биржевой инвестиционный фонд,
который отслеживает динамику индекса MSCI India Index. Данный индекс состоит из акций индийских компаний.
iShares MSCI India ETF. Тикер: INDA.
ISIN: US46429B5984.
Бенчмарк: MSCI India Index.
Комиссия: 0,64%.
Дивдоходность (LTM): 0,18%.
Вес: 10%.

Фонд на денежный рынок. Аналогов нашему БПИФ «Денежный рынок» нет, поэтому данную функцию выполняет фонд на ультракороткие UST. Этот фонд позволит занять выжидательную позицию и выкупить просадку рынка, если таковая случится. А если не случится, то ежемесячные выплаты при ожидаемой траектории ставки ФРС составят порядка 4%-5% в год.
iShares Short Treasury Bond ETF. Тикер: SHV.
ISIN: US4642886794.
Бенчмарк: ICE Short US Treasury Securities Index.
Комиссия: 0,15%.
Дивдоходность (LTM): 3,93%.
Вес: 10%.

Фонд на золото. Понятно, диверсификация и всё такое...
SPDR Gold Trust. Тикер: GLD.
ISIN: US78463V1070.
Бенчмарк: XAUUSD.
Комиссия: 0,40%.
Дивдоходность (LTM) -.
Вес: 10%.

Фонд на активно управляемый индекс. На данную позицию выбран фонд, который отслеживает динамику индекса Morningstar Wide Moat Focus Index. Данный индекс состоит из американских недооцененных компаний с наибольшим потенциалом роста.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF. Тикер: MOAT.
ISIN: US92189F6438.
Бенчмарк: Morningstar Wide Moat Focus Index.
Комиссия: 0,46%.
Дивдоходность (LTM) 1,07%.
Вес: 10%.

Удачных инвестиций!