Mozgovik Research | Анализ акций

2022-08-19 20:10:59 Конспект: МТС телеконференция за 2 квартал 2022

Вчера была телеконференция с топ менеджментом МТС по результатам 2 квартала, выписал основные тезисы, специально для Вас:

В марте закупили оборудование на год вперед (доллар был тогда 80-110, видимо не совсем удачно?)

Капзатраты в 2022 будут ниже, чем в 2021

в июле и августе видят восстановление спроса на кредиты (позитив для банков!)

чистая прибыль снизилась из-за высоких ставок, в 3 квартале получают госсубсидии за высокие ставки в 1 полугодии.

Фактическая сумма выплаты дивидендов была 48,2 млрд рублей из 66 млрд (18 млрд рублей не выплатили нерезам на АДР, эти деньги ОСТАЛИСЬ в компании пока)

Пост открытый (FREE), Все тезисы читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/830608.php

P.S. Кстати, кто не в курсе - президент МТС получил 4 млрд рублей бонуса акциями МТС (1% АК) в конце марта 2022 года. Хорошая премия.

$MTSS Открыть/Комментировать

2022-08-19 19:32:30 Магнит теряет лидерство по размеру прибыли в секторе

$MGNT $FIVE

Магнит отчитался за 1-ое полугодие, на первый взгляд все шикарно.

Все финансовые показатели растут, прибыль выросла чуть больше чем выручка, а значит, что весь рост затрат компании отлично перешел в чек.

Но одна вещь не давала мне покоя при просмотре отчета. Почему в пресс-релизе не опубликовали отдельно результаты 2-ого квартала? Магнит всегда давал данные поквартально (62 отчета подряд ), а теперь, чтобы разбить — это надо открывать отдельно пресс-релиз за 1кв. и вычленять. Ну или скачать датабук на сайте.

Почему не предоставили информацию таким образом?

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/830595.php Открыть/Комментировать

2022-08-19 17:06:10 Мой Рюкзак #4. Избавление от ГДР и нефтегазификация портфеля.

Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля.

Индекс Мосбиржи практически пробивал 2000, тянув мой портфель на дно, но сейчас немного стало получше. Нерезиденты, конвертаторы… долгосрочно это всё не имеет смысла, если бизнесы стоят несколько прибылей, имеют некоторый возврат денег (дивиденды, байбек). а ключевая ставка 8%.

Хотя сейчас это все не работает и возможно лучше спекулировать по теханализу вместе с Тимофеем, но я пока еще не сдался))

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/830569.php Открыть/Комментировать

2022-08-19 12:16:58 Обзор финансовых рынков от ЦБ за июль: Когда увидим деньги физиков на фонде?

Сделаем небольшой summary обзора ЦБ финансовых рынков за июль. Сам документ находится здесь.

Средний дневной оборот рынка акций в июле составил 35,3 млрд руб, против 44 млрд руб в июне и 200 млрд до СВО.
Розничные инвесторы в июле суммарно по балансу продали акций на сумму 15,6 млрд руб, покупателями в другой стороны стали НФО в рамках доверительного управления (16,2 млрд рублей). Рост индекса IMOEX за месяц составил +0,4%
Как видно из графика, «физики» купили акций на бирже в январе-феврале примерно на 250 млрд рублей.
В июне физики купили акций на незначительную сумму (в пределах 10 млрд руб).
В то же время объемы покупки валюты физлицами составили 176 млрд руб в июне и 237 млрд в июле.
Розничные инвесторы купили в июле ОФЗ на сумму около 17 млрд руб.

Какие мы можем сделать выводы из этих цифр?
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/830400.php Открыть/Комментировать

2022-08-19 10:19:36 Российский рынок кибербезопасности вырастет в 4 раза за 5 лет
$POSI

Рынок кибербезопасности — это поставка средств защиты и рынок услуг. В 2021 году на услуги приходилось 27% доходов, на поставку средств защиты 73%. Услуги — это низкомаржинальная штука, продать лицензию на продукт гораздо выгодней, чем найти злоумышленника или что-то исправить. Маржинальная часть рынка составила 136 млрд рублей в 2021 году.

Пост открытый, читайте наздоровье: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/830286.php Открыть/Комментировать

2022-08-18 17:58:01 МТС результаты за 2 квартал 2022 года

МТС отчитался по МСФО, спасибо им за смелость. Ранее публиковали про МТС инвест-идею, которая успешно была закрыта по 280 (брали по 200) — посмотрим, что там внутри и нужно ли искать точку входа?

Читать далее : https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/830201.php

$MTSS Открыть/Комментировать

2022-08-18 14:36:51 ЭН+ результаты за 1 полугодие 2022 года

Эн+ отчитался за 1 полугодие - прибыль РУСАЛа уже была известна, а энергосегмент раскрылся только сегодня.

Есть ли там value, джус, что компания пишет в пресс релизе и купил бы акции Орловский или Бэн Грэм?

Читать далее : https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/830042.php

$ENPG Открыть/Комментировать

2022-08-17 19:33:21 Технический анализ: обновление картинки на 17.08.22

Для начала похвастаемся локальными успехами. 9 августа мы писали про 2 акции, которые могут вот-вот выстрелить. Я взял обе, и LKOH и TCSG. Первую закрыл сегодня в безубыток, на второй заработал +32%, закрыв сегодня утром. Обе бумаги всё еще сохраняют потенциал движения наверх исходя из технической картины.

С точки зрения техники отметим, что мы вновь подходим к моменту, когда падающий тренд по индексу IMOEX подходит к развороту вверх. Это был самый долгий даунтренд по индексу за последние 25 лет и о возможных сценариях разворота мы писали вчера в еженедельной заметке.

Последний теханализ у нас был 11 августа. Мы отмечали AFKS, AGRO, GLTR, LKOH, RASP. Сделаем маленький апдейт по ним:

https://smart-lab.ru/blog/premium/829804.php Открыть/Комментировать

2022-06-23 18:32:31 Матрешки есть не только в виде национальных игрушек, но и на фондовом рынке, одна из таких — компания Эн+. Детище Дерипаски и его головной публичный холдинг — En+ консолидирует в себя активы электрогенерации (преимущественно ГЭС в Сибири) и металлургический сегмент (56,9% акций Русал), который в свою очередь еще владеет блок пакетом в ГМК Норникель.

Про Русал и ГМК Норникель я уже писал тут https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/810110.php и тут https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/807030.php, осталось проанализировать и решить — куда лучше инвестировать частному инвестору из этих трех гигантов и есть ли в En+ какая-то недооценка.

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/814252.php

$ENPG Открыть/Комментировать

2022-06-23 15:35:26 Действия по личному портфелю #мартынов
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/814155.php Открыть/Комментировать