Investmeal

2024-01-19 14:13:45 Акции Тинькофф Банка $TCSG упали на 10% после новостей о редомицилияции, которая завершится ближе к концу 1 квартала 2024.

Возможно, рынок закладывал, что это произойдет раньше, но комментарии представителей банка огорчили инвесторов. Так же есть угроза, что резиденты продадут ключевые пакеты акций, которые держат в иностранной юрисдикции. Эти новости вызвали падение котировок.

Ничего страшного не случилось. Текущее падение связано с инфраструктурными изменениями, сам бизнес остается устойчивым и для него мало что меняется. На эти моменты не стоит обращаться внимание, если не покупали спекулятивно.

Видно, что участники рынка ждут переход бизнеса под российскую юрисдикцию. Пока котировки не начали расти на фоне публикации сильных финансовых показателей, появилась возможность купить акции банка с дисконтом. Сохраняем положительный взгляд на акции компании TCSG и считаем, что бумаги могут дойти до отметки в 4.000 рублей (апсайд 30%).

https://www.tradingview.com/x/MNrQ9u9p/ Открыть/Комментировать

2024-01-17 11:35:49 Публичный портфель

Общая прибыль по портфелю составляет +42% (+82 314 рублей). Начинаем год отлично и вновь обгоняем S&P 500 по доходности.

Бодро идёт Башнефть #BANEP и Яндекс $YNDX. Ещё неплохую динамику начали показывать металлурги — NLMK TRMK MAGN. Эти компании все чаще говорят о дивидендах и рынок начал закладывать выплаты в котировки.

В аутсайдерах остаётся Камаз $KMAZ и Фосагро $PHOR. Убыток по PHOR небольшой и обуславливается выплатой дивидендов, а вот позиция по KMAZ упала на -16%. Сейчас есть хорошая возможность усредниться, так как появляются позитивные новости относительно прибыли компании. Про эту позиции поговорим отдельно в ближайшее время.

Пока всё идет неплохо, перспективы у рынка есть, поэтому ничего фиксировать не планируем.

Ссылка на портфель: https://snowball-income.com/public/portfolios/investmeal

#портфель Открыть/Комментировать

2024-01-11 18:03:44 Сегодня важный день для всего рынка криптовалюты

Спотовый ETF по BTC одобрен и уже начались торги по этому инструменту. За несколько минут объем торгов составил $2,3 млрд. На этих новостях Bitcoin пробивает отметку в $49.000.

Сложно делать какие-либо прогнозы, хочется просто смотреть на итоги события. Аналитики пророчат невероятное ралли до $200 тысяч за одну монету. Как бы не происходила ситуация на рынке — чем выше ожидания аналитиков, тем осторожнее стоит относиться к активу. Соблюдайте риск-менеджмент и не забывайте стоп-лоссы.

https://www.tradingview.com/x/XEAUpPIB/ Открыть/Комментировать

2023-12-31 22:25:16 Друзья, хотели поблагодарить вас за то, что вы оставались с нами весь год.

Были хорошие сделки, реализовали смелые идеи и всё же смогли публично обогнать рынок.

Впереди очередной год, в котором мы будем стараться для вас ещё больше. Вернёмся отдохнувшими и с хорошими идеями. Всех с наступающим Новым Годом, а некоторых уже с наступившим! Открыть/Комментировать

2023-12-28 18:06:27 Акционеры Татнефти $TATN одобрили дивиденды за 3 квартал 2023. Отличная новость, вроде без сюрпризов, но динамика акций сильно радует. За последние 3 месяца бумаги показали рост на 17%, при падении рынка на 1%.

Кажется, что фиксировать позицию рано. Мы будем держать бумаги и ждать дивиденды. Дивидендный гэп закроют довольно быстро, ведь впереди выплаты по итогам года. Компания может удивить отчетом за 2023 и выплатить щедрые дивиденды.

В это развитие событий верим и сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании. Все ещё рассчитываем, что в 2024 будет произведен выкуп собственных бумаг у нерезидентов, просто нужно дождаться разрешения у правительства, ведь у того же Лукойла $LKOH дело дальше заявления не пошло.

https://www.tradingview.com/x/gEYUbktF/ Открыть/Комментировать

2023-12-15 13:33:51 Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16%. В последний раз ключевая ставка находилась на таком уровне в апреле 2022.

Из положительного — банки могут вновь поднять доходность по депозитам. Однако кредиты и ипотеки станут ещё менее выгодными для потребителя.

Рынок тем временем показывает сильный отскок и почти нивелирует падение из-за дивидендного гэпа Лукойла $LKOH. Открыть/Комментировать

2023-07-04 14:59:08 Акции ТМК $TRMK падают на 4% во время торгов.

Явных факторов для этого не видим: новостной фон нормальный, индекс в нуле. До этого момента акции сильно росли без причин, видимо сейчас без причин и падают. Держите в голове, что есть инсайдеры и манипуляторы рынка.

Если вы спекулятивно покупали и есть профит, то продавать не рекомендуем. Пока причины снижения неизвестны, докупать не стоит, ведь котировки могут уйти ниже. Относитесь к таким импульсам рынка хладнокровно, вспомните ситуацию с ТрансНефтью $TRNFP. Тогда из-за резкого слива инвесторы закрыли позиции, а спустя пару часов компания объявила дивиденды и акции резко выросли. Только терпеливые получат прибыль.

Мы ждём рекомендацию и только потом будем решать судьбу актива. Текущий профит по позиции — 67%. Компания платит дивиденды по полугодиям и первая половина 2023 позади. Реестр получения выплат заканчивается в середине сентября, а значит СД пройдёт в августе. Ожидаем, что выплатят 10-15 рублей на акцию. Доходность способна вызвать рост акций, поэтому не торопимся и держим дальше.

https://www.tradingview.com/x/JLKTOPTH/ Открыть/Комментировать

2023-07-04 10:45:45 Совет директоров ФосАгро $PHOR рекомендовал выплатить дивиденды за 1 квартал 2023 в размере 264 рубля, доходность 3,7%. Компания вернулась к квартальным выплатам, поэтому на рынке появился первый дивидендный аристократ.

Котировки отреагировали негативно на рекомендацию и снизились на 1,3%. Возможно, инвесторы ожидали большего, но в нынешних условиях даже такая промежуточная выплата выглядит достойной. При сохранении текущих операционных результатов годовая доходность выплат составит 11-12%.

Нам нравятся бумаги ФосАгро, но сильного роста в этом году не ждём. Высокая налоговая нагрузка и низкие цены на удобрения не дают компании генерировать больше прибыли. Ожидаем, что дивиденды за 2 квартал этого года будут выше предыдущих. Этому поспособствует повышенный спрос на продукцию в летний сезон и рубль, который девальвировался на 30% с начала года. Любители дивидендов не проходим мимо.

https://www.tradingview.com/x/uzEqZRkI/ Открыть/Комментировать

2023-07-03 19:42:13 IPO без размещения. Как прошел первый торговый день Carmoney $CARM?

3 июля финтех CarMoney вышел на рынок ценных бумаг по процедуре прямого листинга, бумаги включили в третий уровень списка (третий эшелон). Начальная цена размещения — 2,37 рубля, конечная — 3,16 рубля за акцию. Общий объем предложенных бумаг эквивалентен 600 млн рублей, что равняется 10% капитала компании СмартТехГрупп.

Если считать от нижней границы размещения, то акции разместились на 40% выше. По аналогии с IPO iГенетико $GECO стакан в первые минуты был в покупателях, продавцы отсутствовали и торги остановились.

Ближе к полудню компания разместила дополнительный объем акций — 6% от капитала, торги возобновились и котировки постепенно стали падать. Роста на 120% пока не получилось, но размещение можно назвать удачным. Приз за лучшее IPO остается у GECO. Ждём новые компании, рынок неплохо встречает новичков. Открыть/Комментировать

2023-07-03 10:24:05 Аналитики Альфа-банка говорят, что Магнит $MGNT по итогам 2023 заплатит дивиденды в размере 1000 рублей на одну акцию, что соответствует 19% доходности. Давайте подумаем, возможно ли это?

Компания выкупает 30% заблокированных АДР у нерезидентов, что составляет 29% всех свободно торгующихся бумаг. Итого после выкупа останется около 81 млн акций.

Чистая прибыль в первом квартале этого года составила 15,4 млрд рублей. Если компания не будет агрессивно открывать новые магазины, то темпы получения прибыли останутся прежними, и по итогам 2023 MGNT заработает приблизительно 70 млрд рублей чистой прибыли.

Если направят хотя бы 50% прибыли по МСФО, то выплаты на одну акцию составят 430 рублей, доходность 8,4%. Это немного больше, чем консенсус прогноз других банков. Сложно представить, что должно произойти, чтобы Магнит утроил размер дивидендов и заплатил 1000 рублей на бумагу. Поэтому прогноз Альфа-Банка считаем через чур позитивным. Не стоит верить аналитикам и проверяйте информацию самостоятельно, это не сложно.

https://www.tradingview.com/x/OciSLedk/ Открыть/Комментировать