Кримсон Дайджест

2023-10-14 16:51:40 Заметки на полях "катарской угрозы отключить Западу газ за бомбёжки Палестины"

Это очень поучительная история. То, что множество российских (и не только) СМИ повелись на сравнительно очевидный фейк, это - не очень интересно. Поучительно тут немного другое.

Для тех, кто пропустил, краткий пересказ:

Международные СМИ распространили новость: "Власти Катара начали угрожать создать глобальный дефицит газоснабжения, если бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не прекратятся. Такое заявление сделал эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани.
«Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира», — заявил Аль Тани." - https://www.mk.ru/politics/2023/10/13/vlasti-katara-prigrozili-sozdat-globalnyy-deficit-gazosnabzheniya-izza-bombardirovok-gazy.html

Эта новость - фейк, её подцепили как триппер из твиттера некоторые журналисты, а дальше она зажила самостоятельной жизнью, обросла ИИ-сгенерированными фейк-видео с обращением эмира и т.д. Интересно тут, повторюсь, не это. Интересно другое: с какой целью это всё вбрасывали.

Ваш покорный слуга - не специалист по Ближнему Востоку, но (в силу биографии) кое-что понимает в информационном воздействии, и эта история явно не про Израиль и не про Палестину. Показательно, что (гипотетическая, но) наиболее реалистичная (её, кстати, разделяют некоторые катарские источники) схема событий выглядит примерно так:
1. Это заказ и вброс от ОАЭ (там региональные отношения, мягко говоря, очень острые и целые коллекции "ножей в спинах" у всех участников)
2. Вброс нужен вот зачем: после того как фейк распространится по всему миру, Катар будет его опровергать и будет подтверждать, что да, поставки в ЕС и другим западным странам будут строго по контрактам и всё такое.
3. И вот эти подтверждения и опровержения будут использованы на арабскую (и в целом исламскую) аудиторию по всему миру для того чтобы продвигать тезис "Эмир Катара - слил!", "Эмир Катара - тайный Абрамович", "Катар на самом деле управляется из Тель-Авива" и всё такое. На очень-очень эмоциональную аудиторию, которая сейчас активно переживает по поводу палестинской мясорубки - это будет действовать идеально, а катарские усилия по наращиванию влияния в исламском мире (а там многосторонняя гонка: сауды, ОАЭ, Катар, Тегеран... ) получат серьёзный ущерб, плюс будет (в определённой мере) подточена политическая стабильность в самом Катаре.

Красивая схема? Безусловно. И хорошо работает. Ваш покорный слуга её описал на примере, который максимально далёк от российской информационной повестки, для того чтобы её можно было рассматривать без эмоций, так сказать, "в чистом виде". Может показаться, что такая схема может сработать только на "***ках в тапочках, которые необразованные и неинформированные, и сидят в своих арабских ватсап-чатиках и ничего не понимают". Это не так. Давайте посмотрим уже российское инфополе.

А что если посмотреть на многочисленные вбросы из серии "а вот сейчас Путин национализирует ЦБ, уволит Набиуллину, введёт опричнину и заживём! Доллар будет по 50 копеек", или из серии "А вот сейчас Путин разгонит Генштаб, инфа сотка, всю страну под ружьё, мобилизационная экономика, введёт опричнину и заживём! Киев заберем за месяц!" ?
А что если посмотреть прочие аналогичные, включая "Вот сейчас вот точно пойдут БОЛЬШИЕ красные стрелки на карте, наконец-то как начнём НАСТУПАТЬ! Ух!" столь популярные среди некоторых телеграммеров?

После того как это всё опровергается в очередной раз или просто не реализуется в реальности (ибо никто ничего такого и не планировал в условном Кремле), то тут же, тихо или громко, вбрасывается разочарование, грусть, депрессия и шушуканье о том, что в Кремле на самом деле ничего не могут или вообще все планы сгрыз "тайный Абрамович". А потом аудитория возвращается снова и снова к тем же источникам, и её катают на той же самой карусели ожиданий и разочарований.

Когда-нибудь в России наконец-то наивность будет признана не смягчающим обстоятельством ("ну они же только хотели верить в хорошее!"), а дуростью, причём позорной и глубоко антипатриотичной. Открыть/Комментировать

2023-10-12 19:48:53 Кстати, насчёт курса ещё раз, "на человеческом" и чтобы больше не возвращаться к вопросам про "Почему Путин не сделает курс 65 как раньше".

Тезисно:
1. Низкий курс рубля - ВЫГОДЕН бюджету, он на этом большие дополнительные деньги зарабатывает, и тратит их на СВО и социалку и импортозамещение, Россия - страна экспортёр (внезапно).
2. Низкий курс рубля - ЕДИНСТВЕННЫЙ реалистичный способ защиты внутреннего производителя чего угодно от ситуации, в которой всё вокруг будет дешёвым китайским импортом, а производить что-то в России будет совсем бессмысленно.
3. Низкий курс рубля - ЕДИНСТВЕННЫЙ реалистичный способ хоть как-то развивать хоть какой-то не-ресурсный экспорт (сюрприз!) потому что ему предстоит на дружественных (ибо кто ж нас пустит на недружественные) рынках конкурировать с китайским экспортом (см. пункт 2)

От слишком низкого курса рубля есть несколько проблем:
1. Дорожает импорт, разгоняется инфляция (сорри, без этого пункт 2 не реализовать) - это стараются купировать охлаждением кредитного спроса
2. Истерят дорогие избиратели и СМИ, которые привыкли по курсу рубля определять насколько у нас всё плохо и ужасно - тут ничего не поделаешь, придётся по крайней мере перед выборами постараться курс подморозить, но без фанатизма (надеюсь) и всяких "валютных мембран" (тоже надеюсь)
3. Дорожает импорт того, что мы используем для замещения импорта (технологии, производственные линии и т.д.) - реальная проблема; частично (да, знаю, что криво - жизнь вообще несовершенная штука) купируемая за счёт целевых вливаний (бюджетных/кредитных) государства, частично - за счёт роста цен для конечных потребителей (вы удивитесь, но по аналогичной схеме у нас сельхозка поднялась после 2014 - всё неплохо получилось)
4. Наши дорогие западные оппоненты при ослаблении курса рубля (ну, им ВШЭ-релоканты экспертно подтверждают) думают, что "вот чуть-чуть осталось дожать Россию и она наконец-то сдохнет от адских санкций" и воодушевляются в плане бодания с нами - это не лечится, тут только метод Караганова использовать.

По сумме долгосрочных плюсов, ослабление курса для государства точно перевешивает минусы, часть из которых купируется системно, часть - ситуативно, а с частью - ну просто придётся жить. Желательно счастливо. Открыть/Комментировать

2023-10-12 17:56:52 Заметки на полях курса рубля и валютного регулирования

Набиуллина сегодня в Думе пыталась (зря, это как с гуппи разговаривать) объяснить "на чиновничьем", что валютные ограничения (и их воздействия на курс) - это явление **точечное и временное**, а не "перманентный триумф" партии любителей "закрытия движения капитала и (почти) запрета валюты в стране".

То же самое можно перевести "на человеческий", и ваш покорный слуга (не обременённый должностями) это сделает. Итак:

"Коллеги, вы обратили внимание на то, что в решениях президента и правительства поставлен срок действия всей валютной принудиловки (которую, кстати, будет контролировать в том числе ЦБ)? Обратили? Это всё на 6 месяцев. Не 4, 5, не 12 и не 10 и не 3. А ровно 6. Считаем: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март 2024 года. Что у нас в марте 2024? Вот для этого события и делают всем приятно. Так сказать монетарно-электоральное регулирование. Пользуйтесь, пока можно".

Понятнее, вряд ли получится. Открыть/Комментировать

2023-10-12 14:15:48 В рамках программы информирования читателей.

На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Путин на Валдае 2023: залежи кокса на политических могилах, территориальные уточнения и доза реализма

Введение:
"Выступление ‎президента‏ ‎на ‎Валдае‏ ‎было‏ ‎на ‎прошлой ‎неделе,‏ ‎а ‎это ‎в ‎мире‏ ‎современной ‎медийки‏ ‎–‏ ‎целая‏ ‎вечность, ‎и ‎вот ‎за ‎эту‏ ‎целую ‎вечность ‎ваш‏ ‎покорный‏ ‎слуга ‎не ‎увидел‏ ‎адекватного ‎(такого‏ ‎чтобы ‎я ‎его ‎мог‏ ‎со‏ ‎спокойным ‎сердцем‏ ‎рекомендовать ‎читателям‏ ‎и ‎коллегам‏ ‎из ‎не-политических‏ ‎структур)‏ ‎анализа. ‎А‏ ‎значит: ‎"Хочешь ‎сделать ‎хорошо, ‎сделай‏ ‎сам". ‎Поехали."

В тексте:
- Закрытие ‎темы‏ ‎деприватизации
- Важные "территориальные ‎уточнения" по Украине
- "Ядерная шуршалка" на радость Караганову
- Три путинских тезиса о трезвой экономике
- Почему не будет валюты БРИКС и это прекрасная новость
- Залежи ‎кокаина‏ ‎на ‎политической‏ ‎могиле‏ ‎видного военного ‎коммуниста

Приятного чтения. Открыть/Комментировать

2023-10-09 15:04:44 Заметки на полях про "палестинский фактор" в нефтяных раскладах

В текущей ситуации в Израиле, вашего покорного слугу по понятным причинам интересует только один вопрос: где здесь можно найти (и как не потерять) гешефт.
(Политические аспекты ситуации, традиционно, уже описаны в сегодняшнем выпуске, а здесь остановлюсь только на нефтяных соображениях)

Тезисно:
1. Главный потенциальный фактор роста цен на нефть в контексте текущей ситуации - возвращение фактически снятых санкций США с Ирана в вопросе поставок нефти на международный рынок. У меня нет хрустального шара, но мне представляется, что оценка, которую дают физические трейдеры китайских "чайников" (независимых НПЗ получающих санкционную нефть с дисконтом) - ближе к истине, чем все остальные. Оценка такая: для Белого дома Байдена сохранение инфляции и цен на нефть на более низком уровне намного важнее (особенно перед выборами), чем какой-то там Израиль и его хотелки в плане наказания Тегерана.
2. С учётом того что арабский и исламский миры, в целом, явно не на стороне Израиля (скажем очень мягко) то рассчитывать на то, что Вашингтон получит от Эр-Рияда сейчас помощь в плане того чтобы компенсировать выпадающую иранскую нефть (в случае ужесточения контроля за санкциями) - вряд ли стоит. Эр-Рияду во-первых нужны (прямо очень много и сразу и прямо сейчас) деньги и высокие цены, а брент сейчас болтается около реальной точки безубыточности саудовского бюджета. Более того, любая открытая поддержка в адрес Вашингтона/Тель-Авива будет для саудов очень токсичной в плане сохранения и увеличения (а они хотят и того и того) влияния в исламском мире.
3. Безусловно, самый лучший вариант для нефти - это начало по-настоящему масштабной военной операции Израиля против Ирана (тогда нефть может быстренько съездить и на $120 и на $150), но он, к сожалению, маловероятен (хотя и возможен) - Израиль не совсем в той форме, а США - явно не до этого, тем более, что у Белого дома на повестке дня КНР и вялотекущая в неприятном для Вашингтона направлении украинская мясорубка, плюс выборы, плюс вялотекущий кризис трэжериз (желающие смотрят на график цен на американские долгосрочные облигации за последний месяц и/или год), а большую часть своих нефтяных госрезервов США уже прожгли в прошлом году для борьбы с Россией.

Итого: как временный фактор поддержки цен на фоне очередного приступа рыночной нервозности по поводу потенциальной американской рецессии - палестинская эскапада вполне может сгодиться. А для более серьёзных воздействий - пока нет. Открыть/Комментировать

2023-10-05 14:37:44 В рамках программы информирования читателей:

1. На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Кримсон бухтит: что опять с рублём, почему нужны юани (а не гонконгские доллары), "бюджетный импульс" и участие в "русских" IPO

"Кримсон бухтит" - это формат ответов на частые и/или интересные вашему покорному слуге вопросы читателей:

- Начнём‏ ‎с ‎платиновой ‎классики:‏ ‎что ‎с‏ ‎рублём‏ ‎и ‎почему‏ ‎повышение ‎ставки‏ ‎не ‎помогает ‎курсу?
- В ‎данном‏ ‎контексте ‎(и‏ ‎на ‎фоне‏ ‎традиционного‏ ‎кримсоновского ‎"юани ‎и‏ ‎золото, ‎золото ‎и ‎юани")‏ ‎периодически ‎возникает‏ ‎вопрос‏: почему‏ ‎юани, ‎а ‎не ‎гонконгские ‎доллары?"‏ ‎тем ‎более, ‎что‏ ‎личные‏ ‎валютные ‎резервы ‎многие‏ ‎(и ‎я‏ ‎сам ‎принадлежу ‎к ‎этой‏ ‎категории)‏ ‎собираются ‎использовать‏ ‎или ‎используют‏ ‎для ‎покупки‏ ‎гонконгских ‎акций,‏ ‎которые‏ ‎торгуются ‎в‏ ‎гонконгских ‎долларах.
- "Что‏ ‎такое ‎этот‏ ‎"бюджетный‏ ‎импульс",‏ ‎о ‎котором ‎пишут‏ ‎СМИ ‎и ‎говорит‏ ‎Силуанов, ‎и‏ ‎почему‏ ‎мы ‎об‏ ‎этом ‎никогда‏ ‎раньше ‎не ‎слышали?"
- Можно ‎ли‏ ‎объяснить ‎"для‏ ‎чайников" ‎что ‎такое ‎иранизация ‎фондового‏ ‎рынка‏ ‎и ‎началась‏ ‎ли ‎она‏ ‎уже ‎в ‎России?
- "Стоит‏ ‎ли ‎участвовать ‎ближайших ‎IPO?" (АЗС Трасса, Астра, Ликёро-водочный завод Кристалл)
- И‏ ‎последний‏ ‎вопрос,‏ ‎который ‎мне ‎взрывает‏ ‎почту ‎за ‎последние‏ ‎сутки: ‎что‏ ‎с‏ ‎Фосагро? ‎Есть‏ ‎ли ‎там‏ ‎корпоративный ‎конфликт ‎между ‎крупными ‎акционерами‏ ‎по‏ ‎поводу ‎дивидендов?‏ ‎какие ‎будут‏ ‎дивиденды ‎в ‎будущем?

И совсем чуть-чуть про бонусы от потенциально американской рецессии и/или облигационного кризиса.

2. На проекте "Средство немассовой информации | СнМИ", помимо ежедневных новостных выпусков, вышли новые материалы в новом формате, предполагающем блиц-ответы (на 1000 знаков) на политические вопросы аудитории:
- [Письмо рептилойду] Как правильно читать телеграм-инсайды
- [Письмо рептилойду] Кому достанется "суверенное российское образование"

Приятного чтения. Открыть/Комментировать

2023-09-28 15:36:50 Заметки на полях "долларовому статусу ничего не угрожает" или "Лондон бьёт тревогу".

Тут агентство Блумберг и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сообщают интересное:

"По мнению Европейского банка реконструкции и развития, растущая торговля России в юанях, начавшаяся после [СВО] на Украине и [введения] западных санкций может в конечном итоге привести к подрыву доллара США.

«Вы видите, что увеличение использования китайской валюты происходит за счет [снижения доли] доллара США», — заявила в интервью главный экономист ЕБРР Беата Яворчик. Санкции «также дали стимул странам задуматься о диверсификации валют выставления счетов [прим. Кримсон: в международной торговле], и в долгосрочной перспективе это может подорвать доминирование доллара» [...]

Тем не менее, несмотря на рост торговли юанями между двумя странами [Россия и КНР], китайская валюта все чаще использовалась третьими странами, у которых были своп-линии с Народным банком Китая и которые не были участниками санкций против России, говорится в опубликованном исследовательском отчёте банка. [...]
«Многие из этих [юаневых] своп-линий [между центральными банками] появились еще до [СВО]», — заявила Яворчик. «[СВО] дала толчок к использованию китайского юаня в качестве [международной] валюты»."
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-27/ebrd-sees-challenge-to-dollar-from-russia-s-trade-in-yuan

EBRD - британский (по факту, Чарльз III недавно их новый офис в Лондоне лично открывал) и европейско-американский (по составу доминирующих государств-акционеров) международный банк "политического влияния", созданный в 1991 для того чтобы Западу было удобнее "переваривать" осколки СССР, страны Восточной Европы, а позже операции банка расширились и на Ближний Восток. Схема типичная: "деньги-в-обмен-на-гей-парад (в самом широком смысле слова)".

А сейчас у них случилась груснямба, ибо добыча, вместо того чтобы спокойно лежать на разделочном столе, активно кусается, царапается, прицельно плюётся ядом, а также довольно громко матерится на смеси русского и кантонского, деловито пересчитывая юани. Это хорошо. Открыть/Комментировать

2023-09-27 16:16:43 В рамках программы информирования читателей:

1. На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован мегаоптимистичный монстр-текст: [Новостной деск] Бюджетный "станок", раздвоение курса рубля, а также наше счастливое канадское будущее

В тексте:
1. Откуда государство будет брать бабло на геополитические битвы и всё остальное
2. Почему принятые бюджетные решения на 2024-2026 - это победа госкапиталистов
3. Убьют ли новые "валютные" налоги акции российских экспортёров (и совсем чуть-чуть про Фосагро)
4. Куда бежать с капиталами из России тем, кто обиделся на государство за "неспортивное налоговое поведение"
5. Зачем в инфополе вброшена тема "валютной мембраны" (как в Китае) от Минэка, каковы перспективы "раздвоения" официального курса рубля и как технично могут кинуть держателей "замещающих облигаций" (и не только их)
+
(по многочисленным запросам читателей):
6. Несколько штрихов нашего счастливого будущего

А ещё на прошлой неделе была опубликована обновлённая версия "Гонконгского списка":

2. [Новостной деск] "Гонконгский список" 2.0 – апдейт для любителей кевларовых перчаток, валютных дивидендов и немодных историй:
В тексте: Размышления про ‎некоторые китайские ‎(т.е. ‎гонконгские)‏ ‎акции, ‎а ‎также‏ ‎ситуация‏ ‎в ‎экономике ‎КНР.‏ ‎

Приятного чтения. Открыть/Комментировать

2023-09-25 15:19:20 Заметки на полях секретного президентского брифинга по украинской ситуации

Вот поразительно, все так любят телеграм-инсайды, а на реальных инсайдеров не обращают особого внимания. Смотрите, тут агентство Рейтер рассказывает читателям про секретный брифинг-презентацию администрации Байдена:

Reuters: "Чиновники администрации Байдена провели в среду вечером секретный брифинг для Конгресса, чтобы потребовать дополнительных 24 миллиардов долларов, заявив, что, если президенту России Владимиру Путину будет позволено взять под контроль Украину и продвинуться к границе НАТО, цена для Соединённых Штатов будет намного выше"

Было бы круто узнать, что там было на этом секретном брифинге, правда? Посмотреть, послушать и всё такое. Ну так есть же вывод от человека, который на этом брифинге был лично - сенатор-республиканец (штат Миссури) Джош Хоули:

«Если и есть какой-то путь к победе на Украине, то я сегодня об этом не услышал. И я также слышал, что запросам на финансирование не будет конца» - это из пресс-подхода сенатора-инсайдера к журналистам (цитата по тому же Рейтер).

Энд оф стори. Даже на презентации по получению бабла никаких светлых перспектив не озвучено, а главный аргумент идёт из серии "не дадим бабла будет ЕЩЁ хуже". Прекрасно (если смотреть из Москвы).

Не зря, не зря, господин Фергюсон (известный геостратег, историк, философ, придворный летописец семьи Ротшильдов) на страницах Блумберга сейчас прямо настаивает чтобы Киев поскорее вписывался в "корейский вариант":

«Вместо того, чтобы рисковать затяжной войной с дополнительной опасностью ослабления поддержки Запада, Украине необходимо закрепить то, чего она уже достигла [прим. Кримсон: у шотландца запредельное чувство иронии, но целевой аудитории зайдёт на полном серьёзе] [...] Подумайте только о необычайном экономическом и политическом прогрессе Южной Кореи за 70 лет, хотя перемирие 1953 года так и не стало полноценным миром, и между ней и враждебным соседом остаётся очень опасная пограничная зона [прим. Кримсон: вот уже просматривается нарратив, под которым западной и украинской аудитории будут продавать переговоры и всё такое]».

Других инсайдов пока нет, но их не требуется. Открыть/Комментировать

2023-09-25 13:26:15 Ещё немного заметок на полях "бабла побеждающего всё" и эпохе специфической принципиальности

Прекрасный свежий эпизод "холодной войны 2.0" - СМИ задыхается от восторга, рассказывая о новом важном инвестиционном проекте:

"Строительство нового завода компании Swire Coca-Cola Ltd., боттлера Coca-Cola, с инвестициями в 2 миллиарда юаней (около 279 миллионов долларов США) началось в среду в Сучжоу, провинция Цзянсу, Восточный Китай.

В Куньшане прошла церемония закладки первого камня завода. Новый завод площадью 116 000 квадратных метров будет преобразован в современную фабрику, объединяющую штаб-квартиру производства, дистрибуции и региональных продаж в восточном Китае. Завод планируется завершить и ввести в эксплуатацию в конце 2025 года, в сумме планируется запустить 13 производственных линий.

По словам Дан Цзяня, генерального директора Swire Coca-Cola в материковом Китае, новый завод будет включать в себя облачные сервисы и технологии больших данных [прим. Кримсон: китайский менеджмент прямо умеет во все западные речекряки на 5+], а также интегрировать концепцию экологически чистого и низкоуглеродного производства, чтобы возглавить цифровизацию и зеленую трансформацию отрасли [прим. Кримсон: ну и возглавить цифровую трансформацию - это уже китайские государственные речекряки]. [...]

Swire Coca-Cola инвестирует более 12 миллиардов юаней в материковый Китай в течение следующего десятилетия, сказала Карен Со, управляющий директор Swire Coca-Cola.

«Мы с оптимизмом смотрим на неограниченный потенциал китайского рынка. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться новыми возможностями и импульсом открытия на высоком уровне в Китае и ожидаем роста вместе с китайским рынком», - добавил директор."

Прекрасно. Шпионские шары - летают (в основном на страницах западных СМИ, ну да ладно), учения по высадке на Тайвань - проводятся, рассказы об импортозамещении и лютой национальной гордости - из каждого государственного китайского утюга, американцы вводят санкции и техлогическую блокаду китайской индустрии микрочипов, а также активно ищут китайских шпионов в американских университетах и компаниях (китайцы распространяют гайды "как найти шпиона" среди своих студентов)... и вот на этом прекрасном фоне, китайский боттлер Кока-Колы (который платит за лицензию в США) открывает новый завод (с блек-джеком и комсомолками). Потому что китайцы хотят не "Мао-колу", а настоящую "американскую" колу. И сообщает об этом с восторгом не какой-нибудь South China Morning Post, а насквозь государственное, официальное и гиперпатриотичное - агентство Синьхуа - https://english.news.cn/20230920/4c19839164d74ed1bd8b9e916ff5ccf5/c.html

Холодная война - холодной войной, а холодная (китайская, но лицензионная) Кока-Кола - строго по расписанию. Это и есть новая (на самом деле - старая) нормальность. Нам всем в ней жить. В идеале на ней ещё и зарабатывать надо. Открыть/Комментировать