Upside Invest

2022-02-03 17:30:01 НЛМК - дивиденды

Сегодня совет директоров НЛМК рекомендовал 12.18р. дивидендов за 4кв., суммарный объем выплат за 21г. достиг рекордных 46.84р. на акцию, а годовая див.доходность 20%.

Котировки НЛМК одни из немногих, которые успели полностью восстановиться до уровней конца прошлого года, похожую динамику уместно ожидать и от акций остальных представителей сектора(Северсталь, ММК). Открыть/Комментировать

2022-02-03 15:30:01 ПРИШЕСТВИЕ РУССКОГО ИЛОНА МАСКА

Этот пост может напрочь изменить вашу жизнь. Уделите лишь пару минут написанному.

Долларовый миллионер
Бизнесмен
Аналитик со статусом квалифицированного инвестора, сертификатом ФСФР и стажем более 10 лет на фондовом рынке

Средняя месячная доходность выше всех конкурентов. Без лишних слов и обещаний, подпишитесь сейчас, завтра скажете спасибо.

Никаких ежедневных «випок» вы там не увидите, исключительно польза и качество.

На вступление выделен час. Кто не подпишется - упустит шанс. https://t.me/+5570G1LxwPszM2Zi Открыть/Комментировать

2022-02-02 17:30:01 Rusagro производственный отчет за 4кв21г. - рост выручки на фоне снижения объемов

Объемы реализации сегментов в 2021г., тыс.т.(г/г):
масложировой: 2334(-0.4%)
мясной: 248(+0.3%)
сахарный: 769(-5.4%)
с/х: 7578(-2.1%)
Во всех сегментах кроме мясного зафиксировано снижение объемов реализации.

Выручка сегментов в 2021г., млрд.р..:
масложировой: 125(+57%)
мясной: 40(+22%)
сахарный: 36(+29%)
с/х: 42(+22%)
ИТОГО: 243(+39%)
Выручка всех сегментов заметно прибавила, наиболее быстрыми темпами рос масложировой(+57%).

Рост фин.показателей практически полностью обеспечен увеличением отпускных цен, объемы производства даже немного сократились. Потенциальная выручка и Ebitda Rusagro по итогам года может составить 223 млрд.р.(+40%) и 43 млрд.р.(+28%), соответственно, а размер дивидендов за второе полугодие около 60р(дд. 5.4%).
Компания безусловно интересна, но с учетом всех "за" и "против" рост акций выше 1300р(+18%). пока сложно представить. Открыть/Комментировать

2022-02-01 17:30:01 Фосагро в 2021г. на 3% увеличило производство удобрений

Производство удобрений:
4кв.: 2.8 млн.т. (+12.8%)
2021г.: 10.3 млн.т.(+3.3%)

"В четвертом квартале 2021 года мы видели благоприятные ценовые тренды на основных рынках фосфорных и азотных удобрений в мире, что позволило нам увеличить продажи к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20%."

Благодаря росту цен на удобрения годовая выручка Фосагро может достигнуть рекордных 436 млрд.р.(+72%), а дивиденды за 4кв. составить ~300р./акция(дд. 5.5%). Повышенная дивидендная доходность Фосагро отражает потенциальный риск коррекции цен на удобрения со своих рекордных значений, поэтому в этом году этот сектор может быть уже не таким интересным. Открыть/Комментировать

2022-01-31 17:30:05 Polymetal производственный отчет за 4кв21г. - все по плану, но инфляция увеличивает косты

Производство в золотом эквиваленте, тыс.унц.:
4кв21г.: 467(+24%)
2021г.: 1677(+2%)
План на 2021г. выполнен (1 600 тыс.унц. золота).
В 4-ом квартале успешно стартовала добыча на Нежданинском месторождении, которое в ближайшие несколько лет будет играть главную роль в увеличении добычи всей компании.

Расчетная выручка и денежные затраты на унцию в 21г:
4кв21г.: 58 млрд.р.(-10%)
2021г.: 213 млрд.р.(+2%)
TCC: $700-750
AISC: $971-1024
По оценке компании на конец 21г. ND/Ebitda = 1.1х

Прогноз компании на 2022г.:
Производство: 1.7 млн. унций в золотом эквиваленте(+1%)
TCC: $850-900 на унцию
AISC: $1100-1200 на унцию
Capex: $700 млн.
Ожидаемая себестоимость добычи заметно прибавила даже у эффективного Polymetal, ситуация в менее маржинальных компаниях при дешевеющем золоте может стать в этом году более напряженной.

Компания объявила, что дивиденды за 21г. не превысят уровень 2020г.(1.29$), таким образом, финальный дивиденд за прошлый год должен составить не более 0.84$. При текущих ценах на золото и производственном плане на 21г. в 1.7 млн.унций расчетная годовая выручка может составить 236 млрд.р.(+3% г/г), поэтому котировки золота будут продолжать во-многом определять фин.показатели и дивиденды. Кстати, текущая дивидендная доходность за 22г. при недорогих EV/Ebitda22 =5.5-6.0 уже составляет 8-9%, что для сектора золотодобычи выглядит весьма интересно. Открыть/Комментировать

2022-01-28 17:30:00 O`Key в 21г. увеличил выручку на 7%

Выручка гипермаркетов:
4кв: +4.2%
2021г.: +2.5%
Выручка "ДА!":
4кв: +47%
2021г.: +34%
Выручка, всего:
4кв: +10.4%
2021г.: +7.2%
Гипермаркеты продолжают медленно умирать, усилия компании по их трансформации пока не приносят ощутимого эффекта. Сеть "ДА!" сохраняет бурный рост, в ближайшие 5 лет менеджмент ожидает удвоения количества данных магазинов и увеличения их доли в общей выручки с текущих 19% до 40-50%.

В 2021г. O`key впервые с 2011г. не выплатил дивиденды, котировки тестируют новые исторические минимумы, сеть стоит уже менее 6% своей выручки. Открыть/Комментировать

2022-01-27 17:30:00 Группа Самолет - операционный отчет за 4кв21г.

за 2021г.:
Новые продажи, тыс.кв.м.: 805(+64%)
Денежные поступления, млрд.р.: 119 (+103%)
План компании по новым продажам в 750 тыс.кв.м. выполнен.

Менеджмент оптимистичен: «Мы прогнозируем, что в ближайшие два года основные показатели «Самолета» будут ежегодно удваиваться за счет освоения самого большого в отрасли земельного банка по всей России, развития технологичной сервисной платформы и других новых бизнес-направлений».

Благодаря бурным темпам роста, капитализация Самолета уже примерно равна половине ПИКа, который по своим масштабам в 3-4 раза больше, но данный разрыв в ближайшие два года будет сокращен, поэтому уже сейчас можно сказать, что Самолет достаточно справедливо оценен. Открыть/Комментировать

2022-01-26 17:30:21 Норникель - операционный отчет за 4кв21

Объемы производства по итогам 2021г. в натуральном выражении:
Никель: 193 тыс.т.(-18%)
Медь: 407 тыс.т.(-16%)
Палладий: 2.6 млн.унц.(-7%)
Платина: 0.64 млн.унц.(-8%)
Компания выполнила свой производственный план по всем основным металлам, а негативная динамика объемов объясняется случившимися авариями.

В денежном выражении расчетный объем производства вырос до 1.05 трлн.р.(+11% г/г), что предполагает около 1.3 трлн.р.(+17%) выручки по итогам всего года.

В своем прогнозе на 22г. компания ожидает сохранение объемов производства на уровне 21г., поэтому фин.показатели компании в следующем году продолжат в основном зависеть от внешней конъюнктуры.

Ориентир по финальным дивидендам за 21г. составляет ~1550р./акция, это будут последние дивиденды, заплаченные исходя из 60% Ebitda, далее коэффициент выплат будет снижен. Открыть/Комментировать

2022-01-25 15:26:49 Доходность Индекса Мосбиржи в январе с 1998г.

Январь этого года претендует стать одним из худших за последние 25 лет. Двузначное снижения индекса в январе наблюдалось всего 2 раза - в 1998г. и 2008г., оба года индекс завершил двузначным снижением в -47% и -67% соотв.

Вот такой "многообещающий" старт года. Открыть/Комментировать

2022-01-25 14:00:52 PARUS AM выводит второй фонд со Сберлогистикой

Компания PARUS Asset Management, выстрелившая в прошлом году с ЗПИФ «ПАРУС-ОЗН», в который упакован главный склад OZON, объявила о скором запуске второго фонда.

Если средний годовой доход от арендного потока по Озону составляет 10.6%, то доходность фонда со Сберлогистикой будет составлять 9.5%. А учитывая, что с арендаторами заключены долгосрочные договоры на 10 лет, то это неплохой способ долгосрочных инвестиций и сохранения капитала для квалифицированных инвесторов.

Выплаты происходят каждый месяц, что нетипично для ЗПИФ. И кстати, фонд с Озоном - это первый и единственный ЗПИФ в Тинькофф.Инвестициях.

Запуск биржевых продаж фонда со Сберлогистикой состоится к концу января. Если кто-то не хочет пропустить анонс - об этом будет объявлено в их телеграм-канале. Открыть/Комментировать