Твой инвестор - Ссылка на канал

2022-05-24 21:11:23 Во что сейчас инвестируют «умные деньги»

На рынке термином smart money (дословно «умные деньги») называют капитал институциональных инвесторов: банков, фондов и других держателей крупных портфелей. Часто они покупают перспективные бумаги раньше, чем это делают остальные инвесторы. Посмотрим, что у них пользуется спросом сегодня.

Покупки с участием smart money могут давать дополнительный сигнал для розничного инвестора. Как правило, крупные банки и фонды приобретают компании в противофазе, когда остальные продают рынок, и отбирают при этом наиболее перспективные бизнесы.

Половина акций США показывает в первом квартале приток со стороны «умных денег». Это само по себе является положительным сигналом. В структуре покупок доминируют недавние аутсайдеры, включая IT-сектор. Это повод задуматься о возможном скором развороте рынка.

Среди акций крупной и средней капитализации, торгуемых на СПБ, которые имеют наибольший прирост сделок с институционалами в этом году, выделяются три: S&P Global, AMD и SAP. Менее очевидные и потенциально более доходные идеи: разработчик видеоигр Take-Two и транспортный сервис GXO Logistics. Открыть/Комментировать

2022-05-24 19:00:01 Нашли самый лучший канал по трейдингу и инвестициям

Ребята из канала «UP Trade» каждый день публикуют:

Среднесрочные идеи и интрадей
ТА (технический анализ)
Разбор акций и индексов
Прогнозы по рынку РФ и США

Результат одних из последних сделок:

$LYB (LONG) +5.2%
$OXY (LONG) +3.3%
$RCL (LONG) +4.75%
$CCL(LONG) +3,3%
$M (LONG) +8.7%
$NFLX (LONG) +8%
$NVDA (LONG) +13%
$V (LONG) +5.1%
$YNDX (LONG) +7,2%
$GAZP (LONG) +12,3%

Подпишись на действительно хороший канал, вот ссылка:
https://t.me/+kDu0lcQQgldmYjUy Открыть/Комментировать

2022-05-24 15:54:11 Рынок россиских акций отскочил. В лидерах — Сбербанк

Российский рынок во второй половине сессии смог отскочить с минимумов дня и серьезно сбавить темпы снижения. В уверенный плюс вышли акции Сбербанка, к ним присоединились бумаги МТС и Норникеля.
Рубль, в свою очередь, продолжает курс на укрепление.

На валютном рынке Московской биржи продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро. К 15:30 МСК пара USD/RUB снижается на 2,3% и торгуется на уровне 56,5 руб. Пара EUR/RUB упала на 2,7% и курсирует на уровне 58,4 руб.

Внешний фон складывается умеренно негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 падает на 0,7%. Американские фьючерсы перед открытием основной сессии торгуются в красной зоне: Dow Jones и S&P500 ушли в минус на 0,7% и 1% соответственно, Nasdaq Composite — на 1,7%.

На нефтяном рынке небольшое преимущество во второй половине дня получили покупатели. Цена барреля марки Brent к 15:30 МСК подрастает на 0,2%, до $113,6.

На текущей неделе инвесторы продолжат следить за состоянием мировой экономики. В фокусе предпочитаемый ФРС США индикатор инфляции — индекс ценового потребления за апрель. Кроме того, в среду выйдут протоколы заседания ФРС США, а сегодня ждем выступлений главы американского Центробанка Джерома Пауэлла и ЕЦБ Кристин Лагард. Также во вторник будут опубликованы данные по деловой активности в США. Открыть/Комментировать

2022-05-23 18:23:38 Что грозит рублю при дальнейшем укреплении

С начала спецоперации 24 февраля рубль укрепился к доллару на 40%, протестировав уровни 28 февраля 2018 г. при средней волатильности в 56% за три месяца против средней волатильности в 15% у валют G-20.

Дальнейшее укрепления рубля крайне опасно для новой структуры бюджета России

Мы считаем, что текущий курс рубля – предельный, ввиду неблагоприятных последствий для российского бюджета – в апреле его доля нефтегазовых доходов превысила рекордные 63% по сравнению с 33% год назад. Апрель стал точкой разворота ситуации с бюджетом в негативную сторону.

Дефицит бюджета в апреле вырос до рекордных с начала года 262 млрд рублей (против профицита в 1151 млрд рублей в марте) из-за резкого (в два раза г/г) снижения сбора НДС на фоне падения деловой активности и сокращения поступлений от сбора импортного НДС и ввозных пошлин. НДС и НДПИ – два ключевых источника налоговых доходов российского бюджета.

Данная тенденция будет лишь усугубляться на фоне секторальных санкций и дальнейшего сокращения ненефтегазовых доходов, в то время как бюджетные расходы активно растут с февраля и в апреле уже в полтора раза превышали средние показатели первого квартала, существенная доля в структуре расходов приходится на расходы на социальную политику и национальную оборону. Открыть/Комментировать

2022-05-23 14:12:32 Рекомендация к покупке с потенциалом роста до 96%:
Nvidia $NVDA

Средняя целевая цена - 318$

На неделе Nvidia $NVDA должна отчитаться о своих доходах за 1 квартал 2022 года.

Аналитики в среднем оптимистично оценивают сам отчет, а также рекомендации, которые может дать Nvidia, прогнозируя, что Nvidia сообщит о росте на 43% до 1,30 доллара на акцию в этом квартале и обещает инвесторам рост еще на 31% (1,36 доллара на акцию) в следующем квартале.

Продажи чипов в центры обработки данных составляют 43% выручки компании и, как ожидается, продемонстрируют рост продаж на 10% в 1 квартале.
Игровой бизнес, на долю которого приходится 45% бизнеса, также должен расти, особенно в третьем квартале этого года, когда Nvidia выпустит "высокопроизводительный игровой графический процессор Ada Lovelace".

Ключевые показатели, покупки хедж-фондов и ценовые ориентиры Уолл-стрит предполагают, что Nvidia является недооцененной акцией, которая в настоящее время обеспечивает прибыльную точку входа Открыть/Комментировать

2022-05-23 12:01:56 В каких точках входить в рынок, чтобы стабильно иметь прибыль? Как найти сильные движения рынка и зарабатывать на них регулярно?

Ответы получите на бесплатном мастер-классе профессионального трейдера - Виктора Тарасова. Он покажет стратегию работающую в любой кризис и две точки входа, в которых вероятность правильного движения достигает 75%.
Объяснит тонкости работы с мизерными стопами, ведением прибыльной позиции и фиксацией прибыли, которые наработал за 25 лет беспрерывной торговли.

Мастер-класс пройдет 24-26 мая, в 19.00 по Мск. Участие будет полезно трейдерам и инвесторам любого уровня. Стратегия подходит для фондового, срочного, валютного и криптовалютного рынков.

Регистрируйтесь по кнопке ниже и задавайте вопросы в прямом эфире - Открыть/Комментировать

2022-05-22 17:32:13 Что спасет фондовый рынок в 2022 году

Американский рынок находится в режиме полной паники.
S&P 500 снизился на 18% за год. Nasdaq упал аж на 27%. И даже индекс Dow Jones, состоящий из 30 наиболее известных публичных компаний, находится на территории коррекции.

Чтобы воспользоваться потенциальным увеличением выплат, Bank of America предлагает обратить внимание на ETF, ориентированные на дивиденды, выкуп акций и свободный денежный поток.
Далее рассмотрим три из них:

Vanguard High Dividend Yield ETF $VYM
Фонд владеет акциями 443 компаний, поэтому он хорошо диверсифицирован.
В число основных активов ETF входят такие известные компании, как Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble (PG) – игроки, выплачивающие растущие дивиденды на протяжении десятилетий.

VYM также может похвастаться очень низким коэффициентом расходов – 0,06%.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF $DIVB
Фонд отслеживает индекс Morningstar US Dividend and Buyback, который состоит из компаний с историей выплаты дивидендов и выкупа акций. Его коэффициент расходов составляет 0,25%.
В настоящее время DIVB владеет акциями 319 компаний, при этом тремя ведущими активами являются Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Meta Platforms* (FB).

Pacer US Cash Cows 100 ETF $COWZ
Фонд основан на индексе Pacer US Cash Cows 100, который проводит анализ индекса Russell 1000 с целью отобрать 100 компаний с самой высокой доходностью свободного денежного потока. В настоящее время тремя крупнейшими активами фонда являются Valero Energy (VLO), Dow (DOW) и Occidental Petroleum (OXY). Открыть/Комментировать

2022-05-21 18:24:52 ​​ Рекомендация к покупке с потенциалом роста до 87%:
Absolute Software $ABST

Средняя целевая цена - 13,56$

Компания в сфере ИТ безопасности для обеспечения устойчивости работы предприятия, а также возможности восстановления систем и данных в случае нарушений сетевой безопасности.

Absolute предлагает ИТ-решения и решения в области безопасности для защиты систем и предотвращения взломов.
У компании более 13 000 клиентов по всему миру, 140 патентов.

Квартальный рост выручки +69% (г/г)
Дивидендная доходность акций - 3,3%.

Absolute обладает уникальной технологией – встроенным программным обеспечением в прошивку более 500 миллионов ПК от OEM–партнеров - и способностью обеспечить долгосрочный годовой рост продаж более чем на 20% в большом и растущем адресном рынке.

Текущая цена акций представляет собой очень привлекательную точку входа. Открыть/Комментировать

2022-05-20 12:42:36 Как спасти сбережения от инфляции

Судя по предположению большинства аналитиков, к концу года ставка ЦБ будет на уровне 11%, а в следующем и того меньше. Значит, мы скатимся к ставкам 9 – 6% по депозитам. Поэтому инвесторам, которые хотят хотя бы отбить инфляцию, некуда смотреть, кроме как на рынок акций.

Инвесторам стоит присмотреться к российскому рынку акций. Все очень просто – емкость российского рынка акций существенно уменьшилась с 25 трлн до 5-6 трлн. Раз емкость уменьшилась, теперь достаточно небольшого объема для существенного изменения котировок бумаг.

Что касается вопроса о том, на какие компании сделать ставку, то стоит обратить внимание на курс валют:

Если рубль и дальше будет укрепляться по отношению к доллару, то, конечно, стоит ориентироваться на компании внутреннего рынка. Это Сбербанк, «Яндекс» и так далее.

Если же предположить, что доллар будет стоить 70 рублей или даже выше – то стоит делать ставку на экспортеров, несмотря на всю негативную западную риторику. Разумеется, чуть больший упор стоит делать на нефть, которая в любом случае будет продаваться. Также в рамках металлургического сектора остаются компании, которым все нипочем и которые даже не фигурируют в разговорах о санкциях. Это, к примеру, ГМК «Норильский никель». Открыть/Комментировать

2022-05-19 11:58:55 Пора ли покупать доллар и какой будет курс в ближайшие полгода

Доллар за 63 рубля, который мы наблюдаем сейчас — аномалия, вызванная сокращением импорта и ограничениями по внешним платежам. Такой крепкий рубль не выгоден госбюджету: доходная часть в рублях снижается, а расходная остается неизменной. Восстановление импорта и смягчение ограничений на движение капитала приведет к ослаблению рубля.

Банк России уже смягчил часть ограничений, введенных в феврале-марте: увеличил до $50 тыс. объем переводов за границу для физлиц. Кроме того, ЦБ рассматривает возможность снизить с 80% до 50% долю валютной выручки, которую сейчас экспортеры обязаны конвертировать в рубли.

Но экспортеры стремились избавиться от валюты не только из-за требований властей. Приток долларов и евро на рынок в апреле-мае частично был связан с опасением бизнеса за судьбу валютных остатков на счетах. Сейчас эти опасения уходят: европейские контрагенты перешли на оплату нефти и газа через Газпромбанк. Это снижает вероятность ввода санкций против российских банков и приведет к снижению притока валюты на рынок.

Еще одним фактором, который заставляет рубль укрепляться, было сокращение импорта. Если в ближайшее время не последует новых жестких санкций со стороны Запада, можно считать, что нижней точки объема импорта мы уже достигли, а значит, расходы валюты на оплату импорта также перестанут снижаться.

Вывод

Приток валюты в экономику замедлится, отток стабилизировался и возможно будет расти, а значит, рубль во второй половине 2022 года начнет ослабевать к доллару и евро.

ФРС США переходит к политике «количественного ужесточения», то есть начинает поднимать ставку и продавать ранее выкупленные на рынках ценные бумаги. Это ведет к снижению количества долларов в системе и способствует его укреплению к большинству мировых валют. Этот фактор также будет играть против курса рубля. Открыть/Комментировать