Твой инвестор - Ссылка на канал

2022-06-16 18:33:00 «Тинькофф Инвестиции» совместно с «СПБ Биржей» предоставят инвесторам доступ к акциям на Гонконгской бирже.

Торги стартуют в пилотном режиме 20 июня для ограниченного числа клиентов. Открыть/Комментировать

2022-06-15 18:08:56 ​ Рекомендация к покупке с потенциалом роста до 51%: Pinterest $PINS

Pinterest — разработчик сервиса для поиска изображений. Платформа предоставляет фотохостинг, позволяющий пользователям создавать индивидуальные тематические коллекции, делиться ими в сервисе.

Краткосрочная картина
В ближайшее время ожидается рост к новому блоку сопротивления $19,45–20,1 для проверки сил продавцов. С текущих отметок первые цели $18,96–19,4 (потенциал роста 5–7%). Далее нужно смотреть за реакцией продавцов, если цена закрепится красными дневными свечами под уровнем $19,4, то продолжение отскока будет под вопросом и высоки шансы продолжения среднесрочного падения с области первых целей.

Долгосрочная картина
Бумаги сломали минимум $18,32. Учитывая пробой первого движения вниз, высоки шансы продолжения падения.

Цели падения на недельном графике: первые $12,84–15,4, основные $10–11,5, максимальная $8,6. Более оптимально увидеть снижение в район $10–12,8, где высока вероятность появления реакции покупателей и начала глобального разворота в бумагах.

Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. — $26 (+51% относительно закрытия вторника). Открыть/Комментировать

2022-06-14 15:24:40 ​ 2 сценария для индекса S&P 500

В преддверии заседания ФРС рынок будет оставаться под давлением, однако он способен закрепиться на текущих уровнях, потому что ожидание повышения ставки на 75 б.п. уже во многом учтено в котировках.  

Дальнейшая динамика будет зависеть от долгосрочных планов FOMC в отношении ставки и от комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла.  

На наш взгляд, лучшим сценарием для фондового рынка будет повышение ставки на 50-75 б.п., а также обсуждение рисков и преимуществ повышения целевого ориентира инфляции с текущих 2%, на что на данный момент инвестсообщество не рассчитывает. В этом случае возможен быстрый отскок S&P 500 до 4000 пунктов.  

Наименее благоприятный вариант развития событий также предполагает повышение ключевой ставки на 75 б.п. при официальном прогнозе ее подъема до 4% в 2023 году. В добавление к этому председатель ФРС в ходе пресс-конференции по итогам заседания должен намекнуть на низкую вероятность мягкого приземления экономики. При реализации этого сценария S&P 500 откатится к поддержке в области 3500-3550 пунктов.  Открыть/Комментировать

2022-06-13 18:59:10 Рынок США продолжает падать

Инфляция в США в мае выросла до 8,6%, став самой высокой за последние 40 лет. Как на это реагирует рынок.

На фоне усиления инфляционного давления и рисков рецессии в США индекс волатильности достиг критической отметки, а фьючерс на S&P 500 падает сейчас более 3,1%. По такой динамике премаркета падение рынков сегодня обеспечено. По всей видимости, американские горки вниз продолжаются.

«Пятничные цифры по сути показывают, что инфляция в США еще не достигла пика», — сказал Тай Хуэй, главный рыночный стратег по Азии в JP Morgan Asset Management в Гонконге.

На этой неделе пройдет заседание ФРС, где ожидается рост ставки на 50 б.п. После пятничных данных по инфляции, ожидания по более агрессивным действиям ФРС возросли. Некоторые инвесторы ожидают роста ставки ФРС сразу на 75 б.п. Открыть/Комментировать

2022-06-12 20:30:59 3 американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни

Давайте посмотрим на три отчитывающихся в ближайшие дни компании. Возможны сильные движения в бумагах. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены.

Oracle (ORCL)

Производитель программного обеспечения для бизнеса.

В пятницу бумаги упали на 3%. Котировка — $67,1. Бумаги находятся на уровне поддержки и готовятся к отскоку наверх. Первое сопротивление — $71. При его прорыве речь может идти о тестировании отметки $74.

Adobe (ADBE)

Производитель программного обеспечения, включая пакет для дизайна, представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США.

В пятницу бумаги упали на 7,6%. Котировка — $394. Высока вероятность снижения в район $374. На отскоке высока вероятность возврата бумаг в район $410-415.

Kroger (KR)

Сеть супермаркетов представит отчетность во вторник.

В пятницу бумаги выросли на 1,3%. Котировка — $51,1. Бумаги отскочили от уровня поддержки $50. В случае нового рывка наверх цель — $54 (немного ниже 50-дневной скользящей средней). Открыть/Комментировать

2022-06-11 19:15:18 Квалифицированный инвестор: кто это, в чем преимущества и как им стать

Квалифицированные инвесторы – отдельная категория инвесторов, которые обладают нужными знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, а также финансовыми возможностями, которые позволяют им качественно оценивать риски.

К квалифицированным инвесторам относятся:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Клиринговые организации
Банк России, ВЭБ, кредитные организации, АСВ
АИФы, УК инвестиционных фондов, ПИФов и НПФов, НПФы
Страховые организации
международные фонды, МФО, в том числе Мировой банк,
МВФ, ЕЦБ, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР
Коммерческие организации, соответствующие требованиям закона к объему выручки или размеру чистых активов

Статус квалифицированного инвестора позволяет инвестору получить доступ к полному перечню финансовых инструментов:

любые иностранные акции
иностранные биржевые фонды (ETF);
депозитарные расписки;
зарубежные производные финансовые инструменты, то есть деривативы. Например, фьючерсы;
паи закрытых инвестиционных фондов (ЗПИФ), недоступных «неквалам».
инвестиции в хедж-фонды;
еврооблигации от иностранной компании или страны;
структурные ноты;
иностранные субординированные облигации и деривативы на них;
иностранные государственные облигации, например, казначейские облигации США.

Условия получения статуса квалифицированного инвестора:

Не менее 6 млн. рублей в виде ценных бумаг
Не менее 3-х лет работы в организации, которая заключала сделки с ценными бумагами или производными инструментами
Не менее 2-х лет в организации со статусом квалифицированного инвестора
Высшее экономическое образование, полученное в ВУЗе, который мог аттестовывать в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Открыть/Комментировать

2022-06-10 16:31:46 Каких решений по ключевой ставке ожидать от ЦБ в дальнейшем

На сегодняшнем заседании ЦБ РФ продолжил смягчение монетарной политики, доведя ключевую ставку до уровня 9,5% (-150 б.п.). Таким образом, она вернулась на уровень до февральского экстренного повышения.

По нашим оценкам, это может говорить о замедлении темпа смягчения в будущем – в последние годы в половине случаев после такого сигнала ЦБ снижал ставку, но не более сильно, чем было до этого (в других случаях оставлял ее без изменения).

Траектория снижения ключевой ставки будет сильно зависеть от динамики инфляции.
На наш взгляд, ЦБ сможет снижать ставку до тех пор, пока эффект от монетарной политики не подогревает инфляцию, стремясь оживить потребительский спрос.

Более устойчивое инфляционное давление будет связано с инфляцией издержек (логистических и производственных), а основным сдерживающим фактором окажется фундаментально ослабленный спрос в условиях крепкого курса рубля и спада в кредитовании. Открыть/Комментировать

2022-06-09 12:12:38 JPMorgan назвал лидеров и аутсайдеров на вторую половину 2022

Аналитики JPMorgan назвали бумаги, которые будут выигрышным и проигрышным вариантом для инвесторов во второй половине 2022 г. Среди факторов, влияющих на динамику акций, — инфляция, доходность облигаций и цены на нефть.

«Фундаментальное соотношение риска и вознаграждения для акций, вероятно, улучшается по мере приближения ко второму полугодию. Что касается политики, то на данный момент мы потенциально прошли пик ястребиной позиции ФРС», — заявили аналитики.

Сектора-фавориты

JPMorgan называет лидерами энергетику, горнодобывающую промышленность, банки, авто и путешествия.

Среди бумаг выделили акции энергетических компаний ENI и Repsol, автомобильного предприятия Volvo, финансовых фирм Credit Suisse и BNP Paribas, горнодобывающих предприятий Glencore, Anglo American и Rio Tinto.

Аутсайдеры

Из-за роста инфляции в числе «неудачников» оказались компании по производству потребительских товаров Unilever и Diageo и медицинские компании AstraZeneca ($AZN) и Novartis ($NVS). Открыть/Комментировать

2022-06-09 12:03:58 Тинькофф банк вводит комиссию за счета в долларах, евро и фунтах

«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке.
Комиссия за обслуживание валютных банковских счетов свыше 1 тыс. условных единиц составит 12% годовых и будет списываться ежедневно.

Комиссия за хранение валюты на брокерском счёте скорее всего не будет взиматься, если на эти средства будут куплены акции. Открыть/Комментировать

2022-06-08 17:15:38 Netflix может купить Roku. Что с будет с акциями

Акции стриминг-провайдера сегодня в первой пятерке по объему торгов. Roku до открытия основной сессии прибавляет до 9%. Netflix, напротив, снижается, теряя в пределах 1%.

Roku — менее рискованная история, чем Netflix. У компании практически нет долгов, что важно в условиях роста ставки, а также хороший запас ликвидности (3,6 размера коротких обязательств). $ROKU довольно уверенно отскочила от годового дна и в ближайшие недели может вернуться к $110. Открыть/Комментировать