Trader.MOEX

2021-07-03 16:45:55 Открыть/Комментировать

2021-07-03 16:45:00 Фигуры продолжения тренда

Когда трейдер начинает смотреть на графики движения цен акций – они могут показаться совершенно хаотичными и случайными. В основном, так оно и есть, и тем не менее, внутри этих ценовых движений бывают определенные закономерности.

Графические фигуры/паттерны – это геометрические #фигуры, встречающиеся на графиках цен акций, которые могут помочь трейдеру сделать прогнозы относительно того, куда может пойти цена.

С сегодняшнего дня буду периодически публиковать статьи про различные фигуры технического анализа, которые можно встретить на графиках цен. Первыми из них будут фигуры продолжения тренда.

Фигуры продолжения тренда появляются в период паузы действующего тренда, однако их появление говорит не о слабости действующего тренда, а о его возможном будущем росте со скорым «продолжением банкета».

Эти фигуры возникают в середине тренда и представляют собой некую паузу. Их появление указывает на то, что тренд, вероятно, возобновится после того, как фигура завершится.

Фигура считается завершенной, когда она сформирована (её можно спокойно нарисовать), а затем цена «вырывается» из этой фигуры, потенциально продолжая прежний тренд. Эти фигуры продолжения тренда можно увидеть на всех таймфреймах, от тикового графика до дневного или недельного. Обычно, они включают в себя треугольники, флаг, вымпел, прямоугольник и их модификации.

1. Треугольники – это схождение цены от хаёв к лоям, именно это схождение цены и формирует треугольник.
Треугольники различаются по продолжительности, но всегда будут иметь как минимум два хая и два лоя. По мере того, как цена продолжает сходиться, она в конечном итоге практически достигает вершины треугольника – чем ближе цена к вершине, тем более узким становится «горлышко», что делает выход из этого горлышка более сильным. И наоборот, чем шире горлышко, тем слабее будет выход из него. Есть 3 вида треугольников: симметричный, восходящий и нисходящий:

A) Симметричный – это наклоненная вниз верхняя граница и наклоненная вверх нижняя граница.

B) Восходящий – верхняя граница находится в горизонтальном положении, в то время как нижняя граница наклонена вверх.

C) Нисходящий – нижняя граница горизонтальная, верхняя смотрит вниз.

2. Флаг – это пауза после импульсного движения, во время которой цена зажата между параллельными линиями в небольшом диапазоне восходящего тренда.

3. Вымпел – очень похож на треугольник, но возникает после сильного импульсного движения, которое представляет собой некое основание, «флагшток».

4. Прямоугольник – это «боковик», во время которого цена чередуется отскоками то от поддержки, то от сопротивления. Цена может ходить в прямоугольнике в течение коротких диапазонов или многих лет. Эта фигура очень распространена, из-за чего её часто можно увидеть как внутри дня, так и на более длинных таймфреймах.

Для падающего рынка все фигуры являются аналогичными, только зеркально отраженными.

Фигуры показывают логику движения цен. Понимая ее, трейдер может использовать фигуры в своей торговой стратегии. К сожалению, фигуры не дают 100% гарантию их отработки. Они могут появиться во время восходящего тренда, но шансы на разворот всегда есть. Прямоугольники, например, часто подвержены ложным проколам, поскольку большинство их прекрасно видит и пытаются торговать выход из него, а как работает биржа? Правильно, против большинства.

Помните, что рынок - это набор вероятностей и никогда нельзя знать на 100%, что будет дальше. Открыть/Комментировать

2021-07-02 10:38:09 ​Обзор фармы из моего портфеля.
Часть 2.

$GILD
Все уже настолько привыкли к тому, что в данной бумаги жизни нет - ни волатильности, ни даже активности в Пульсе, что никто уже и не следит за ней. А тем временем, на недельном графике цена уже зажалась в треугольник и ждет своего импульсного выхода.
Цена выйдет - появятся активность, объемы, волатильность, ликвидность и прочие радости.

Плюс у бумаги в том, что хоть дивиденды неплохие платят. ~4% годовых в $USDRUB чистыми. Переводя на рубли, это уже несколько батонов хлеба в год с одной бумаги. А там с них и сухари можно насушить, чтобы в хлеба инвестировать и инфляции не бояться.

В-общем, если вы акционер хотя бы одной акции Gilead, то получая #дивиденды, с голодухи не помрете)))
“Gilead накормит голодных!” Открыть/Комментировать

2021-07-01 11:00:32 ​Интересный факт
Обмануть невозможно: как законы физики разоблачили инсайдеров.

Натан Ротшильд как-то сказал – «Кто владеет информацией, тот владеет миром» и именно поэтому самый дорогой товар — это актуальная информация. Владея ею, можно свернуть горы, ну или заработать миллионы, кому что больше нравится. Отслеживание трендов рынка, фундаментальный и технический анализ, мировые новости — всё это информация, благодаря которой мы делаем выводы и принимаем решения.

Информация бывает двух видов: общедоступная и внутренняя (инсайдерская). В процессе торгов нередко в плюсе оказываются те, кто имеет собственные источники сведений внутри компаний. Использование инсайдерской информации для заработка на бирже считается незаконным. Подобные случаи отслеживаются, выясняются источники и наказываются виновные.

Иногда случаи инсайдерской торговли бросаются в глаза, но доказать эти факты бывает непросто. В 2013 году на Чикагской фондовой бирже отличились несколько трейдеров: во время торговли фьючерсами их действия в ответ на новости ФРС были практически мгновенны.
Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась столь быстрой реакцией и провела расследование. Анализ показал, что время отклика составило всего две миллисекунды, при этом технически для передачи информации из Вашингтона в Чикаго при самой высокой скорости необходимо семь миллисекунд. Трейдеров обвинили в незаконном использовании инсайдерских данных. Так законы физики помогли выявить мошенников.

Вывод простой: даже владея информацией, действовать нужно аккуратно, чтобы не вызвать подозрений и не совершить необдуманных сделок. Сведения от инсайдеров — возможность подстелить соломку, а не бросаться в спекуляции. Открыть/Комментировать

2021-07-01 10:28:23 Приветствую, друзья!

Решил переименовать профиль в Пульсе в “trader.MOEX” - одноименное название своего канала. Теперь найти меня будет проще, а путаницы - меньше.

Аватар с уткой пока остается неизменным. Открыть/Комментировать

2021-06-30 09:52:36 ​​Циклы биржи - где мы сейчас?

Как и в жизни, в экономике и на финансовых рынках есть свои циклы. Мы часто поступаем опрометчиво – активно покупаем на максимумах и в панике продаем на минимумах. Успешные инвесторы же делают наоборот. Золотые цитаты Уоррена Баффета всегда будут актуальны – «Будьте жадными, когда другие боятся, и бойтесь, когда другие жадны», ну и «Покупай, когда кровь на улицах льется рекой, и продавай, когда звучат победные трубы». Возможно, они что-то знают о циклах и используют это в своей инвестиционной практике?

Цикл – это период времени между максимумами и минимумами по определенному, повторяющемуся паттерну. Каждый рыночный цикл можно разделить на следующие стадии:

1. Стадия максимума. Все циклы рано или поздно достигают своих вершин. На данной стадии рост сильный, но замедляется, безработица низкая, риск рецессии растет. Дикий рост заставляет многих инвесторов впадать в эйфорию, из-за чего многие скупают всё больше и больше в надежде на дальнейший рост. Они покупают на хаях – как раз тогда, когда предыдущий цикл подходит к концу.

На этой стадии лучше сокращать портфель, закрывая прибыльные позиции, нежели открывать новые (прекрасный пример с $VIPS и $TAL в феврале-марте - лучше своевременно зафиксировать профит, чем этот профит пересиживать).

2. Стадия падения. После образования последнего максимума, наступает сильный и резкий разворот вниз. Экономика движется к рецессии. На данной стадии вера в дальнейший рост и восстановление ещё сильна, из-за чего многие продолжают покупать бумаги, считая, что это лишь временная коррекция ($MSTR или $MAIL последние месяцы). Но когда рынок падает всё ниже, гнев и сожаление возникают вместе с искушением продать.

В игру вступают терпение и кэш. Кэш + терпение = прибыль. Досидев до конца данной стадии, проще уже дождаться следующих (все помнят мучительное падение $SPCE в апреле-мае).

3. Стадия дна. Для инвесторов дно рынка является тревожным и удручающим, поскольку вера в рост полностью угасла. На этом этапе акции могут сверлить свои лои. Слабый свет в конце туннеля даёт ФРС, когда начинает снижать ставки. Это точка максимальной боли и страха, а также максимального потенциала (вспомните цитаты Баффета).

Здесь можно присматриваться к открытию позиций. Также не стоит фиксировать убытки с мыслями, что уже всё – конец. Когда вас посещают такие мысли, скорее всего, дно уже достигнуто или цена где-то рядом ($RIG весной).

4. Стадия разворота. После затяжного падения наступает неспешный рост рынка. В экономике наблюдаются признаки восстановления. Большинство инвесторов либо сидит в стороне, опасаясь дальнейшего падения, либо заходят в позиции, выходя из них при достижении малейшей прибыли (3-10%). Сидельцы, которые пережили падение, начинают выходить в 0 или около того. Постепенно начинают заходить умные деньги (хедж-фонды), провоцируя рост объемов.

Эта стадия означает тот самый «разворот», когда наступает пора конкретно входить в позиции и не закрывать убыточные при первых звонках роста.

5. Стадия «феникса». Рынок, словно феникс, рождающийся из пепла, начинает свой уверенный поход вверх, знаменуя бычий тренд. Инвесторы с осторожностью начинают заходить в акции, постепенно переходя из состояния осторожности, в состояние жадности.

Данная стадия даёт хорошие точки входа, позволяя многим заработать, но тут важно успеть вовремя зафиксировать и не пересидеть прибыть.

На этом цикл заканчивается и начинается новый – $TSLA, $MRNA и др. рисуют свои исторические хаи и все повторяется по кругу.

Теперь самое важное и интересное – на каком же цикле сейчас мы? Тут все зависит от конкретной бумаги или индекса - у каждого инструмента свой цикл. Но если смотреть на тот же S&P500 и его ежедневное обновление исторических максимумов, то скорее всего, мы сейчас на стадии «феникса». К сожалению, однозначно сказать можно будет только глядя на историю.

А вы как считаете, на какой стадии мы сейчас находимся? Ждать ли бурного роста или разворот не за горами? Открыть/Комментировать

2021-06-29 09:00:38 ​#Сделка по $FSLY

На данном инструменте заходил в лонг. Решил показать отработку фигуры технического анализа «Вымпел». Цена в течение 2-х недель зажимается в классический треугольник. Ожидается выход вверх. Покупка по $56,20. Цель – забрать импульс после выхода, закрыть ориентировочно по $61,8. Через день на американской сессии цена идет на обновление хаев. Импульс «выдыхается», позиция закрывается по $60,50, цена откатывает. Удержание – 2 дня, профит 7,5%.

$61,8 в итоге достигли, но спустя еще 2 дня…

Вообще, такие сделки обычно не торгую, но тут решил попробовать. Заодно и с вами поделиться. Рассказать подробнее про фигуры продолжения тренда - «флаг» и «вымпел»? Открыть/Комментировать

2021-06-28 08:01:00 Открыть/Комментировать

2021-06-28 08:00:45 Обзор фармы из моего портфеля.
Часть 1.

$AERI – в мае кольнули мажинальную зону в районе $15,6 и спустя несколько дней набрали лонгов в ловушке. В начале июня сводили лонги за стопами четко в маржинальную зону. Вообще, по данной бумаге МЗ отработала просто эталонно. Сейчас наблюдаем выход лонгов на повышенных объемах. Первую цель достигли, следующая – чуть выше $19,5. Там же как раз находится маржинальная зона по шотрам. 3-ю цель $21,20 могут дать чуть позже, устроив некоторое накопление, возможно длительное. И не факт, что дадут – все будет зависеть от перевеса позиций. Основным объемом заходил от МЗ, средняя - $15,6, выходить планирую в районе $19,5-20,50.

$ATRA – падала с декабря по май. В мае образовала минимумы и начала рисовать пробой трендовой. Основным объемом заходил на пробое в мае и чуть позже на ретесте в июне. Средняя – 13,30. Целевая маржинальная зона находится в диапазоне $18,10-19,6. Следующая цель будет уже в районе $22. Теоретически допускаю, что может сформироваться сильный импульс, аналогичный тому, что был в ноябре прошлого года. В таком случае, можем увидеть $26-28.

$ENDP – от максимумов в феврале-марте дали уже 2 МЗ вниз. Пока что тренд сохраняется нисходящим, о развороте речи еще не идет. Но мы уже повторно протестировали зону и обновили локальные минимумы – это хороший знак. Теперь можно дождаться подтверждения разворота (любой разворотный уровень или пробой трендовой, например) и держать до целей. Если последний минимум не будет обновлен, то для меня целевой будет маржинальная зона по шортам. Она находится в диапазоне $7,2-7,8. Покупал на пробое трендовой от первой зоны и усреднял позицию на обновлении лоёв во второй зоне. Средняя – $5,17. Доливаться буду на ретесте при подтверждении разворота. Потенциал ~50%.

$GTHX – после пампа-дампа в феврале, мучительно долго находится в накоплении. Последние пару дней наблюдаем рост бумаги. Есть предположение, что добежим до первой цели в районе $26,70. Маржинальная зона по шортам находится чуть выше, в диапазоне $29-31.50. Планирую крыться где-то там, на подходе. Купил немного по $19,80 на ретесте уровня. Основной объем нужно было вливать на прошлой неделе, но я этот момент пропустил. Попробую долиться на ретесте около $23.

Вот такой расклад, не являющийся инвестиционной рекомендацией. Полезно? Открыть/Комментировать