Steel Rain | Инвестиции

2023-04-07 12:05:19 ​Татнефть «зажигает»!

Сообщается, что Татнефть (#TATN) договорилась о приобретении турецкой компании Aytemiz Akaryakit (входит примерно 570 АЗС) за $320. Сделка уже одобрена холдингом Dogan, нынешним владельцем компании.
Вся суть ситуации в том, что Татнефть получает широкий канал сбыта продукции (в 2022 году Турция оказалась одним из крупнейших покупателей российских нефти и нефтепродуктов) с высокой добавленной стоимостью в дружественной стране.
На конец 2022 г. на балансе у Татнефти числилось $2,4 млрд и чистая денежная позиция (за вычетом долга) +$1,3 млрд. Судя по всему, для покупки актива заемные средства не понадобятся – что является дополнительным позитивом.

На графике (monthly) совсем недавно начал реализовываться мощный бычий паттерн – сочетание тренда (границу канала) и горизонтального уровня поддержки. Вот-вот должен сформироваться еще один сигнал – пробой нисходящего тренда.

Налицо все признаки (и фундаментальные, и технические, и новостные) того, что с высокой долей вероятности в ближайшие месяцы можем увидеть довольно мощный тренд.

Целями вижу уровни (пока) 450 и 500. Потенциал 15-30% Открыть/Комментировать

2023-04-06 18:03:10 Негатив по НЛМК

Сегодня пошли слухи, что в 11 пакете санкций Евросоюза могут быть включены санкции против Лисина и НЛМК (#NLMK), а после этого вероятно попадание в SDN-лист.

График этому негативу соответствует: цена подошла к мощному сопротивлению, объемы упали, «силы» пробить это сопротивление не наблюдается.

С учетом того, что с осени 2022 года акции НЛМК принесли около +60%, логично сейчас прибыль зафиксить. Ну или хотя бы стопы поближе подтянуть.

О возобновлении роста логично будет подумать только после закрепления цены выше уровня 140-142. Открыть/Комментировать

2023-04-06 12:05:09 Что с долларом?

Сейчас многих волнует, что будет дальше с долларом.
На графике #USDRUB_TOM четко виден широкий коридор с границами 55 и 80 – сейчас котировки дошли как раз до его верхней границы.
Причем, что интересно и говорит о характере этого роста – рост был на фоне устойчивого падения объемов, силы в этом росте нет.

Поэтому я сейчас не могу поддержать настроения в духе «скоро доллар будет по 100+».
При той конфигурации, которую описал, наиболее вероятным сценарием считаю начало снижения примерно от текущих уровней (что не отменяет кратковременный и небольшой залет цены выше отметки 80-81). Целью будет уровень 70.

Всерьез рассматривать сценарий роста будет оправдано при уверенном выходе из обозначенного коридора вверх и формирования паттерна продолжения роста (это ключевой момент!) Открыть/Комментировать

2023-04-05 18:07:16 ​Новый истхай Камаза: что дальше?

Сегодня акции автопроизводителей просто рвут и мечут, показывая взрывной рост. В такие моменты особенно важно хладнокровно оценить дальнейшие перспективы на ближайшее будущее, Наблюдаемый рост – это уже прошлое, он уже произошел и совершенно не обязан продолжаться в подобном темпе.

Очень (!) часто видел такое, когда после настолько бурного роста происходит коррекция. За примерами далеко ходить не нужно - возьмем график Камаза (#KMAZ).
Отчетливо видно насколько похожа ситуация нынешняя на тот участок графика, который выделен желтым: резкий рост – резкая коррекция - и только потом более спокойное возобновление роста.
Кроме того, этим вот ростом, цена достигла верхнюю границу растущего канала и с точки зрения теханализа повод скорректироваться вниз есть.

А вот дальше я вполне допускаю возобновление роста и в последующем - обновление достигнутых сегодня максимумов.

Некоторое время рост может и продолжиться, но. повторюсь, это уже не будет его началом и поэтому чрезвычайно высокое внимание стоит уделять контролю рисков в сделке.

Будьте аккуратны. Открыть/Комментировать

2023-04-05 12:05:56 ​ВТБ: «куда кривая вывезет»?

Акции ВТБ (#VTBR), конечно, в последние дни устроили карусель: то +10% за день, то -6%.
Если смотреть поверхностно или краткосрочно, действительно создается впечатление, что в менеджменте ВТБ какой-то хаос. То хотят дивиденды, то отменяют и т.п.

Однако, как это часто бывает. гораздо более ясная картина показывается на старших таймфреймах (например, Monthly). Здесь я вижу формирование паттерна, часто появляющегося на дне, перед началом роста. Также картина готовности к росту подтверждается ростом объемов.

Поэтому, если смотреть в масштабе нескольких месяцев, очень неслабо допускаю дальнейший рост. Среднесрочникам логично добирать позу на откатах, более краткосрочным трейдерам ловить «ударные дни» в лонг и не попадать на убытки в коррекционные дни (не вставать против главного тренда).

Достижение уровней 0,025 и 0,03 (после пробоя сопротивления на 0,02) совсем не удивит. Открыть/Комментировать

2023-04-04 20:02:03 Сегежа готова к росту

Сегодня на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций Путин потребовал разработать системные стимулирующие меры для развития промышленности.
И, в том числе, разработать меры поддержки, которые позволят опережающими (!) темпами развивать деревообработку.

Наверное, в этот момент в офисе компании Сегежа (№SGZH) открывали шампанское

Конечно же, сразу потянуло посмотреть график. И вижу на нем уже начавший свою реализацию паттерн роста (1-2-3 в Price Action).
Обратите внимание на рост объемов! В бумаге определенно появился крупный интересант, пришли деньги, которые и послужат топливом для роста.

Достижение уровня 6,70 в течение нескольких месяцев вижу, как очень вероятный сценарий. А это, ни много ни мало, +25% от текущего уровня. Открыть/Комментировать

2023-04-04 18:01:35 На канале ArtTrade автор гарантирует сделать +40% в ближайшие две недели

Сделки и прогнозы уже здесь, на ArtTrade — Лучший инсайдерский канал в РФ

Почему вы обязаны подписаться?

— Закрытая аналитика и прогнозы

— Демонстрация сделок со всеми точками входа и выхода

— Абсолютно бесплатное обучение в закрепе канала

Доступ открыт в течении 24 часов, БЫСТРЕЕ, пока не закрыли НАВСЕГДА: https://t.me/+bK6P7kk1W9VhY2Yy Открыть/Комментировать

2023-04-04 12:22:01 ​Поучительная история

Virgin Orbit, как говорится, не шмогла: Reuters сообщает, что компания подала заявление на банкротство – компания прекращает свою деятельность из-за недостатка финансирования (!): «компания не смогла заручиться финансированием, чтобы обеспечить себе четкий путь» (CEO компании Дэн Харт). Решено уволить около 90% персонала всех подразделений компании, кроме 100 сотрудников.

В январе завершился неудачей первый в истории компании запуск космических спутников – произошло отключение двигателя второй ступени ракеты-​носителя LauncherOne.

Короче, эпик-фейл.

А поучительна эта история следующим: благодаря СМИ и книгам раздут имидж Брэнсона, как гениального предпринимателя. И перед IPO его компаний это оказывалось достаточно, чтобы массы инвесторов покупали их акции. С плачевным результатом – просто посмотрите на график Virgin Orbit (#VORB): отвесное падение вниз без намеков на рост

Вот, к чему приводит желание положиться на яркий образ владельца компании, вместо ее скрупулезного анализа.

Не всё золото, что блестит. Открыть/Комментировать

2023-04-03 20:02:14 ​О перспективах НОВАТЭК

Раз уж рост нефти сегодня - главная тема, давайте продолжу про нефтегаз. Среди всех наших «нефтяников» одной из самых интересных идей считаю Новатэк.

Компания, доля которой в производстве газа в России (сейчас примерно 10%) продолжает расти, прямо сейчас получает дополнительную выручку на фоне девальвации рубля (за последние полгода – примерно на 50%).
К тому же при минимальной долговой нагрузке (низкие затраты на обслуживание долга) продолжают расти добыча и выручка от реализации газа.
Немаловажно в условиях санкций то, что все добывающие и перерабатывающие мощности находятся в России.

Часто рост объемов при нахождении цены перед сопротивлением (как сейчас на месячном графике, см. картинку к посту) свидетельствует о высокой вероятности пробоя этого сопротивления.
Очень похоже, что в ближайшие недели-месяцы увидим наконец-то пробой сильного сопротивления в районе 1220, что откроет дорогу к уровням 1350 и 1460.

Не факт, что пробой произойдет сразу, без коррекций и откатов, но все таки произойдет – по крайней мере, таков базовый сценарий на данный момент. Открыть/Комментировать

2023-04-03 13:10:09 Помощь от ОПЕК+

Буквально вчера писал о том, что нефть готовится расти. Сегодня +8%
И драйвером послужило «неожиданное» решение ОПЕК+ сократить добычу. Об этом факторе также написал вчера: «ОПЕК+ регулированием объема добычи не дал цене упасть ниже $80 и будет способствовать ее росту».

Закономерно отреагировала цена Лукойла (#LKOH) – уже +1,7%.

И, судя по всему, рост только начинается – на месячном графике четко видно модель Двойное дно: целью ее реализации является диапазон 6300-6500, с промежуточной целью 5500-5600.

Коррекции обязательно будут (без них не бывает), логично ими пользоваться и акции, что называется, подбирать. Открыть/Комментировать