Steel Rain | Инвестиции

2023-04-14 16:03:29 Золото перед прыжком?

Коротко о золоте: на графике отчетливо видно сформировавшийся паттерн Чашка-с-ручкой. Очень часто предшествует довольно резкому росту. «По классике» - на высоту чашки от место пробоя.

В нашем случае речь идет об уровне $2800-3000.
Потенциал – около 40%. Открыть/Комментировать

2023-04-14 12:04:58 ​Взгляд с другой колокольни

Сегодня поделюсь любопытной информацией и не для всех привычным взглядом на перспективы рынка.

Российская экономика демонстрирует готовность показать неплохой рост ВВП по итогам 2023 года. Причем, думаю, что в итоге он будет выше хотя бы тех оценок которые недавно дал МВФ (около +0,7%).
Об этом говорят, как минимум, два показателя: PMI в промышленности (в марте – третье место в мире) и резко возросшее количество регистрации самосвалов и тяжелых грузовиков.
Последний показатель (относящийся к так называемой «физической экономике») является достаточно точным индикатором, заранее показывающим перспективы роста ВВП: тяжелый грузовик новый просто так не покупается, его покупка свидетельствует о запуске нового проекта\строительства\росте перевозок и т.п. В массовом порядке – о росте экономики. Так вот, сейчас этот показатель – на абсолютно рекордных высотах.

Все описанное – своеобразное предупреждение о том, что рост ВВП может оказаться выше оценок западных ангажированных экспертов.

Рынок на этот позитив не сможет не отреагировать. Более того, на фактическое оживление в экономике акции будут реагировать так же заранее, не дожидаясь итоговых показателей ВВП.

Короче говоря, есть повод верить в наш рынок и отмечать тренды – во многих акциях они будут «неожиданно» мощные. Открыть/Комментировать

2023-04-13 19:50:02 Хедж-фонды США готовятся к росту?

На картинке к посту представлен показатель объема шорт-позиций американских хедж-фондов. Он рекордный аж с 2011 года.

Почему это важно? Хедж-фонды хеджируют (защищают) позицию по имеющимся\приобретаемым акциям, продавая фьючерсы (вставая в шорт) на эти акции.
Получается, что рекордный с 2011 года объем шорта говорит о том, что хедж-фонды ожидают роста S&P 500 (перспектива, скорее, среднесрочная).

Вышли данные по инфляции (PMI): месяц-к-месяцу — инфляция снизилась, год-к-году — выросла.
Как ни странно рынок может отреагировать позитивно в любом случае.
Инфляция снизилась - позитив для экономики - рынки растут.
Инфляция не снизилась – ФРС не снижает ставку – оказывает поддержку банкам - деньги попадают на рынок - рынок растет.

Такой сценарий вполне можно представить (не так давно подобным образом в рынок влили $300 млрд). Открыть/Комментировать

2023-04-13 16:03:06 «Бочка нефти» обещает дивиденды

Ослабление рубля (рост доллара) вкупе с повышением цен на нефть закономерно привел к росту стоимости российской нефти в рублях.

Более того, показатель «Brent в рублях» вышел из длительного боковика + есть еще одна бычья формация (синий полукруг).
Оба паттерна говорят о возможности роста до 8000, а далее – даже до 9000 руб\барр.
По многим экспертным оценкам российская нефть торгуется с дисконтом около $10-15 от котировок Brent.

Описанная ситуация говорит о том, что российские нефтяные компании могут и смогут дальше платить дивиденды. Возможно, даже околорекордные.

Поэтому стоит особое внимание обратить на Роснефть (#ROSN), Лукойл (#LKOH) и Татнефть (#TATN). Открыть/Комментировать

2023-04-13 13:03:03 Непозитивный «Позитив»

Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал планы инвестиций госкомпаний и госкорпораций в российское ПО: они составят в 2022-2024 гг. 920 млрд руб.

На фоне таких новостей закономерно обратит внимание на акции Positive Technologies. Горячие головы могут побежать сломя голову их покупать.

Но график от такого шага пока предостерегает: сейчас цена нарисовала сразу две (одна в другой) сужающиеся формации – очень часто такой паттерн заканчивается прорывом его нижней границы и резким выходом цены вниз. также о возможном развороте говорит конфигурация объемов и “разворотные” свечные комбинации.
Уточню: так как график Monthly, речь идет о среднесрочных перспективах.

Думаю для средне- и долгосрочных сделок оптимальнее будет дождаться коррекции, формирования паттерна на рост и только тогда заново оценить обстановку-перспективы и искать точку входа.

В случае начала коррекции ожидаю увидеть уровни 1500 и 1350-1400/ Открыть/Комментировать

2023-04-12 19:04:01 Совкомфлот: дивиденды разочаровывают

Совет директоров Совкомфлота (#FLOT) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2022 год в размере 10,189 млрд руб.
Скорректированная чистая прибыль Совкомфлота в 2022 году увеличилась до 20,36 млрд рублей.
Таким образом, речь идет о направлении на дивиденды 50% чистой прибыли. А совсем не 100%, о которых говорилось несколько месяцев (на чем с начала года цена выросла на около +65%).
После такой информации рынок закономерно отреагировал довольно резким снижением.

Очень примечательно, что произошло это при достижении ценой уровня сопротивления (линия падающего тренда). Это к вопросу, для чего стоит анализировать графики.

Что дальше?
Думаю, что снижение может продолжиться до уровней 58,30 и, далее, 52,50.

В любом случае пока думать о покупках не стоит – просто смотрим за развитием событий. Открыть/Комментировать

2023-04-12 17:06:02 Вы успели поучаствовать в безумном росте Белона, Ашинского метзавода или Соллерса?

Не понимаете почему эти бумаги так летают? - На самом деле в нашей сфере есть закрытый канал в котором разгоняют эти бумаги коллективно.

Только за последнюю неделю они сделали 37% на акциях Соллерс, 20% на Ашинском метзаводе и 14% на последней сделке с Белоном.

Канал скоро могут закрыть по запросу ЦБ, поэтому он находится в закрытом режиме, для нас оставили 50 мест, поэтому пост продержится лишь пару часов!

Ссылка: https://t.me/+N6ccO8-1xFllY2Vi Открыть/Комментировать

2023-04-12 15:03:11 СБЕР отчитался по РСБУ. Что с дивидендами?

Согласно отчетности за Q1-2023 Сбер продемонстрировал рекордные квартальные показатели (по «квартал-к-кварталу») по выручке и прибыли.

Один из главных вопросов, волнующих инвесторов – это дивиденды.

Как показало недавнее прошлое, Сбер вернулся к прежней дивидендной политике (в частности распределив дивиденды за 2021 год).

Тут не стоит забывать, что наличие и размер дивидендов определяется и на уровне регулятора (ЦБ). В частности, оценивается достаточность капитала. С этим показателем у Сбера хорошо – достаточность капитала стабильная. Также к Сберу не применялись послабления (наличие которых тоже влияет на возможность выплат дивидендов)

Если Сбер продолжит показывать стабильные результаты в 2023 году, то чистая прибыль (по РСБУ) по итогам 2023 года может составить 1,3+ трлн рублей (больше, чем в 2021). В этом случае дивиденды будут около 20+ рублей на акцию.

Напомню, дивидендная отсечка – 11 мая 2023. Открыть/Комментировать

2023-04-12 12:06:28 РКК Энергия бурно празднует День космонавтики

Символично: в День космонавтики буквально ракетой вверх (больше +10%) летит #RKKE. То ли на инвесторов так праздник действует, то ли новость о планах строительства новой Российской орбитальной станции (РОС) на орбите к 2032 году.

Но давайте посмотрим, что дальше, на графике.

Вижу, что рост – скорее эмоциональный (объемы невелики и уменьшаются). Очень часто наблюдал, как вот такой не совсем здоровый – буквально, вертикальный рост – заканчивается вскорости довольно резкой коррекцией.
Прямо сейчас цена подошла к мощному сопротивлению = Уровень исторического максимума + Граница канала.
Предпосылок, что эти уровни пробьются без отката вниз, не вижу.

Рекомендую на эту «историю» пока смотреть со стороны Открыть/Комментировать

2023-04-11 18:11:06 США: банковский кризис еще не закончился

Говорящие сами за себя данные о выводе американцами денег со своих счетов в банках. Мало того, что они максимальные за пару лет, так еще и объемы выводов продолжает довольно резко расти.
Видимо, в победу над инфляцией верят все меньше.

А логика перспектив проста: отток депозитов означает наступление проблем у банков и, по мере развития, банковский кризис.
Выведенные деньги во многом пойдут на потребление, что еще больше разгонит инфляцию, заставит ФРС повышать ставку, что принесет еще больше проблем банкам.

Еще одним следствием может стать то, что выведенная ликвидность в значительной доле окажется на рынке криптовалют и, в первую очередь, биткоине – что даст ему «топливо» для роста. Открыть/Комментировать