Сигналы для торговли

2023-07-04 08:10:51 Друзья, очередное обновление сборника обучающих постов

Японские свечи на графике

Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

Цена IPO как сильная поддержка

Средние скользящие + их виды

Тренд + 2 часть

Как правильно определять цели (тейк-профит)

Пост о стопах

Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

Свечной паттерн молот

Свечной паттерн падающая звезда

Свечной паттерн доджи + 2 часть

Свечной паттерн бычье поглощение

Свечной паттерн медвежье поглощение

Ретест уровня/скользящей

Гэп (ценовой разрыв)

Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

Паттерн голова и плечи (ГиП)

Паттерн двойное дно

Диверсификация портфеля

Основное о фьючерсе

Что такое РТС?

Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

Час дурака и стоит ли торговать на открытии

Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

Сервисы для торговли на фондовом рынке

Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

Ликвидность и что это такое

Спред и что это такое

Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

Тема с ключевой ставкой сейчас очень актуальна в преддверии заседания ЦБ РФ 21 июля, поэтому кто ещё не успел ознакомиться, самое время

#обучение
#обучающиепосты Открыть/Комментировать

2023-07-03 17:45:25 ​#Яндекс (#YNDX) - одна из самых быстрорастущих корпораций в России, являющаяся транснациональной компанией в отрасли информационных технологий.

Многие видят коррекцию и начинают паниковать, на самом деле ничего критичного не произошло. Тем более о таком сценарии я предупреждал 14 июня - совпадение ли, но буквально через день началось снижение котировок

С момента, как я советовал актив к покупке, цена выросла на 35%. Взяли несколько целей, прошлая была 2600. Есть цели выше, например 2850. Почти нет сомнений, что увидим и 3000.

Но на рынке не могут всем дать заработать. Сейчас паникёры начнут опять кошмарить "Яндекс по 1500", кто-то скинет свою позицию, кто-то зашортит. А тем временем вопрос о разделении бизнеса хоть и встал на паузу (обещали на днях разъяснить ситуацию, но пока молчат), думаю, что всё пройдёт в положительном ключе.

Появились слухи, что российскую долю выкупит Вагит Алекперов. В общем, вопрос должен скоро решиться.

По технике сейчас цена возле зоны поддержки в районе 2350-2400. Если кто-то остался вне сделки, стоит присмотреться к активу, вполне неплохая точка для набора позиции.

Для спекулянтов, кстати, вполне чёткий стоп под зоной поддержки. Но лично у меня часть позиции осталась (фиксировал по целям лесенкой), поэтому я докупил. Открыть/Комментировать

2023-07-03 15:56:29 В продолжение темы про Алросу с пятницы бот-инсайдер активно показывает интерес со стороны крупного участника (участников) рынка. Происходят покупки на бешенных объёмах.

Снова инсайдеры скупают бумагу в преддверии официальных новостей?

Cообщений о покупках с аномальными объёмами было много. Результат сами видите на графике, за 2 дня + 5% роста

В общем, 80% скидка на подключение пока ещё действует, всего 33 рубля в день, активировать бота-инсайдера. Открыть/Комментировать

2023-07-03 14:43:40 ​#Алроса (#ALRS) - группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов.

Буквально 2 недели назад обращал внимание на актив и писал про среднесрочные перспективы.

Тогда был только пробой 200 ЕМА, но впереди оставался сильнейший уровень 70, ниже которого торгуемся с объявления мобилизации. И вот в пятницу сопротивление было пробито, а сегодня видим уверенную попытку закрепления.

На чём растём? Здесь может играть большую роль как дешёвый рубль, так и потенциальный инсайд о дивидендах за 1 полугодие 2023 г. Не зря же глава Якутии говорил 2 недели назад о возможности их выплаты.

В общем, по технике всё очень симпатично выглядит, уровень пробит на хороших объёмах, поэтому цель 78-79 становится всё ближе. Открыть/Комментировать

2023-07-03 09:44:23 ​Разбор валютной пары usd/rub /

С утра рубль укрепляется на 1% по отношению к доллару. Тех отскок или разворот?

Вначале разберёмся с техникой я уже писал, что даже несмотря на очень сильную ценовую перекупленность, была пробита сильнейшая зона сопротивления второй раз за всю историю торгов.

Сейчас ближайший уровень в районе 93.50 - 95.00 рублей. При этом котировки очень перегреты. Не так сильно, как в кризисные 2008, 2014 и 2022 годы, но всё же перекупленность внушительная.

Техника техникой, но ЦБ РФ не должен допустить тотального обвала рубля. Все любят приводить в пример падение турецкой лиры. Но за год (с июля 2022) их валюта потеряла 55%, тогда как рубль обесценился на 74%. Туркам не помогло повышение ставки (ожидали более жёсткой денежно-кредитной политики), поэтому и нашему регулятору придётся действовать более решительно.

Сегодняшнее укрепление рубля происходит на фоне ожиданий повышения ставки. Надеюсь и какие-то внеплановые заседания ЦБ РФ будут до 21 июля, потому что ситуация сама собой не разрешится.

Покупаю ли я сейчас доллары? Нет, так как не теряю надежду на действия Центробанка и Минфина РФ. Дешёвый рубль хорош для экспортёров, но уж сильно разгоняет инфляционную спираль. Открыть/Комментировать

2023-07-03 08:47:05 Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий

Сегодня первый день торгов акций нового эмитента - CarMoney (тикер CARM), достаточно интересная финтех-компания. Думаю волатильность будет высокая, позже подробнее разберу перспективы. Если вкратце - думаю, что это один из редких российский IPO, который покажет бодрый результат

Завтра Мосбиржа отчитается об оборотах за июнь. Возможно это станет триггером для закрытия див гэпа.

В среду Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу. Надеюсь, это хоть немного приведёт в чувства рубль.

Также со среды огромное количество компаний закрывает реестры акционеров для получения дивидендов. Перечислять всех не буду, их реально очень много. Просто оставлю ссылку на удобный ресурс, там всё очень наглядно https://bcs.ru/dividend-calendar

Если вы рассчитываете на получение дивидендов, то ещё не поздно купить акции этих компаний.

В четверг - пятницу состоится 2-х дневный финансовый конгресс Банка России.

А в пятницу повторное ГОСА Полюса. Дивидендов нет, но вы держитесь.

Всем профитной торговой недели Открыть/Комментировать

2023-07-02 09:46:07 Друзья, сегодня вторая часть обучающего поста про корреляцию ключевой ставки и фондового рынка.

Почему повышение ключевой ставки - негатив для фондового рынка? Какие сектора страдают от высокой ставки сильнее всего? А какие являются защитными?

Как я уже писал, если ставку снижают, то деньги становятся дешевле и их становится больше. Инвесторы охотнее вкладывают их в фондовый рынок. Да и доходность по вкладам и облигациям в этом случае проигрывает доходности по акциям. Поэтому при снижении ключевой ставки повышается спрос на фондовом рынке.

Ситуация с повышением ставки прямо противоположная - доходность по тем же вкладам более высокая, поэтому интерес к рисковым активам в виде акций охлаждается. Люди активнее несут деньги в банки и покупают облигации.

Какие сектора экономики больше всего восприимчивы к повышению ставки?

В первую очередь страдают компании с высокой долговой нагрузкой. Кредиты становятся ещё дороже, что может пагубно сказать на их финансовом состоянии. К таким эмитентам относятся, например, Аэрофлот и Мечел.

Застройщики. Все же прекрасно понимают, что купить квартиру за кэш могут единицы. А с повышением ключевой ставки ипотека становится выше, поэтому спрос на жильё ослабевает.

Это не призыв к действию - мол если мы точно знаем, что 21 июля ставку поднимут, надо эти компании шортить. В любой сделке должна быть система в идеале фундаментал (повышение ставки) + техника, например цена у сильного уровня.

Какие сектора защитные?

Банки. Хоть в условиях более высокой ставки кредиты становятся менее привлекательными, всё же банки начинают больше зарабатывать на разнице между ставкой по кредитам и депозитам.

Московская биржа. При росте ключевой ставки растут и доходности облигаций, что привлекает внимание инвесторов к этим бумагам. Чем выше доходность облигаций, тем больше денег перетекает из акций в облигации. Следовательно, растет выручка компании.

По классике, если пост был полезный/интересные/поучительный - зажгите огонёк. Вам один клик, а автору чертовски приятно видеть обратную связь за его труды Открыть/Комментировать

2023-07-01 09:00:18 Традиционная рубрика выходного дня "мини обучение". Сегодня речь пойдёт о ключевой ставке.

Ключевая процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты другим банкам. Получив кредит у ЦБ, коммерческие банки выдают их компаниям и людям уже под более высокий процент. Напрямую у Центробанка кредит взять нельзя.

Когда ЦБ РФ поднимает ставку, идёт речь об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП). И наоборот, снижение ключевой ставки - смягчение ДКП.

С помощью ключевой ставки ЦБ РФ может контролировать курс рубля и влиять на экономику.

За счёт чего ключевая ставка может влиять на рубль?

При низкой ставке растёт привлекательность спекуляций, поэтому банки активнее скупают валюту. Если ЦБ РФ повышает ставку, торговля валютой становится менее выгодной, спекулянты выкупают рубли с рынка и курс может стабилизироваться.

Также при повышении ставки темпы развития экономики снижаются, банкам менее интересно предлагать валюту, но более выгодно давать хорошие условия по рублёвым вкладам.

За счёт чего ключевая ставка может влиять на экономику?

Компании и люди берут кредиты в банках. Если ключевая ставка низкая, то деньги стоят дешевле. Соответственно и кредиты выдают под меньший процент.

Это стимулирует брать больше денег в долг у банков. Для компаний это означает развитие производства и бизнеса. Люди покупают больше товаров и услуг. Всё это позитивно сказывается на экономике.

При повышении ставки всё происходит ровно наоборот, те же ипотеки уже не так выгодны, а бизнес не готов к расширению за счёт заёмных средств. Экономика замедляется.

Зачем повышать ставку помимо стабилизации курса рубля? Для снижения инфляции. Деньги стоят дороже, экономика замедляется, спрос на товары и услуги падает. Но при этом инфляция снижается, товары дорожают меньше обычного.

Хотел ещё и про зависимость фондового рынка от ключевой ставки сегодня разобрать, но пост и такой уже в 2 экрана телефона не влезает

Поэтому завтра разберу другие интересные вопросы почему повышение ключевой ставки - негатив для фондового рынка? Какие сектора страдают от высокой ставки сильнее всего? В общем, завтра подробнее разберёмся в этих вопросах Открыть/Комментировать

2023-06-30 15:20:18 ​#МТС (#MTSS) - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы.

Неделю назад разбирал график и писал, что под дивиденды заходить не самая лучшая затея. По итогу после див отсечки цена продолжает своё медленное сползание

Я и историю графика последних лет брал в пример и фундаментальные составляющие. МТС - чисто дивидендная акция. Выплаты стабильные и достаточно большие, но после див гэпа у акционеров пропадает интерес к активу. Ведь до следующих дивидендов целый год.

Стоит ли сейчас выкупать просадку? Лично я нахожусь в шорте, в премиум канале открывали позицию сразу после див отсечки, первую цель сегодня взяли.

Но думаю есть все шансы пойти ниже, как минимум до 290 (100 ЕМА и поддержка) и 270 (200 ЕМА и поддержка). Ближе к этим значениям снова открою график, посмотрим на поведение цены Открыть/Комментировать

2023-06-30 11:58:46 ​#Новатэк (#NVTK) - крупнейший российский производитель природного газа

Поступают вопросы по этой компании, предлагаю посмотреть на технику и понять, стоит ли входить в позицию

Ещё в апреле я писал, что с текущих не рассматриваю актив к покупке и жду ретеста уровня 1200.

Кто поставил уведомление (разумно ставить на 1-1.5% выше уровня) - получили отличную точку для набора позиции. В премиум канале мы как раз купили на отскоке от этого уровня в мае. Первые 2 цели - 1320 (незакрытый гэп) и 1380 (уровень 2019 года) взяли.

Впереди стратегическая цель в районе 1450 - 1500.

Теперь к вопросу, стоит ли открывать позицию? Идеальная точка входа на уровне 1200. Это порядка 8% снижения с текущих.

Но вот если в апреле у меня почти не было сомнений в откате до этой поддержки из-за ужасной ценовой перекупленности, то сейчас такой уверенности нет. Да и слабость рубля только на руку экспортёрам, нефтегазовые доходы растут.

Поэтому кто хочет войти в позицию, лучше придерживаться стратегии набора лесенкой, подробнее писал в этом обучающем посте.

Уровни для усреднения позиции - 1270 и 1200-1210. Ниже без армагеддона вряд ли увидим цену.

Хоть я и написал, что стратегическая цель 1450-1500, но на более длинной дистанции жду актив выше - сжиженный природный газ достаточно маржинальный бизнес, который не зависит от труб. Да и развитие партнёрства с азиатским регионом - большой шаг в эпоху крейсерских санкций Открыть/Комментировать