Сигналы для торговли

Прошу всех, кто с небольшими портфелями (от 30.000р до 900.000р) подписаться на отдельный канал. Создал его специально для Вас.

Вход: https://t.me/+086OfmqEyWliZjBi

Доходность за декабрь превысила 30,15%. В январе буду ставить новый рекорд. Так может делать каждый.
#промо

#Лукойл (#LKOH) - что да как?

После див гэпа акции достаточно технично спустились к зоне поддержки 5350-5400. Что дальше?

Котировки тормознулись на этом уровне и после пары дней проторговки получили относительно импульсный рост в пятницу. А на торгах выходного дня снова ушли в боковик.

Технически акции некоторое время могут помариноваться в подобном боковике, но по итогу с большей вероятностью вскоре получим ещё один виток рост.

Что делать, если вне позиции? В этой истории можно спекульнуть со стопом под 5300 или набирать лесенкой с потенциальным усреднением в случае ретеста поддержки 4800-4900.

——————————————

По поводу закрытия див гэпа писал свои мысли в этом посте - мой прогноз, что на рубеже 2-х месяцев он будет закрыт. Хотя факторов неопределённости из-за непредсказуемости Трампа (речь в частности о ценах на нефть) хватает.

#Яндекс (#YDEX) - готов обновить 4-х летние максимумы?

Сразу к технике - перед НГ акции дошли до важнейшего уровня, но сил пробить его не хватило. И вот спустя 3 недели снова наблюдаем штурм заветного сопротивления.

Увенчается ли наконец очередная попытка успехом в этот раз?

Мой прогноз, что да - драйвером станет отчёт по итогам 2025 года, который обычно публикуется во второй половине февраля.

Год назад я также писал о росте акций к фин результатам за 2024 г. и ждал котировки в районе 4500 руб., по итогу даже на 6% перевыполнили план. Сейчас также жду разгон к отчёту.

А теперь к сухим цифрам - по итогам 9 месяцев выручка Яндекса впервые превысила 1 трлн руб., а основные показатели выросли в среднем на 30-40%. И компания сейчас уверенно занимает 4-ое место по весу в индексе Московской биржи (обгоняет его только тройка Лукойл-Сбер-Газпром).

Так что основной прогноз, что в течение месяца увидим долгожданный пробой сопротивления впервые с декабря 2021 года.

Что по целям? Таргет сейчас сложнее прогнозировать, чем год назад, но предположу, что к отчёту увидим акции в диапазоне 5000-5200

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

Важных событий нет, зато в геополитике много чего интересного.

——————————————

Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой сообщили, что депутаты Верховной Рады Украины готовы пойти на территориальный компромисс и отказаться от Донбасса.

Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса. И это не моё личное мнение, а позиция многих парламентариев и многих людей здесь. Нам нужно прекращение огня любой ценой. Иначе смерти людей могут идти ещё месяцы и годы.

Не очень люблю ссылки на анонимных источников (по словам немецкого журналиста он цитирует «чрезвычайно влиятельного» украинского депутата), но в целом мысли более, чем очевидные - риторика европейских и украинских официальных лиц в последнее время очень сильно меняется.

Да и ЕС сейчас не позавидуешь из-за наполеоновских планов Трампа - заварушка с Гренландией набирает обороты, а всех несогласных обкладывает новыми пошлинами (пока 10%, потом 25% обещает).

В свете этих событий Украина рискует потерять значительную часть европейской помощи. Например, новые пошлины для той же Германии могут обернуться потерями от 8 до 15 млрд евро в год (это больше, чем вся их помощь Украине за 2025 год).

А что по нашему рынку? Пока всё очень неплохо, многие из недавних наводок приносят бодрый профит. Стоит обратить внимание также и на Лукойл - чуть позже сделаю подробный разбор, но смотрится он достаточно лонгово по текущей цене.

Всем профитного дня

#RGBI - есть ли перспективы по текущим ценам?

За последние 2 недели ОФЗ скорректировались почти на 2%, одна из основных причин коррекции кроется в чертовски-ужасных данных по инфляции в первые 12 дней года.

И сейчас котировки торгуются на значениях сентября, когда ставка была на 2% выше текущей.

Как по мне, такой откат излишне негативный и сейчас вполне интересный момент для покупки ОФЗ - очень вероятно, что такие цены мы ещё очень не скоро увидим.

Особенно с учётом, что инфляция 1.26% в первые 12 дней скорее всего была временным фактором (в этот период отразилось повышение цен большинства товаров из-за НДС) и вполне очевидной траекторией Центробанка на снижение ставки.

В ОФЗ сейчас доходность чуть ниже 15%, но тут фишка в росте тела облигации при снижении ставки.

Из более рисковых - валютные облигации. Доходность сейчас порядка 7-8%, но тут расчёт на девальвацию. Есть ещё Сегежа3P7R с доходностью к погашению 19.9% в юанях, но здесь на свой страх и риск, но точно не котлетить. Хотя банкротство компании маловероятно, а вот о новой допке вполне можем услышать (для облигаций это позитив).

Но как по мне, акции #SNGSP в плане девала более интересны по доходности. Наводку на покупку давал месяц назад, позиция плюсует на 9%, но в целом купить в среднесрок ещё не поздно.

В общем, для консервативности портфеля вполне можно на некоторую часть держать ОФЗ

Рубрика выходного дня - самые важные посты этой недели.

Сбер - снова ниже 300, пора покупать?

Норильский Никель - по-прежнему благоприятные условия для роста

ВТБ - готов к росту на дистанцию в месяц

МТС-Банк - есть ли тут идея?

Лента - как отразится на акциях покупка OBI?

Х5 - где дно и когда покупать?

МКБ - есть ли точка входа?

А ещё не забывайте, что у меня есть сборник бесплатных обучающих постов (от тех анализа до психологии рынка). Набралось уже более 40 уроков, так что пользуйтесь на здоровье.

———————————————

Но на эту неделю ещё не всё, скоро разберу рынок облигаций - осталась ли идея в ОФЗ или уже поздно их покупать? Чуть позже сделаю разбор.

Всем отличных выходных

ЕвроТранс (#EUTR) - почти закрыл див гэп

За день до див отсечки писал, что смысл оставаться на дивы есть, т.к. обычно гэпы закрываются очень быстро, от пары дней до максимум 2-х месяцев.

Возможно немного тороплюсь, до закрытия ценового диапазона пока не дошли 2%, но динамика не может не радовать - после отсечки акции с минимумов выросли на 9%.

А вчера вышли предварительные финансовые результаты за 2025 год:

● выручка превысила 250 млрд руб. (+34%).
● EBITDA достигла более 24 млрд руб. (+42%).
● долговая нагрузка, включая лизинг, снизилась более, чем на 500 млн руб.
● долг/EBITDA — ниже 2,4.

Хочу отметить, что такой рост на фоне эффекта высокой базы - 2024 г. стал рекордным для компании.

Так, например, выручка за 2022 г. составила 65 млрд руб., а EBITDA 6.47 млрд руб. То есть имеем практически 4-х кратный рост за пару лет.

Что дальше? Допускаю некоторое остывание котировок, но очень вероятно, что перед официальным годовым отчётом по МСФО увидим долгожданный пробой уровня 150 (1.5 летние максимумы) и новый виток роста.

В общем, среднесрочную позицию можно смело продолжать держать как минимум до отчёта по МСФО (в прошлом году его опубликовали в апреле).

#МКБ (#CBOM) - снова на точке входа

Вчера подписчик поделился в чате интересной наводкой, полностью согласен - акции по текущим смотрятся очень лонгово.

Сразу к технике - котировки пришли к минимумам 2025 г., а глобально так это вообще дно со времён мобилизации. То есть уже стабильно больше 3-х лет актив торгуется выше.

И не просто торгуется выше, а всякий раз при ретесте поддержки получаем очень бодрые отскоки. И за эти 3 года я уже давал несколько наводок на покупку от этого уровня.

Например, прошлым летом - тогда акции по итогу на отскоке выросли на 40%, где упёрлись в сильное сопротивление. Там, кстати, и была основная цель роста 8.20-8.30, после чего котировки полетели камнем вниз.

Что по целям? Пока не готов говорить о такой же сильной динамике и 40% росте, поэтому лучше ориентироваться на промежуточные уровни, например в районе 7.10-7.30.

В общем, хоть со вчера акции и выросли ещё на 2%, но в целом точка входа очень даже интересная. В этой истории можно подстраховаться стопом под минимумы января (под поддержку).

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

Аэрофлот - операционные результаты за декабрь 2025 года

Владимирский хим завод - ВОСА по дивидендам прошлых лет в размере 20 руб.
ОАК - ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала

———————————————

И снова о политике - вчера Трамп заявил, что мирный процесс тормозит не Путин, а Зеленский. У президента США 7 пятниц на неделе и завтра может переобуться, но в целом пора уже ему трансформироваться из стадии "старого козла" в стадию "наш слон".

Тем более Путин во вчерашнем выступлении по «основным внешнеполитическим вопросам» не проронил ни слова про Венесуэлу (в т.ч. танкеры) и Иран, хотя это максимально острые вопросы союзников.

Думаю все эти заявления неспроста и одно вытекает из другого (вполне возможно есть некая договорённость между Путиным и Трампом, тем более всё это прозвучало в один день).

И в последнее время всё больше высказываний официальных лиц на счёт восстановления отношения между РФ и ЕС. Вчера и Путин заявил, что Россия готова вести диалог со странами Европы.

Так что думаю следующим шагом мирного трека будет диалог с Европой. Деньги у всех заканчиваются, а войну вести очень дорого, надо договариваться. Поглядим.

Всем профитного дня

#X5 - что да как?

Неделю назад акции открылись гэпом вниз на размер дивиденда и продолжают сползать ниже. Когда разворот?

Обратите внимание на индекс RSI - цена пришла в зону лютой перепроданности на дневном таймфрейме. Абсолютно всегда при подобных значениях очень скоро наступал бодрый отскок. Например, в прошлом году в июле и октябре акции росли на 14% и 16%.

Главный вопрос - где же это дно и когда начнётся рост? Сейчас подошли к локальной поддержке, но в целом допускаю (именно допускаю, а не жду) небольшое сползание к 2350-2400. По текущим это порядка 5-7% отката. А вот ниже очень сомнительно.

Тем более в этом районе проходит 200 ЕМА, ниже которой акции не были 2.5 года. И от которой начинались очень бодрые отскоки/развороты.

Драйверы роста? Да всё тот же сезон отчётов, у #X5 в прошлом году он пришёлся на 2-ую половину марта. Тогда, кстати, были установлены исторические максимумы и последовал классический фикс на публикации фин результатов.

Что делать? Как минимум быть на низком старте, но если потенциальная 5-7% просадка не критична, то покупать можно по текущим. Идеальную точку входа 2400, где походит 200 ЕМА на недельке, можно и не дождаться.

В общем, ко 2-ой половине марта жду разгон акций к годовому отчёту. А там вполне можем увидеть классический фикс на факте, но точно уже буду смотреть ближе к той дате

#Фикспрайс #FIXR - дал жару

Ровно неделю назад разбирал потреб сектор и писал, что акции #FIXR пришли на важнейший уровень (исторические минимумы) и вскоре жду отскок. Хотел отдельным постом ещё написать, но забыл.

И вот аккурат от сильнейшей поддержки вчера внутри дня получили почти 4% роста, классический импульсный выход из накопления.

Что дальше? Одну цель взяли (в премиум канале давал наводку с таргетами, первый вчера достигли). И в целом есть потенциал выше, но речь лишь о спекулятивной истории.

В среднесрок перспективы несколько сомнительные - конкуренция с тем же Чижиком бьёт по бизнесу.

Да и отчёты слабоватые, у Фикспрайса за 9 месяцев прибыль упала в 2 раза. И хоть выручка со средним чеком выросли на 5%, это всё равно меньше даже официальной инфляции. Что уж говорить про реальные цифры.

Главный вопрос - стоит ли купить с текущих? Какой-то точки входа я не вижу, но в целом, если очень хочется, то можно войти в позицию с обязательным стопом под поддержку (порядка 5% риска). Но повторюсь, при текущих вводных это только спекулятивная история.

——————————————

В среднесрок лучше присмотреться к Х5, там достаточно интересная картина после див гэпа. Чуть позже планирую подробнее разобрать.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

Европейская Электротехника - див гэп 0.25 руб.

————————————

Вчера вышли данные по инфляции - с 1 по 12 января она составила 1.26%. Больше всех пострадали огурцы (+21.3%) и помидоры (+13.6%). Теперь до лета без салатиков

Много ли это? Нет, не много. Это чертовски много. При цели Центробанка 4% за весь год, получили почти треть таргета за первые 12 дней.

Но рынок не упал и даже закрылся вечером практически на тех же значениях, что и на основной сессии - думаю причина роста цен для всех очевидна и кроется в повышении НДС на 2%, все товары аккурат подорожали с начала года, вот и статистика такая страшная вышла.

А ещё коммуналка выросла за счёт индексации цен и овощи. То есть по сути имеем только временную причину повышения цен, дальше такой удручающей динамики быть не должно.

Поэтому тут крайне важно смотреть не просто на рост цен в первые дни года, а на динамику - если следующие понедельные данные начнут устаканиваться и возвращаться к уровню прошлого года, то ничего критичного. Самое страшное позади.

Вот и рынок решил не рубить сплеча и дождаться следующих данных по инфляции.

Всем профитного дня

#Лента (#LENT) - покупает OBI, позитив или нет?

Буквально позавчера стало известно, что ритейлеру перешла под контроль сеть строительных гипермаркетов. Как это отразится на бизнесе?

Уже долгое время инвесторы надеются на дивиденды и судя по отличным финансовым показателям, их выплата до недавнего времени была как никогда близка.

Но из-за приобретения нового бизнеса, вопрос скорее всего снова встанет на паузу и первые в истории компании дивы так и останутся лишь в надеждах миноритариев. Хотя сумма сделки не раскрывается (по крайней мере я не нашёл), но думаю вложения будут очень приличными.

Так что, по всей видимости, один из ожидаемых драйверов канул в лету на неопределённый срок.

Перелопатил интернет и нашёл данные только за 2024 год - вся сеть OBI убыточна. Лучше всего ситуация в магазине Казани, 42 млн руб. убытка. Хуже всего у одного московского юр лица - 1,3 млрд руб.

Удастся ли Ленте исправить эту тенденцию в ближайшее время, большущий вопрос. Строительный бизнес сейчас далеко не в лучшей форме и его восстановление займёт определённое время. Да, со снижением ставки ситуация улучшится, но это не вопрос пары месяцев.

Что по технике? А тут на самом деле всё очень неплохо смотрится и котировки уже как месяц в относительном боковике, перекупленность снимается. Часто после таких движений видим продолжение роста.

Но если в позиции, я бы посоветовал подтянуть стоп (например под 1890) или частично зафиксировал прибыль.

Что имеем на выходе? Драйвера в виде первых дивов скорее всего в ближайшей перспективе не предвидится, а кап затраты из-за нового бизнеса прилично вырастут.

Да и процесс перехода от убыточности к прибыльности OBI вряд ли будет быстрым, а потому в новых отчётах можем увидеть ухудшение фин показателей. А это будет разочарованием для миноритариев.

В общем, слишком много рисков. Я ещё в прошлом году ждал ретеста поддержки 1520 для покупки акций, но не дошли до уровня буквально 3%, остался без позиции. По текущей цене с новыми вводными покупать желания тем более нет.

Вывод - в краткосрок/среднесрок скорее негатив, в долгосрок при правильном управлении позитив на фоне экспансии. А потому всё также думаю, что увидим цену подешевле для покупки.

МТС-БАНК (#MBNK) - вскоре может дать жару

В декабре банк отчитался за 11 месяцев по РСБУ - чистая прибыль выросла до 14.2 млрд руб., что на 19% выше прошлогоднего результата. Дно процентной маржи пройдено, разворот прибыли начался в 3 квартале.

А ещё банк нарастил портфель ОФЗ. Эти факторы положительно отразятся в будущих отчётах, т.к. снижение ключевой ставки продолжится в этом году.

По мультипликаторам банк один из самых дешёвых в отрасли - то же Р/В (отношение рыночной капитализации банка к балансовой стоимости его активов) всего 0.4, это в 2 раза дешевле Сбера.

Драйверы роста?

Снижение ключевой ставки - за счёт этого вырастет как кредитный портфель (большая доля - розничное кредитование), так и увидим переоценку портфеля с ОФЗ.

Разгон к годовому отчёту - в прошлом году именно на его публикации акции выросли и установили максимумы года, после чего увидели классический фикс. Обычно его публикуют ближе к марту.

Что по технике? Больше 3-х недель боковик, а последние дней 15 так вообще нет движений. Всё крайне напоминает накопление перед ростом.

Стоит ли покупать с текущих? Я хоть и в позиции, но будь вне, обязательно бы приобрёл акции. Здесь интересно как спекулятивно со стопом под боковик (под 1280), так и в среднесрок - тренд на снижение ставки не вызывает сомнений, думаю на этом фоне ближе к отчётам увидим переоценку акций.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

Евротранс - див гэп 9.17 руб.

Мосэнерго - СД по дивидендам за 2024 год

——————————————

Американский SP500 почти каждую неделю обновляет исторические максимумы и вчера закрылся почти на отметке 7000. Хотя ещё в апреле после провала на пошлинах Трампа стоил всего 4800.

Многие говорят о пузыре на американском рынке, отчасти соглашусь.

Но вот обвала, как некоторые, не жду - "тормоз" Пауэлл скоро оставит своё кресло и его займёт свой человек Трампа, который будет следовать политике президента США и активно снижать ставку. Снижение инфляции, замедление рынка труда, всё это станет поводом более агрессивного смягчения ДКП.

Это крайне благоприятно для высокорисковых активов. По крипте, кстати, недавно давал наводки на покупку #BTC, #ETH, #SOL и хоть все они уже неплохо плюсуют, закрывать пока не планирую. Цели выше.

А вот наш рынок не так позитивно себя ведёт, но всё таки даже в этом болоте есть интересные активы. Сегодня дам одну перспективную наводку.

Всем профитного дня

Что по нефти?

В конце прошлого года писал, что котировки пришли к 5-летним минимумам и жду роста - для любителей фьючерсов была вполне очевидная точка входа.

С момента того поста котировки выросли на 7%.

И даже вторжение в Венесуэлу не помогло продавцам. Тогда, кстати, тоже писал, что не надо слушать паникёров "нефть по 40". И по итогу с момента похищения Мадуро цена даже выросла на 4%.

На чём рост? Очевидно, что на новой заварушке в Иране, который добывает около 3.5 млн баррелей в сутки. Наполеоновские планы Трампа на руку покупателям чёрного золота:

С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США.

Что делать дальше? Как далеко зайдёт Трамп, возможно даже он не знает. Так что тут риски как снятия напряжённости, так и её нарастания. А потому кто покупал фьючерс, частично можно фиксироваться.

Ну и кстати всем скептикам тех анализа посвящается - даже такой часто непредсказуемый из-за геополитической напряжённости актив, как нефть, вполне прогнозируемо торгуется от важных уровней. От этой поддержки уже несколько раз ранее давал наводку на покупку, снова не подвела.

——————————————

Если вам тема нефти пока ещё не очень интересна, посмотрите сериал "землевладелец". Недавно 2-ой сезон вышел, Деми Мур в ролях, все дела. Прям рекомендую

ЕвроТранс (#EUTR) - стоит ли оставаться на дивы?

Завтра акции откроются гэпом вниз - дивиденд составит 9.17 руб., доходность 6.1%.

О покупке писал ещё в прошлом году, за полгода акции выросли на 20%. Но тот же индекс ММВБ за это время даже в минусе на 4%, так что динамика вполне себе бодрая.

Что по фундаменталу? Отчёт за 9 месяцев не мог не впечатлить:

● выручка увеличилась до 151 млрд руб. (+42%)
● EBITDA выросла до 18.9 млрд руб. (60.9%)
● чистая прибыль почти удвоилась до 5.4 млрд руб.

Единственный минус - рост долга, но с учётом, что операционная прибыль растёт опережающими темпами, это вовсе не так плохо.

Что по технике? После див гэпа акции откроются в пределах поддержки 137-138, а чуть ниже, в районе 130, останется трендовая. Так что даже при сползании по инерции, котировки всё равно останутся в пределах восходящего локального тренда.

Как быстро закрываются гэпы? Если смотреть на историю прошлого года, то на это уходило от пары дней до максимум 2-х месяцев. То есть динамика вполне бодрая.

Вывод - смысл оставаться на дивы есть, тем более на следующий год запланирован байбек по цене 350 руб. Да и по технике всё смотрится вполне лонгово.

Альфа-Инвестиции начисляют новым клиентам по 10 тысяч рублей.

Что нужно сделать? Открываете брокерский счёт, до 15 января покупаете любые ценные бумаги от 1000 рублей, а потом продолжаете инвестировать ещё 4 месяца.

Кстати, о том, куда вложиться. Аналитики Альфа-Банка регулярно готовят подборки интересных компаний для портфеля. Вот, например, присмотритесь к эмитентам с устойчивой дивидендной политикой.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

Евротранс - последний день с дивидендом 9.17 руб.

Лукойл - итоги работы за 2025 год и задачи на 2026 год

————————————————

Всё больше и больше лидеров ЕС в последнее время заявляют о необходимости возобновления диалога с Россией. Вот и премьер Италии, Мелони, на днях сказала, что пришло время поговорить с РФ.

Вообще Европе сейчас не позавидуешь. Одно дело спонсировать Украину вместе с США, другое дело финансировать в одиночку, так ещё и при разногласиях со Штатами.

Обратите внимание, что настрой лидеров ЕС стал резко меняться после того, как не удалось изъять российские активы. Макрон так вообще даже паузу не выдержал для приличия и впервые за годы заявил о необходимости возобновления диалога в тот же день.

На любой войне решают деньги, а у второй стороны с этим наступают не хилые проблемы.

Всем профитного дня

#VTBR - снова накопление перед ростом?

Акции долгое время торгуются между уровнями 71 и 74, в этом 3.5% боковике актив маринуется уже более 1.5 месяцев.

Прошлое накопление было в ноябре, я тогда писал, что вскоре ожидаю импульсный выход вверх из него. Буквально почти сразу получили мощную почти 4% дневную свечу.

Сейчас боковик затянулся, но думаю вскоре и здесь увидим долгожданное движение

Драйверы роста? Обычно ВТБ в феврале представляет годовой отчёт по МСФО.

В целом банк может удивить (по итогам 11 месяцев чистый операционный доход впервые превысил уровень 1 трлн рублей), но на самом деле эти цифры второстепенны - чаще видим разгон к отчёту и фикс на факте. В частности так было в прошлом году.

А ещё по технике акции находятся возле нижней границы 1.5 месячного боковика (поддержки), так что точка входа почти идеальная.

В общем, достаточно интересная история под разгон к годовому отчёту. Для перестраховки можно поставить стоп ближе к 69.00.

Буквально все аналитики ошиблись с прогнозами по индексу ММВБ на конец года.

Особенно выделяется Цифра брокер, видимо ожидали договорнячок в 2025, но всё оказалось сложнее.

Признаться, я тоже ожидал индекс выше 3000. И хоть уже в феврале план был с лихвой выполнен, но дальше получили несбывшиеся мечты и к концу года рынок стал гораздо более сдержанным.

Занимательный факт - в 2024 и 2025 годах ММВБ падал 2 года подряд. В прошлый раз такая слабая динамика была в 1997 и 1998 годах. Все остальные кризисы подобной затяжной коррекции не было.

Для сравнения - американский SP500 3 года подряд закрывается в хороший плюс (в среднем стабильно больше 20% роста). А за последние 7 лет только 2022 стал красным.

————————————————

А вот свой прогноз по индексу ММВБ на этот год подготовлю чуть позже и как всегда с аргументами

Как работает Московская биржа в новогодние праздники?

Вся страна отдыхает с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г., но рынок не дремлет.

Торги не проводятся:

● с 31 декабря по 4 января

● 7 января

● 10 и 11 января

Торги проводятся:

● 5 и 6 января

● 8 и 9 января

Волатильность снижена до минимума, но исторически в большинстве случаев наблюдаем рост акций (если, конечно, не накинут опять негатива).

А вообще, это любимое время для спекулянтов, всякий шлак летает только так.

———————————————

Друзья, с наступающим Новым годом, пусть все мечты сбудутся, бодрого профита и мирного неба

#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - сегодня в лидерах роста.

3 недели назад писал про перспективную идею на 2026 год - динамика акций префов напрямую зависит от кубышки, а её размер от состояния рубля.

Напомню, что дивы складываются из 2 частей - 10% чистой прибыли по РСБУ плюс курсовая переоценка кубышки.

Завтра последний день года, а рубль не спешит падать и торгуется в районе 78. Думаю примерно на этих значениях год и закончим, а при начале девальвации в следующем, увидим переоценку акций #SNGSP за счёт будущих дивидендов.

Главный риск - крепкий рубль. Но не укладывается у меня в голове такая же динамика нашей валюты в следующем году. Будет договорнячок, увидим фикс на факте. Если вдруг не случится, бюджет ещё сильнее завоет без девала.

В общем, хоть с момента прошлого поста акции немного выросли, но даже по текущей цене - одна из топовых идей на 2026 год

#ПИК (#PIKK) - что да как?

В ноябре я писал, что акции смотрятся интересно для покупки, т.к. торгуются возле 7-ми летних минимумов и уйти под эту поддержку вряд ли получится - с тех пор позиция в момента росла почти на 30%, сейчас после остывания + 19%.

Что на графике? Порядка 10 дней цена находится в 4.5% боковике и в последнее время диапазон сужается. Отрадно, но даже вчера на сливе рынка акции не вышли из накопления. Динамика вполне позитивная.

А ещё пришли к локальной трендовой, которая начала формироваться в октябре. Несколько раз от неё неплохо отскакивали, похоже, что и сейчас все шансы на повторение успеха.

Что дальше? Локальная картина говорит о продолжении отскока, тот же #PIKK любит летать на праздниках, вполне возможно скоро выйдет вверх из текущего накопления.

Глобально тоже всё не так плохо и несмотря на проблемы отрасли, ПИК прибылен и в 1-ом полугодии получил рекордную выручку и имеет умеренный долг.

В общем, настрой по-прежнему лонговый и думаю хотя бы до глобальной трендовой акции доковыляют (550-600). А там уже нужно смотреть по факту (стоп можно рассмотреть под минимумы прошлой недели).

Что по палладию и зачем он нам?

На графике один из основных металлов в корзине Норильского Никеля - после сумасшедшего 140% роста с апреля, котировки начинают очень бодро остывать, только за вчера получили больше 16% обвала.

Здесь сказывается и перекупленность и безоткатный рост (за месяц + 55% вертикального роста).

Если сегодня закрытие будет также в красной зоне, то сформируется мощная разворотная формация медвежье поглощение и падение наберёт обороты.

Что по другим металлам в корзине #GMKN?

● в очень похожем положении и платина, там также есть риск уйти прилично ниже.

● а вот медь спасает ситуацию - она буквально в 5% от исторических максимумов и в последнее время всё больше занимает места в структуре выручки компании.

● можно ещё сказать про никель, но он болтается возле исторических минимумов, да и его доля в выручке НорНикеля самая маленькая.

Что по акциям НорНикеля? Пока, как говорится, на тоненького - хоть в моменте и пробили 1.5 летние максимумы, но пока закрепиться не удалось на фоне новостей. Поэтому тут лучше или стоп подтянуть или быть готовым к потенциальному откату.

Тем более акции уже и так очень жирно плюсуют, с момента этой наводки +43% прибыли.

А вот после закрепления выше 150 сформируется двойное дно с первой среднесрочной целью 180. Но перед этим допускаю остывание через ретест поддержки 134.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

СПБ Биржа - заседание об утверждении плана работы и структуре совета директоров ПАО «СПБ Биржа» на 2026 год

ММЦБ - див гэп 3 руб.

—————————————————

Чего вчера опять началось то? Так хорошо росли, но это был бы не наш рынок, если опять не накинули на вентилятор.

Лавров спустя почти сутки заявляет об атаке беспилотников на резиденцию Путина, Украина отрицает.

Но точно могу сказать, что произошла неприятная атака на индекс Московской биржи - внутри дня росли почти на 2%, а по итогу закрылись в красной зоне. По технике ничего критичного, да и по фундаменталу мало чего поменялось. Тем более из переговорного процесса никто не намерен выходить.

Моё мнение, что всё это большие политические игры. Неспроста новость вышла спустя почти сутки после происшествия, но сразу после созвона Путина и Трампа.

Тем более со слов Ушакова эта атака сильно повлияет на подходы США к отношениям с Зеленским. Если это действительно так, то президент Украины оказывается в ещё более невыгодном положении.

И рынок это начинает осознавать - вместо слива на вечерней и утренней сессиях получаем рост почти на 1% по сравнению с закрытием основной.

Всем профитного дня

#Яндекс (#YDEX) - что да как?

Сразу к технике - можно сказать взяли первую среднесрочную цели 4700, сегодня максимум был 4687. Этот таргет ставил неспроста, т.к. в данном диапазоне находятся 4-х летние максимумы, вот аккурат идём на их ретест.

Про сильный фундаментал компании писал много раз, напомню про основные цифры из отчёта за 3 квартал:

● выручка составила 366,1 млрд руб. (+32%)
● скорректированная чистая прибыль выросла до 44,7 млрд руб. (+78%)
● скорректированный показатель EBITDA составил 78,1 млрд руб. (+43%)

И это на фоне эффекта высокой базы, 2024 г. стал рекордным для компании.

Что дальше? На дневном таймфрейме вошли в зону перекупленности, поэтому скорее всего 4-х летние максимумы обновим через боковик или некритичный откат. Но эти самые максимумы точно обновим, в этом у меня сомнений нет.

Главный вопрос - когда увидим новые высоты? Делаю ставку, что к годовому отчёту, который обычно выходит в феврале. В частности год назад к нему был бодрый разгон, а на факте увидели классический фикс.

В общем, локально ещё риск некоторой слабости акций, но на дистанции цели выше. Думаю к отчёту вполне можем увидеть 5200-5300.

#Полюс (#PLZL) - рост продолжится?

О спекулятивной покупке писал ещё в октябре - тогда аккурат подошли к неплохому уровню и назревал отскок.

Краткосрочные цели даже перевыполнили, а на прошлой неделе обновили максимумы. Удастся ли закрепиться на новых рубежах?

В тех же металлах назревает коррекция из-за сильной перекупленности, золото не исключение. Не обвал, а именно откат, но эмоционально это обычно давит и на акции Полюса.

Но самая главная проблема - дефицит бюджета. Почти все отрасли попали под раздачу, а вот золотодобытчики пока дышат почти полной грудью. Будь я на месте государства, залатал бы бюджетную дыру за счёт них через повышение налогов или планки НДПИ.

Что по технике? Хоть сегодня и установили максимумы, но этого мало, надо ещё закрепиться на них. Вполне возможно сегодня/завтра картина прояснится, но пока акции проявляют слабость, несмотря на рост широкого рынка.

В общем, я позицию полностью закрыл ещё по 2400 и решил встать в шорт со стопом чуть выше сегодняшних максимумов. Да и инвестиционно есть куда более недооценённые активы на нашем рынке.

Серебро, что за лев этот тигр?

На первый взгляд на графике какая-нибудь низколиквидная крипто монета, которую запампили без новостей. А на деле лишь график серебра, которое за месяц выросло на 60%, а за 2 месяца +80%.

Имеет ли такой рост какой-то фундаментал? Моё мнение, что это лишь спекулятивная история - какого-то особого спроса на этот металл нет, бума на украшения из серебра тоже не наблюдается.

Да и Центробанки стран активно покупают именно золото, а не серебро. Золотишко, кстати за этот же период выросло в 5 раз меньше.

Что по технике? Хоть выше как таковых сопротивлений уже нет (только круглые цены), но по RSI просто какая-то лютая перекупленность даже на месячном таймфрейме - почти 93 пункта из 100 возможных. Это не перегрев, это перегревище.

Так что если вы в позиции, фиксируйте частично профит/подтягивайте стопы.

А вот покупать с текущих неоправданно рисково, напрашивается очень хорошая коррекция в самое ближайшее время - и фундаментально такой рост ничем не оправдан и технически какой-то неимоверный, рекордный за всю историю торгов, перегрев.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

Лукойл - ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 397 руб.

ММЦБ - последний день с дивидендом 3 руб.
Юнайтед Медикал Групп - СД по допэмиссии по закрытой подписке

—————————————————

Что по вчерашней встрече? Трамп с Зеленским сообщили, что согласовали 90-95% всех вопросов мирного урегулирования. Однако «сложный» вопрос Донбасса не решён.

Я думаю, мы намного приблизились к заключению российско-украинского соглашения, мы закрыли 95% вопросов.

В следующие пару недель ожидает много дополнительных контактов с Зеленским, один из них состоится уже 29 декабря, заявил Трамп.

Вопрос с Донбассом всё ещё не решён, он очень сложный, но мы близки к разрешению.

Украине лучше заключить сейчас, иначе они потеряют ещё землю и людей.

Но как по мне, это всё игра на публику и решение есть. Зеленский просто снимет с себя ответственность и переложит её на народ через проведение референдума.

Мол я выбивал лучшие условия, сопротивлялся и пыхтел, но люди решили иначе. А воля народа для меня превыше всего.

Индекс ММВБ с утра был в лёгком минусе, сейчас подошёл к околонулевой зоне. Но новости будут выходить весь день (ещё наши не прокомментировали встречу), так что горки ещё можем увидеть.

Всем профитного дня