Patient Trading

2021-06-28 21:24:39 ​#MAIL #Idea

Коррекция, рассматриваемая больше двух месяцев назад здесь, прошла по основному сценарию, но волна (v)ofCof2 получилась заметно длиннее, чем я изначально предположил. Коррекция в волне Сof2 дошла до отметки 1470, где импульс (v)ofC по размеру стал равен импульсу (iii)ofC.

Также в районе 1470 глобальная коррекция целиком в волне 2 коснулась уровня 0,618 по Фибо от первоначального витка роста. Это можно посмотреть на графике гдр, торгуемых на Лондонской бирже, т.к. на котировках Московской биржи целиком этот рост не увидеть.

Предполагаю начало формирования глобальной волны 3 с середины мая. На часовом графике различим импульс [i] и долгая пологая коррекция [ii], протекающая в канале вил. Несколько факторов, говорящих об окончании коррекционного снижения [ii]:
Цена достигла уровня 0,5 коррекции по Фибо на уровне 1590.
После широкого и долго движения в рамках нисходящих вил цена не смогла в очередной раз дойти до нижней границы канала и, поторговавшись пару дней около медианы, отправилась наверх, пробивая рассматриваемый канал.
Второе касание уровня 1590 сформировало дивергенцию по RSI.

На данный момент могу предварительно выделить диапазон 1800 – 1840 на пересечении с медианой восходящих вил в качестве цели.

Отмена идеи с состоявшимся разворотом при уходе цены ниже локального минимума на отметке 1580.

В целом по графику, склоняюсь к тому, что компания имеет хорошие долгосрочные перспективы. Открыть/Комментировать

2021-06-25 16:10:04 ​#OZON

С момента прошлой публикации цена достигла одной из целевых отметок в виде медианы бОльших вил Шифа. Движение по-прежнему развивается в рамках обозначенного ранее канала. Сейчас данный канал я дополнил вилами, чтобы иметь возможность видеть его медиану. И как раз эту медиану цена сейчас тестирует во второй раз, прижимаясь к ней все ближе.

Ожидаю, что цена пробьет как медиану малого канала, так и почти горизонтальную медиану больших вил Шифа.

В качестве следующих целей сверху выделяю верхнюю границу малого канала и верхнюю границу срединного канала больших вил Шифа (выделена зеленым цветом). Если обозначать цену, то это ориентировочно 4600 рублей за акцию.

Сейчас позиция в плюсе примерно на 10%. Продолжу удерживать в полном объеме.

Стоп подтянул под уровень 4200.

Сложно судить сможет ли цена уйти выше моих целей в случае продолжения роста, поэтому входить в настоящий момент я бы уже не стал. Открыть/Комментировать

2021-06-22 21:57:03 ​#MGNT #Idea #realdeal

С момента прошлого обзора бумага очень точно отрисовывает ожидаемый зигзаг. Сейчас цена практически достигла области 5700, где находится пересечение верхней границы вил Шифа и медианы классических вил. Также здесь сходятся цели по Фибо для волн [C], y и (b).

На часовом таймфрейме детально рассмотрена волна y of(b). На данный момент структура выглядит законченной. Текущий рост в завершающей волне зигзага [a][b][c] хорошо размечается на 5 волн.

Глобальная цель остается прежней – район 4400 – 4450. Обоснование этого уровня приводил в прошлых постах, которые можно найти по тэгу #MGNT.

Отмена предположения о законченности волны y of(b) произойдет при уходе цены выше отметки 5700.

Структурно здесь еще есть пространство для продолжения роста перед предполагаемым снижением, но настоящий момент выглядит хорошей возможностью для входа в шорт с коротким стопом. Для более консервативного входа стоит дождаться пробоя вниз уровня вершины [B] в районе 5300 рублей за акцию.

Сам я сегодня открыл короткую позицию по фьючерсу со стопом за 5700. Открыть/Комментировать

2021-06-21 19:36:38 ​#VTBR #Idea

О ВТБ впервые писал в апреле. С тех пор бумага хорошо прибавляет в цене. Волна iii выстрелила заметно резче и сильнее, чем я предполагал изначально. В мае прошла острая коррекция. На старшем таймфрейме сейчас я вижу два возможных сценария:

С окончанием майской коррекции началась волна v. Вариант отмечен зеленым цветом.
Майская коррекция являлась лишь началом волны iv, которая имеет возможность усложниться до двойного зигзага или плоскости. Вариант отмечен черным цветом.

На часовом графике можно увидеть сформированную пятерку [1] и коррекцию к ней в волне [2]. Судя по всему, бумага формирует разворот и выход из этой коррекции в волну [3]. Цена оттолкнулась аккурат от нижней границы вил и уровня 0,618 Фибо коррекции к волне [1]. А также уверенно закрепляется над ранее пробитым зеркальным уровнем 0,04780, совпадающим с вершиной (4)of[1].

На данном этапе, независимо от итогового сценария, можно ожидать формирование пятерки в волне [3] или (С). Минимальная цель лежит в районе вершины [1], расположенной на уровне 0,05125. Дальше есть уровень вершины iii – 0,05560.

Стоп можно расположить под отметкой 0,4660. Открыть/Комментировать

2021-06-18 20:11:55 ​#DXY #Study

Индекс доллара

В последнем обзоре DXY два месяца назад писал о своих ожиданиях об окончании снижения и развороте наверх. Несмотря на небольшой пробой нижней границы рассматриваемого канала и некую консолидацию под ней, Индекс ниже не ушел, и Доллар в последние дни очень резко укрепляется вследствие проявления ястребиной политики ФРС. Рынок ожидает более высоких ставок в среднесрочном периоде.

Немного пересмотрел разметку, выделив теперь все восходящее движение на старте года в начальную диагональ в волне 1. На отметке 89,6, где завершилось коррекционное снижение, сошлись 3 потенциальные цели для вершины 2:

Уровень окончания волны [ii]of1.
Уровень 0,9 коррекции по Фибоначчи. Начальная диагональ имеет свойство корректироваться глубоко.
Волна [c]of2 достигла величины 0,618 от волны [a]of2.

Вероятно, мы находимся на старте нового витка роста в Долларе в рамках крупной волны (1)of[5]. В качестве альтернативы допускаю, что здесь может начинаться не импульсная пятерка, а коррекционный зигзаг к снижению. Тогда волны 1-2-3 можно будет интерпретировать, как ABC зигзага. Но даже в таком случае рост к отметке 94 – это минимум, чего можно ожидать.

В то время как DXY уже отыграл большую часть своего двухмесячного снижения и торгуется сейчас на уровнях начала апреля, Доллар лишь немного укрепился относительно Рубля. Позитивные сдвиги в отношениях между США и РФ, а также дорогая нефть положительным образом влияют на Рубль, пока что, не давая ему ощутимо слабеть.

Как я уже неоднократно говорил, сейчас отсутствует понятная корреляция между парой USDRUB и Индексом доллара, ввиду широкого ряда политических аспектов, оказывающих на курс более сильное влияние.

Текущее укрепление Доллара намного лучше отрабатывается в снижении валютных пар EURUSD и GBPUSD. Открыть/Комментировать

2021-06-17 18:33:34 ​#AFLT #Idea

Движение развивается в соответствии с последним разбором. Цена сформировала новую вершину в районе 74 рублей за акцию и ушла в коррекцию.

На часовом графике продолжаю рассматривать пятиволновый импульс, стартовавший от отметки 63. На прикрепленном изображении привожу два варианта разметки:

Верхняя картинка. Подтверждение последней разволновки. Волна 3 здесь доросла до верхней границы вил, таким образом данные вилы повторяют канал, построенный по вершинам 1-2-3. Волна 4 усложнилась до треугольника и практически коснулась нижней границы удвоенного канала вил. Волна 5 достигла целевой зоны. Текущее снижение, на мой взгляд, слишком резкое и импульсное по своей природе, поэтому не является целиковой волной (2), а представляет собой лишь первый импульс в потенциальном зигзаге (2).

Нижняя картинка. Допускаю, что волна 3 завершилась не в середине мая, а только неделю назад на отметке 74. Тогда текущее снижение представляет собой волну 4. И если снова рассмотреть канал 1-2-3 и построить удвоение, то можно отметить, что цена сегодня разворачивается как раз его нижней границы. В таком случае прямо с текущих возможен рост в волне 5of(1).

Выделяю вариант в качестве основного. В варианте меня смущают слишком разные по размеру коррекции внутри волны 3 (Серые обозначения. Треугольник в волне 4 сильно больше по длительности, чем волна 2). А также резкое текущее снижение, которое скорее является импульсом, чем некой коррекционной структурой.

Зона для возможного разворота отмечена на графике. Глобальные цели остаются прежними – 86 – 88 рублей.

Более крупные таймфреймы и историю обзоров можно посмотреть в предыдущих постах по хэштегу #AFLT.

Вчера перед экспирацией перенес свою фьючерсную позицию на сентябрьский контракт. Открыть/Комментировать

2021-06-12 16:44:16 ​#GBPUSD #Idea

Всем привет!
Последние недели рынок довольно скуп на интересные ситуации, по крайней мере в рамках моего подхода. Банально находиться в активах - было лучшим решением последнего месяца. С начала мая Индекс ММВБ прибавляет более 8%. За тот же период Индекс РТС растет на 13% за счет укрепления рубля. Рост идет практически без откатов, и пока неясно, где он может закончиться. Соответственно, мои ожидания по глобальной коррекции оказались, как минимум, преждевременными.

Сегодня рассмотрю валютную пару Британский Фунт/Доллар.

На дневном графике можно увидеть восходящее трендовое движение с конца марта 2020, проходящее с небольшими коррекциями. Этот тренд по большей части обусловлен ослаблением Доллара в постковидный период из-за объемов «напечатанных» денег, влитых в экономику США. Глобально рост можно разметить несколькими довольно реалистичными вариантами, но я остановился на разметке, которая показана на верхней картинке. По структуре похоже, что завершается рост в волне (v)of[iii], но в качестве альтернативы стоит допускать, что волна (iv) может усложниться до плоскости. Также стоит отметить, что цена хорошо ходит в бОльших вилах, тестируя медиану вил с обеих сторон.

Интересна здесь в первую очередь ситуация на часовом таймфрейме. На графике показано развитие волны (v)of[iii]. Я рассматриваю боковик, в котором цена находится уже почти месяц, в качестве волны iv of(v) и ожидаю, что это накопление будет расторговано наверх. Для формирования законченной пятиволновой структуры (как на часовом, так и на дневном таймфрейме) не хватает еще одного импульса наверх.

За выход наверх также говорит тот факт, что накопление происходит ровно под максимумом этого года – диапазон 1,4200 – 1,4240. Цена уже не демонстрирует резкого отскока от данного диапазона, как это было в феврале, а наоборот поджимается к нему.

В пользу роста именно с текущих говорит достижение ценой нижней границы восходящих вил Шифа на часовом таймфрейме. В данной ситуации вилы соответствуют каналу, построенному через вершины i-iii-ii. Предполагаю, что вершина [1]of v of (v) уже сформирована.

Целевая зона 1,44 – 1,45. На дневном графике в районе 1,45 находится точка пересечения медианы меньших вил и границы центрального канала бОльших.

Стоп за локальный минимум накопления, расположенный на отметке 1,4070, с отступом. Допускаю вероятность выноса вниз перед продолжением роста с касанием, например, уровня 0,382 по Фибо (1,4058). Открыть/Комментировать

2021-06-06 16:15:38 #Month_review
#RTS #MGNT #SNGSP #AFLT #ETLN #RUAL #Bitcoin
Разбор месяца. Май.
Часть 2.

Во второй половине месяца бумаги, появлявшиеся в постах, демонстрируют хорошую динамику. Много где наблюдаются боковики, но идеи остаются в силе.

16.05.21: RTS
(=/+) Минимальную цель по росту выполнили. По основной структуре по-прежнему предполагаю здесь расширяющуюся диагональ. Нужно будет посмотреть детально на структуру волны (v)of[c].

18.05.21: MGNT
(+) Несмотря на мощную коррекцию после резкого скачка на новости о поглощении «Дикси», котировки выправились и пока что продолжают движение наверх.

19.05.21: SNGSP
(=/+) Несколько недель цена торгуется в небольшом боковике, прижимающемся к отметке 47. В целом, отсутствие здесь резких откатов – это хороший знак для продолжение восходящего движения. Но есть вероятность формирования конечной диагонали, после которой все же может последовать заметный откат.

23.05.21: AFLT
(=/+) Боковое движение в рамках волны 4of(1). Думаю, что волна 5of(1) и волна (2) какое-то время продолжат этот боковик в диапазоне 68 – 73.

25.05.21: ETLN
(=/+) Прошел отскок от указанной зоны на повышенном объеме. Сделка, скорее всего на несколько месяцев, пока динамика хорошая. Стоп под отметкой 114, потенциал движения около 15%.

28.05.21: RUAL
(=/+) Ситуация в развитии. Структура по-прежнему похожа на конечную диагональ.

30.05.21: Bitcoin
(=/+) Продолжается боковое движение. Мое мнение по инструменту не изменилось. Открыть/Комментировать

2021-06-05 08:31:34 #Month_review
#Brent #AFKS #FIVE #USDRUB #IMOEX #YNDX
Разбор месяца. Май.
Часть 1.

Месяц вышел достаточно посредственным. Идеи, опубликованные в первой половине, не отличились успехом. Собственная торговля (а торгую я по большей части фьючерсы интрадэй) также не принесла заметных плодов.
В комментариях под постом можете рассказать, успешным ли для вас был прошедший месяц, или задать интересующие вопросы.

01.05.21: Brent
(-) Попытка разметить апрельский рост вышла неудачной. Снижение доходило до 65, но от этой отметки падение было выкуплено. Динамика последних двух месяцев выглядит неуверенно. Несмотря на то, что нефть закрепилась на 70+, мне кажется, мы все-таки увидим снижение в район 60. Еще вернусь к этому активу.

05.05.21: AFKS
(-) Цене не удалось закрепиться над отметкой 34. Снижение было довольно ощутимым. Озвученный мной стоп 32,5 был пробит в течение пары недель. Вариант с растяжением в волне (v) еще в силе. Сейчас имеем некий боковик в диапазон 31 – 33. Пока что держу небольшого лося в основном портфеле с конца апреля.

08.05.21: FIVE
(=/-) Пока что продолжается вялое снижение котировок, но идея в силе.

09.05.21: USDRUB/SI
(=/-) Медленно сползли в сильный диапазон 73000 - 73500. Уход ниже 72500 отменит мое предположение о росте с текущих в формирующемся треугольнике, и курс, вероятно, продолжит болтаться в боковике 70000 – 75000. На данный момент новостной фон выступает на сторону рубля. Динамика в Индексе доллара DXY тоже пока не внушает оптимизма. К тому же в последние дни корреляция рубля с DXY заметно нарушилась.

12.05.21: IMOEX
(-) Резкий рост сломал предположение о конечной диагонали. Закрывал позицию по стопу.

14.05.21: YNDX
(=/-) Рост вышел за пределы ожиданий, но идея пока в силе. Отмена сценария при уходе цены выше отметки 5060. Открыть/Комментировать

2021-06-03 20:44:39 ​#MTSS #Idea

ПАО «МТС»

В последнем обзоре 1,5 месяца назад описывал поджатие к горизонтальному уровню 315. Резкое появление хороших объемов на покупку положило конец этому накоплению, и цена пошла наверх, уверенно пробивая верхнюю границу вил, а спустя пару недель еще и красиво тестируя эту пробитую границу.

Полагаю, что коррекцию в волне 2 после такого импульсного роста можно считать оконченной. В настоящий момент подходит к концу волна (iii)of[i]of3. Как писал в прошлом разборе месяца движение идет с небольшими откатами, цена формирует зону накопления почти у каждого нового максимума. Ожидаю продолжение роста после коррекции в волне (iv).

Склоняюсь к тому, что в волне (v)of[i]of3 цена достигнет диапазона 350 – 355 рублей за акцию. Глобально же минимальной целью в волне 3 выделяю уровень 410. Но это движение будет не быстрым, и с парой заметных коррекций.

В ближайшие месяцы нужно увидеть закрепление над максимумом волны 1 на отметке 350, чтобы окончательно убедиться в том, что мы находимся в волне 3, и риска отката обратно на 315 – 320 минимален. Открыть/Комментировать