Ричард Хэппи

2021-05-10 14:58:36 Список компаний, для тех кто хочет вложиться в растущую сферу беспилотных автомобилей (Часть 1 — ТОП 10)

В поиске интересных вариантов для инвестирования, я взял два самых крупных ETF которые состоят из компаний, занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств и электромобилей, а также компонентов и материалов для электромобилей

Вот эти 2 ETF
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $DRIV (76 компаний)
iShares Self-Driving EV and Tech $IDRV (99 компаний)

За год данные ETF выросли на 120% и 121% соответственно

Дальше я сравнил 2 списка. Получилось, что 23 компании входят в оба ETF, посчитал общий вес для этих компаний и упорядочил по убыванию. На выходе у меня получился достаточно интересный список из 23 компаний со средним весом в составе обоих ETF на компанию (если убрать 4 компании которые доступны только квалифицированным инвесторам, то получается остаётся 19 компаний)

ТОП 10 оказался довольно интересный 

ALPHABET $GOOGL
INTEL $INTC
NVIDIA $NVDA
APPLE $AAPL
TESLA $TSLA
GENERAL MOTORS $GM
QUALCOMM $QCOM
AMD $AMD
NXP SEMICONDUCTORS $NXPI
FORD $F

Список хоть и интересный, но ожидаемый, по весу уверенно идёт Google

Часть 2 будет посвящена подробному разбору оставшихся 9 компаний, они менее известные, но не менее интересные в плане потенциально доходности, не считая Яндекс $YNDX (да он в списке в обоих ETF). Разборов на компанию хватает, а в России одна из немногих компаний занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств

#ETF #INTC #NVDA #AAPL #TSLA #QCOM #AMD #NXPI #FORD 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-05-10 08:11:23 Мировые цены на продовольствие продолжают расти

На текущий момент индекс на самых высоких уровнях за 7 лет

Мировые цены на зерновые, сахар, масло и др продемонстрируют значительный рост в последние месяцы

Какие компании выиграют от роста цен на еду

Начать можно с Индекса компаний S&P Food & Beverage Select Industry за год он вырос на 48,18%
(правда в этот индекс входят компании, предлагающие алкогольные напитки)

ТОП 10 компаний по весу в индексе
Celsius $CELH
Freshpet $FRPT
Molson Coors Beverage $TAP
Costco Wholesale $COST
Boston Beer $SAM
Utz Brands $UTZ
Post Holdings $POST
Grocery Outlet $GO
Monster Beverage $MNST
Archer-Daniels-Midland $ADM

#Инфографика

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-05-09 20:21:23  Заголовки за неделю (без новостей)

1) Из чего складывается выручка Apple

2) Как изменилось медиа-потребление за 10 лет

3) Какие акции входят в Фонд Билла и Мелинда Гейтс

4) Вспышка Covid в Индии на одном графике и как это влияет на Россию

5) Опасна ли сейчас покупка Exxon с див доходностью 5,7%

6) Из чего складывается выручка Tesla (доходы от зелёных кредитов и биткоин совсем небольшие)

7) Растущие производство электромобилей приводит к росту цен на литий

8) Очень интересный отчёт Innovative Industrial Properties

9) Итоги недели

10) 3 Интересных REIT для стабильных дивидендов с отличным потенциалом роста

11) Рынок SPAC остывает

#RH_Оглавление

Предыдущая неделя в заголовках Открыть/Комментировать

2021-05-09 10:49:25 Рынок SPAC остывает

По словам 4 человек, знакомых с этим вопросом, серьезное замедление выпуска SPAC, вызвано новым руководством по бухгалтерскому учету Комиссии по ценным бумагам и биржам

Институциональные инвесторы, такие как Fidelity $FIS, Blackrock $BLK и T. Rowe Price $TROW, становятся более разборчивыми в выборе SPAC для инвестирования

Эйфория Января и Февраля сменилась трезвыми буднями

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — альтернатива IPO. Так вышла на биржу Virgin Galactic $SPCE в Октябре 2019 года

#Инфографика #SPAC 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-05-08 17:19:28 3 Интересных REIT'а для стабильных дивидендов с отличным потенциалом роста стоимости акций

1. Innovative Industrial Properties $IIPR
Цена: $184,7 
Див Доходность: 2,86%
Чем Занимается: Специализируется на управлении недвижимостью для лицензированных производителей каннабиса
Чем Интересно: Работает в Активно растущей сфере (каннабис для медицинского использования). У данного REIT практически нет долгов (что редкость для REIT) и очень большой потенциал роста за счёт расширяющегося рынка. Свежий отчёт разбирали вчера

2. Equinix $EQIX
Цена: $713,5 
Див Доходность: 1,61%
Чем Занимается: Обеспечивает управление центрами обработки данных технологическим компаниям на всех континентах, лидер в своей отрасли
Чем Интересно: Проникновение 5G и IoT (интернет вещей) в качестве долгосрочного стимула для роста акций. Рост выручки по итогам 1к2021 — 10,5% (рост 73 квартала подряд)

3. CyrusOne $CONE
Цена: $70,1 
Див Доходность: 2,91%
Чем Занимается: Похожа на Equinix — управляет центрами обработки данных. Предоставляет услуги более чем 200 фирмам из списка Fortune 1000, в основном состоящим из IT компаний
Чем Интересно: Проникновение 5G и IoT (интернет вещей) в качестве долгосрочного стимула для роста акций

#подборка #REIT #IIPR #EQIX #CONE #Дивиденды 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-05-08 11:31:12 ​​На рынке РФ праздничная неделя была просто праздником, обновил максимум индекс ММВБ, гиганты Сбербанк и Русал, а Доллар на двухмесячных минимумах. Кроме растущей нефти позитив идёт от уменьшения геополитической напряженности между США и Россией. Ждём встречу Путина и Байдена в Июне

Рынок США тоже растёт на новостях о рекордно низких показателях первичных заявок по безработице. Правда данные по рынку труда США в Пятницу, оказались хуже ожиданий. Но это тоже хорошо, значит высокопоставленные чиновники будут реже «случайно оговариваться» что необходимо повышать ставку, да и повышать ставку попозже начнут. Но когда-нибудь коррекция придёт, чем выше вырастем, тем сильней упадём, но потом

Лидеры роста и падения за неделю

Лидеры роста  
РУСАЛ $RUAL 10,37%
Полюс Золото $PLZL 7,96%
СБЕР $SBER 6,79%
  
Oceaneering International $OII 43,26%
Community Health Systems $CYH 36,50%
WW International $WW 33,53%
  
Лидеры Падения  
OZON $OZON −5.76%
Яндекс $YNDX −2.91%
Mail.ru $MAIL −2.69%
  
Purecycle Technologies $PCT −41.21%
Fastly $FSLY −34.43%
Home Point Capital $HMPT −32.31%

PS
Если на таких радостных новостях решите вложиться в рынков РФ, то помните, что в рублях просто переписывать Максимумы, а вот в твёрдой валюте сложнее. РТС пока далеко от новых рекордов

#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-05-07 22:02:04 ​​07-Мая
Что Происходит

Новый постковидный максимум — 1,64 млн человек в аэропортах США, самый высокий показатель с Марта 2020
— По данным TSA, количество авиапассажиров в США по-прежнему на 35% ниже, чем в 2019 году г/г (почти на 1 млн). Но авиакомпании США увеличивают количество рейсов, ожидая роста спроса на летние путешествия. Акции авиакомпаний США выросли в пятницу на фоне оптимизма: United Airlines $UAL +2,3%, American Airlines $AAL +2%, Delta Air Lines $DAL +2,3% Spirit Airlines $SAVE +2,11%
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-u-screens-1-64-151429795.html

BuyBack (Обратный выкуп) американских компаний в Апреле составил $484 млрд, что более чем вдвое превышает темпы роста г/г
--Согласно данным Bloomberg, на балансах компаний S&P 500 находится рекордно высокий уровень наличных $2,7 трлн (Обратный выкуп акций приводит к сокращению количества акций в обращении, что увеличивает прибыль на акцию и, как правило, стоимость акций компании)
Безусловный лидер Apple $AAPL — $90 млрд. Другие компании существенно меньше, к примеру JPMorgan $JPM — $30 млрд / Netflix $NFLX — $5 млрд / Travelers $TRV — $5 млрд
Источник — https://finance.yahoo.com/news/here-comes-the-stock-buyback-explosion-goldman-sachs-163731245.html

SpaceX повторно запустит SN15 (Прототип Starship который успешно приземлился несколько дней назад)
— Илон Маск заявил, что уже прорабатывают вариант с незапланированным ранним экспериментом по повторному запуску вернувшегося Starship, впервые в рамках испытаний и разработки
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/07/spacex-might-try-to-fly-the-first-starship-prototype-to-successfully-land-a-second-time/

О чём нам говорят огромные доходы Square $SQ от комиссии с Биткойн?
— Показатели Square без учёта биткойнов тоже отличные (выручка компании $1,55 млрд +44% г/г). Но его доходы от биткойнов подчеркивают вопрос о Coinbase $COIN и ее долгосрочной структуре комиссионных. Насколько они стабильны? Как много компаний предоставят подобный сервис только в этом году? Есть какой-нибудь экономический ров у Coinbase? Как они сохранят высокие комиссии при возросшей конкуренции? Эти вопросы мы поднимали в разборе Coinbase месяц назад
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/07/what-squares-smashing-earnings-tell-us-about-consumer-bitcoin-demand/

О рынке РФ в одной картинке

Лидер Роста:
Русал $RUAL +3.95%

Лидер Падения:
ВТБ $VTBR -3.09%

#Новости #BuyBack #SpaceX #UAL #AAL #Square #COIN

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты Открыть/Комментировать

2021-05-07 20:16:10 ​​Отчёт 1к2021 Innovative Industrial Properties $IIPR 

Единственный REIT который доступен неквалам, специализирующаяся на индустрии каннабиса в США для МЕДИЦИНСКОГО использования

Очень интересный отчёт, основные данные указал, если интересней подробней копнуть, то источник указан

Основные моменты за 1к2021 
Общая выручка $42,9 млн +103% г/г
Чистая прибыль $25,6 млн +122% г/г
Весь портфель недвижимости сдан в аренду на 100%
Квартальные дивиденды $1,32 +32% г/г
За 1к2021 совершил 4 приобретения (3 новых объекта недвижимости и дополнительное расширение земли в существующей собственности)

Основные данные баланса (на 31 марта 2021)
$122,1 млн наличными и их эквивалентами и $539,3 млн в виде краткосрочных инвестиций
Общая сумма долга составляет $143,75 млн (7,8%) от общих валовых активов, общая сумма валовых активов превышает $1,8 млрд 

По состоянию на 5 мая 2021 г. IIP принадлежало 69 объектов недвижимости

Источник — Innovative Industrial Properties

Текущая див доходность 2,93%
Но не забывайте у REIT 30% налоги

#Отчёт #REIT #Дивиденды #IIPR 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-05-07 14:02:48 ​​Растущие производство электромобилей приводит к росту цен на литий (металл для батарей в электромобилях(и не только в электромобилях))

Albemarle $ALB Livent $LTHM и другие производители изо всех сил стараются производить больше лития, но аналитики опасаются, что скачок цен не приведет к достаточно большому расширению производства, чтобы удовлетворить весь спрос

С Начала года General Motors $GM, Ford $F, Volkswagen $VOW3@DE и другие автопроизводители заявили, что потратят миллиарды долларов на заводы по производству электромобилей и наращиванию производства

Байден предложил потратить $174 млрд на увеличение продаж электромобилей и развитие инфраструктуры, Европейский Союз имеет аналогичные планы

«Литиевой промышленности будет сложно производить достаточно качественный материал в ближайшей и среднесрочной перспективе» — Пол Грейвс, исполнительный директор Livent компания, которая поставляет продукцию Tesla $TSLA

В понедельник Livent сообщила, что удвоит годовое производство лития до 115 000 тонн

Albemarle, крупнейший в мире производитель лития, планирует удвоить свои производственные мощности до 175 000 тонн к концу года

По прогнозам, спрос вырастет с 320 000 тонн в год за 2020 до более 1 млн тонн в год к 2025 году, но спрос все равно превысит предложение более чем на 200 000 тонн

Источник — Benchmark Mineral Intelligence

PS
Albemarle является дивидендным аристократом, платит и повышает дивиденды 27 лет подряд, правда текущая див доходность равна 1,02%, находится на самом низком уровне за последние 20 лет из-за резко роста стоимости акций

#ALB #LTHM #литий #дивиденды 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-05-07 09:38:29 На инфографике доходы и расходы Tesla $TSLA

Отдельно 2 момента хотел выделить:

1. Спекуляции биткоином (Profit on sale on Bitcoin) — «всего» $101 млн. Не такая большая сумма, если сравнивать со всеми доходами

2. Доходы от ZEV-кредитов, они же «зеленые» кредиты (Regulatory credit) — $518 млн, доля показана наглядно на инфографике

#Инфографика #TSLA #Отчет

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать