ProfitsForce | Инвестиции

2022-08-26 12:02:00 Аналитики понижают рейтинг акций трех компаний из домостроения в заметке, поскольку рынок жилья сталкивается с экономическим спадом.

Bank of America Global Research понизил рейтинг акций Lennar $LEN с нейтрального до низкого, а акций KB Home $KBH и Toll Brothers $TOL с "покупать" до "нейтрального", поскольку растущие процентные ставки ставят под угрозу доступность ипотеки для покупателей.

Спрос на новое жилье снизился за последние три месяца после двух лет беспрецедентного роста. Доходы домостроителей и отраслевые данные указывают на резкое замедление спроса в июне/июле в результате ухудшения доступности квартир и снижения потребительского доверия.

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-08-26 10:28:01 По мнению Goldman Sachs, прощение президентом Байденом студенческих ссуд окажет незначительное влияние на экономический рост.

Оценки предполагают повышение уровня ВВП на 0,1 процентного пункта в 2023 году с меньшими последствиями в последующие годы из-за естественного погашения студенческих кредитов, а также продолжающегося роста номинального ВВП.

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-07-08 15:45:00 2 китайские компании EV и 1 игровая компания находятся в зоне явной перепроданности.
Учитывая устойчивость бизнеса, растущий спрос, возможно рассмотреть текущие уровни.

Li Auto $LI
Xpeng $XPEV
NetEase $NTES

#подборки Открыть/Комментировать

2022-07-08 13:05:53 Aкции Roblox $RBLX начали активно расти.

Аналитики ожидают, что худшие показатели роста пользовательской базы для компании уже позади.
В конце года компания может показать результаты, которые побьют ожидания рынка.
Многое будет зависеть от того, как будет совершаться процесс монетизации своей растущей пользовательской базы, в рамках рекламы и продаж внутриигровых продуктов через маркетплейс.

Roblox - редкая и новаторская компания, которая может сделать 10-кратные прибыли своим акционерам. Но путь этот долгий и не однозначный. Открыть/Комментировать

2022-07-08 11:32:47 ​​ Сотрудники компаний и их клиенты полагаются на облачные системы, которые должны всегда быть в рабочем состоянии, а незапланированные простои могут привести как к финансовым потерям, так и к потерям клиентов.
Datadog $DDOG - важная компания в решении этих потенциальных проблем.

Облачная унифицированная платформа компании предлагает множество сервисов аналитики и мониторинга в режиме реального времени, которые отслеживают облачные операции, включая базы данных, серверы, инструменты и службы, обнаруживая проблемы до того, как они приведут к критическому простою.
Платформа делает еще один шаг вперед, определяя источник проблемы, чтобы предотвратить ее повторение.

Datadog пользуется уважением своей отрасли, ее называют лидером в области мониторинга производительности и наблюдаемости приложений.

Бизнес компании процветает.
Во втором квартале Datadog сообщила о росте выручки на 83% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 51%-ным приростом, полученным в предыдущем квартале.

Компания пока не является стабильно прибыльной, но она генерирует сильный и стабильный свободный денежный поток. Открыть/Комментировать

2022-07-07 18:40:39 2 АКЦИИ С ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА И ДИВИДЕНДНЫМИ ВЫПЛАТАМИ

Pactiv Evergreen $PTVE - производственная компания в секторе упаковки.

В частности, Pactiv специализируется на разработке и производстве упаковочных материалов для продуктов питания и напитков для использования в сфере общественного питания – от розничной торговли бакалеей и мини-маркетов до пищевой промышленности и контейнеров навынос.

Общий доход в прошлом году превысил 5,4 миллиарда долларов.
Компания находится на пути к дальнейшему росту выручки в 2022 году.

Дивиденды выше среднего - 4,2%.
Потенциал роста +30%


NextEra Energy $NEE занимает лидирующие позиции среди мировых электроэнергетических компаний. Может похвастаться примерно 45 500 мегаваттами генерирующих мощностей.

NextEra также планирует инвестировать около 50 миллиардов долларов в новые инфраструктурные проекты для энергетического сектора США до конца этого года.

Компания взяла на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2045 году и является лидером в области возобновляемых источников энергии.
Рост доходов +14% в годовом исчислении.

У компании солидный денежный запас: денежные активы составили 168 миллионов долларов, что на 48% больше, чем в предыдущем квартале.

Дивиденды - 4% в год.
Потенциал роста стоимости компании +14%

#подборки #дивиденды Открыть/Комментировать

2022-07-07 13:23:48 Аналитики понижают прогноз целевой цены на Micron $MU, возобновление роста может состояться не ранее, чем через 2, а то и 3 квартала, предупреждают инвестбанкиры.

Новая целевая цена теперь на уровне 62 доллара за акцию. Открыть/Комментировать

2022-07-07 10:14:13 ​​ Каждый год тематические парки посещают миллионы людей из США и из-за рубежа, у Walt Disney $DIS есть парки и по всему миру. Кроме того, компания использует свое кинопроизводство для создания нового высококачественного контента для своего потокового сервиса Disney +.

Мы видим, что текущая инфляционная среда – особенно из–за роста цен на топливо и авиабилеты, что делает посещение мест Disney более дорогим для посетителей, - оказывает дополнительное давление на компанию.
Данный негатив пока сохраняется.

Ранее Disney сообщила о росте прибыли на акцию за 2 квартал 2022 финансового года, увеличившись на 36%. Квартальная выручка выросла на 23% больше, чем в предыдущем квартале.
Высокие результаты деятельности дают некоторое представление о том, что Disney продолжает привлекать клиентов, и подтверждают теорию о том, что резкое падение цены акций знаменует собой "переоценку" потенциальных негативных сторон для Disney.

Несмотря на сильные квартальные результаты, отметим, что:
Парки до сих пор не вернули 20% посещений с высокими расходами, которые приходят из-за рубежа или с круизных лайнеров, потерянные из-за Сovid.
Фильмы для Disney растут очень быстро, что может привести к увеличению прибыли сегмента на 2 миллиарда долларов с лишним, исходя из прошлых показателей.
И рост DTC Disney сейчас находится на вершине стриминга.
Рецессия ударит по паркам. Но с учетом падения акций на 38% с начала года это уже может быть учтено.

Прогноз роста от аналитиков в течение года +32%. Открыть/Комментировать

2022-07-06 19:17:36 КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЫНКА СОВЕРШИТЬ КАМБЭК ДО КОНЦА 2022 ГОДА?

Фондовый рынок показывает худшее первое полугодие более чем за 50 лет.
Базовый индекс S&P 500 в 2022 году снизился на 21%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite снизился на 30%.
И многие из наиболее популярных акций на рынке упали в этом году на 50% или более, особенно акции быстрорастущих компаний.

На фоне всей этой волатильности у каждого инвестора возникает один и тот же вопрос: когда ситуация начнет улучшаться?

Мы не гадалки, но ситуация точно изменится по мере решения проблем. Давайте их обозначим и оценим вероятность их скорого решения.

Инфляция.

Растущие процентные ставки.

Снижение потребительского доверия.

Военный конфликт.

Существуют и другие факторы, такие как продолжающиеся сбои в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и давление на заработную плату на предприятиях.

На что стоить рассчитывать для разворота рынков:
Важно понимать, что фондовый рынок - это в значительной степени прогнозный индикатор. Другими словами, цена акций не обязательно отражает текущее положение вещей, скорее на то, каким рынок ожидает, что положение вещей будет.

Прямо сейчас инвесторы ожидают, что инфляция будет высокой в обозримом будущем.

Рынок ожидает, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам еще на 175 базисных пунктов или более только к концу этого года.

Рынок ожидает снижения потребительских расходов.

И рынок начинает ожидать начала рецессии в ближайшем будущем.

Ситуации в Украине не видно конца.

Если один, несколько или большинство этих ожиданий покажут иную реальность (торможение инфляции, менее резкое повышение ставок, высокие экономические показатели, мирные переговоры, рост потребительских затрат), - рынок будет другим, нежели последние полгода.

Важно признать, что верно и обратное. Например, если инфляция в США, которая в настоящее время находится в диапазоне от 8% до 9% в годовом исчислении, вырастет до двузначных процентов, это может привести к еще одному падению рынка на 15-20%.

Фондовый рынок в этом году упал на 21%, и он, безусловно, может упасть еще больше, если дела пойдут плохо в ближайшей перспективе.

Но исторически сложилось так, что инвестирование в периоды, которые следуют за падением рынка на 20% и более, очень хорошо работает в долгосрочной перспективе. Я абсолютно не представляю, что будет делать фондовый рынок в течение следующих шести месяцев. Но я абсолютно уверен, что через 5-10 лет он будет намного выше, чем сегодня. Открыть/Комментировать

2022-07-06 13:20:00 Если бы вы инвестировали 10 000 долларов в Microsoft $MSFT три года назад, сегодня у вас было бы более 19 400 долларов.
И было бы еще больше, если бы не рынок за последние 6 месяцев.

Компания, похоже, работает довольно хорошо. Более того, Уолл-стрит ожидает, что прибыль на акцию за весь 2022 год составит $9,30, по сравнению с $8,05 годом ранее.
Аналогичным образом, аналитики прогнозируют, что Microsoft должна увеличивать выручку примерно на 16% ежегодно в течение следующих пяти лет.
Microsoft имеет одну из лучших в отрасли рентабельность собственного капитала (ROE), которая рассчитывается путем деления чистой прибыли на акционерный капитал.

Рентабельность инвестиций Microsoft составляет 48,2%, что означает, что каждый доллар акционерного капитала приносит примерно 0,48 доллара прибыли. Открыть/Комментировать