ProfitsForce | Инвестиции

2022-09-01 18:37:00 Компания Trex $TREX, специализирующаяся на наружной отделке, показала рост цены акций на 1200% за последнее десятилетие.

Благодаря своим экологически чистым продуктам, состоящим в основном из переработанных древесных волокон и переработанной полиэтиленовой пленки, компания Trex завоевала популярность, предложив строителям настилов более долговечную и недорогую в обслуживании альтернативу дереву.

Несмотря на то, что изначально продукция Trex стоит дороже, чем древесина, она предлагает уникальное ценностное предложение в долгосрочной перспективе. Из-за более высоких затрат на техническое обслуживание деревянных настилов срок окупаемости Trex составляет всего три года, что выгоднее, чем древесина.
Этот рост подчеркивает интерес общественности к экологически чистым альтернативам древесине.

У Trex все еще есть огромные возможности для роста. По оценкам ее руководства, каждый процент доли рынка может принести компании дополнительный годовой доход в размере 80 миллионов долларов.

Акции компании торгуются с самым низким соотношением цены и прибыли за последнее десятилетие.

На момент выхода поста цена: 45,98 $

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-09-01 16:12:00 Решения компании Cognex $CGNX для машинного зрения имеют захватывающие технологические мегатенденции.
Их технология позволяет автоматизировать проверки и измерения с высокой точностью.

В качестве примеров можно привести Apple (крупный клиент Cognex), использующую машинное зрение для мониторинга многослойности экранов на смартфонах.

Другой пример включает его использование на складах электронной коммерции или в логистике, где товары сканируются и отслеживаются с помощью машинного зрения.

Автомобильная промышленность уже давно активно внедряет робототехнику и автоматизацию и является ключевым рынком для Cognex, что, вероятно, продолжится с ростом числа электромобилей. Cognex уже завоевывает рынок электромобилей.

Долгосрочный потенциал роста акций компании выглядит уверенным (к Apple, по слухам, добавится еще один крупный клиент, пишут о Amazon). Технология может получить распространение в новых отраслях, как это было в логистике, когда выручка компании росла впечатляющими темпами.

Полагаем, что темпы роста выручки компании будут составлять 10-15% до 2030 года. При реализации этого сценария, справедливая оценка акций будет в 2-2,5 раза выше текущих значений.

На момент выхода поста цена: 42,11 $

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-09-01 14:47:00 Simon Property Group $SPG - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который управляет торговыми центрами и аутлетами премиум-класса.
Компания также владеет 80% акций Taubman Realty Group, другого оператора торговых центров.

Заполняемость объектов компании составила 93,9% по сравнению с 91,8% год назад.
Чистая прибыль и средства от операций (FFO) снизились в годовом исчислении, но в основном это было связано с единовременными платежами.
FFO сопоставимых торговых центров вырос на 1,4%. Компания также повысила прогнозные показатели до конца года и увеличила дивиденды.

Рынок пока труда остается устойчивым, несмотря на повышение процентных ставок и падение валового внутреннего продукта. Безработица остается низкой, а заработная плата растет.
Заоблачные цены на бензин весной и в начале лета, похоже, возвращаются к норме, что является еще одним позитивом для потребителя.

$SPG рассчитал, что сопоставимый FFO составит от $11,70 до $11,77 на акцию.

Компания торгуется по цене менее чем в 9 раз превышающей FFO на акцию, что дешево для такого первоклассного по надежности и качеству активов REIT, как Simon. Текущие дивиденды дают доходность в размере 6,5%.

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-09-01 13:22:00 ​ Глобальная фирма-консультант по цифровым технологиям Perficient $PRFT, которая помогает крупным брендам устанавливать контакты с клиентами и управлять бизнесом.

Perficient привносит опыт, гибкость и скорость в свои консалтинговые услуги и может похвастаться тем, что среди ее клиентов более 300 фирм из списка Fortune 1000, процент повторных сделок составляет 90%, а годовой доход приближается к 1 млрд.долларов.

Фирма работает со своими клиентами по широкому кругу вопросов, включая информационные технологии, управленческий консалтинг, маркетинг и цифровую стратегию, мобильные приложения и креативные сервисы, а также внедрение платформ.

Несмотря на замедление темпов роста выручки, компания продолжает расти, в последнем квартале доходы выросли на 21%, а чистая прибыль увеличилась на 68%.

Учитывая стабильный прогноз прибыльности и хорошую динамику бронирований, перспективы роста стоимости компании оцениваются аналитиками с оптимизмом.
Акция оценивается рынков с форвардной P/E 23, что ниже оценки аналогичных компаний.

Потенциал роста стоимости, по мнению аналитиков, +40%.
На момент выхода поста цена: 78,10 $

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-09-01 12:00:08 Хочу сделать для вас важное объявление.

Эксперты РенКап, Тройка и ING создали бесплатный канал где раскрывают секреты своей работы.

В реальном времени можно наблюдать как они:
— Торгуют публично;
— Ежедневно делятся результатами торговли;
— Дают сигналы.

Скоро будет открыт платный канал. На бесплатный вход выделено всего 50 МЕСТ. Подписывайся @Shortlist_Official и следи за анонсом.

Вы можете наблюдать, анализировать, перенимать опыт, а можете присоединяться, повторять сделки и зарабатывать.

Торговать и зарабатывать вместе @Shortlist_Official
#реклама Открыть/Комментировать

2022-09-01 10:28:23 По данным Cruise Market Watch, 42% всех круизных пассажиров плавали на корабле, принадлежащем Carnival $CCL.
Это выше, чем у Royal Caribbean $RCL (24%) и Norwegian $NCLH (около 10%).

Лидер рынка круизов Carnival вернула в эксплуатацию более 90% своих лайнеров по состоянию на конец второго финансового квартала, который закончился 31 мая. Заполняемость выросла до 69%.

Пока все это еще очень далеко до 2019 года, когда заполняемость была даже выше 100% и выше.
Рынок круизов начал восстанавливаться, он еще раза в 2 меньше, чем был до пандемии, но прогресс уже виден.
Вероятно, Carnival вернется к прибыли в 2023 году.

У Carnival одна большая проблема, большая и в прямом и переносном смысле, - огромный долг компании.
По последним данным он составляет 35 млрд.долларов при акционерном капитале в 8,3 млрд.долларов.
Вероятно, это соотношение ухудшится до 2023 года, так как компания продолжает получать убытки из-за неполной загрузки своих лайнеров.

Большие долги, особенно в период роста ставок, несут в себе существенный риск инвестирования в Carnival.

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-08-31 20:11:00 Запасы стали резко выросли с начала июля, несмотря на противоречивые перспективы для сталелитейной промышленности в целом.
Руководители сталелитейной промышленности, где в целом были высокие квартальные показатели, в последние недели были настроены оптимистично как в отношении спроса на продукцию, так и в отношении перспектив отрасли.

Цены на сталь падали шесть недель подряд до начала августа. Несмотря на эти опасения, инвесторы активно вкладываются в акции таких сталелитейных компаний, как:
Nucor $NUE,
Commercial Metals Company $CMC,
Steel Dynamics $STLD,
United States Steel $X,
Cleveland-Cliffs $CLF.

Несмотря на то, что акции ряда из этих компаний на локальных пиках, мы придерживаемся мнения, что сталелитейные компании выглядят предпочтительными в рамках диверсификации портфеля.

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-08-31 18:22:00 ​ SiTime Corporation $SITM - интересная компания в мире высоких технологий.

SiTime предоставляет набор узкоспециализированных, абсолютно жизненно важных услуг – разработку и производство продуктов синхронизации MEMS для электронных систем. Встроенные в кремниевые чипы, эти устройства включают в себя часы, генераторы и резонаторы.

SiTime предлагает продукты, потребляющие меньшую мощность и сохраняющие высокую производительность и доступность. Продукты компании необходимы для поддержания стабильных сигналов и соединений в сетевых системах.

Падение акций на 35% после отчета 3 августа произошло после того, как компания сократила свои прогнозы на 2П22, снизив прогнозы роста с 50% до 35%.
Основная причина - большие запасы у клиентов.

При этом компания показала прибыль в последнем квартале, а ее выручка выросла на 78% по сравнению со 2-м кварталом прошлого года. Такая реакция рынка на корректировку прогнозов малой технологичной компании в сторону уменьшения (не критического для дальнейшего роста) кажется чрезмерной.

Отметим, что спрос в ключевых направлениях – облачные технологии, электромобили, высокопроизводительный интернет вещей - по–прежнему сильны в долгосрочной перспективе, а резкая слабость в продуктах более низкого класса способствует только увеличению маржи.

Аналитики считают, что, несмотря на снижение прогнозов по доходам до конца года, у $SITM есть четкие планы завоевания большей доли рынка точного хронометража на фоне сильного роста адресного рынка в целом.

Потенциал роста цены, по мнению аналитиков, до +90%

Риски: высокая волатильность, проблемы роста для малой компании. Открыть/Комментировать

2022-08-31 17:34:01 Netflix Inc $NFLX переманила двух топ-менеджеров Snap Inc возглавить свою команду по продажам рекламы. Компания усиливает свое стремление максимизировать доходы за счет действующей базы подписчиков.

Вероятно, все потоковые компании будут смотреть в сторону внедрения рекламы в свои сервисы, как неизбежный инструмент поддержания роста доходов и рентабельности.

Видимо, лучшее состояние рынка рекламы в социальных сетях позади, поэтому переход, вероятно, талантливых менеджеров в Netflix вполне объясним.

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать

2022-08-31 13:54:00 Во вторник Бюро статистики труда США сообщило, что в августе наблюдается рост вакансий в экономике по сравнению с июлем.
Большее число вакансий дает работникам возможность найти лучшую работу.

Данные свидетельствуют, что страшилки в отношении рецессии США пока рано принимать близко к сердцу.

Убеждены, что уровень безработицы - критический важный индикатор показаний, куда движется экономика США и, как следствие, перспектив американских фондовых индексов.

@profitsforce_channel Открыть/Комментировать