Выводы после встречи с экспертами и аналитиками Альфа-Капитал! | Private Money

Выводы после встречи с экспертами и аналитиками Альфа-Капитал!
Сегодня утром встречался с уважаемой мною компанией и ее экспертами. Вот кратко ключевые выводы, которые я для себя сделал, уверен, что они будут полезны и Вам.

В Мире наблюдается дефицит ключевых материалов и сырья:
- нефть
- аллюминий
- газ
- уголь
- палладий
Этот дефицит вызван небольшим ростом спроса на эти товары при падении их добычи в последние 5-7 лет. Компании последние 7 лет из-за низких цен на эти товары и сырье мало инвестировали в расширение производства и добычи. Сейчас, чтобы увеличить производство или добычу нужно запустить инвестиционный цикл, который длится 3-4 года как минимум, чтобы увеличить мощности.
Вывод: В 2022-2024 гг будет наблюдаться дефицит перечисленных видов сырья, что обеспечит рост цен на них.

Текущую высокую инфляцию подстегнул рост цен на сырье и в первую очередь на нефть и металлы.

По рынку США. Акции IT сектора и акции роста будут менее востребованы в период сырьевого цикла - высокого спроса на сырье, ведь инвесторы будут выбирать куда вкладывать деньги или куда больше и когда: сейчас или потом.

Резюме: При сохранении таких цен как сейчас на ключевое сырье дивдоходность Российских компаний в 2022 году (выплаты 2023) будут еще выше, чем в 2022 году.
Напомню, что сейчас по текущим ценам дивдоходность индексов RTS и ММВБ составляет 10-13%.

Поэтому, если сейчас покупать акции сырьевых компаний, которые дают на текущую цену доходность 14-18% (Газпром, Лукойл, ММК, НЛМК, Норникель, Северсталь и т.п.) в 2023 гг можно будет получить дивдоходность 18-25%.

Мой главный вывод подтвердился.
в 2022-2023 гг самой вероятной стратегией получения доходности на фондовом рынке в РФ в размере 20-25% - это портфель из дивидендных акций компаний, которые производят или добывают дефицитное сырье. Дивиденды +-15% и рост стоимости акций +-10%.