НеБлумберг

2022-01-10 18:05:34 С таймингом я традиционно немного ошибся, но в остальном, к сожалению, идем достаточно уверенно к намеченным первым целям.

@nebloomberg Открыть/Комментировать

2022-01-06 10:01:41 Год IPO начинается с 3х биотехов, в 2х из которых можем поучаствовать и мы.

Но перед подачей заявки будет не лишним понять контекст:
ФРС вчера ночью заявила, что сокращение баланса будет происходить быстрее чем планировалось. Это несколько скорректировало рынки, и как мне показалось, больше всего пострадали именно техи и биотехи. (Nasdaq -3.3%, $IBB -3.9%, $XBI -5.5%).

Я ещё не додеал таблицу всех IPO прошлого года с учетом аллокации, но мое субъективное впечатление гласит, что биотехи чувствовали себя не лучшим образом в прошлом году.

CinCor Pharma ($CINC) - препараты для лечения гипертонии.

Понравилось:
- Оценка компании относительно стадии разработки продуктов. Чуть выше $560 млн капитализации при 2 фазе клинических испытаний - это на верхней границе адекватного, скажем так.
- Оценки потенциального объёма рынка.
- На локап-период может попасть старт 2й фазы клинических испытаний их препарата/разработки для лечения хронических заболеваний почек. Это существенная новость, которая может значительно отразиться на котировках. Но срок "1я половина 2022" весьма широк, может и не попасть на локап.
- Андеррайтеры размещения и венчурные инвесторы проекта

Насторожило:
- Контекст, описанный в самом начале
- Только 1 разработка в портфеле, по большому счету

Оценки:
Фридом Финанс: -
Donovan Jones: -
IpoScoop: 1/5
Моя личная и субъективная: 2.5/5. Считаю адекватной небольшую заявку относительно активов на счету. Сам пойду минимальной. Аллокацию жду не больше 2%

Amylyx Pharmaceuticals ($AMLX) - лечение нейродегенеративных заболеваний

Понравилось:
- 3 разработки в портфеле, все для редких (орфанных) заболеваний.
- Оценки для 3х кандидатов на, практически, последних стадиях испытаний - адекватна, но как и в CINC, по моему субъективному мнению - на верхней границе адекватности.
- Компания планирует подать заявку на свой препарат регулятору ЕС как раз в 1 квартале 2022 - это существенная новость, которая может повлиять на котировки.
- Андеррайтеры и венчурные инвесторы.
- Есть выручка от различных исследовательских грантов. От продажи продукта (препарата) компания пока не получила ни цента.

Насторожило:
- Контекст, изложенный выше.


Оценки:
Фридом Финанс: -
Donovan Jones: -
IpoScoop: 1/5
Моя личная и субъективная: 3/5. Так же как и в ситуации выше - я лично пойду минимальной заявкой

Открыть счет в ИК Фридом Финанс и инвестировать в #IPO вместе со мной.

@nebloomberg Открыть/Комментировать

2021-12-31 19:37:06 Друзья, всех с наступающим Новым Годом!

Огромное спасибо, что читаете меня, несмотря на то что могу пропасть на пару недель или нет сил чаще писать о чем-то кроме IPO)

В ближайшее время обязательно расскажу о своих инвестиционных планах на 2022, результатах IPO сделок в этом году (их было целых 97) и что там думают разные инвест банки на следующий год.

Всем огромной удачи и здоровья!


@nebloomberg Открыть/Комментировать

2021-12-28 15:33:45 Открыть/Комментировать

2021-12-27 18:24:06 С бумагами $RIVN сложилась довольно сложная ситуация. Шикарный старт, приличная аллокация, после чего распродажи, невнятный отчет и общий негатив в секторе EV (вроде как инвесторы ожидают, что у администрации Байдена будут проблемы с продвижением некоторых… Открыть/Комментировать

2021-12-23 19:00:02 Дорогие подписчики, @finadmbot собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!

@investblogbiz – качественная аналитика и подбор лучших акций с высоким потенциалом роста. Узнайте, как можно обогнать рынок с минимальным риском и максимально возможной доходностью.

@divitickers – готовые решения для формирования дивидендных портфелей, лучшие дивидендные тикеры фондового рынка РФ и США, фундаментальный анализ акций, вошедших в дивидендный портфель.

@investor_alfa – канал частного инвестора Михаила Чуклина, автора того самого блога с демотиваторами. Новости, аналитика, разбор полетов, отчеты по портфелю – весело, простыми словами и с огоньком!

Графаномика – авторский канал обозревателя журнала «Эксперт» Евгения Огородникова, о рынках, трендах, экономике и финансах.

ABC Investments – Система прогнозирования аллокации в IPO и фондовый рынок США | Инвестиции в займы и автомобили | Системная торговля на MOEX | Подробнее на канале.

Smart Signal – отличный канал с еженедельной аналитикой по фьючерсам и акциям. Автор канала с опытом работы на финансовом рынке более 7 лет. Пример: нефть(+1080пп), Snap Chat(+140.48%), Газпром(+71.54%). Открыть/Комментировать

2021-12-23 12:43:09 В августе этого года я шутки ради купил бумаги ИСКЧ, о чем поделился в чате. Практически во всех основных околорыночных телеграм-каналах эту бумагу обсуждали, пиарили и пампили.

Сумма была незначительная, не на основном счете. Чисто эксперимент участия в отечественных пампах.

История ИСК получила продолжение в виде журналистского расследования, где описан с ценниками практически весь основной отечественный околобиржевой телеграм. И сделать там можно практически что угодно)

Предлагаю ознакомиться, занятно.

В некотором смысле это подтверждает тезис, что если мы не платим за продукт, то продукт это мы. А иногда и платим, но все-равно остаемся продуктом))
@nebloomberg Открыть/Комментировать

2021-12-21 18:45:20 С бумагами $RIVN сложилась довольно сложная ситуация.

Шикарный старт, приличная аллокация, после чего распродажи, невнятный отчет и общий негатив в секторе EV (вроде как инвесторы ожидают, что у администрации Байдена будут проблемы с продвижением некоторых "зеленых" инициатив)

В реакции на отчет речь не про финансовое состояние, там очевидно смотреть нечего, всех испугал факт того, что компания произвела на несколько сотен единиц авто меньше чем планировала, а планировала 1200 (думаю, где-то в этом месте сейчас посмеялся менеджер или сборщик условной Тойоты).

Так вот, один из клиентов, который, думаю, читает это сообщение, предложил зашортить $RIVN в соответствующей юрисдикции. Большое спасибо за идею!
Я пожалуй соглашусь, впереди праздники в США, длинные праздники у нас и возможность захеджировать позицию IPO с такой аллокацией довольно ценна.

Открываю шорт в размере 2/3 от объема ipo бумаг $RIVN.

Что-что, а хедж IPO позиций в последние полгода показал себя довольно неплохо.

Что думаете? Давайте обсудим в комментариях.
@nebloomberg Открыть/Комментировать

2021-12-17 19:03:48 За этот форвард $TWKS мне прилетело прилично вопросов, особенно когда вышел неплохой отчет) Но, как показывает время, хеджировать риски и не жадничать — не такая уж и плохая стратегия. До конца локапа еще 10 дней, посмотрим на динамику. @nebloomberg Открыть/Комментировать

2021-12-13 16:32:20 Добрый день!
Понедельник оказался немного тяжелым, но попробуем сконцентрироваться на #IPO

Samsara Inc ($IOT) — цифровое преобразование физических операций (если я верно понял — преимущественно в логистике)

Понравилось:
— Продукты компании.
— Клиентская база.
— Текущие инвесторы, андеррайтеры размещения.
— R&D затраты растут — продукт развивается, это хорошо.
— Темпы роста выручки - прекрасны. Компания не просто растет, но ростом "перекрывает" отрицательную маржу EBITDA и компания без всяких "но" вписывается в правило (40%) в этом году. В последнее время это редкость. Да и операционный денежный поток показывает интересную динамику.
— Растет эффективность S&M затрат.

Насторожило:
— Оценка компании заставляет задуматься. С учетом темпов роста выручки, EV/Revenue кажется не критичным, но в разрезе общей конъюнктуры рынка США без учета голубых фишек — такая оценка явно повлияет на мю заявку.
— Низкий фри-флоат

Оценки:
Фридом Финанс: 30%
Donovan Jones: Бычий
IpoScoop: 3/5
Boutique: 3/5
Моя личная и субъективная: 4/5. Акллокация будет до 5-7%, как мне кажется (напомню, ее никто не знает, это только предположение, не больше). Компания выглядит очень симпатичной. Предыдущие IPO, не смотря на оценки и юрисдикции, торгуются в зеленой зоне. Это внушает в меня некоторый оптимизм, но все-же некоторый. До 70% от лимитов - считаю адекватной заявкой

Открыть счет в ИК Фридом Финанс и инвестировать в #IPO вместе со мной.

@nebloomberg Открыть/Комментировать