Котяра инвестирует

2021-08-25 12:15:22 Разбираемся с D/E (Debt to Equity)

Всем привет друзья!! Сегодня унылая среда, и мы рассмотрим показатель D/E, т.е. отношение долга компании к ее активам. Чем больше у компании долгов, тем более она уязвима, и я тоже обращаю внимание на показатель долга при анализе компаний. Но сам по себе долг нам ни о чем не говорит - компания берет деньги на развитие, и это обычно хорошо сказывается на росте бизнеса (и стоимости акций как следствие).

Считается, что если долг меньше equity (то есть значение D/E будет меньше 1), то это говорит о стабильном фин.положении компании.

Может ли D/E быть отрицательным?

Если equity отрицательное (т.е. сумма всех обязательств превышает сумму активов), то D/E будет также отрицательным. Пример - Domino's pizza, активы на 1,7 млрд, обязательства почти на 6 млрд, equity отрицательный, D/E тоже. Но это не мешает компании быть прибыльной, платить дивы, и "растить" ст-ть своих акций.

Смотреть нужно на:

D/E конкурентов
отрасли
динамика самой компании

Открыть/Комментировать

2021-08-24 12:15:14 Какие дивидендные акции рекомендуют аналитики?

Всем привет друзья! Я - квалифицированный инвестор. Кроме названия это за собой ничего не несет, честное слово. Я совершил множество ошибок, и часть моих портфелей, о которых я ничего не пишу здесь на канале за 2021 год даже показали доходность ниже индекса S&P 500
Но сегодня не об этом.

Когда ты квал у Тинькова, у тебя есть возможность донимать задавать вопросы по бумагам аналитикам, а они должны тебе на них развернуто и аргументированно отвечать. Есть лимит на такие запросы, но в целом регулярно можно пользоваться.

Так вот, не так давно я задал им следующий вопрос:

"Добрый день! Порекомендуйте 1-3 дивидендные бумаги (рынок США), которые бы минимум 10 лет повышали дивиденды и при этом не были бы переоценены рынком"

Ну то есть русским текстом написал, что Котяра ленивый и надоело мне самому ресерч с утра до вечера проводить, а контент нужен

Их ответ :

Abbvie (ABBV)
Verizon (VZ)
General Dynamics (GD)

Мое мнение - в четверг Открыть/Комментировать

2021-08-23 12:14:02 Инвестирую в военку США - Lockheed Martin

Всем привет друзья, Котяра на связи. Компания Lockheed Martin (тикер LMT) производит большое количество сложной техники (например, военные самолеты) для военно-промышленного комплекса разных стран, в том числе для США.

10 июля я давал свои уровни подбора нескольких компаний, в том числе LMT, но Котяра не может дождаться целевой цены в 245 $ и покупает по текущим. Нетерпеливый. Дивидендная отсечка через 8 дней, т.е. успеваю на дивиденды.

Компания стабильно растет, EPS повышается, дивиденды повышаются, выплата в 40% от EPS более чем комфортна. За год котировки выросли всего на 4%, поэтому для меня она скорее undervalued. Для сравнения ее конкурент General Dynamics за год вырос на 35%, и я не особо понимаю почему (про GD будет пост завтра и в четверг, вы все поймете).

Готов буду добирать ее при снижении цены ниже 340$. Идеальным вижу уровень в 320$ при текущих показателях.

#покупки #lmt #август21 Открыть/Комментировать

2021-08-21 15:05:23 Отчет по портфелю за неделю (16-20.08.2021)

Всем мяу друзья, на связи Котяра.

Как и обещал вчера, по субботам теперь буду выкладывать весь свой дивидендный портфель.

Тот факт, что он с июня вырос на 4,3% абсолютно ни о чем не говорит. Я стараюсь выбирать акции, проводить анализ, сравнивать, но рынок намного меня сильнее и умнее, поэтому это все дело может легко уйти в минуса при смене тренда или более-менее серьезной коррекции.

Я выбираю бизнесы, владение которыми (а именно это мы с вами делаем когда покупаем акции) для меня приемлемо даже во времена просадок и минусов.

Я смотрю на бизнес и на то, как он реагирует на кризис, как себя ведет.

Для меня сигналом к продаже акций может быть три причины:

1) увеличение стоимости акций за короткий период времени (50%+)

2) негативное изменение дивидендной политики

3) фундаментальные проблемы бизнеса

На следующей неделе планирую пару покупок в портфель, сейчас заканчиваю анализ. Всем хороших выходных друзья!!

#отчетызанеделю #август21 Открыть/Комментировать

2021-08-20 15:00:13 Какую акцию из технологического сектора купил Котяра?

Всем привет друзья, вчера я попросил вас помочь мне выбрать акцию из технологического сектора, и вы мне очень помогли. Победителем голосования стала Cisco systems, которая действительно по всем метрикам лучше тех компаний, которые были мной предложены в опросе. Приятно, что мои подписчики разбираются в основных финансовых показателях

На втором месте с минимальным отставанием шла компания Microsoft. Это отличная компания, по множеству причин:
постоянно растущий EPS
огромное кол-во кеша и финансовая стабильность
16 лет повышения дивидендов
диверсифицированный бизнес

Что же я купил?

Ничего

Надеюсь, вы понимаете, что я не следую слепо за советами, которые дает мне робот приложение, лишь бы что-нибудь купить. Только за этот год, который еще далек от своего завершения, Microsoft вырос на 36%, а Cisco - на 30%, при этом с мая не было никакого более менее серьезного падения цены (хотя бы процентов на 10). Я по-прежнему считаю технологический сектор в США перекупленным, и жду его охлаждения.

Microsoft отличная компания, и я буду следить за ее котировками. При падении буду откупать.
Cisco действительно выглядит не таким переоцененным, но на то есть свои причины, мне бы хотелось видеть более вразумительное повышение EPS год к году, сейчас этого нет.

P.S. Завтра выкладываю весь свой портфель (по итогам торгов в пятницу) и итоги за неделю, решил, что это будет теперь регулярная субботняя рубрика.

Всем мяу друзья! Открыть/Комментировать

2021-08-19 12:04:01 Какую акцию мне выбрать?

Всем привет друзья, на связи Котяра.

Недавно я писал, что на этой неделе буду выбирать акции технологических компаний для диверсификации портфеля. Пересмотрел больше 10 вариантов, и, как обычно, большинство отмел по тем или иным причинам (высокие показатели P/E, payout ratio, отсутствие PEG, ну и т.д.).

Из 10 вариантов отобрал для вас 4 варианта и свел в удобную таблицу.

Только одна из этих 4 может по моим фильтрам оказаться в портфеле.

Угадайте, какая именно компания будет завтра куплена Котярой, опрос ниже, а завтра я куплю акцию и расскажу, почему именно ее.
Открыть/Комментировать

2021-08-18 12:15:08 Разбираем PEG ratio

Добрый день, друзья! На связи Котяра!

Наверное, многие из вас надеются, что финансовые показатели скоро закончатся и унылые среды вместе с ними канут в небытие, но пока этого не произошло, я позволю себе продолжить мяукать рассказывать о важнейших финансовых показателях компаний.

Итак, PEG Ratio это финансовый коэффициент, сопоставляющий отношение цены акции к прибыли на акцию (P/E) с ожидаемым ростом прибыли на акцию (EPS Growth Rate).

Коэффициент этот часто рассматривают вкупе с P/E, чтобы принять во внимание прогнозируемые будущие темпы роста прибыли компании.

Условно говоря, низкий P/E при очень плохих прогнозах на будущие темпы роста прибыли компании скажет нам о том, что компания не является недооценной, а ее низкая оценка дана «по заслугам».

Если бы при анализе такой компании мы рассматривали бы только P/E, то получили бы неверную оценку.

Если PEG меньше 1, то компания считается недооцененной, если PEG больше 1 - переоцененной.

#термины #новичкам Открыть/Комментировать

2021-08-17 12:15:25 Какими сайтами для инвесторов я пользуюсь?

Друзья, всем доброго вторника, на связи Котяра. Хочу вкратце дать список сайтов, которыми я пользуюсь при отборе компаний, анализе, аналитике и т.д.

Сильно углубляться в каждый из сайтов не буду, у каждого инвестора такой набор должен быть свой, поэтому просто вкратце опишу каждый из них.

https://simplywall.st/ тут у меня платная подписка, использую из-за встроенных скриннеров поиска акций по параметрам, которые можно настроить индивидуально, а также из-за того, что по каждой компании я могу получить практически всю необходимую мне информацию по любым показателям. Кроме того, я добавил туда свой портфель и регулярно получаю основные новости по каждой из компаний.

https://www.dividend.com/ тут я смотрю историю выплаты дивидендов по компаниям и их размер, а также сколько лет подряд дивиденды увеличивают

https://www.macrotrends.net/ использую чтобы понять исторические данные по нужным мне показателям. Например, можно узнать, какой был средний P/E у такой-то компании за последние столько-то лет. Или, если я хочу узнать, как росла / падала EPS по конкретной компании. Все очень удобно и бесплатно.

https://finance.yahoo.com не знаю почему, но я к нему прикипел. Смотрю здесь котировки, рейтинг и рекомендации аналитиков, а также финансовые показатели по компаниям.

В целом, каждый день, когда я работаю с акциями (а делаю я это практически каждый день), эти 4 сайта у меня открыты постоянно.

#новичкам #советы Открыть/Комментировать

2021-08-16 12:15:12 Насколько хорошо диверсифицирован мой портфель?

Всем привет друзья! На связи Котяра. Многие из вас, наверное, поняли, что мой брокерский счет в рамках проекта Котяра инвестирует открыт в Тинькофф инвестиции.

Сейчас пост совсем не о них, а о том, что внутри их приложения есть встроенный анализатор сбалансированности портфеля. Там удобно можно смотреть, нет ли перекосов по долям в секторах или компаниях.

На выходных я решил запустить анализ и увидел, что Тинькофф рекомендует мне открыть позиции в технологических компаниях (сектор информационных технологий).

Так что эту неделю я посвящу анализу и подбору компаний из этого сектора, и в конце недели мы даже прикупим одну из компаний, если я, конечно, найду что-то отвечающее моим требованиям.

Текущее распределение средств по компаниям и отраслям мне в целом нравится, но я еще даже совсем не близок к завершению диверсификации, впереди еще много работы Открыть/Комментировать