Kabankin_Finance

2022-08-02 14:35:35 ​​ Новости 2 августа

Поддержать спрос на продукцию металлургических компаний планируется за счет строительства жилья, крупных транспортных объектов и нефте- и газопроводов. Также Минпромторг совместно с Минфином и Росрезервом предлагают проработать вопрос закупок металлопродукции в Госрезерв - Мантуров
Все эти действия пока не могут гарантировать сталеварам рост прибыли и маржи. Всё это направлено на поддержание штанов и загрузку мощностей. Если получится переждать плохое время, то можем увидеть рост. Очень похожая ситуация была с Алроса, когда в кризис спроса гос-во выкупало алмазы в хранилища, а после нормализации ситуации на алмазном рынке котировки Алросы выросли с 60 руб в 2020 году до 150 руб в 2021 (ну а сейчас котировки опять 60 ).

ЦБ РФ ожидает сохранение биржевых цен на газ в Европе на повышенных уровнях до конца 2022 года, их постепенную коррекцию в 2023-2025 годах.
Странно слышать от ЦБ прогнозы по ценам на газ. Но может быть мы просто чего-то не знаем. Главный вопрос скорее не в том какая будет цена на газ, а какой объём этого газа Газпром будет продавать в Европу. Пока главными бенефициарами текущей ситуации являются европейские и американские нефтянники, но никак не Газпром.

ЦБ РФ ждет, что верхняя граница диапазона ставки ФРС США на конец 2022 года составит 3,2%, а в 2023-2024 годах - 2,5%.
Наш ЦБ поддерживает позитивный сценарий, который закладывает рынок. А вообще после таких заявлений ЦБ мне вспомнилась книга Пятигорского "Древний человек в Городе".
В 90-е (хотя наверное и сейчас тоже) многие считали, что наш ЦБ подчиняется американскому ФРС и делает всё в угоду заокеанским кукловодам. А представьте, что всё да наоборот

Британия ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли:
"Генеральная лицензия позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии". Послабления не затрагивают военные товары и технологии. ($AFLT $UTAR $UNAC)
Того гляди и небо над Европой для российскиз самолётов откроют.

НФА выступила против полного запрета для «неквалов» на покупку зарубежных акций и облигаций. Запрет на покупку неопытными россиянами зарубежных бумаг может обернуться маржин-коллами и уходом инвесторов в криптовалюты, считает Национальная финансовая ассоциация.
На счёт крипты я полность согласен. Даже не смотря на то, что я квал, я из-за инфраструктурных рисков ушёл валютной частью портфеля в крипту. Надеюсь до весны они обо всём договоряться и можно будет спокойно покупать хотя бы Азию.

ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ

X5 Group($FIVE): МСФО 2кв2022
EBITDA 90.2 млрд руб (+28.2% г/г)
Чистая прибыль 26.8 млрд руб (+80% г/г)
Х5 оччень нравится и всегда работали хорошо и эффективно, но расписки пока в моём портфеле табу

Энел Россия($ENRU): РСБУ 6мес2022
Выручка 23.6 млрд руб (годом ранее 21.4 млрд)
Чистый убыток 3.42 млрд руб (годом ранее прибыль 1.42 млрд)

Русал($RUAL): РСБУ 6мес2022
Выручка 70.32 млрд руб (-55% г/г, годом ранее 155.3 млрд)
Чистая прибыль 85.48 млрд руб (-44% г/г, годом ранее 152.12 млрд)
Жаль, что на таком отчёте не продавили котировки Русала сильно вниз. Неужели инвесторы Русала настолько суровы компетентны, что не смотрят на отчёты РСБУ и ждут прозрачный и понятный МСФО.

Татнефть ($TATN): РСБУ 6мес2022
Выручка 710.71 млрд руб (+42% г/г)
Чистая прибыль 152.2 млрд руб (годом ранее 76.9 млрд).
В день, когда вышел отчёт, котировки Татнефть хорошо заливали вниз. Зато сегодня единственный нефтяник в плюсе.

Юнипро($UPRO): МСФО 6мес2022
EBITDA 21.12 млрд руб (годом ранее 14.38 млрд)
Чистый убыток 1.9 млрд руб (годом ранее прибыль 8.49 млрд)
Прогнозирует EBITDA в 2022 году 34-38 млрд руб (в 2021 году 30.1 млрд)
Ни Юнипро, ни Энел не выглядит интересным д Открыть/Комментировать

2022-08-01 13:56:17 ​​ Новости 1 августа

Доллар на Мосбирже выше 62 рублей, евро — выше 63
А покупать и держать в электронном виде по прежнему советую только юани. Кстати, если вдруг проихойдёт эскалация конфликта с Тайванем и США, то юань скорее укрепится, нежели упадёт, потому что относительно низкий курс юаня обеспечивался гигансткими покупками американских долгов (UST). Раз торговать с Америкаой больше не надо, то можно распродать все американские бонды

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года — пресс-релиз
ИМХО, вполне ожидаемо. Пока ЦБ трудно понять объём потребности населения в валюте, а постоянного потока наличности ввозимой в страну вряд ли уже налажен (кроме частных случаев поездки физ лиц за валютой в Армению, Казахстан или Беларусь)

Грузопоток по Северному морскому пути в июле оказался на 5% выше плана —  вице-премьер РФ Новак
Учитывая, что СМП чуть ли не единственный вариант быстро и дёшево поставлять природные богатства нашей родины в Азию, чтобы взамен получить деньги, то может уже пора присмотреться к Совкомфлоту #FLOT - посудите сами, котировки упали с 95 до 36 руб, а потребность в перевозках только выросла. Прозрачный и понятный отчёт мы увидим нескоро, но мою логику надеюсь поняли. P.S. Вы же понимаете, что это не фин рекомендация и пока у меня этих акций нет.

Запад отложил план запрета на страхование судов с российской нефтью
Как отмечает британская газета, Евросоюз и Великобритания еще в начале июня условились совместно запретить своим компаниям страховать суда с российской нефтью. И если Брюссель уже ввел ограничения, то Лондон, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd's of London, пока этого не сделал.
Вспоминается история с Японией и Сахалин-2, видимо британцы тоже смекнули, что негоже России страховаться в другом месте и обогощаться от этого.

Алжир хочет войти в БРИКС
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна заинтересована во вступлении в БРИКС. По его мнению, Алжир в целом соответствует критериям альянса.
ИМХО, как то слишком много стран хотят в БРИКС. Одно дело затащить Саудовскую Аравию с Ираном и совсем другое Алжир. Но тенденция усталости от насаждения западом своих порядков не может не радовать, значит нам всеобщая изоляция не грозит. Открыть/Комментировать

2022-08-01 12:58:31 История о том, как за 15 минут сделать 3%

Увидев отчёт понял, что такие результаты явно двинут коиторовки вверх - надо покупать.

Мне всегда нравилось погружаться в дебри и изучать нюансы всего и вся, потому что читая в школьные годы журнал Forbes мне запала одна мысль, сказанная не то Дерипаской, не то Абрамовичем:
Удача повсюду, просто когда придёт момент нужно знать, что делать.

Другими словами, возможности кругом, главное понимать когда и что делать, тогда и деньги и свобода будут у вас. Открыть/Комментировать

2022-08-01 12:52:39 Комментарий по Лукойл

Сегодня вышел отчёт Лукойла по РСБУ, где мы видим более чем х3 рост год к году. Конечно же нас всех интересует МСФО, но мы вряд ли в этом году увидим его. Разве что под новый год в виде подарочка. Поэтому приходится делать предположения и том что твоирться в финансах компании по отрывочной информации.

Доля купленного Лукойла состаляет почти 25% от портфеля.
Долю буду сокращать. Такой большой объём был взят в виду того, что в момент принятия решения рынок ещё не прочёл новость и получилось войти среди первых.

Оставлю около 10% позиции по Лукойлу до 4300, потому как возможен выход выше и поход на 4770 руб.

#мойпортфель #рф #спекуляция #LKOH Открыть/Комментировать

2022-07-30 11:32:36 В Вашингтоне прошли переговоры глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2».

Токио уведомило о планах сохранить доли в «Сахалине-2»

Западным странам и Японии всё трудней объяснять народу двуличность своиз поступков и заявлений. Япония не хочет выходить из проекта Сахалин-2 не потому что Японии очень нужен этот газ, а потому что Россия продаст долю Японии кому-то и станет ещё богаче. Открыть/Комментировать

2022-07-30 11:02:24 ​ Сегодня день рождения у Ethereum. Эфиру сегодня исполняется 7 лет

#ETH Открыть/Комментировать