Kabankin_Finance

2022-08-26 17:47:47 Неделя заканчивается ростом котировок завершением продаж валюты экспортёрами для уплаты налогов Открыть/Комментировать

2022-08-25 15:20:05 Новости 25 августа

ВЭБ: ЦБ РФ может снизить ставку до 7% к концу 2022 года.
Имхо, это уже очень оптимистично и где-нибудь на уровне 7,5% на этот год я бы остановился, ведь по заверению самих ЦБ и Минфина они ждут доллар к концу года 70 руб, а это так или иначе увеличит инфляцию.

Бюджет в этом году получит около 300 млрд руб. доходов от дивидендов компаний с госучастием, подсчитали в «БКС мир инвестиций» по просьбе «Ведомостей». Это почти в 2 раза меньше, чем в 2021 г. Более 55% поступлений в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний в этом году придется на Роснефть ($ROSN)
Гос.компании, которые выплатили в этом году дивы можно пересчитать по пальцам одной руки. Роснефть оказалась единсственной, которая в столь суровые времена смогла не отступить от своей див политики и заплатить даже больше, чем в прошлые годы. активное развитие проекта Восток Ойл добавляет оптимизма в котировки компании.

Производители удобрений в ЕС начали останавливать заводы из-за цен на газ. Это может привести к критическому дефициту продукции уже зимой.
Тут опять выходят на сцену наши компании Фосагро (#PHOR) и Акрон (#AKRN), которые могут получить сверх прибыль, а дивиденды новые хаи. При условии, что Белоусов не возьмётся изымать сверхдоходы, как это было сделано с металлургами и Газпромом.

Власти и бизнес увидели риск банкротства российских угольных компаний из-за роста издержек на фоне санкций. Чтобы этого избежать, Минэнерго предложило пересмотреть формулу расчета НДПИ: отказаться от применения международного индекса цены на сырье и ввести фиксированный показатель ($RASP $MTLR)
Очень позитивная новость для угольщиков, ведь они ссебя чувствуеют значительно лучше братьев сталеваров за счёт того, что цены на уголь упали не столь существенно, а главным рынком сбыта всегда был Китай. Видимо есть очень сильное лобби, которое не хочет допустить такой же печально ситуации, как у сталелитещиков.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Роснефть ($ROSN) завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор мощностью перекачки газа 2.2 млрд кубометров в год
Роснефть мне чем то начинает напоминать Русал, где Дерипаска агрессивно ведёт дела, везде отжимает активы по минимальной цене и в итоге делает из компанию конфетку. На Русале мне удалось хорошо нарастить свой капитал. Видимо пришёл черёд Роснефти.

Мосбиржа ($MOEX) планирует провести первую сделку с ЦФА до конца года.
ЦФА или Цифровой Финансовый Актив - это Bitcoin, Etherium, российский Waves и вся прочая крипта. Если таким образом гос-во легализует торговлю криптой, то это будет мега круто. А для "старичков" этовозможность арбитражить или легально торговать криптой в РФ.

ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ

Тинькофф ($TCSG) МСФО за 2 кв 2022 года:
Кол-во клиентов 24,3 млн (+46% г/г)
Активные клиенты 17,3 млн (+50% г/г)
Процентный доход 52,2 млрд руб (+31% г/г)
Процентные расходы (-21,5) млрд руб (+245% г/г)
Комиссионные доходы 32,2 млрд руб (+64% г/г)
Очень хороший отчёт в условиях, которые сейчас окружают банки. Однако, аналитики говорят, что у банка самая низкая прибыль по 1 полугодию за последние 5 лет. Тем удивительнее смотреть на график Тинькофф банка и видеть сильные продажи в 13:00 ещё до выхода отчёта. Ещё больший объём на продажу был после выхода отчёта. Кто-то большой фиксировал ранее набранную позицию по 1800-2000 руб.

В сентябре в Акадесии будет запущено альфа-тестирование бота, который будет сообщать об аномальных объёмах совершённых сделках и тогда такие ситуации, как произошло в акциях Тинькофф, можно узнаватть оперативно и совершать сделки на опережение.

Чат | Академия Инвестора | YouTube Открыть/Комментировать

2022-08-25 14:57:32 Чуть более месяца назад рассказывал историю про Лензолото и возможный разгон котировок под выплату дивидендов.

Похоже тот самый разгон начался, хотя я никакой информации о дивидендах ещё не видел. За 1,5 месяца рост составил 40%

Если не читали про Лензолото - рекомендую

#LNZL #LNZLP Открыть/Комментировать

2022-08-24 14:38:55 Новости 24 августа

Цены на электроэнергию в Европе на 23 августа, евро за МВт⋅ч:
В Швеции и Норвегии цены подбираются к €400, Германия на уровне €600. Для сравнения: до 2020 года цена выше €75–100 считалась запредельной.
На днях понял поговорку "сытый голодного не разумеет", когда общался с человеком из ЕС. Энергокризис - это то, что для них сейчас как чёрная чума, а я этого кризиса не ощущаю. Технологии это хорошо, но всё же возможность жить в тёплом доме и купаться под тёплой водой для меня важнее )

Польша отказалась поставлять нефть в Германию для замены импорта из РФ.
Поляки сначала закупили всего российского побольше, потом сказали , что вводят санкции и больше ничего не покупают из России, а теперь вполне резонно не делятся с соседями - ведь вряд ли немецкие граждане как то помогут переизбраться в будущем текущей политической верхушке Польши.

Национальная ассоциация участников фондового рынка заявила об интересе брокеров к выкупу заблокированных активов. На практике многие брокеры готовы выкупить у своих клиентов заблокированные ценные бумаги и делают это, однако с учетом высокой неопределенности в сроках их разблокировки, с большим дисконтом.
Даже если бы было понимание о сроках разблокировки, то дисконт был бы солидным - брокеры хотят заработать и это нормально. Всегда деньги от нетерпеливых перетекают к более терпеливым инвесторам.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Алроса ($ALRS) восстановила экспорт алмазов почти до уровня начала года — Bloomberg. Компания в основном продает камни покупателям в Индии и Европе за рупии. Сейчас Алроса продает алмазы более чем на $250 млн в месяц, что лишь на $50–100 млн ниже февральского уровня. По данным Bloomberg, продажи компании уже на уровне декабря 2021 года.
"лишь на $50-100 млн ниже" - на минуточку это "лишь" составляет 20%-30%. А учитывая надвигающуюся рецессию, алмазы вряд ли будут самым востребованным сырьём. Поэтому пока я не вижу потенциала роста котировок у Алросы.

НОВАТЭК ($NVTK) больше не сможет поставлять газ бывшей структуре «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Singapore по долгосрочному контракту на 3 млн тонн в год. Выданное правительством РФ временное разрешение на работу с GM&T, которая была де-факто национализирована властями Германии, истекло 23 августа. Власти РФ, давая разрешение, рассчитывали на сохранение поставок по заключенному еще «Газпромом» долгосрочному контракту с индийской GAIL. Однако новый немецкий менеджмент GM&T решил, что выгоднее не поставлять российский газ в Индию, а продать его на спотовом рынке.
Для Новатэка это плюс, потому как цены поставок газа GM&T были значительно ниже текущих уровней, значит Новатэк может этот объём реализовывать на открытом рынке и получать сверхприбыль. Неужели Новатэк вернётся к своим уровням 1600 в этом году

Ozon ($OZON) зафиксировал рост оборота в категории одежды, обуви и аксессуаров по итогам II квартала 2022 года в 2,3 раза, компания планирует утроить оборот до конца 2022 г - компания
Да что там одежда!? OZON впервые вышел на операционную безубыточность! На этой новости вчера OZON вырос на 10%. Классный бизнес, удобный для клиента и потенциально очень прибыльный для акционера.

Чат | Академия Инвестора | YouTube Открыть/Комментировать

2022-08-24 14:38:08 Аналитики прогнозировали снижение российского рынка на этой неделе, но пока рынок в плюсе.

Доллар сегодня начал движение вниз, которое может продолжится до локальных минимумов 54-55 руб.
Индекс Мосбиржи скорее всего будет находиться во флете (2230 -2270 пунктов) в ожидании новостей.
Индекс РТС покажет растущую динамику, этому посвособствует укрепление рубля.

А в сентябре всё может очень сильно поменяться Открыть/Комментировать

2022-08-23 18:27:27 Новости 23 августа

Россия и Индия могут признать платежные системы друг друга
Москва предлагала Дели платить в рублях за все, кроме нефти. Власти Индии же хотят вести торговлю в рупиях. Дели использовал национальную валюту для закупки российских угля и нефти. В июле Индия официально ввела международные торговые расчеты в рупиях. Ещё на подходе создание резервной валюты из валют 5 стран БРИКС. Мир становится всё более разнофинансовый.

ОПЕК+ СКОРО НАЧНЕТ РАБОТУ НАД НОВЫМ СОГЛАШЕНИЕМ АЛЬЯНСА НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2022 ГОДА
Для России это бесспорно позитив и успех в переговорах с саудитами. Сейчас снижается дисконт за нефть марки Urals до $25, что всё ещё много. В течение полугода дисконт должен снизиться до 15%.

VK и «Сбер» договорились о разводе.
Без записной книжки не разберёшься. VK себе забирает Delivery, чтобы передатть его Яндексу и получить взамен у Яндекса Новости и Дзен. Видимо VK будет выполнять функцию Газпром Медиа в интернете - следить за правильностью преподнесения новостей в СМИ.
При этом Сберу отходит Самокат и Ситидрайв. ИМХО, у Сбера доля инетресней.

Мировой выпуск стали в июле снизился на 6,5%, до 149,3 млн т
Производство стали в 64 странах мира в июле 2022 года сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 149,3 млн т. Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 13,2% в годовом выражении, до 5,5 млн тонн.
С одной стороны пугающие цифры. С другой стороны хорошо, что не будет переизбытка предложения на рынке и цены не так сильно будет снижаться. Но в фокусе остаётся спрос со стороны Китая, как главного мироваго потребителя стали.

СТОИМОСТЬ ФЬЮЧЕРСОВ НА ГАЗ В США ВПЕРВЫЕ С 2008 ГОДА ДОСТИГЛА $10 ЗА MMBTU, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ $357 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
Растёт газ в США не потому что его мало, а потому что эти ковбои предпочитают поставлять газ в Европу по $2000-$3000 за тыс куб, а это уже в свою очередь создаёт дефецит на внутреннем рынке. ИМХО, в скором времени ценник в США стабилизируется, ибо там народу всё равно что творится в мире, главное, чтобы внутри страны их всё устраивало и ущемлять себя во имя наказания кого-то или помощи кому-то они не будут. Иначе демократы вылетят и из парламента и из Белого дома.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПОЛЮС (#PLZL) УСТАНОВИЛ ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА БОНДОВ ОБЪЕМОМ НЕ МЕНЕЕ 3,5 МЛРД ЮАНЕЙ НА УРОВНЕ НЕ ВЫШЕ 4,20% ГОДОВЫХ
Второй пошёл! Я уже ущёл из доллара целиком и перешёл в покупкю юаня. На ближайшие полгода может стать одной из выгоднейших идей. А если вы в принципе держите часть средств в иностранной валюте всегда, то покупка бондов в юани прям обязательно. Пока на выбор только Русал и Полюс на подходе.

YouTube | Академия Инвестора | Чат Открыть/Комментировать

2022-08-22 16:33:36 Газпром ремонтирует "Северный поток" Открыть/Комментировать

2022-08-22 16:23:03 Новости 22 августа

США могут столкнуться с энергетическим кризисом из-за отставания в добыче и хранении газа.
ИМХО, у США как раз всё будет хорошо и себя они обеспечат в полном объёме и темпы роста добычи нефти опять на максимумы выходят. Чего нельзя сказать про Европу. Немцы заявляют о начале разведке и возможном запуске добыче сланцевой нефти. Но пока не сделано исследований, которые бы позволили сказать о возможных сложностях. Всё таки добывать в пустыне или каменистой почве - 2 большие разницы.

Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших "токсичными" доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Россия считает ненадежными $USD $EUR $JPY $GBP $CHF. Использование доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%. Россия переходит от SWIFT на более защищенные механизмы - замглавы МИД РФ Александр Панкин
Перейдут на цифровой рубль и будут расчитываться в крипте )) На самом деле сейчас это лишь логичный шаг начавшейся дедолларизации в 2020 году.

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на предстоящей неделе падения российского рынка акций и снижения курса рубля к доллару и евро.
Спекулировать в моменты низкой ликвидности на рынке (август всегда самый "дохлый" месяц) так себе идея. А для сильных компаний купленных вдолгую зачастую рост курса иностранной валюты только плюс.

Минфин готов возобновить валютные интервенции в сентябре
Давно шли споры между Минфином и ЦБ о формате восстановления паритета стоимости валют хотя бы дофевральских значений. Послабления со стороны ЦБ только позволили не укрепляться рублю дальше. А интервенции позволят более тонко контролировать курсы валют.

Успешное заключение иранской ядерной сделки «близко как никогда» — такова оценка переговорщиков из Ирана. Практически наверняка сделка позволит снять некоторые санкции против Ирана и открыть рынок для иранской нефти, что может кардинально изменить расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Потенциальные объемы, которые Иран может поставить на мировой рынок, составляют 1,0–1,2 млн бочек в сутки.
Официально Иран добывает 2,0-2,5 млн баррель, а экспортирует всего 0,4 млн баррель. В реальности же экспорт составляет более 1 млрд баррель, просто он идёт не совсем в белую, т.е. с отлюченными локаторами. Максимально возможное предложение, которое Иран может вывалить на рынок составляет не более 0,5 млн баррель, и то не сразу.

Правительство докапитализирует РЖД почти на 22 млрд руб
Никогда не вникал в экономику РЖД, т.к. акций на рынке нет, а облигации не выглядят интересными, но покатавшись в этом году на поездах, мне кажется, что денег у РЖД должно быть предостаточно.

Газпром ($GAZP) сокращает поставки, за счет чего дорожает газ. У компании есть два варианта: поставлять много и дешево или мало, но дорого. По выгоде оба варианта примерно равны. При этом дорогой газ заставляет сокращать производство удобрений в Европе, что повышает спрос на продукцию российских компаний, например, Акрон ($AKRN) и Фосагро ($PHOR).
На выходных как раз в чате Академии Инвестора скинули видео того, как Газпром превозмогая все трудности трудится над скорейшим окончанием ремонта Северного Потока. Накидайте в реакциях и я поделюсь этим шедевром ))

ЦБ Германии: Инфляция в Германии может достичь 70-летнего максимума в 10% на фоне нехватки российского природного газа, в июле инфляция выросла до 40-летнего максимума - 7.5%.
При этом удивляет реакция европейского ЦБ, ведь ттекущая ставка всего 0,5%. Пока в Европе, в отличие от США, не наблюдается замедление темпов инфляции

Продолжение следует... Открыть/Комментировать

2022-08-22 11:24:34 Цены на газ выше $3000 Открыть/Комментировать

2022-08-18 23:51:17 Фосагро объявил о дивидендах

780₽ на 1 акцию - это больше 10% див доходность.

Завтра явно увидим стремительный рост с открытия рынка.

Однако всё же стоит понимать , что это дивиденды не за 2 квартал , а за 4 кв 2021 и 6 мес 2022 года. Но доходность всё же двузначная

#PHOR Открыть/Комментировать