InvestMag

2022-04-22 16:00:05 Illumina, Inc. (ILMN)
12 лет из 15 бумаги росли с 22.04 по 06.06
Средний рост: +7,9% (+85,34% годовых)
Максимальный рост : +25,60%
Максимальное падение : -7,74% Открыть/Комментировать

2022-04-21 16:00:07 Live Nation Entertainment, Inc. (LYV)
12 лет из 15 бумаги росли с 21.04 по 27.05
Средний рост: +10,29% (+168,56% годовых)
Максимальный рост : +10,29%
Максимальное падение : -21,83% Открыть/Комментировать

2022-04-20 16:00:06 CVS Health Corporation (CVS)
13 лет из 15 бумаги росли с 20.04 по 20.05
Средний рост: +3,44% (+74,72% годовых)
Максимальный рост : +13,22%
Максимальное падение : -2,37% Открыть/Комментировать

2022-04-19 16:00:09 McKesson Corporation (MCK)
13 лет из 15 бумаги росли с 19.04 по 20.05
Средний рост: +5,91% (+98,2% годовых)
Максимальный рост : +14,22%
Максимальное падение : -3,62% Открыть/Комментировать

2022-04-18 17:11:17 Mondelez International, Inc (MDLZ) Продолжительность сделки: 21.03-18.04 Период наблюдений: 15 лет Прибыльных сделок за период наблюдений: 86,67% Средняя прибыль: +4,42% (+75,76% годовых) Максимальная прибыль : +28,33% Максимальный убыток : -2,94% @investmag Открыть/Комментировать

2022-04-18 16:00:08 Assurant, Inc. (AIZ)
15 лет из 15 бумаги росли с 18.04 по 29.04
Средний рост: +3,47% (+227,83% годовых)
Максимальный рост : +10,62%
Максимальное падение : 0% Открыть/Комментировать

2022-04-14 17:20:00 ​​У россиян стало меньше свободных денег. Их индекс в марте составил 58% (падение на -36%%). «Свободными деньгами» считаются средства, остающиеся после покупки продуктов, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ, транспортных и других услуг (т.е. базовых жизненных потребностей в современной экономике).

@investmag Открыть/Комментировать

2022-04-14 16:01:06 PepsiCo, Inc (PEP) Продолжительность сделки: 23.03-15.04 Период наблюдений: 15 лет Прибыльных сделок за период наблюдений: 86,67% Средняя прибыль: +3,22% (+66,68% годовых) Максимальная прибыль : +28,38% Максимальный убыток : -0,88% @investmag Открыть/Комментировать

2022-04-14 16:00:10 American Express Company (AXP)
14 лет из 15 бумаги росли с 14.04 по 29.04
Средняя рост: +6,58% (+392,36% годовых)
Максимальный рост : +35,38%
Максимальное падение : -2,93%

ОБЗОР AMERICAN EXPRESS

American Express #AXP - американская финансовая компания. Наиболее известными продуктами компании являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. American Express входит в двадцатку крупнейших банков США.

Структура выручки:
Global Consumer (широкий спектр потребительских карт для путешествий по всему миру) - 46%
Global Commercial (фирменные корпоративные карты, управление платежами и продукты коммерческого финансирования) - 40%
Другое - 14%

География доходов:
США - 74%
Европа, Ближний Восток и Африка - 11%
Азия, страны Тихоокеанского региона и Австралия - 9%
Латинская Америка, Канада и страны Карибского бассейна - 6%

Сильные стороны компании:
- Является одним из крупнейших игроков в мире в области финансовых услуг
- American Express является символом статуса и может быть получена только состоятельными людьми и людьми , которым предлагается кредитная карта
- Высокая рентабельность бизнеса
- Невысокая стоимость акций относительно конкурентов в отрасли

Слабые стороны компании:
- Нехватка услуг по дебетовым картам в точках продаж
- Отсутствие других продуктов. Продуктовая линейка American Express ориентирована на один или два основных продукта

Возможности:
- Компания не имеет очень сильного глобального присутствия и может стать конкурентоспособной на мировых рынках
- Стратегические слияния и поглощения
- Инновационные схемы для упрощения использования и перехода к онлайн-платежам

Угрозы:
- Жесткая конкуренция в сфере финансовых услуг. Может сократить долю бизнеса American Express
- Ужесточение нормативных требований со стороны государства

Финансовые показатели компании:

Оценка стоимости
P/E = 17,31
P/B = 6,29
P/S = 3,29

Рентабельность
ROA = 4,24%
ROE = 35,07%
ROS = 19,02%

L/A = 88,24%

Подводим итог:
Главный риск American Express связан с тем, что бизнес сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. В случае ее нового существенного ухудшения можно ожидать снижения активности клиентов и спроса на продукты и услуги компании.

Было полезно? Поделись и подпишись на наш канал @investmag

#ревью #AXP Открыть/Комментировать

2022-04-13 16:00:10 Copart, Inc (CPRT)
14 лет из 15 бумаги росли с 13.04 по 30.05
Средняя рост: +7,81% (+78,51% годовых)
Максимальный рост : +26,9%
Максимальное падение : -9,24%

ОБЗОР COPART

Copart #CPRT - американская компания, основанная в 1982 году. Является мировым лидером в сфере онлайн-аукционов по продаже битых и б/у автомобилей, а также другого транспорта. Штаб-квартира находится в Далласе, штат Техас.

Структура выручки компании:
Услуги продавцам машин (оценка повреждений, электронные торги, продвижение машины на аукционах) - 86%
Продажи машин - 14%

География доходов:
Продажи в США - 80%
Другие страны - 20%

Перспективы:
Рынок продаж б/у автомобилей будет расти, т.к. производство новых автомобилей затруднено в связи с замедлением или полной остановкой поставок чипов ко многим мировым брендам. Таким образом цены на новые модели улетают в космос и американцам ничего не остается как покупать автомобили бывшие в употреблении.

Еще из интересных возможностей стоит выделить развитие онлайн-продаж б/у автомобилей, но такие сделки связаны со множеством трудностей, например: покупка машины без тест-драйва, клиент не поверит в качественность машины - пока её не увидит, а также сложности с возвратом если машина не подошла.

Также у компании много конкурентов и нужно с этим считаться. Несмотря на то, что рынок огромен (около $120 млрд) расти Copart в условиях жесткой конкуренции будет очень сложно.

Сильные стороны компании:
- Запатентованная и уникальная система аукционов
- Популярная поисковая система Copart Finder
- Сильные внутренние и международные приобретения
- Высокая рентабельность бизнеса компании
- Удобное мобильное приложение

Слабые стороны компании:
- Консервативна в финансовом отношении
- Отсутствие присутствия в Азиатском регионе
- Всё еще дорога по оценке мультипликаторов стоимости

Возможности:
- Развитие на рынках Китая и Индии
- Поступление и продажа новых уникальных автомобилей с необычным дизайном

Угрозы:
- Выход на международные рынки связан с высоким риском неудачи

Финансовые показатели компании:

Оценка стоимости
P/E = 27,36
P/B = 7,30
P/S = 9,44

Рентабельность
ROA = 22,49%
ROE = 30,90%
ROS = 34,51%

L/A = 20,38% Рентабельность по EBITDA = 45,51%

Подводим итог:
Приобретать ли акции сейчас? Ни в коем случае. Для бизнеса такого типа, где пусть и большинство выручки приходится на продажу услуг - чрезвычайно опасно. Гораздо приятнее дождаться коррекции к уровню поддержки в $106,5 и уже тогда задумываться о покупке.

В целом в текущей ситуации привлекательный и перспективный бизнес. Компания управляется на довольно приличном уровне, а её доходы постоянно растут и по всей видимости будут продолжать расти в обозримом будущем.

Было полезно? Поделись и подпишись на наш канал @investmag

#ревью #CPRT Открыть/Комментировать