Тем временем наши нефтяники продолжают радовать. ЛУКОЙЛ утверд | Веселый Инвестор😈

Тем временем наши нефтяники продолжают радовать. ЛУКОЙЛ утвердил дивиденд, Роснефть так же рекомендовала дивиденд ровно по дивполитике без неожиданностей в любую из сторон - 18р на акцию, как я и ожидал.
Как вы заметили акции не улетели вниз, а значит моя стратегия о том что нужно добирать Роснефть была верной, в нее судя по всему действительно налились крупные деньги и сегодня мы узнали почему:

"РЕЗУЛЬТАТЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ЗА 1 КВ. 2023 Г. ПО МСФО
• ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ В 1 КВ. 2023 Г. УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1,3% КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ ДО 5,6 МЛН Б.Н.Э. В СУТКИ
• ДОБЫЧА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В 1 КВ. 2023 Г. ВЫРОСЛА НА 0,8% КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ, ПРЕВЫСИВ 4,0 МЛН БАРР. В СУТКИ
• ДОБЫЧА ГАЗА В 1 КВ. 2023 Г. ВОЗРОСЛА НА 2,7% КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ ДО 1,5 МЛН Б.Н.Э. В СУТКИ
• EBITDA В 1 КВ. 2023 Г. УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 25% КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ, СОСТАВИВ 672 МЛРД РУБ. МАРЖА EBITDA ДОСТИГЛА 36,7%
• ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К АКЦИОНЕРАМ РОСНЕФТИ, В 1 КВ. 2023 Г. УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 46% КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ, СОСТАВИВ 323 МЛРД РУБ.
• ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA НА КОНЕЦ 1 КВ. 2023 Г. СОСТАВИЛ 1,3X, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ НА КОНЕЦ 2022 Г."

Во-первых "инсайд" от коммерсанта, о котором я писал по добыче газа в 1м квартале похож на правду. Напомню что нарастили добычу лишь 2 компании НОВАТЭК на 1% и Роснефть на 70%.
Во-вторых компания смогла показать отличный результат в непростой первый квартал. Цена на БРЕНТ была в коридоре 79-86$ бОльшую часть квартала, но и доллар был в диапазоне 68-76 руб, поэтому второй квартала я ожидаю, как минимум не хуже и по итогу года Роснефть скорее всего сможет показать 50-60р дивиденда/акцию, то есть выше чем в прошлом году, вопреки мнению многих аналитиков.
Я жду доходность в 11-13% к текущей цене.
Что бы понять дорога ли Роснефть сейчас - по текущей цене Роснефть торговалась в до-СВО период, в 2018-2019 годах.
В 2018г ЕБИТДА составила 2081 млрд руб при марже 24.8%
Экстраполировав 1й квартал на год получим примерно 2600-2700 млрд руб при марже 36,7.
То есть ЕБИТДА выросла примерно на 25%+ а маржа в 1,5 раза.
Чистая прибыль относящаяся к акционерам может составить по итогу года порядка 1.2-1.3 трлн руб. в 2018г составляла 549 млрд руб., то есть более чем в 2 раза.
Цена акций +/- одинаковая.
Да, появился риск СВО, но как мы увидели на бизнесе Роснефти он никак не отразился, мало того, и это самое главное - я писал, что Роснефть для меня это прекрасный образец развивающейся мегакорпорации.
Которая будет расти долго и нудно, сжирая все до чего сможет дотянуться и границы ей установит только руководство РФ. И так же долго и скучно она будет платить дивиденды.
В общем, на мой вкус - идеальный бизнес
Стоит ли риск СВО двухкратного снижения цены - решать только вам, но судя по котировкам рынок этот дисбаланс скоро исправит сам

Ну а теперь к закупке.

Покупок будет две.
Первая, как вы уже поняли - бенефициар сегодняшнего роста Роснефть.
Цена выросла, с утра я покупал по 441, но текущая так же меня устраивает, а дадут ниже - будем добирать и ниже, нет - значит выше

Вторая это НОВАТЭК.
Фактически, на сегодняшнем рынке одна из немногих не выросших компаний, чем мы и продолжим пользоваться.

На этом всё, хорошего вам вечера господа
Приношу извинения, если пост вышел сумбурный - температура пока еще путает мысли в голове