Финансист | Инвестиции

2022-06-17 18:41:01 ЦБ предложил механизмы выхода частных инвесторов из замороженных акций.

В ЦБ рассматривают возможности выхода частных инвесторов из замороженных в Национальном расчетном депозитарии (НРД) акций иностранных компаний.

Общая стоимость заблокированных в НРД бумаг оценивается в 6 трлн руб.

«Надо дать возможность выйти из замороженных активов как минимум розничным инвесторам. Обсуждаются разные варианты. Один из них — выпуск неких производных инструментов на эти активы, которые приобретать смогут только квалифицированные инвесторы, а вот продавать — все владельцы тех бумаг», — заявил первые зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Разрабатывается идея консолидации всех замороженных активов у крупного игрока, который не подпал под санкции и мог бы участвовать в переговорном процессе. Например, это может быть фонд. Один из дальнейших вариантов — начать работу с инвесторами по обмену таких активов.

Такой путь решения кажется более простым и эффективным, чем обращение частных инвесторов в зарубежные суды.

ЦБ дал совет игрокам валютного рынка снизить позиции из-за риска санкций.

Есть риск введения санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), входящего в группу Мосбиржи. От его работы зависят биржевые торги валютой в России.

«Риски существуют. И действительно, мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками является уменьшение валютной позиции участников в НКЦ», — также заявил Владимир Чистюхин.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-17 12:10:21 НА ПМЭФ-2022 прошел деловой завтрак Сбера на тему "Российская экономика: как построить мост в будущее?".

Интересные высказывания Германа Грефа:

Восстановление российской экономики до уровня 2021 года может занять 10 лет. Такой сценарий возможен, если ничего не предпринимать.

2030 год - рациональный горизонт, который нужно брать для построения экономических сценариев.

Первый сценарий носит условное название "Труба на Восток" и он уже реализуется. Под словом "труба" подразумеваются все традиционные экспортные товары.

Уже 73% поставок российской нефти в марте — мае пошли в страны, которые не ввели санкций.

"Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит".

Первый эффект от санкций оказался не столь драматичным. Впервые сложилась ситуация, когда валюта в стране, по сути, оказалась никому не нужна, и банки вводят отрицательные комиссии.

На страны, которые ввели ограничения, приходилось 56% экспорта и 51% импорта. Соответственно, больше половины внешней экономики страдает от санкций.

Если срочно не предпринимать меры - можно лишиться 15% ВВП.

Бизнес ждет благоприятных макроэкономических предпосылок от властей. Однако «эти макроэкономические предпосылки сложатся, когда бизнес решит свои проблемы, потому что, пока не наладится импорт, курс рубля вниз не пойдет. И Центральный банк ничего с этим сделать не может.

«Все возвращается в бизнес: быстрее принимайте решения, быстрее покупайте импорт, принимайте решения, куда вы будете инвестировать, тогда и курс выровняется. Чтобы не получилось так, что мы ждем друг друга».

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-16 15:09:26 Друзья,

Наверняка многие из вас слышали про сплит акций.
А зачем компании дробят свои акции и как нам на этом заработать?

Отвечаем на эти вопросы в нашей новой статье по ссылке.
Присоединяйтесь к обсуждению!

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-16 11:18:51 СПБ Биржа в июне запускает торги акциями с Гонконгской биржи.

СПБ Биржа 20 июня начнет биржевые торги 12 ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX), среди которых — Alibaba, Tencent, JD.Com и Xiaomi.

Далее планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг, к концу 2022 года - до 200 и до 1000 в течение 2023 года.

Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Один лот на СПБ Бирже будет содержать одну ценную бумагу либо количество ценных бумаг, кратное десяти. Конвертацию валюты HKD будут обеспечивать сервисы брокеров.

Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 мск. Расчеты по ценным бумагам будут осуществляться на второй торговый день (Т+2), торговый календарь будет синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи.

По законодательству Гонконга, при торговле ценными бумагами компаний с листингом на HKEX взимается Гербовый сбор (stamp duty). Размер ставки stamp duty составляет 0,13% от суммы сделки и взимается с каждой стороны сделки – продавца и покупателя, с округлением до целого HKD.

Для инвестора появится возможность покупать широкий спектр китайских бумаг без риска заморозки активов, т.к. транзакции будут проходить в обход европейских и американских депозитариев.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-16 09:39:07 Дорогие друзья,
Вашему вниманию актуальные новости

Сбербанк объявил о запуске собственной электронной торговой платформы SberTrade.

Это платформа для внебиржевых сделок, на которой сейчас доступно совершение сделок с ОФЗ, но до конца месяца ожидается запуск части облигаций корпоративных эмитентов, в том числе финансовых институтов. Платформа адаптирована под институциональных инвесторов.

Отмечается, что в дальнейшем планируется обеспечить также доступ к акциям и денежному рынку.

Подробнее

Законопроект о регулировании криптовалют может быть рассмотрен уже осенью 2022 г.

Законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в Госдуму в сентябре 2022-го, при этом законодатели склоняются к более жестким нормам для рынка виртуальных денег - рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

При этом законопроект о майнинге будет внесён в Госдуму уже ближайшее время.

Подробнее

АФК "Система" заинтересовалась мебельными фабриками IKEA в России.

Компания сообщила, что пока не ведутся переговоры с IKEA, но сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group, входящим в портфель активов АФК. Активы IKEA также готова рассмотреть сеть Hoff.

IKEA 15 июня объявила, что планирует сократить масштабы своего бизнеса в России. Ретейлер планирует сократить штат сотрудников на собственных производствах и начать поиск новых владельцев для четырех своих фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Подробнее

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-15 19:56:48 Дорогие друзья,

Делимся мыслями и идеями по Норильскому никелю в нашей новой статье по ссылке.

Присоединяйтесь к обсуждению!

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-15 17:04:50 Дорогие друзья,
Вашему вниманию актуальные новости

В ЕС заявили, что любая транзакция, влекущая выплату в пользу НРД, подпадает под санкции.

Любая транзакция, которая влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции ЕС и не может быть осуществлена - сообщил Clearstream.

Таким образом, "любая торговая активность с российскими ценными бумагами и конвертация депозитарных расписок запрещены", добавил Clearstream.

Подробнее

Конвертация депозитарных расписок будет возможна без помощи зарубежной инфраструктуры.

Конвертация депозитарных расписок, которая заблокирована из-за санкционных ограничений, будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения к зарубежной инфраструктуре. ЦБ РФ уже подготовил соответствующие поправки в закон.

Для владельцев, права которых учитываются в российских депозитариях, будет предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранным номинальным держателям.

Подробнее

Минфин закрыл данные о том, на что расходуются собранные налоги.

В связи с оказываемым давлением недружественных государств возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций - сообщил Минфин.

Из отчетности исчезли разделы о структуре расходов, в том числе военных, об источниках финансирования дефицита, а также цифры о состоянии госказны.

Подробнее

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-15 09:07:51 Недопустимо одностороннее установление комиссий за обслуживание валютных счетов и вкладов.

Именно такую позицию высказал ЦБ РФ в информационном письме кредитным организациям.

По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей.

Также недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов.

Публикация банком изменений на сайте - не признаётся офертой.

Также согласием клиента не может считаться отсутствие с его стороны возражений.

При этом, комментарии ЦБ не противоречат введению комиссий или отрицательных процентных ставок по новым счетам или вкладам, в том случае если клиент предоставил очевидное на это согласие.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-14 19:39:26 Первый рабочий день после длинных выходных российский рынок закрыл небольшим ростом: IMOEX + 0,2%.

В лидерах дня акции Юнипро + 21,66%

Причиной активного роста стала новость, что финская компания Fortum может продать свой пакет акций в Юнипро. Одним из основных претендентов на покупку называют Газпром через Газпромбанк. Также в покупке заинтересован Интер РАО и Новатэк.

Газпром + 2,75%.

Акции растут несмотря на сообщение о вынужденном снижении объёма прокачки топлива по СП-1 из-за технических проблем и задержке в работе сервисной службы Siemens.

Основными драйверами служит продолжающийся рост цен на нефть и газ, а также ожидание дивидендов Дивидендная отсечка 20 июля.

В аутсайдерах сегодня акции Распадской -8,85%.

Бумаги компании дешевеют уже несколько сессий подряд, под риском снижения потребления продукции компаниями сталелитейной отрасли.

Главный потребитель продукции Распадской - компания НЛМК, прогнозирует снижение производства стали по итогам года на 15%.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-06-14 08:16:48 Дорогие друзья,
Вашему вниманию актуальные новости

Транснефть может направить на дивиденды за 2021 год 76 млрд руб.

Соответствующее распоряжение подписал М.Мишустин. Все 100% голосующих акций Транснефти – у государства, на рынке есть только "префы".

Дивиденд на акцию может составить 13 363 руб., что соответствует доходности 9,74%.

Подробнее

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии.

С 13 июня клиентам из России и Белоруссии запрещено открывать новые позиции с ценными бумагами ЕС.

Входящие и исходящие переводы также ограничены.

Подробнее

Акционеры оценили бумаги Яндекса в 2,6 раза дороже рыночной стоимости.

Компания предварительно договорилась с комитетом держателей конвертируемых облигаций о условиях выкупа бумаг.

Сделка предполагает цену акции на уровне 3622 руб. Это примерно в 2,6 раза выше текущих котировок.

После завершения процедуры выкупа компания намерена погасить выкупленные облигации в соответствии с условиями облигационного займа. Дефолт допущен не будет.

Подробнее

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать