FAQ.Finance - обучение инвестированию

2022-06-24 09:38:14 ​​В продолжение вчерашнего поста:

Продажи иностранными инвесторами японских облигаций на прошлой неделе - максимум Открыть/Комментировать

2022-06-23 17:39:10 Мы знаем, вы любите прикладную информацию, обзоры, теханализ, анализ новостей, обзор текущей  ситуации рынка, оценку перспектив и рисков - все это  есть в нашем закрытом сообществе инвесторов.

Мы решили показать, как это выглядит изнутри и приглашаем вас на  традиционную закрытую планерку с участниками клуба
 
25 июня в 11:00 по МСК.

 Ставить будильник? Конечно!

Уверены, что расписывать преимущества и профит мероприятия не нужно, осталось только подтвердить участие

Сделайте это до 23:59  24.06.2022 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ

Записи эфиров у нас только для членов клуба, поэтому ждём вас онлайн. Ссылка прилетит на емайл за 15 минут до начала! Открыть/Комментировать

2022-06-23 14:47:53 ​​Как итог, японская йена девальвирует по отношению к доллару. А девальвация приводит к росту инфляции, которая вынуждает ужесточать ДКП.
Таким образом, мы получаем ещё одну "горячую" экономическую точку на карте.

Что думаете вы? Все обойдется или у какой то из проблемных стран будет дефолт? Открыть/Комментировать

2022-06-23 14:47:53 ​​Все это приводит к тому, что ЦБ все труднее будет сдерживать уровень 0,25%. Об этом сигнализирует и ускорение QE, в отличии от всего мира, где QE сворачивают.

Deutsche: ЦБ Японии значительно увеличил скупку бондов (QE) Открыть/Комментировать

2022-06-23 14:47:53 ​​Япония на втором месте в мире по отношению долга к ВВП. Поэтому стране нельзя допускать рост доходностей по облигациям, что собственно государство и делает.
Доходность 10-летних гособлигаций продолжает держаться на уровне 0,25%. Тем временем иностранные инвесторы бегут из японских бумаг, так как разница между доходностями США и Японии увеличивается. Открыть/Комментировать

2022-06-23 14:47:52 ​​Большинство стран мира сегодня повышают или совсем скоро будут повышать ключевые ставки в борьбе с инфляцией. Исключений немного, среди стран с мягкой ДКП хочется обсудить Японию. Открыть/Комментировать

2022-06-22 16:14:37 ​​Вы отлично справились с заданием в понедельник!
Конечно, наиболее интересными являются слова Белоусова, что импорт начал восстанавливаться.

Как мы писали ранее, курс рубля сейчас находится под влиянием баланса экспортеров и импортеров.
Восстановление импорта позитивный сигнал для разворота валюты. Но вторая составляющая, а именно экспорт продолжают находится на максимумах.

Тут может помочь остывание мирового рынка сырья. Многие промышленные металлы уже скорректировались. Но нас по большей части интересует энергетическая составляющая, так как она составляет 62% от экспорта РФ в прошлые годы, сейчас эта доля еще больше.
Если посмотреть на нефть в рублях, она все еще находится на максимальных отметках. То есть текущее укрепление рубля, слабо сказалось на нефтяных доходах, чего не скажешь о других отраслях.

В итоге, чтобы сейчас сбалансировать рубль нужно не просто восстановить импорт, а нарастить его, что достаточно сложно на данный момент. Другой путь это уменьшение экспортных доходов, путем снижение цен на сырье.

Конечно, никто не отменяет альтернативные меры, которые возможны для стабилизации валюты: выпуск нерезидентов, новое бюджетное правило, геополитические изменения Открыть/Комментировать

2022-06-22 10:56:46 Доллар/рубль - макро ТА
Я разложил по Фиббо весь доступный график по валютной паре
Выделил два основных трендовых периода - это от начала нулевых и от 2009 года
Если смотреть от начала нулевых, то у нас есть трендовая линия которая указывает на уровень в 49 рублей - это же все будет соотвествовать уровню 0,618 от всей волны роста с начала нулевых
При этом второй период сильно картины меняет - выделяется наиболее перспективный уровень разворота при цене примерно в 44 рубля - что соответсвует 0,786 Фиббо, построенного от 2009 года
Таким образом - основной сценарий текущей структуры - это упор и торможение в 49 рублей за доллар с возможным проколом в 44 рубля
При этом технически сформировалась сильная перекупленность, что на RSI, что на MACD
Думаю, что ближе к целевым ценовым уровням будет образоваться дивергенция на гистограммах

На текущей момент имеем много как технических уровней роста, так и фундаментальных, так и словесных
Все эти уровни пересекаются в ценовом диапазоне 70-80 рублей за доллар. возврат валюты позволит
- формирование бюджета
- отпустит маржинальность экспортеров (не нужно забывать, что РФ от экспорта никуда не делась, и сейчас крепкий рубль сильно давит на маржу всех без ислючения экспортеров
- ну и плюс куча словесных интервенций от Минфина, ЦБ и т д про уровень 70 -80 Открыть/Комментировать

2022-06-22 10:56:45 Открыть/Комментировать

2022-06-20 16:52:12 Открыть/Комментировать