2021-04-19 20:14:13
Сегодня в портфель Global Commodities вошел еще один производитель базовых металлов, наслаждающийся отличной конъюнктурой на рынках своей работы; предыдущий, в которого вошли, показал прирост +12% за 1.5 недели (чего, справедливости ради, не скажешь о компаниях роста и особенно китайцах, которых пока лихорадит - в том числе на сегодняшнем снижении)
В целом, от наблюдающегося тренда на рост инфляции и процентных ставок, наибольшую выгоду получают:
- майнеры базовых металлов и металлурги (например рос компании в нашем портфеле обновляют максимумы)
- производители палладия и драгоценных металлов (активно участвуем в секторе через портфель global commodities)
- производители удобрений и агропродукции (активно участвуем в секторе и через РФ портфель и через Global Commodities)
- банки (тот же Goldman Sachs отчитался космически); у нас в портфеле держим небольшой банк, который чувствует себя отлично
- страховые компании (т.к. у них будет увеличиваться страховой доход) - присматриваемся к сектору
В минусе от роста инфляции бурнорастущие компании / техи; при этом в долгосрочном режиме скорее именно такие компании в среднем генерируют больше стоимости и могут показать рост в разы за счет бурного технологического развития бизнеса и роста рынков присутствия (как в тех же канабиоидах)
От части, как мне кажется, это как веяния моды - вчера в фаворе акции роста, сегодня стоимости, завтра будут снова роста
вчера Китай, сегодня Америка, завтра возможно будет снова Китай
В этом плане желательно держать и те и другие акции и не поддаваться эмоциям как при росте, так и при падениях
6.6K views17:14