Deepstack Инвестиции - Портфель $2m

2021-08-02 15:04:15 Китайские акции сильно перепроданы - как заработать на обвале, лежа на море? #идеи

Некоторые институциональные инвесторы, включая знаменитую Кети Вуд, частично распродали акции китайских компаний. Обвал произошел на фоне претензий и новых требований Ком партии Китая к тех компаниям.

Будет ли Китай убивать свой фондовый рынок и ведущие компании? На мой взгляд, нет.

Пострадают ли те компании, у которых был легкомысленный подход к сбору, хранению и пользованием клиентскими данными? Вполне вероятно

Может ли китайский рынок оставаться под давлением долго? Вполне, см российский рынок - вечно молодой, вечно дешевый.

Будут ли расти акции отдельных успешных компаний, которые ‘не задело’ напрямую? Будут

Есть идеи ? Есть, поделюсь двумя:

Взять ETF на тех сектор Китая, например KWEB или CQQQ, и не пытаться угадать, где будет отскок. Меньше риска и можно прикинуть доходность. Технический трейд.

Сделать ставку на одну из небольших быстрорастущих компаний - мне нравится Up Fintech (#TIGR). Это брокерская платформа, которая в первую очередь нацелена на торговлю с телефона (модель Тинькофф инвестиций).

Компания торгуется с P/S <10, P/E 30 и все это при росте 100%+ г/г и отличной маржинальности. Акции находятся на крайне привлекательных уровнях и были ‘раскатаны заодно’ с другими китайскими бумагами.

Думаю, многие слышали про эту компанию - она вроде входит в базовый набор лудомана (gamestop, amc, spce, tal, alibaba, vipshop и тп)

PS: я предпочитаю инвестировать в западные бумаги, в Китае позиций нет.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиционные решения, принятые на лежаке под солнцем несут еще больший риск, чем решения принятые на диване дома и в пробке. Делайте ваш собственный анализ.

Update: и самое главное - никто не знает, это дно, или середина пути!

@deep_stack Открыть/Комментировать

2021-08-02 13:28:29 Deepstack Инвестиции - Портфель $2m+ pinned « Апдейт по портфелю 02/08/2021 #портфель. Изменил формат и убрал детальные комментарии. Напишите, как вам удобнее, старый или новый формат. Напомню, портфель был создан в январе 2021г с целевой среднегодовой доходностью 20%+ в долларах в течение следующих…» Открыть/Комментировать

2021-08-02 13:28:19 Апдейт по портфелю 02/08/2021 #портфель.

Изменил формат и убрал детальные комментарии. Напишите, как вам удобнее, старый или новый формат.

Напомню, портфель был создан в январе 2021г с целевой среднегодовой доходностью 20%+ в долларах в течение следующих 10 лет.

Некоторые позиции (TCS, FB) находятся в значительном плюсе, какие-то показали немалую просадку (TDOC, Uber).

Позитивно смотрю в целом на все позиции, в особенности FB, Amazon, Uber, TCS. Беспокоит больше всего TDOC и нефтянка, которая торгуется в рваном коридоре и от которой очень хочется избавиться.

Формат: Позиция #тикер: цена на день покупки или публикации идеи - день публикации.
Если указана средняя цена, значит я наращивал позицию. Также, добавил веса - это примерные веса.

Долгосрочные инвестиционные позиции:

Тинькофф #TCS #TCSG: $39 - 08/01/21
Текущая цена $84,7
Доходность 117%
Вес 35%

Teladoc #TDOC: $223 - 12/01/21
Текущая цена $181
Средняя цена $210
Доходность -29%
Вес 7%

Facebook #FB: $252 - 15/01/21
Текущая цена $358
Средняя цена $305
Доходность 17%
Вес 15%

Uber #UBER: $59 - 9/02/21
Текущая цена $44
Доходность -25%
Вес 10%

Amazon #AMZN: $3050 - 16/02/21
Текущая цена $3350
Средняя цена $3050
Доходность 10%
Вес 12%

Yandex #YNDX: 5300р - 16/02/21
Текущая цена 4988
Доходность -6%
Вес <5%

SoFi #IPOE: $22 - 30/01/21
Текущая цена $15,6
Средняя цена $19
Доходность -14%
Вес <5%

Upstart #UPST: $122
Текущая цена: $122
Доходность 0%
Вес 10%

Краткосрочные или среднесрочные позиции:

Exxon #XOM: $45 - 03/02/21
Текущая цена $57,66
Доходность 28% без учета дивидендов
Вес 5%

Shell #RDS: $36.6 - 03/02/21
Текущая цена $41,4
Доходность 13% без учета дивидендов
Вес 5%

Закрытые позиции:

Blade #EXPC: $12.5 - 11/01/21
Позиция закрыта по цене $11.4. За счет небольшой доли в портфеле убыток был минимальный в % от портфеля.
По тикеру можно найти пост с объяснением причины, которой закрыл позицию.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

@deep_stack Открыть/Комментировать

2021-07-30 13:37:01 Amazon - еще один уверенный отчет, и еще одно уверенное падение -6% на отчете. #AMZN

Заголовок СМИ: Амазон не дотянул 3 млрд долларов по выручке.

Думай глубже, смотри внимательней:
1) рост замедлился в наименее маржинальном сегменте прямых продаж Амазона (1st party). Наиболее маржинальные сегменты продолжили уверенно расти - AWS, marketplace, реклама. См фотографию.

2) не дотянул по отношению к прогнозу десятка аналитиков, которые в 2000г говорили, что амазон переоценен, тк столько книг на продажу в мире нет. Конечно, их магические DCF модели (модель оценки справедливой стоимости бизнеса) не могли учесть появление AWS.

3) что такое 3 млрд для компании с выручкой 500 млрд, которая продолжает расти двузначными темпами.

Я сохраняю позитивный взгляд на компанию. Возможно, акция будет под давлением какое-то время. Докупать буду на уровнях ниже 2900-3000.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Автор может ошибаться, а вы можете потерять деньги. Думайте сами, решайте сами.

@deep_stack Открыть/Комментировать

2021-07-29 20:24:59 PS2: как говорится, пользуясь случаем полугодового чек-ина, хочу напомнить про стратегию инвестирования «Топ-5». Гарантирую, что подавляющее большинство из вас не обошли эту стратегию с начала года. При этом, стратегия Топ-5 является одной из наименее рискованной. Что надежнее MSFT, AMZN, FB, и тд.

Вот пост: https://t.me/deep_stack/322

Были бурные обсуждения, а также пост был в топе по пересылке.

@deep_stack Открыть/Комментировать

2021-07-29 20:11:01 PS: я сделаю апдейт по портфелю в стандартом формате (прикрепленное сообщение в шапке) завтра, но там не будет сюрпризов для вас - все сделки или планы (например: буду наращивать позицию, закрываю BLDE) я публиковал здесь.

@deep_stack Открыть/Комментировать

2021-07-29 18:42:01 Сезон отчётностей стартовал!

Ниже приведу очень короткий взгляд после первого, поверхностного изучения отчётностей. Инвест звонки еще не слушал. Цифры конкретные писать не буду (рост выручки, прибыли, eps и тп) - не поленитесь посмотреть сами.

Поехали - из того, что интересно нам:

Facebook - прекрасно отчитался, рост пользователей продолжается (7%), всеми платформами пользуются почти 3 млрд чел. Eps $15 в этом году обеспечен, умножаем на p/e скажем 25, получаем $375 цена акции. Это крайне консервативно, во-первых eps должен быть выше, во-вторых оценивать надо по форвардному eps на год вперед. BUY

Teladoc - ничего сильно позитивного, рост выручки, как планировали. Но выручка растет за счет текущих клиентов в первую очередь, а не за счет нового бизнеса. Все еще продолжают тратить много денег на выплату опционов и тп. Надо подумать, что с этим делать.

Yandex - вроде рост, вроде даже наконец-то презенташку запилили приличную, постарались объяснить инвесторам, как устроен их бизнес, и какой потенциал. Прибыли нет толком, рост основного бизнеса вялый.

Сбер - выйдут на 1,2 трлн+ прибыли за год, выплатят дивидендов наверняка более 50% от прибыли за 21г. Див доходность будет 10%+ при текущей цене акции, а скорее цена акции будет 360. Цена +20% => див доходность -20%. BUY, если любите Россию и умеренный риск из Российских активов.

RDS - хорошо отчитался, что неудивительно при текущих ценах на нефть. Самое главное, что душный европейский менеджмент наконец-то поднял дивиденды. Хотя дививденды все еще значительно ниже допандемийных уровней, это уже что-то. Также они сделают смешной, но тем не менее байбек акций на $2 млрд. Напомню, в сырье идея в краткосрочном трейде, купил и продал. Но динамика акций резко отстает от цены на нефть. Подержу еще, но очень хочется продать.

Мать и дитя - хоть бумага и не в портфеле, но как писал ранее, обратил внимание на нее. Рост выручки +51% в первой половине 2021г - это значительно. Очень интересный актив, для тех, кто любит Россию и хочет сделать 5-10х за 10 лет.

Сегодня вечером еще подъедет Амазон.

Все вышеуказанное личное мнение автора, автор может и будет ошибаться. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

@deep_stack Открыть/Комментировать

2021-07-26 18:45:36 Тал или Сбер? Открыть/Комментировать

2021-07-26 18:44:10 https://t.me/russianmacro/11790

Сбер по 400 к концу года? Либо див доходность 10%+?

При таких темпах кредитования, Сбер должен будет показать чистую прибыль 1.1-1.3 трлн руб. При такой чистой прибыли, вполне вероятно, что на дивиденды направят больше чем 50%. Либо цена акции вырастет, либо див доходность в космос.

Про ТКС, я думаю, все тоже понятно. Пузырь, невозвраты и банкротство в конце года, естественно… (шутка)

Не является инвестиционной рекомендацией.

@deep_stack Открыть/Комментировать