Darth Traders

2022-06-16 08:02:02 Экономика США уже в рецессии, а ФРС США ужесточением условий будет топить её глубже.

Мир всё ещё переваривает вчерашние слова Центробанка США, но у нас уже есть данные, что вчерашнее ужесточение и будущие ужесточения от ФРС потащат экономику не в рецессию, а глубже в рецессию, так как она уже в рецессии.

Оценка модели GDPNow для роста реального ВВП (годовой темп с учетом сезонных колебаний) во втором квартале 2022 года составляет 0,0 процента на 15 июня по сравнению с 0,9 процента на 8 июня. GDPNow даёт текущую оценку роста реального ВВП на основе доступных экономических данных за текущий измеряемый квартал, то есть это неофициальная статистика ФРБ Атланты, которая основывается на текущих и общедоступных показателях.

Если ВВП 0, то вчерашнее решение будет загонять ВВП в минус и поэтому надежд на переворот рынка НЕТ и впереди дорога вниз!

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций. Открыть/Комментировать

2022-06-15 23:40:43 После решения ФРС и пресс-конференции многих интересуют вопросы: что дальше? Где падение? Где рост? Что происходит?

На решение ФРС США позитива не было! Хотя к лёгкому ветерку позитива можно отнести заявление, что мол они ждут более сдержанной инфляции в следующих данных. Но это всего лишь лёгкий ветер, который ничего не значит. Важно то, что глава ФРС США отметил следующее:

Мы хотели бы, чтобы спрос замедлился

Нейтральный диапазон ставки, как правило, находится в диапазоне от 3 до 3,5%

Финансовые рынки показывают, что они понимают путь, который мы прокладываем

Это самые важные слова из всей пресс-конференции, которые означают то, что экономика США будет замедляться. Нейтральный диапазон находится от 3% до 3,5%, а значит, ФРС США придётся повышать ставку выше этого диапазона, чтобы справиться с инфляцией, так как после нейтрального диапазона начинается жёсткая политика в настоящей её форме и именно перешагивание за 3-3,5% будет влиять на инфляцию.

Всё происходящее сейчас — это обычное переваривание решения ФРС и слово Пауэлла. Никакого позитива НЕТ. Инфляция в энергоресурсах, в продовольствие, в избытке ликвидности, в нарушение цепочек поставок шагает по миру, а в США всё это время стимулировали потребителя тратить и теперь время платить по счетам.

Глава ФРС США чётко сообщил, что финансовые рынки показывают, что они понимают путь, который мы прокладываем, то есть медвежий тренд на рынках — это тот путь, к которому рынки пришли и понимают, что этот путь продолжится. В таких условиях рынки не растут и любые зелёные свечки могут внушить инвесторам, что это дно, так как инвесторы уже много потеряли и хотят отыграться, но рынок высоких процентных ставок — это рынок медведей, которые будут сжирать всё на своём пути.

Сегодня был негатив, который сообщил нам о том, что худшие времена на рынках наступили и время будует ужасным. Позитива для роста нет и пора бы убить в себе чувство пандемийной эйфории до тех пор, пока ФРС США не достигнет хотя бы нейтральной ставки в 3,5%, а сегодня ставка всего лишь 1,50-1,75%.

Повторяю, что только после того, как ФРС США достигнут процентной ставки в 3,5%, то можно пытаться уловить дно. Можно ещё пытаться ловить дно, если инфляция начнёт замедляться раньше времени, но, пока, нет повода для её снижения. До тех пор всё будет падать. Вставая в лонг на какой-то зелёной свечке для того, чтобы отыграться, многие будут играть против тренда в акциях и крипте, что будет вести к краху.

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

Помни! Донатить Евгену ты можешь ЗДЕСЬ (руб) или ЗДЕСЬ (ETH адрес) или ЗДЕСЬ (BNB адрес)!Спасибо за поддержку! Открыть/Комментировать

2022-06-15 22:17:51 Главное с пресс-конференции главы ФРС США Пауэлла:

Нам нужно убедиться, что общественность уверена в том, что у нас есть инструменты, и они действительно работают, чтобы снизить инфляцию.

Потребуется некоторое время, чтобы снова снизить инфляцию

Очевидно, что инфляция невероятно непопулярна, болезненна

Мы не видим прогресса в инфляции, хотим его увидеть

Теперь гораздо больше шансов, что это будет зависеть от факторов, находящихся вне нашего контроля

Но события повысили степень сложности

Хочет сохранить ставку на ограничительном уровне 3%-3,5% к концу года

Я думаю, что наши прогнозы выдерживают испытание мягкой посадкой


Дополняется... Открыть/Комментировать

2022-06-15 21:35:40 Главное с пресс-конференции главы ФРС США Пауэлла:

Твердо намерен снизить инфляцию

У ФРС есть инструменты для восстановления ценовой стабильности

Экономика прошла через многое и устойчива

Важно, чтобы мы снизили инфляцию

Мы считаем, что дальнейшее повышение процентных ставок уместно

Рынок жилья выглядит мягче

Спрос на рабочую силу высок, предложение остается подавленным

Ограничения предложения были дольше, чем ожидалось, и давление на цены увеличилось

Наша политика останется адаптивной

Рост инфляции оправдало более масштабное повышение ставки сегодня

Темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных

Хорошие возможности для проведения более жесткой политики

Экономика сильна, у нее хорошие возможности для проведения более жесткой политики

Наиболее вероятно повышение на 50 или 75 базисных пунктов на следующем заседании

Не ожидайте, что движение на 75 б.п. будет обычным явлением

В нынешних обстоятельствах мы считаем полезным внести больше ясности, чем обычно, в политику

Мы всегда стремимся внести как можно больше ясности в наши намерения

Финансовые рынки показывают, что они понимают путь, который мы прокладываем

Мы сделаем все возможное для достижения наших двойных целей

Инфляция неожиданно выросла, вопреки ожиданиям

ФРС ожидает серии снижающихся показателей инфляции

После данных по индексу потребительских цен посчитал целесообразным более масштабное повышение

Когда я предложил прогноз повышения ставки на 50 б.п. на последнем заседании, я сказал, что если данные окажутся хуже, чем ожидалось, мы рассмотрим более агрессивный шаг

Нейтральный диапазон ставки, как правило, находится в диапазоне от 3 до 3,5%

Мы хотели бы, чтобы спрос замедлился

Нейтральная ставка "в наши дни довольно низкая"

Проблемы со стороны предложения по-прежнему оказывают давление на инфляцию

Политика должна быть ограничительной, не знаю, насколько

В политике всегда есть компромисс

В данном случае мы хотим увидеть прогресс в отношении инфляции

Любые рекомендации, которые мы даем, зависят от того, что все идет так, как мы ожидаем

Достаточно скоро мы увидим прогресс в инфляции

Если мы не увидим прогресса в инфляции, это может заставить нас отреагировать

Становится ясно, что многие факторы, которые мы не контролируем, будут играть большую роль, если это произойдет

Будет нелегко поддерживать низкий уровень безработицы при одновременном снижении инфляции

У вас не может быть желаемого рынка труда без стабильности цен

Уровень безработицы в 4,1% в 2024 году все еще остается исторически низким

Конечно, мы не стремимся лишить людей работы

Мы не пытаемся спровоцировать рецессию

Наша цель - добиться инфляции в 2% при сохранении сильного рынка труда. Пути к этому стали гораздо более сложными

Общая инфляция важна для ожиданий

В ближайшие месяцы ставки будут повышены до того уровня, в котором они должны быть

Потребители тратят, нет признаков более широкого замедления экономики

Общие расходы высоки, потребитель находится в хорошей форме

Экономика США хорошо подготовлена к тому, чтобы справиться с более высокими ставками

Похоже, экономика США находится в сильном положении

Мы видим, что экономика немного замедляется, но все еще находится на здоровом уровне роста

Мы не можем повлиять на цены на энергоносители. Но следует помнить о потенциальном влиянии на инфляционные ожидания

На ставках всегда есть риск зайти слишком далеко или недостаточно далеко

Что касается инфляции, FOMC может сыграть определенную роль в регулировании спроса

Мы хотим довести работу до конца

Худшая ошибка, которую мы могли бы совершить, - это потерпеть неудачу в снижении инфляции

Важно, чтобы мы сохраняли уверенность в способности ФРС снизить инфляцию

Мы не видим спирали роста заработной платы

Общественность ожидает, что FOMC доведет инфляцию до 2%

Мы не думаем, что эта инфляция каким-либо фундаментальным образом влияет на ожидания Открыть/Комментировать

2022-06-15 21:16:10 Короткая расшифровка решения и прогнозов:

ФРС США прогнозирует более низкий рост ВВП США на фоне более высоких процентных ставок. Что это значит?

Я ждал более медленного повышения ставки, мол на 0,5%, а 0,75% было запугиванием. Но выходит так, что ФРС США понимает, что экономику придётся вогнать в рецессию, чтобы остановить инфляцию.

ФРС США выбрали Мэйн-стрит и решили отпустить на дно Уолл-стрит, то есть ФРС США стали обеспокоены больше экономикой, чем рынками. Вероятно, ситуация с инфляцией выходит из под контроля.

Дорогие друзья! Это худший сценарий из всех возможных, так как включается режим Пола Волкера, но не их Форсажа, а из ФРС США 70-80ых годов. Повышение ставки в этом году до 3% просто утопит рынки в крови.

Далее будет больше мыслей на эту тему! Спасибо что читаете!

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций. Открыть/Комментировать

2022-06-15 21:07:47 ФРС США прогнозируют повышение ставки до 3,4% к концу года, что подразумевает ужесточение еще на 175 базисных пунктов в этом году.

Медианный взгляд ФРС на ставку по фондам ФРС на конец 2023 г. 3,8% (предыдущий прогноз 2,8%)

Медианный взгляд ФРС на ставку по фондам ФРС на конец 2024 г. 3,4% (предыдущий прогноз 2,8%)

Медианный взгляд ФРС на ставку по фондам ФРС в долгосрочной перспективе 2,5% (предыдущий прогноз 2,4%)

ФРС прогнозирует уровень безработицы в США на конец года на уровне 3,7% в 2022 г. (предыдущий прогноз 3,5%), 3,9% в 2023 г., 4,1% в 2024 г.; Медианный долгосрочный прогноз на уровне 4,0% (предыдущий прогноз 4,0%)

ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 5,2% в 2022 г. (предыдущий прогноз 4,3%), 2,6% в 2023 г., 2,2% в 2024 г.; Медианный долгосрочный прогноз на уровне 2,0% (предыдущий прогноз 2,0%)

ФРС прогнозирует рост ВВП на уровне 1,7% в 2022 г. (предыдущий прогноз 2,8%), 1,7% в 2023 г., 1,9% в 2024 г.; Медианный долгосрочный прогноз на уровне 1,8% (предыдущий прогноз 1,8%)

Прогнозы политиков ФРС показывают, что они ожидают начать снижение ставок в 2024 году

Расшифровка позже! Взгляните на снижение прогнозов по ВВП! Открыть/Комментировать

2022-06-15 21:00:36 ФРС США повысила ставку на 0,75% до уровня 1,50-1,75%

ЖЕСТЬ!!!!!! Сбылся худший сценарий!

Море подробностей позже! Открыть/Комментировать

2022-06-15 20:22:06 Меньше часа до судьбоносного решения по ставке ФРС США в 21:00 по мск и пресс-конференция в 21:30.

Пробежимся по важным моментам:

Решение важное, так как ФРС выбирает между рынком акций и экономикой. Скорее всего, пришло время, когда Мэйн-стрит будет приоритетнее, чем Уолл-стрит, а значит, мы увидим крупнейшее падение акций и крипты до конца года.

Решение, которое точно на столе ФРС — это увеличить на 0,5%

Нас запугивали ставкой в 0,75% для того, чтобы дать рынку хоть какой-то позитив в момент решения для того, чтобы протолкнуть идею более жёсткого повышения ставки на следующем заседание.

Сокращение баланса, скорее всего, будут ускорять — это будет вести к росту доходности по ипотечным облигациям, что будет замедлять рынок недвижимости и экономику в целом, а также будет расти доходность по казначейским облигациям из-за чего инвесторы будут постоянно переосмысливать аппетит к риску в более защитные активы.

Вместе с решением по ставке будет экономический прогноз от ФРС США, который позволит нам выстроить картину будущих ужесточений.

Евген предполагает, что повышение ставки на 0,5% сегодня будет позитивом на рынках, так как нас пугали повышением на 0,75%.

Ужесточение монетарной политики от ФРС — это негатив, который будет дальше в среднесрочной перспективе валить акции и крипту на дно!

Если сегодня случится чудо и повысят ставку на 0,75%, то это будет кровавая баня, где будет больно и жёстко!

Я продолжаю за всем следить и держать вас в курсе. Буду вести текстовую трансляцию пресс-конференции в 21:30 и попробую дать быстрый комментарий по решению в 21:00.

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

Помни! Донатить Евгену ты можешь ЗДЕСЬ (руб) или ЗДЕСЬ (ETH адрес) или ЗДЕСЬ (BNB адрес)!Спасибо за поддержку! Открыть/Комментировать

2022-06-15 14:01:08 Министр экономического развития РФ Решетников: :

Инфляция и спад экономики могут быть ниже, чем мы ожидали

Проходим кризис лучше, чем ожидали в марте, это может стать основанием для корректировки прогнозов, в июне проведем переоценку

Укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики

Вчера ТУТ рассказывал, что крепкий рубль срезает доходы бюджета, так как бюджет принимает рубли и тратит рубли. Сильный рубль в данный период = большие проблемы для экономики.

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций. Открыть/Комментировать

2022-06-15 11:58:31 Крипта продолжает скатываться в Ад!(как и всё)

Много кто ждал $20К и есть ощущение, что на $20К криптобратву аккуратно прикормят, чтобы продавать дальше. Открыть/Комментировать