Darth Traders

2022-08-29 17:21:48 В Ираке и Ливии — опять стреляют!

Позже опишу ситуации подробнее, но коротко вы должны знать, что Ирак и Ливию захлестнули политические беспорядки со стрельбой и захватами правительственных зданий.

Что это значит?

Цены на нефть будут расти! Перебои могут начаться по всему Ближнему Востоку, так как регион становится горячей точкой. Рост цен на нефть — это негатив для рынка акций и крипты, так как стоимость на энергоресурсы будет перекладываться в цены по всему миру.

Российские нефтяники отлично реагируют на нефтяные цены. Роснефть (Татнефть 2-е место и Лукойл 3-е место), например, согласно последним исследованиям имеет самую высокую корреляцию с ценами на нефть.

Внимательно следим за беспорядками и их влиянием на нефть, так как это будет сильно бить по рынкам!

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций Открыть/Комментировать

2022-08-29 14:22:44 Обратите внимание на график уровня личных сбережений в США. Вы всё ещё ждёте роста в акциях и крипте?

ФРС США добиваются и добивались более низкого уровня сбережений, чтобы повлиять на уровень спроса в экономике, то есть его снизить. Пандемийные стимулы помогали потребителю удерживать высокий спрос и раскручивать инфляцию. Пауэлл в прошлую пятницу на экономическом симпозиуме заявил:

Более высокие процентные ставки, более медленный рост и более мягкие условия на рынке труда снизят инфляцию, они также причинят некоторую боль домохозяйствам и предприятиям. Таковы неблагоприятные издержки снижения инфляции.

Боль! Именно БОЛЬ ФРС США готовы причинить домохозяйствам и предприятиям для того, чтобы инфляционные ожидания не закрепились. Получается, что в самой богатой экономике мира потребителю становится всё сложнее сберегать.

Почему кто-то всё ещё ждёте бычьего тренда (разворота), когда ФРС находятся только в первой половине пути ужесточения денежно-кредитной политики? Открыть/Комментировать

2022-08-29 12:23:31 Хотите узнать, когда следующий удар по акциям и крипте? В эту пятницу!

2 сентября (пятницу) выйдут данные по рынку труда США, которые скажут ФРС о том, как сильно повышать ставку дальше. Вы уже прочувствовали 8-и минутную речь главы ФРС США в прошлую пятницу на экономическом симпозиуме. Будьте уверены, что данные по безработице США внесут в движение цен на акциях и крипте не меньше волотильности.

Если рынок труда в США останется плотным, то есть если безработица останется на уровне 3,5% — это будет очередной крах для рынков. Если безработица снизится до 3,4%, то это будет крах, умноженный на бесконечность. Если появятся признаки ослабления рынка труда, то есть рост безработицы — это будет небольшим позитивом.

Дело в том, что сильный рынок труда развязывает руки для ФРС США поднимать процентные ставки более большим шагом и, таким образом, вырастит вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 0,75% в сентябре. Повышение на 0,75% будет говорить нам о том, что ставка к концу года вырастит до диапазона 3,5-3,75% МИНИМУМ.

Если безработица покажет признаки ослабления и начнёт подрастать, то ставка к концу года вырастит МИНИМУМ до 3,25-,3,5%.

Оба варианта будут болезненно отражаться на котировках акций и крипты, но вариант со ставкой 3,5-3,75% более негативен, так как 3,25-,3,5% будет более растянут во времени и учитывая работу денежно-кредитной политики с лагом (спрос, то есть инфляция реагирует на ставку с определённым промежутком времени), может привести к тому, что ФРС не нужно будет задирать ставку к 4% или выше 4% и удерживать её на более низких уровнях, тем самым вгоняя экономику в меньшую рецессию. Чем меньше будет скатывание экономики США в рецессию, тем меньше ликвидности с рынков утечёт, тем меньше будет падение рынков, тем меньше по времени будет цикл ужесточения от ФРС.

Поэтому нам важно ждать данных по безработице США, которые рынки будут ждать и закладывать в цены. То есть главное событие недели, которое ждут рынки — пятничные данные! Евген с вами и ещё 100500 раз буду говорить об этом!

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций Открыть/Комментировать

2022-08-26 17:21:33 Я вас предупреждал, что рынки долгое время учитывали в себе речь главы ФРС в Джексон-Хоул, поэтому сейчас на этой общей перепроданности цены будут волатильны и непредсказуемы!

Но удержание процентных ставок, которые должны быть выше, либо равны 3,5% долгое время — это кошмар для рынков, так как это будет сильно замедлять экономическую активность, а также с большой скоростью и продолжительное время изымать деньги из экономики. Это очень сильный негатив.

Основной тезис в том, что Пауэлл не исключает более сильного повышения, но всё будет зависеть от данных за август в определение дальнейших действий.

Если ставку в сентябре повысят на 0,75%, то значит, ФРС пойдёт на повышение ставки в 4%, а если на 0,5%, то до 3,5%. Конец года будет очень тяжёлым.

Ещё больше подробностей позже....

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций Открыть/Комментировать

2022-08-26 17:04:44 Главное из речи главы ФРС США в Джексон-Хоул:

Весьма вероятно некоторое смягчение условий труда, некоторая боль для домохозяйств

Снижение инфляции, вероятно, потребует длительного периода роста ниже тренда

Восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует "решительного" использования инструментов центрального банка

Центральный банк "целенаправленно" продвигает политику к уровню, достаточно ограничительному, чтобы вернуть инфляцию к 2%

Основной задачей является снижение инфляции до целевого уровня в 2%

Решение о повышении ставки в сентябре будет зависеть от совокупности данных с июльского заседания

Размер сентябрьского повышение ставки зависит от "совокупности" данных

История предостерегает от "преждевременного" ослабления политики

Вероятно, потребуется ограничительная политика в течение некоторого времени

Базовая процентная ставка овернайт при долгосрочной нейтральной оценке 2,25%-2,50% "не место для остановки или паузы"

Это прискорбные издержки снижения инфляции, но неспособность восстановить стабильность цен будет означать гораздо большую боль.

Центральный банк привержен сдерживанию спроса, чтобы лучше соответствовать предложению

Чем дольше сохраняется высокая инфляция, тем больше шансов, что она закрепится

Более низкие показатели инфляции в июле приветствуются, но они недостаточны для того, чтобы центральный банк был уверен, что инфляция движется вниз

Рынок труда особенно силен, но не сбалансирован; высокая инфляция продолжает распространяться

Экономика США явно замедляется, но имеет сильный базовый импульс

ФРС должна продолжать в том же духе, пока работа не будет выполнена

Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики

В какой-то момент, по мере дальнейшего ужесточения политики, будет уместно замедлить темпы повышения ставок

Восстановление стабильности цен, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики в течение "некоторого времени"


Дополняется... Открыть/Комментировать

2022-08-26 17:00:44 Поехали!

ссылка тут Открыть/Комментировать

2022-08-26 16:46:41 В 17:00 по мск на рынках начнётся шторм, так как глава ФРС США возьмёт слово на симпозиуме в Джексон-Хоул

Самое важное событие для акций и крипты!

Евген тут! Евген с вами! Евген всё контролирует! Евген будет вести текстовую трансляцию! Открыть/Комментировать

2022-08-26 11:44:06 Штаты страдают от засухи, из-за чего гибнет кукуруза. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, так как в конце года и в следующем, засуха может отражаться в ценах/инфляция, что приведёт к более длительной политике ужесточения от ФРС и, как следствие, к продолжительному негативному тренду на акциях и крипте.

Сейчас необходимо следить за всеми факторами, которые будут влиять на продолжительность инфляции, поэтому Евген и говорит о кукурузе, так как без неё не будут расти крипта и акции. Евген собрал для вас данные отраслевых экспертов, чтобы вы смогли оценить ситуацию вместе со мной:

Урожайность кукурузы в Миннесоте в среднем составляет 190,39 бушелей с акра, что на 7% больше, чем в прошлом году. Количество стручков соевых бобов было лучшим с 2016 года, что на 7% больше, чем в прошлом году, и в среднем за 3 года.

Урожайность кукурузы в Айове составляет 183,81 бушелей с акра, что на 3,6% меньше, чем в прошлом году. Количество стручков сои также снизилось на 3,6% по сравнению с прошлым годом.

Урожайность в Индиане составляет кукурузы в среднем составляла 177,85 бушелей на акр, что на 8% меньше, чем в прошлом году, а количество стручков было на 6% ниже, чем в прошлом году.

Урожайность кукурузы в Небраске в среднем составили 158,53 бушелей с акра, что является самым низким показателем с 2013 года. Количество стручков сои самое низкое с 2012 года. Урожайность кукурузы и количество стручков снизились на 13% по сравнению с прошлым годом.

Урожайность кукурузы в Южной Дакоте составила в среднем 118,45 бушелей с акра, что, безусловно, является худшим показателем с 2012 года (который был НАМНОГО хуже - 74,3). Количество стручков соевых бобов является 3-летним минимумом.

Урожайность кукурузы в Огайо в среднем составляют 174,17 бушелей/акр, что на 6% меньше, чем в прошлом году, но на 3% выше, чем в среднем за 3 года. Стручки соевых бобов на 5% меньше, чем в 2021 году, но на 9% больше, чем в среднем за 3 года.

Ситуация с урожаем в США сложная, а засуха убивает урожай не только в США, но и по всему миру. Засуха будет всё сильнее закладываться в цены на продовольствие. Стоит наблюдать за этим рынком, так как ситуация ещё не драматичная, так как сбор урожая ещё не наступил, но вызывает беспокойство.

Слабый урожай в США будет закладываться продовольственными рынками в цене и давить на инфляцию. Кукуруза, одна из самых важных сельскохозяйственных культур в мире, так как используется во всём: от корма для животных до биотоплива и подсластителей. Ситуацию может вырулить несколько дождей в вышеперечисленных штатах. Открыть/Комментировать

2022-08-25 23:57:59 Первый день симпозиума в Джексон-Хоул и вот что важно для рынков:

Сегодня выступило огромное множество представителей ФРС США, которые в один голос заявляли о том, что ставку нужно повышать выше 3,5% в этом году, где-то в район 4%. Более того, звучали призывы держать ставку долго. Что это значит?

А ничего хорошего. Подтверждается мнение Евгена, что рынкам будет очень сложно, как минимум расти. То есть сохраняется основное направление рынков вниз. Если акции ещё и могут, как-то на правительственных стимулах держаться и быстрее реагировать на изменения привычек к потреблению, то крипта — НЕТ! Получается корреляция между фондовым рынком и криптой будет снижаться, то есть данные рынки будут всё меньше следовать друг за другом.

Поэтому пока, Евген сохраняет свой медвежий прогноз общей тенденции на рынках ВНИЗ!

Завтра очень-очень-очень важный день, так как финальное слово на симпозиуме возьмёт глава ФРС США и рынки затаили дыхание, так как глава ФРС подведёт итоги, где либо сообщит о том, что ФРС надо придерживаться жёсткой политики до явного замедления инфляции, либо сообщит, что ФРС необходима будет передышка в будущем, чтобы оглядеться.

Первый вариант — это явный негатив, который уронит рынки в моменте, а второй вариант создаст на рынках краткосрочный позитив, так как рынки долгое время учитывали симпозиум в цене и падали. Но общая тенденция высоких ставок и входа в рецессию говорит нам, что расти ещё сложно, а значит, даже мимолётный позитив будет поводом искать короткой позиции, то есть вниз.

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций Открыть/Комментировать