Арсений Архангельский | A3 Capital

2021-02-11 14:29:29 A3 Club. Инвестиции. Финансы. Бизнес pinned «​​6-я встреча клуба А3 — Investor Networking Day Приветствую всех! Рад объявить о том, что 18 февраля в Москве состоится закрытое мероприятие для инвесторов — 6-я встреча инвестиционного клуба А3. 6-я встреча А3 полностью будет посвящена нетворкингу. …» Открыть/Комментировать

2021-02-08 09:30:39 Обзор недели #рынки #США #РФ #BTC #нефть #обзорнедели
08.02.2021

Всем привет. Неделю выкупили, набрал шортов, жду логичной развязки.Сейчас достаточно спорная ситуация. С 1 стороны мы видим скорый возврат нефти к точкам докризисного периода 2020, с другой сильный бычий тренд на фондовом рынке, но есть одно “но”, не нужно забывать что мир еще не восстановился от последствий, а большая часть мира сидит по домам. Разрыв реалий может быть, к сожалению в этом году, рынок похож больше на казино, чем на рынок, поэтому как всегда я и говорю, нужно иметь 2 плана, на случай если что-то идет не по сценарию.

#Россия #РФ

На той неделе открыл шорты по #SBER и #GAZP, в этом месяце вижу в них хорошее шорт движение до 10% от текущих цен +-. Но, к концу недели начали активно выкупать нефть и догнали ее до максимумов, а нужно понимать, что в целом все рынки, а главное Россия завязаны на нефти. Я также склонен, к дальнейшему “красному сценарию”, но нужно понимать, что в рынке есть расхождение и возможно на открытии торгов, в случае если нефть поедет выше (хотя маловероятный сценарий, но допускаем его), шорты придется закрыть с локальным убытком.

Также, добрал #NMTP в портфель, считаю актив скоро начнет свое дальнейшее движение вверх.

Основная дилемма этой недели, добавить в шорты максимум и поймать max bet

Также, нужно помнить, что это открытие месяца и подобная ситуация для открытия вполне допустим, нужно следить что будет дальше на 2-3 недели месяца.

#США #SP500 активно выкупили, вероятно на ожиданиях о нового предварительно согласованного пакета поддержки. Я также склонен, что перед пакетом, должна быть коррекция, рынки растут 4 мес подряд, пора передохнуть )

#BTC - план локальный тот же. Набираю шорт у верхних границ цены, но т.к этот рынок построен больше на жадности, а не мере фундаментала и других параметров, нужно помнить, что Биткоин может нарисовать все что угодно, потому что локально мы видим бычий тренд и выход выше текущих максимумов вероятен.


#нефть #BRENT - как писал выше, ситуация спорная. Смотрим открытие торгов на неделе, я склонен к тому, что нефть должны продавить с текущих отметок, но у рынка всегда может быть свой план. Склонен к выходу нефти в 52, т.к исторически с текущих отметок было резкое выпадение цены. Плюс в этом месяце, Россия и Казахстан увеличивают добычу, что также повлияет на цену, а жажда спекулянтов к быстрой наживе думаю будет погашена.

Будьте аккуратны в рынке и помните, что будущее не определено, а мы оцениваем вероятности будущего в соответствии с риск-менеджментом. У вас всегда должно быть 2 варианта возможных событий. Только Вы ответственны за свою позицию и инвестицию. Открыть/Комментировать

2021-02-03 20:55:42 ​​6-я встреча клуба А3 — Investor Networking Day

Приветствую всех! Рад объявить о том, что 18 февраля в Москве состоится закрытое мероприятие для инвесторов — 6-я встреча инвестиционного клуба А3.

6-я встреча А3 полностью будет посвящена нетворкингу. Здесь вы получите возможность рассказать о себе и найти партнёров для инвестиций и бизнеса, задать напрямую вопросы по фондовому и крипто рынку, а также познакомиться с квалифицированными инвесторами.

Что будет на встрече:

Презентация действующих проектов клуба (фондовый и крипто рынок).
Закрытая стратегия клуба с доходностью 240% годовых.
Networking сессия. Сигарная вечеринка и мастер-класс.

Стоимость и подробную программу смотрите на сайте. Для действующих участников клуба вход свободный по приглашению. Информация о месте проведения становится доступной после регистрации.

Ссылка на регистрацию — http://club3a.ru/page17025767.html

Познакомься с действующими инвесторами и предпринимателями, усиль своё окружение. Жду на встрече. Открыть/Комментировать

2021-02-01 20:03:23 ​​Про казино Wall Street и толпу хомяков

Ну что, по моему, только ленивый ещё не обсудил хайп, который в последнее время ходит по рынкам. Группа американских “хомяков” под предводительством Reddit блога вынесла шорты хедж фонда

Все, конечно, так об этом и говорят, что вот какие добрые люди нашлись, показали этим финансовым воротилам, как грабить простых людей! Ещё и Робингуда с собой потянули, аж целая сказка какая-то, ничего не находите в этом?

Хотел описать своё мнение относительно этой ситуации. Всегда нужно понимать, что у любого события в будущем есть причина в прошлом, а финансовые рынки — это то место, где без причины ничего не происходит.

Я вам скажу так, что этот рынок настолько жёсток по своей природе, что различные команды управляющих придумывают такие способы манипуляций и отжимов, которые сложно представить.

К примеру, знаю одну историю (факт), что при торговле на определенных биржах (не буду говорить, что и как), при резком росте активов, у некоторых клиентов начинают падать бот-сети, управляющие капиталом, потому что со стороны на IP адреса идут DDOS атаки, не позволяющие ботам исполнять финансовые поручения (торговлю).

Это только один метод конкурентной борьбы, подобных методов выноса конкурентов, поверьте более чем достаточно

Итак, как я и говорил, любая ситуация не может возникнуть беспричинно. Всегда есть интересанты — те, кому это выгодно. Мотивы могут быть разные:

Вынос конкурента с рынка
Реализация ранее накопленной позиции

Вынос конкурента

Подобные методики пампов, всегда применяются на активах с малой капитализацией. Подробно о действиях крупных игроков я описывал тут.

Задача любого крупного игрока — осуществить рыночное движение за чужой счёт.

Как это делается на практике? К примеру, есть спорная ситуация по активу и общий объём рыночной ликвидности. Как обвалить цену ? Подтолкнуть её небольшим объемом актива (относительно биржевого стакана), а дальше пустить FUD (неуверенность и сомнения, навеваемые толпе со стороны СМИ).

В этот момент толпа (непрофессиональные инвесторы) видит резкое движение цены, плохую новость и начинает активно продавать себе в убыток, тем самым создавая Panic sell. Люди сами начинают придумывать себе причины того, почему актив не поедет дальше и из-за чего у них потерялась вера в светлое будущее.

Также и в случае с Reddit, только ситуация обратная — здесь “хомяки” откупали. Но нужно понимать, кто их смотивировал на это и с какой целью?

Методы организации толпы я описывал в посте про политиков, но метода та же самая. Задача объединить людей в рамках одной большой идеи, в текущей ситуации это — социальное неравенство. Богатые богатеют на нас, пока мы нищаем, давайте мы проучим их!

Подобные резкие пампы, осуществляются торговыми ботами, и если цена уже полетела вверх на пару 10%, а ещё лучше на 100+, то желающих прокатиться на казино всегда найдется масса и они с радостью поддержат беспорядок.

Выше писал о Мотиве 1 — согласитесь, удобно объединить людей вокруг одной идеи того, что кто-то плох, и сбрить тот или иной ярд у конкурента, группой анонимных трейдеров ?

Реализация актива и закрытие об толпу

Как говорят, прежде чем продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Все крупные игроки борятся за ликвидность, т.е. за ваше внимание и деньги, и чем больше шуму, тем денег больше.

Представьте, что ещё полгода-год назад, кто-то активно покупал с сотни разных аккаунтов брокеров на 100 млн$ + позицию? Это процесс консолидации. Затем происходит реализация и привлечение толпы.

Геройская идея нужна для того, чтобы тысячам людей объяснить, зачем им нужно ушатать свой депозит в минус. А дальше реализация простая: торговые боты покупают, задаётся шум, а вам всё продают

В целом подобные механики, стары как мир, просто они обретают новую форму с появлением технологий. Будьте аккуратны — если хотите поиграть в казино, лучше сходить в специализированную организацию, а торговый депозит оставьте для долгосрочных целей.

Удачи, и никому не позволяйте поиметь с вас деньги на бирже. Открыть/Комментировать

2021-02-01 09:46:09 Обзор недели #рынки #США #РФ #BTC #нефть #обзорнедели
01.02.2021

Всем привет. Поздравляю всех с началом красной недели, как я и говорил на прошлой неделе, рынок поехал на коррекцию Думаю, что февраль и март, будут в затяжной коррекции. В том числе и США. Сейчас подробней пробежим по портфелю.

#Россия #РФ

На прошлой неделе полностью зафиксировал профит в #DSKY и закрыл короткий лонг, итого прибыль +4% за неделю. По тому же Детскому миру, открыл обратную позицию в шорт. Также открыл шорт по #GAZP.

Планирую добирать #SNGS #NMTP. Думаю что в этом месяце увидим прыжок #NMTP. Все кто активно вначале месяца добирал со мной #LSRG уже +5% в профите. Также, как и на прошлой неделе, считаю что скоро увидим коррекцию ииндекса #IMOEX до 3100, скорее всего в течении 2 недель.


#США Закрыл #CTXS +4%, хороший трейд за неделю Амеры закрылись разворотом, первую остановку #SP500 вижу в зоне 3500, дальше надо смотреть. Предполагаю, что возьму шорты, возможно по #TSLA.

#BTC - без изменений, месяц закрывается разворотом. План остается тем же, 23500, с переходом в 19 тыс. На неделе был шорт сквиз (вынос шортистов), предполагаю, что Биткоин уйдет в коррекционное движение на несколько месяцев, с дальнейшей возможностью обновления исторических максимумов в этом году.


#нефть #BRENT - также склонен видеть дальнейшее коррекционное движение нефти в зону 52. Скорее всего на этой неделе увидим снижение.

#USDRUB доллар попробовал выйти к 77 руб, как описывал на той неделе, вероятно на этой неделе возьмет планку. Далее вижу доллар по 79 руб.

Будьте аккуратны в рынке и помните, что будущее не определено, а мы оцениваем вероятности будущего в соответствии с риск-менеджментом. У вас всегда должно быть 2 варианта возможных событий. Только Вы ответственны за свою позицию и инвестицию. Открыть/Комментировать

2021-01-31 19:24:41 ​​Школьная формула из 5 класса как базовый инструмент учёта инвестиций

Всем привет. Ещё в школе мы все проходили алгебру — я всегда любил математику и ещё с тех пор выделил для себя простую формулу, которая помогает мне решать инвестиционные задачи.

Итак, три простых вопроса, которые позволят вам чётко определить курс финансового актива.
Дано
Задача
Решение
Наверное все помнят? ;) Так вот, вернёмся к №1.

Дано. Если вы торгуете на бирже тот или иной актив, то базово необходимо определить его текущее положение, а точнее, все его вводные данные.

Определение тренда на графике (бычий/медвежий), консолидируется ли актив, есть ли ценовые зоны интересов игроков? Уровни поддержки, сопротивления и другие базовые вопросы.

Напоминаю, чем больший временной отрезок вы берёте, тем вернее анализ. Также важно понимать, в какой фазе находится движение, начало, середина или завершение рыночного цикла.

Задача. Определили вводные данные, учтены зоны интересов и точки потенциальных закупок. Теперь важно определить силу базового движения исходя из п.1, т.е. сколько % прибыли вы планируете получить с этого рыночного движения — не важно, вверх или вниз едет рынок.

В этой ситуации вам нужно посчитать две вещи — риск/доходность и стоп ордер. Если это активы с повышенной волатильностью — к примеру, как акции США, то необходимо чётко продумывать эти два параметра и определять точку входа так, чтобы вас не "вынесли" с лёгкой подачи в рынке.

Если вы не торгуете, а учитесь, то свои гипотезы вы можете просто записать в табличку или на листок, и это будет ваше рыночное предположение для себя. Риск/профит — соотношение потенциальной прибыли (в нашем случае — рыночного движения), к потенциальному убытку, т.е. вашему стоп-ордеру.

Решение. После базовых расчётов всех показателей — действуйте. Но лучше перед действием ещё раз проанализировать ваши выводы в задаче. Если вы, как я говорил ранее, только учитесь, то изложите своё решение в табличке, а потом сверьтесь с гипотезой.

Главное помнить, что инвестиции — это совокупность, правильных и неправильных решений, рассчитанных математически. По результату, у вас должен получится файл, где со временем вы увидите правильность решения математических задач, отображённую в деньгах.

А соотношение верных и неверных решений будет вашей адекватной оценкой собственной работе, как говорят, поставите себе отметку Открыть/Комментировать

2021-01-26 18:05:51 ​​Про политику и как с её помощью влияют на рынки

Всем привет! В последнюю неделю сильно обострилась политическая ситуация в нашей стране — митинги, бунтующие, споры. Хочу сразу сказать, что моё мнение и описание происходящего аполитично, это просто взгляд со стороны, без указаний личностей, сторон и т.д. Я хочу лишь затронуть главное и провести параллель с рынком и бизнесом.

Давайте вспомним, как исторически строилась политика во всем мире? Сначала государства копили армии, коней и пушки и завоевывали соседей. Потом всё перешло в жёсткое русло и аргументом стали ядерное оружие и гонка вооружений. У кого боеголовка больше, быстрее и мощнее, у того и больше влияния.

А что сейчас? Слава Богу, в последние годы мы живём в мирное время, где уже публично никто не размахивает ракетами и общество понимает, что военный конфликт — пережиток прошлого. Сейчас идёт борьба за людей и ресурсы (компании, личности).

Как можно овладеть экономическими ресурсами? Перекупить компанию оппонента. А что делать, если не продают? Сделать так, чтобы продали!

На самом деле, у бизнеса всегда есть два пути: разорение и поглощение. Поглощение — то, чем занимаются все державы.

На текущий момент я вижу два основных метода, которые политики применяют для захвата рынков:

Миграция талантов и выкуп компаний
Смена политического режима

На самом деле, я в большей степени опишу, как ведут себя США, т.к. только они, с их ресурсом, могут использовать подобные методы.

Эта система построена на “добровольном рабстве”. Любой предприниматель, желающий развить свой бизнес, хочет выйти на огромный рынок. Какой рынок самый большой и денежный? Американцы за последние 10-летия сумели построить систему, в которой ты можешь получить деньги на развитие бизнеса и быть купленным венчурным фондом.

Ключевой момент — их ресурсы бесплатны . Денег безграничное множество, особенно когда их печатаешь. На каждом этапе роста компании есть свой профильный инвестор. А в случае, если проект достигает внушающих масштабов, всегда находится профильная компания готовая выкупить его.

Модель безграничных денег и “мечты”, позволяет собирать “рабов” со всего мира и контролировать влияние в тех или иных странах. Про контроль и влияние, из последнего можно вспомнить блокировку аккаунтов Трампа (в стране с самой большой свободой слова). Это ответ на то, как можно легко влиять на ситуацию обладая “базовым” пакетом компаний.

Этот способ экономической борьбы используется в том случае, если внутренние силы сдерживают поглощение и мирные методы не работают.

Как сделать так, чтобы поставить нужных людей и скупить активы? Поменять руководителя! Механика подобных манипуляций одна и та же — она применялась в Ираке, Венесуэле, Украине и других развивающихся странах:

Найти общую проблему (чаще бедность)
Создать оппозицию и прецедент
Включить ранее полученные таланты из метода 1 (соц сети, СМИ и др)
Эскалировать ситуацию
Результат

Во время политических конфликтов, как мы знаем, инвесторы выводят капитал из стран. В этот момент организаторы банкета скупают активы. Проходит 3-5 лет, ситуация с новым правительством стабилизируется, а компании, купленные во время нестабильности, делают 1000+ % роста и подконтрольны тебе.

Как и в трейдинге, во всех этих операциях есть риск/профит. Только в нашем случае он измеряется не качеством жизни, а суммой, затраченной на организацию процесса и прибыль через годы. Никакой разницы.

Здесь я не хотел сказать, какие США злодеи, а мы хорошие. Это лишь личное мнение, основанное на анализе и исторических фактах. Поэтому когда вы видите тот или иной материал, всегда подумайте, а что рассказчик хотел мне донести и в чьих интересах он действует?

Это также относится и к “бесплатным” ТГ каналам, СМИ и т.д. Я всегда говорю о том, что только вы ответственны за свои трейды и позиции, поэтому смотрите на происходящее шире и пользуйтесь информацией аккуратнее — возможно, она направлена на то, чтобы подтолкнуть вас к какому-либо действию или бездействию.

Будьте здоровы и поменьше политики в вашей жизни, фин рынки гораздо интереснее Открыть/Комментировать

2021-01-25 10:20:21 Обзор недели #рынки #США #РФ #BTC #нефть #обзорнедели
25.01.2021

Ну что, наш план с коррекцией рынков приходит к действию. Предполагаю, что эта неделя будет коррекционной по большей части для РФ, каждый рынок рассмотрим ниже.

#Россия #РФ

В прошлую неделю мы активно добрали #DSKY #POGR #SNGS, немного рановато выпрыгнули из шорта #SBER и в целом выжидали лучших точек входа. Исходя из той картины, что вижу сейчас, предполагаю, что коррекция #IMOEX может быть немного глубже запланированной. Более вероятно, в ближайшие недели (скорее середина февраля) индекс может корректироваться до 3100 +-.

Основной причиной вижу быстрый выкуп рынка в последние месяцы 2020 года, а также вероятное снижение цен на нефть. Более вероятно, в эту неделю глобальных выкупов рынка ждать не стоит и по окончанию этой недели, сначала февраля, нас ждет хорошая коррекция, в пару месяцев.

Базово, вероятно буду перезаходить в шорт #SBER в зоне 270 с целью до 240.
Также при вероятном ухудшении ситуации с нефтью (пока под вопросом), слежу за #ROSN #LKOH

Есть вероятность, что на неделе буду выходить из некоторых лонг позиций набранных на неделе.


#США На неделе добрал немного #AA #CTXS, ожидаю вероятно дальнейшее погружение по активам в коррекцию, буду добирать. Возможно выйду при ухудшении ситуации. Объем позиции небольшой.

#BTC - пока все по плану. На этой неделе думаю, что биткойн продолжит свое погружение вниз, к 26 тыс $, может с небольшой задержкой. Но предыдущий план в силе, уход в 23,5 с дальнейшим погружением в 19,8 тыс $.


#нефть #BRENT - нефть в пограничной ситуации, ожидаю дальнейшее погружение в 52 и глубже, пока тренд сохраняется бычий, но мы уже видим ослабление ситуации, в ближайшее время все должно решится.

#USDRUB при базовом ослаблении нефти, ожидаю скорое ослабление рубля до 77.


Будьте аккуратны в рынке и помните, что будущее не определено, а мы оцениваем вероятности будущего в соответствии с риск-менеджментом. У вас всегда должно быть 2 варианта возможных событий. Только Вы ответственны за свою позицию и инвестицию. Открыть/Комментировать

2021-01-22 18:53:36 ​​ Всем привет! Тут конец недели и все подустали, но хотел обратить внимание на одну деталь. В начале января, в первый понедельник в первом обзоре, я подробно описал план ухода рынка на коррекцию.

Хорошо, что на неделе закрыли большинство позиций и движемся к перезакупу. Отличной сделкой был #GAZP, +32% закрыли на самом "хае".

Сейчас мы плавно готовимся к пересборке портфеля и усилению позиции. Кто в начале года послушался, поздравляю с сохранением капитала и хорошей прибылью

Если вы хотите присоединиться к закрытому каналу и следить за стратегией клуба в фондовом рынке, пишите @Elena_A3

Всем хорошей пятницы! Ниже закреплю скрин #SNGS, закрыли почти пике Открыть/Комментировать

2021-01-20 20:20:08 ​​Немного о спасении США и что с этим делать

На прошлой неделе Байден представил очередной "план спасения Америки". Вкратце, выделяется еще 1,9 трлн $ на поддержку экономики. С одной стороны, можно сказать, “супер”, рынок зальют деньгами, акции вырастут. Но, как говорят, есть “нюанс”.

Еще в июне прошлого года описывал план, того, к чему может привести политика QE и озвучил свой прогноз по EUR/USD. С того момента доллар потерял 10% от его рыночной цены. Сейчас EUR/USD 1,21; мой долгосрочный прогноз — 1,3-1,45.

Что значат эти коэффициенты и причем здесь поддержка экономики?

Все просто: мировые страны, ведущие торговлю в своей валюте (евро, франки, фунты и т.д.) покупают всё с большим дисконтом (к доллару), тем самым снижая себестоимость и развивая внутренние рынки.

К примеру, Еврозона на текущий момент покупает мировые товары (нефть и др.) на 12% дешевле (относительно своей валюты), тем самым сохраняя большую часть средств внутри страны.

Стремительное накачивание деньгами экономики увеличивает спрос внутри страны (именно этим хотят прикрыть амеры свои проблемы, ещё со времен Рейгана), но ослабляет позиции “резервной валюты” в мире.

Так почему американцы могут всё дальше печатать деньги и заливать ими рынок, а мы нет? Давайте мы тоже напечатаем и будем жить лучше!

Правительство США растворяет свои деньги в огромном океане финансовой системы мира. Другие страны не могут себе позволить подобного, т.к. спрос на внутреннюю валюту чаще всего ограничен страной, выпустившей эту самую валюту. Печатая новые деньги, страны вызовут стремительный рост инфляции внутри рынка.

Хочу напомнить, что в разгар кризиса 2008 года индекс EUR/USD достигал 1,57!, т.е. за 1 евро давали 1,57 доллара. Более вероятно, продолжающееся стимулирование экономики со стороны США и уход пары EUR/USD в значения 1,3-1,45 (которые я вижу наиболее вероятными на текущий момент), начнут процесс перезагрузки экономики и дальнейшей рецессии — это к вопросу глобального кризиса.

Долгосрочный план того, что со всем этим делать, не поменялся. При снижающейся стоимости доллара активно будет увеличиваться доля “тихой гавани” — золота, редкоземельных металлов.

Из валют долгосрочно более стабильным вижу юань. Пока США восстанавливает свои позиции, я предпочитаю участвовать в выкупе сильно недооцененных секторов и пострадавших от вируса компаний, т.к. более вероятно, к марту-апрелю мы увидим результаты вакцинаций, а также результаты текущего стимулирования.

Будьте аккуратны и не заигрывайтесь с долларами, диверсифицируйте портфель. Открыть/Комментировать