Бодрый инвестор

2022-02-27 17:54:56 Что ждать от фондовых рынков на следующей неделе?

Я конечно сомневался в отключении российских банков и компаний от SWIFT, но в последние несколько дней это уже становится реальностью.

По последним новостям США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных российских банков и компаний, а не всей страны. Туда пока не входят Сбербанк и Тинькофф. Но никто не исключает их попадания туда в ближайшее время.

Тем самым трансграничные переводы, вероятно, не будут работать.

Рубль совсем печально все! На текущий момент, Тинькофф в приложении предлагает купить доллар за 153 рубля. Российский фондовый рынок в понедельник, вероятно, откроется падением. Будьте внимательны если такое случиться, то это опять будет возможность купить все акции по нереально низкой цене, мы же все таки трейдеры и инвесторы.

Но не торопитесь, потому что сейчас действительно непредсказуемая ситуация. И вот советую задуматься тем, кто занимается долгосрочными инвестициями от года и более, почти все кто покупал акции год назад, сейчас сидят в глубочайшем минусе.

Возможно, что в начале следующей недели возникнут проблемы с американскими и европейскими акциями. Возможны различные негативные сценарии для их держателей.

США и Евросоюз запретили покупку российской нефти. Но смогут ли они без российской нефти обойтись, особенно Евросоюз, что-то газ российский решили покупать, избирательно подходят к санкциям, себе навредить не хотят.

А эта новость может сказаться очень сильно на экономике России:

«ЕС заморозит активы Центрального Банка России — всё золото и валютные резервы, благодаря которым в последние дни сдерживается падение рубля.»

У ЦБ РФ могут начаться серьезные проблемы на следующей неделе. В одночасье ЦБ РФ лишили почти всех инструментов кроме криптовалют, чтобы поддерживать жизнеспособность российской финансовой системы.

Если ЦБ РФ загонят в угол санкциями, то ничего не останется, как быстрое принятие криптовалют на территории РФ. Что очень положительно скажется на курсах криптовалют, раз уж мы заговорили о криптовалютах подписывайтесь на наш криптовалютный канал, где мы более подробно будем изучать сложившуюся ситуацию и как она отразится на криптовалюте. Открыть/Комментировать

2022-02-26 19:13:13 Нажмите на кнопку ниже, чтобы получить платный доступ к «Бодрый инвестор VIP». Открыть/Комментировать

2022-02-26 19:11:54 Дорогие подписчики!

Для тех из вас, кто хотел вступить в закрытый канал, но не получалось разобраться, как это сделать.

Решили сделать для вас подробную пошаговую видео инструкцию от покупки Toncoin до подписки на приватный канал, может она вам поможет!

Заявки на вступление в приватную группу от подписчиков были отменены, чтобы вступить используйте инструкцию. Открыть/Комментировать

2022-02-25 10:10:47 Вот так могло быть у каждого, кто вчера послушал мою рекомендацию в закрытой группе. Открыть/Комментировать

2022-02-24 11:46:24 В связи с текущей ситуацией, присоединяюсь к многим каналам.
Все, что буду покупать, когда торги на биржах возобновятся, выложу в закрытом канале.

Сегодня объявляем день тишины.

Всем мира и здоровья Открыть/Комментировать

2022-02-23 14:08:02 Очень часто в новостях упоминается о возможном отключении России от SWIFT в качестве санкций. Чем может обернуться отключение России от SWIFT?

SWIFT — международная организация, контролирующая одноименную межбанковскую систему обмена информацией и совершения платежей.

Подобный сценарий возможен только при самом жестком варианте санкций. Этот шаг может сильно ударить не только по экономике России, но и по экономикам многих стран мира из-за его негативного влияния на мировые цепочки поставок и товарооборот. Он наверняка спровоцирует дефицит сырьевых товаров и всплеск цен на них, что продолжит разгонять инфляцию в развитых странах.

Что же касается технических последствий отключения России от SWIFT, их довольно трудно предсказать — они зависят от формулировки в санкционных документах. В случае мягких ограничений санкции могут применить в отношении лишь некоторых контрагентов, а в случае жестких — пострадает вся российская экономика и все зарубежные дочерние предприятия российских компаний.

Но есть мнение, что российская экономика может вынести даже такой удар.

Еще в 2014 году, после первых угроз отключения от SWIFT, началась разработка собственного аналога — системы передачи финансовых сообщений (SPFS). Сейчас к ней подключено около 300 российских и 38 иностранных организаций. Через эту систему проходит уже около 20% финансовых транзакций внутри России.

А еще есть китайский аналог SWIFT — система CIPS. К ней подключено уже более 20 российских банков.

Если дать волю фантазии, то еще одним способом обойтись без SWIFT в будущем может стать криптовалюта, регулируемая центробанком.

С какими трудностями могут столкнуться инвесторы?

Валютные облигации. Ограничения на SWIFT могут значительно усложнить процедуру выплаты купонов и номинальной стоимости. Бумаги хранятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД), а вышестоящий депозитарий — Euroclear. Поэтому действия против НРД могут привести к временным трудностям в перечислении валютных средств.

Акции. Права акционеров на владение бумагами сохранятся. Но перечисление дивидендов, возможно, окажется затруднено из-за того, что в процесс могут быть вовлечены зарубежные банки.

Решение этих проблем во многом зависит от того, как активно иностранные контрагенты будут внедрять российскую систему SPFS.

Могут ли добавить Московскую и СПБ биржи в санкционные списки?

Маловероятно. Деятельность этих компаний не связана с тем, что происходит на Украине. Обычно санкции накладывают на:

- госкомпании;
- компании оборонного сектора;
- компании, которые помогают финансировать деятельность оборонных предприятий.

Биржи не попадают ни под один из критериев.

Я считаю, что отключение от SWIFT маловероятно, если бы хотели давно бы уже отключили. Открыть/Комментировать

2022-02-22 11:42:29 Пока Российский рынок просто проливается кровью в связи с геополитическими событиями, а Американский еще не открылся, давайте поговорим о маржинальной торговле.

Хотелось бы вам рассказать 6 важных правил при маржинальной торговле, соблюдая которые вы сможете сохранить депозит.

Маржинальная торговля или торговля с кредитным плечом.

Торги с заемными средствами требуют особого подхода, так как данный вид трейдинга сопровождается высокими рисками.

Соблюдение всех шести правил, приведенных ниже, поможет избежать больших убытков и уберечь свои активы.

1. Используйте в торгах только те средства, которые не боитесь потерять. Самым большим риском при маржинальной торговле является возможная ликвидация позиции и, как следствие, частичная потеря своих активов.

Безусловно, это не отменяет того, что, взяв на себя риск потери части средств, можно при этом получить более высокую прибыль, чем просто покупая и продавая акции без плеча.

2. Не используйте весь депозит для входа в одну сделку. Можно назвать это самым основным правилом трейдинга. В случае входа в сделку всем депозитом есть вероятность безвозвратно потерять все свои средства, в случае ликвидации позиции.

Торгуйте частями депозита, тогда вы сможете хеджировать позиции, снижая риски, в случае, если вы несете какие-либо убытки.

3. Обязательно выставляйте стоп-лосс. В маржинальной торговли такой инструмент, как стоп-лосс позволит полностью избежать случаев ликвидации позиций. В случае, если в ходе торгов появится риск непредвиденных убытков, сработает стоп-лосс и вы потеряете, допустимую для вас, часть средств.

4. Составьте торговый план. Перед началом торгов следует составить план и терпеливо придерживаться его. Это поможет избежать хаотичного трейдинга, при котором риск потери активов существенно возрастает.

При этом нужно держать под контролем свои эмоции. Даже если в какой-то момент ваша позиция пойдет в убыток, придерживаясь плана у вас будет больше шансов дождаться разворота рынка в положительную сторону.

5. Не оставляйте без внимания свои позиции. В случае с маржинальной торговлей необходимо постоянно следить за своими позициями.

6. Следите за новостями. Обращайте внимание на новости. Многие важные новости о компаниях и об индустрии в целом, которые содержат информацию о новых партнерствах, прогрессе в разработках и т.д., способны сказаться на росте актива.

Соблюдение небольшого числа правил позволит вам преуспеть в маржинальной торговле и в перспективе получать высокую прибыль, а также не допускать простых ошибок.

Внимание! Неосторожное обращение с данным инструментом может привести к серьезным убыткам, вплоть до полной потери депозита. Открыть/Комментировать

2022-02-21 12:11:26 Подготовили вам очередной недельный обзор.
Чем нам запомнилась прошедшая неделя и как это может повлиять на рынок в данный момент?

Российский фондовый рынок скорей всего на этой неделе будет штормить на фоне политических высказываний со стороны Европы и США, сами знаете из-за чего, но я это не люблю комментировать, опять нас пугают санкциями, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России ответить экономическими и финансовыми санкциями. По ее словам, после их введения Москва окажется отрезанной от мировых финансовых рынков. За такие высказывания вообще No comment. Единственное что могу посоветовать - это наверно прикупить $.

В США на фоне растущей инфляции тоже не все гладко и хорошо. Члены ФРС ожидают, что первое повышение ставки произойдет «в ближайшее время», регулятор будет повышать ставку быстрее, чем в 2015—2018 годах. Прямых намеков на количество поднятий ставки в 2022 году не было. Также не было предоставлено деталей относительно плана по сокращению баланса ФРС. Инвесторы на 100% уверены, что ФРС поднимет ставку на 25 б.п. на ближайшем заседании 16 марта.

Для рынка акций США неделя была довольно волатильной, хотя индексы изменились не сильно по отношению предыдущей. Индекс Nasdaq 100 по итогу недели упал на 1,7%, S&P 500 — на 1,6%.

В США подходит к завершению сезон квартальных отчетностей. Более 75% компаний уже представили отчеты. По данным FactSet, около 77% из них отчитались о росте прибыли на акцию выше ожиданий аналитиков — это больше среднего исторического показателя. Средний рост EPS компаний из индекса S&P 500 в четвертом квартале составил порядка 30%. Около 77% отчитавшихся компаний упоминали инфляцию в своих пресс-релизах. Высокая инфляция, из-за которой падает рентабельность, сейчас один из основных негативных факторов.

Позитивно отчитались компании из сферы туризма - Mariott International, Hilton Worldwide, Airbnb. Из ритейл сектора хорошие результаты показала Walmart.

Я считаю, что риски на фондовых рынках сейчас очень большие, пока не стабилизируется геополитическая ситуация в мире. Открыть/Комментировать

2022-02-19 14:43:06 Трейдинг на медвежьем рынке. Как не слить депозит и заработать денег. Советы от профессионалов.

После эйфории 2021 года, когда, несмотря на COVID-19 и очевидные проблемы с мировой экономикой, фондовый рынок радостно шел вверх, наступает тяжелое похмелье.

Отчёты компаний уже лишились низкой базы 2020г., финансовый дождь щедро пролитый ФРС и ЕЦБ мировую экономику заканчивается и впереди маячит призрак суровой реальности всех негативных последствий, которые накапливались последние пару лет.

Что же делать начинающим трейдерам и инвесторам в такой ситуации?

1. Пересмотрите свой инвестиционный портфель на предмет наличия "хайповых" акций, не подкрепленных хорошими фундаментальными показателями. Они первыми пойдут под нож в процессе проседания рынка. У вас должен стоять жёсткий риск менеджмент. Условно допустимый % просадки цены акции не больше 10%. Размер % вы выбираете самостоятельно исходя из своего темперамента и инвестиционной стратегии: кто-то может спокойно пересиживать и -40%, а кто-то потерю 5% воспринимает как личное горе. Все индивидуально. Те "мемные" акции, которые вкладываются в параметры риск менеджмента рекомендуется закрыть позиции.

2. Накапливайте и диверсифицируйте кэш. Доля кэша в такие периоды времени должна составлять не менее 40%. Причем чтобы избежать валютных рисков рекомендуется держать 50% кэша в рублях, 50% либо в евро либо в долларах. С учетом нестабильной ситуации в Европе я бы предпочел доллар на текущий момент.

......полную инструкцию для действий мы решили дать в нашем платном канале, извините, но это знания и опыт.

На сегодня это минимальный набор "аптечка первой необходимости" для инвестора и трейдера на медвежьем рынке. Если вы сможете применить даже эти написанные тысячами слитых депозитов правила, то ваши шансы на то, что вы сохраните ваш депозит и даже при удачном стечении обстоятельств приумножите его, кратно возрастут!

И помните, для грамотного инвестора кризис на фондовом рынке это не ужас, а великолепная инвестиционная возможность заработать иксы! Открыть/Комментировать

2022-02-18 10:53:23 Очень привлекательная компания для долгосрочной инвестиции.

Газпромнефть (Тикер: SIBN) одна из крупнейших в России нефтегазодобывающих компаний полного цикла. Компания занимается разведкой и разработкой месторождений, нефтепереработкой, а также производством и сбытом нефтепродуктов.

Вчера 17.02 компания опубликовала отчёт за 2021г. Прибыль выросла в 4 раза, выручка также бьет все рекорды. Показатели рентабельности и долговой нагрузки просто великолепные. В 2022г. Газпромнефть может обогнать Лукойл по объему добычи углеводородов. Дивидендная политика в размере 50% от прибыли по МСФО и общий объем дивидендов в размере 10% делает компанию очень привлекательной для долгосрочных инвесторов.

Техническая картина показывает хороший потенциал роста, а цены на нефть и газ подкрепляют эту уверенность фундаментальными причинами на будущее.

Вывод: на мой взгляд это превосходная компания со стабильно растущим диверсифицированным бизнесом, имеющим отличные финансовые результаты и щедро выделяющим фиксируемую уставом часть прибыли своим акционерам. Такие компании must have в своем долгосрочном портфеле как для дальнейшего роста акций, так и в плане прогнозируемой дивидендной политики. Открыть/Комментировать