Наука Бизнеса

2022-06-13 15:51:12 Маржинальная торговля

Принудительное закрытие позиции (маржин-колл)

Когда вы используете режим маржинальной торговли и берете активы в долг у брокера, он начинает постоянно отслеживать состояние вашего портфеля. Это нужно, чтобы в случае неудачной сделки счет не стал отрицательным.

Если стоимость портфеля упадет ниже суммы, которая необходима, чтобы вернуть заемные средства, брокер может принудительно продать часть активов на счете инвестора, чтобы уменьшить долг и снизить риск портфеля, — такая ситуация называется «маржин‑колл».

С одной стороны, маржин‑колл позволяет не уйти в сильный минус, с другой — принудительное закрытие позиции может помешать вам реализовать задуманную стратегию.

Чтобы брокер не закрыл позицию принудительно, сумма средств на вашем счете не должна опускаться ниже определенного минимального значения. Если вы все‑таки оказались в такой ситуации, то, чтобы избежать маржин-колла, вам потребуется либо пополнить счет деньгами, либо самостоятельно уменьшить сумму непокрытой позиции.

Была ли полезна статья? Открыть/Комментировать

2022-06-13 10:10:24 Доброго времени суток!

Краткие новости:

В Чехии заявили что Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕС

«Новый Макдоналдс» ищет замену напиткам Coca-Cola среди ее конкурентов

Западные политики хотят обойти санкции против российских энергоносителей

В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции

ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров

Катар заключил контракт с французской TotalEnergies

Владелец преемника McDonald's заявил, что цена бизнеса была ниже рынка

Курсы:
USD/RUB 57,0903 (↓0,4962%)
EUR/RUB 59,7420 (↓2,3536%)
Bitcoin $25,411,07 (↓7,30%)
S&P 500 – 3,900,86 (↓2,91%)
Золото $1,866,70 (↓0,47%)
Oil Brent - $119,94 (↓0,71%)

Мы следим за актуальными новостями и всегда расскажем о «Науке Бизнеса». Открыть/Комментировать

2022-06-12 19:19:06 Риски маржинальной торговли

В режиме маржинальной торговли вы можете совершать операции на сумму, превышающую ту, что фактически есть на вашем счете. Эти средства вам дает брокер — еще их называют плечом. Так вы можете многократно увеличить свой доход в случае, если ваш прогноз окажется верным. Но если вы ошиблись в прогнозе, сумма убытков также увеличится. Объясню это на примере:

Обычная сделка. У вас есть 100 000 ₽, и вы купили на них акции Х с расчетом на то, что они вырастут в цене. Прогноз оказался ошибочным, и акции стали стоить на 20% дешевле. В итоге вы потеряли 20 000 ₽, а ваш портфель теперь стоит: 100.000 − 20.000 = 80.000 ₽

Маржинальная сделка. У вас все те же 100 000 ₽, и вы также ставите на рост акций компании Х. Но тут вы применяете плечо от брокера: он дал вам еще 100 000 ₽, и в итоге вы вложили в акции 200 000 ₽. При падении цены на 20% вы потеряете уже 40 000 ₽, потому что заемные деньги нужно отдать брокеру, а весь убыток от сделки ляжет на вас. В итоге ваш портфель составит: 100.000 − 40.000 = 60.000 ₽

Сделки в шорт несут повышенный риск

Потому что цена акций, проданных в шорт, может расти до бесконечности — то есть потенциальные потери инвестора, использующего маржинальную торговлю в шорт, ничем не ограничены. Если же вы торгуете в лонг и цена идет против вас, то обычно ваши убытки ограничены стоимостью купленных акций. Открыть/Комментировать

2022-06-12 15:15:26 Укрепление курса рубля

Есть несколько причин для укрепления рубля. Это сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта, то есть в страну поступает валютная выручка, но спрос со стороны импортеров сильно упал. Это влияет на укрепление курса. И второй фактор — сокращение оттока капитала в условиях санкций, в условиях введенных ограничений

Регулятор снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале, до введения западных санкций.

Укрепление рубля поспособствовало снижению инфляции и цен на товары, которые зависят от курса.

Опасения, связанные с ростом цен, выражают практически все, а снижение инфляции, я думаю, для всех граждан выгодно.

Курс рубля начал падать в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили 10 марта: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. После интервенций ЦБ российская валюта начала укрепляться. В итоге 25 мая курс составил 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро — минимум с февраля 2018-го и с мая 2015 года соответственно.

Друзья, если материал вам понравился - ставьте лайк и поддержите канал сделав репост, или рекомендацию! Так, Вы помогаете развитию. Спасибо! Открыть/Комментировать

2022-06-12 12:00:21 Доброго времени суток!

Краткие новости:

Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня

США снова взялись за российский госдолг

Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России

Европу ожидает ценовая война с Азией за сжиженный природный газ

Бывшая сеть ресторанов McDonald’s в России получила название "Вкусно и точка"

В Турции одобрили план ООН по транспортировке зерна из черноморских портов

WSJ оценил потери международных компаний в России в $59 млрд

Курсы:
USD/RUB 58,0000 (↑0,4764%)
EUR/RUB 61,1820 (↑0,3046%)
Bitcoin $27,591,97 (↓5,36%)
S&P 500 – 3,900,86 (↓2,91%)
Золото $1,875,20 (↑1,21%)
Oil Brent - $121,93 (↑0,93%)

Мы следим за актуальными новостями и всегда расскажем о «Науке Бизнеса». Открыть/Комментировать

2022-06-11 19:05:37 Сделки в лонг

Это ситуация, когда брокер дает вам в долг деньги, чтобы вы смогли купить нужный актив. Если в будущем цена на него вырастет, вы сможете продать его с прибылью, вернуть долг брокеру, а разницу оставить себе.

Например, имея на счете 50 000 ₽, вы можете взять в долг у брокера еще столько же и купить на них акции компании Х на общую сумму 100.000 ₽ с расчетом, что скоро они подорожают. Если через несколько дней цена этих акций вырастет на 20% — до 120.000 ₽, вы заработаете: 120.000 − 100.000 = 20.000 ₽

Без денег брокера ваш доход был бы в два раза меньше.

Сделки в шорт

Это когда брокер дает вам в долг определенные активы: ценные бумаги или валюту. Вы продаете их на бирже по текущей цене, а вырученные деньги используете, чтобы выкупить эти же активы, когда цена на них упадет. Разница между ценами продажи и покупки будет вашей прибылью.

Например, вы ожидаете, что вскоре цена на акцию компании Y упадет на 20%, поэтому берете у брокера в долг акцию этой компании и продаете ее по текущей цене — 100 $ за штуку. В итоге на вашем счете оказывается 100 $.

Когда акция дешевеет на 20%, вы покупаете акцию, но уже по 80 $. После этого вы возвращаете акцию брокеру, и на вашем счете остается 20 $ — это прибыль от сделки в шорт. Открыть/Комментировать

2022-06-11 15:15:56 Что такое маржинальная торговля

Это режим торговли на бирже, при котором можно совершать операции с ценными бумагами и валютой, даже если у вас недостаточно денег для покупки или нет нужных активов для продажи. Такие сделки еще называют необеспеченными.

Фактически деньги или ценные бумаги для совершения операции вам одалживает брокер — с условием, что потом вы всё вернете. А пока используете эти заемные средства, вы должны платить определенную комиссию. То, что берется взаймы у брокера, называется непокрытой позицией.

Если вы торгуете на заемные средства и стоимость вашего портфеля опустится ниже необходимого уровня обеспечения, брокер будет вынужден закрыть часть ваших позиций — эта ситуация называется маржин-коллом.

При маржинальной торговле инвестор берет на себя повышенный риск

Сумма потенциальных убытков может быть больше, чем размер собственных средств инвестора, — даже при незначительном изменении цены в негативную для него сторону. Поэтому я рекомендует использовать маржинальную торговлю только квалифицированным инвесторам и людям с достаточным опытом в сфере инвестиций.

Друзья, не забывайте оставлять вашу реакцию! Спасибо! Открыть/Комментировать

2022-06-11 10:10:35 Доброго времени суток!

Краткие новости:

"Отплатили той же монетой". Россия заблокировала деньги иностранцев

ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень, с 11% до 9,5%

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну

ЛНР отправила в Россию первые 650 тонн зерна

В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку

Белоруссия готова заменить японские самосвалы и бульдозеры

Курсы:
USD/RUB 55,1250 (↓4,5041%)
EUR/RUB 61,1820 (↑0,3046%)
Bitcoin $29,285,21 (↓2,85%)
S&P 500 – 3,900,86 (↓2,91%)
Золото $1,875,20 (↑1,21%)
Oil Brent - $121,93 (↑0,93%)

Мы следим за актуальными новостями и всегда расскажем о «Науке Бизнеса». Открыть/Комментировать

2022-06-10 17:33:06 Важное деление в торговле на фондовом рынке — типы сделок

Короткие сделки — взятый у брокера в долг актив продаётся с целью дальнейшей покупки по более низкой цене. Долг возвращается, а разница в цене оседает на счетах трейдера.

Длинные сделки — актив покупается с тем, чтобы позже его продать по более высокой цене. Разница в цене и есть доход трейдера.

Кстати, названия сделок никак не связаны с их длительностью или периодом владения активом — они могут длиться месяцами или совершаться несколько раз в минуту. Открыть/Комментировать

2022-06-10 14:20:33 Стратегии трейдеров

Наверняка всем знакомы понятия «быки» и «медведи» относительно биржи. Однако не все знают, что это и есть две основные стратегии трейдеров.

Быки — это трейдеры, которые ожидают повышения цен, заключают контракт на покупку активов, и ждут нового повышения, чтобы продать дороже, а разницу получить как доход. Не нужно быть математиком, чтобы понять, что быки стимулируют рост цен актива (идут покупки — выше спрос — выше цены).

Медведи, как принято выражаться, играют на понижении, заключают контракты на покупку и ждут снижения цен на активы, чтобы купить как можно дешевле. Очевидно, что действия медведей тянут цены вниз.

Однако это не единственная классификация, которую предполагают стратегии трейдеров. Прежде всего, быки и медведи выделяются при маржинальной торговле (с «плечом»). При этом в разное время один и тот же трейдер может быть и быком, и медведем.

Какая стратегия предпочтительнее для вас? Открыть/Комментировать