2022-05-15 19:09:06
Топ-3 иностранных акцийApple ($157,95)Apple в конце апреля опубликовала сильные результаты за II финансовый квартал 2022 г., они оказались выше консенсус-прогнозов Уолл-стрит. Выручка достигла $97,3 млрд (+9% г/г), что выше прогнозов в $94 млрд. Прибыль на акцию составила $1,5 (+9%), ожидания рынка – $1,4.
Согласно последним пересмотрам оценки Apple, аналитики Deutsche Bank и JPMorgan ожидают роста акций компании до $200 в течение года (апсайд 26,6%), в Morgan Stanley прогнозируют годовой рост бумаг на 23,6% до $195.
Microsoft ($284,47)Компания представила результаты за III финансовый квартал, которые оказались лучше ожиданий рынка. Выручка достигла $49,4 млрд (+18%) при ожиданиях в $49 млрд, а прибыль на акцию составила $2,22 (+14%) против консенсуса $2,19.
Обновленные оценки Microsoft указывают на то, что в Deutsche Bank и Stiffel ожидают роста акций компании до $350 в течение года (апсайд 23%), в Citigroup годовая цель бумаг – $355 (апсайд 24,8%). Актуальный консенсус по бумаге – $367. После отчета он, вероятнее всего, незначительно вырастет и закрепится чуть выше $370. Это дает потенциал роста от текущих значений более 30%.
Visa ($211,53)Visa также сильно отчиталась за II финансовый квартал 2022 г., показав результаты сильнее прогнозов: чистая выручка составила $7,2 млрд, увеличившись на 25% г/г. Скорректированная чистая прибыль составила $3,8 млрд, или $1,79 на акцию, показав рост на 27% г/г и 30% г/г соответственно. В компании также отметили низкое влияние приостановки операций в России: убытки компания оценила в $60 млн.
Ожидаю продолжения роста бизнеса платежных гигантов Visa и Mastercard, который обусловлен устойчивым восстановлением международных поездок и внедрением цифровых способов оплаты по всему миру.
Компании продолжают внедрять инновации, такие как криптовалютные сервисы, кибербезопасность, аналитика данных, решения BNPL. Бизнес платежных компаний устойчив и характеризуется постоянными доходами, высокой маржинальностью в сочетании с низкими капитальными затратами и высоким FCF.
Аналитики Morgan Stanley ожидают роста акций Visa в течение года на 34,3% до $284, Credit Suisse – на 25,3% до $265.
609 views16:09