Сигналы для торговли

2024-05-30 08:53:01 Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

Алроса - последний день с дивидендом 2.02 руб.
ГК Элемент - начало торгов (первый котировальный уровень), торгуется под тикером ELMT.
Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
ММК - ГОСА. Объявление дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.7 руб.)

———————————————

Пару слов о рынке - вчера увидели второй подряд ретест сильнейшего уровня 3270-3280. Лично у меня большие надежды на эту поддержку, сил продавить её у продавцов нет. По крайней мере пока.

Главная загвоздка - предстоящее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Если поднимут до 17% (предпосылки есть, инфляция ставит новые рекорды), для рынка ничего хорошего. Хоть и значительная часть негатива уже закладывается в цену.

По рынку, кстати, сегодня жду продолжение роста

Всем профитного дня Открыть/Комментировать

2024-05-29 17:03:05 ​#ФСК_ЕЭС (#FEES) - что на графике?

Любая коррекция - новое окно возможностей для покупки акций интересных компаний по дисконтным ценам.

Несколько месяцев назад я уже писал про перспективы ФСК, тогда котировки выросли в моменте на 15%, но последнее время вместе с рынком актив ушёл в коррекцию. Но обещал вернуться.

Где дно? Актив пришёл к достаточно сильному уровню, в декабре уже видели 23% отскок от него. Все шансы на повторение успеха и в этот раз.

А ещё на себя внимание обращает индекс RSI - сильнейшая ценовая перепроданность со времён февраля 2022 года. Поэтому как минимум технический отскок назревает.

Какие драйверы роста, помимо техники? Дивиденды. Напомню, по указу правительства дивы не будут платить до 2025 года. Прошлая выплата была в июле 2021 г. по итогам 2020 г.

За это время у компании скопилось много кэша, а в 2023 г.ещё показали рекордную чистую прибыль (161.3 млрд руб.). Очевидно, что платить есть из чего. Да, гарантий, что вернутся к выплатам нет, но на ожиданиях (фантазиях) обычно неплохо разгоняют цену.

Да и в целом стоимость акций сильно дешевле стоимости бизнеса, пока рынок их не переоценивает из-за отсутствия дивов. Но этот фактор временный.

Какие цели? Если открыть недельный таймфрейм, то пока нет сил уйти выше 200 ЕМА, она находится в районе 13 копеек. По текущей цене апсайд больше 20%.

В общем, вполне интересная точка входа для начала набора среднесрочной позиции (как правильно входить лесенкой и для чего это делать, писал в этом обучающем посте). Открыть/Комментировать

2024-05-29 09:34:06 ​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - конец коррекции?

Что по технике? А тут всё максимально технично - в моменте пощупали сильнейший уровень 3270-3280 и видим уверенные попытки отскока. Я уже писал, что эта поддержка - основная цель коррекции.

Меня лишь смущает заседание ЦБ РФ 7 июня, эмоциональный рынок слабо прогнозируем. Например, в декабре ровно до дня Х продолжались распродажи.

В общем, по технике пока выглядит всё идеально. Да, есть риск, что это лишь тех отскок (перепроданность была сильная), но я начал усреднять среднесрочные позиции (вчера, например, писал про #TCSG и #RENI).

———————————

Фьючерсы на индекс Московской биржи с утра растут, поэтому открытие ожидаю в позитивном ключе Открыть/Комментировать

2024-05-29 08:01:01 Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

РусГидро - финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2024 г.
ЕвроТранс - встреча руководства с финансовыми аналитиками по итогам 2023 г. , I кв. 2024 г., а также планам на 2024-2025 гг.
Совкомфлот - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Полюс - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Займер - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 1 кв. 2024 г. (4.58 руб.).
Ашинский МетЗавод - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (ранее СД рекомендовал дивы не платить).

Всем профитного дня Открыть/Комментировать

2024-05-28 15:45:42 ​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - усреднил позицию.

Актив укатали за компанию со всем рынком, плыть против течения тяжело. Если ты не акция Мосбиржи

Что по технике? Дошли до сильной поддержки 2800 - пробивали этот уровень только в феврале 2022 г. и после мобилизации. И сейчас наблюдаем уверенные попытки разворота.

Опять же, у страха глаза велики. Но лично я после такой просадки вижу новые возможности.

Тинькофф скоро интегрируют с Росбанком, в первую очередь тут интересно корпоративное кредитование - это именно то, что тамэк не хватало Тиньку и то, за что его многие критиковали. Очень прибыльная часть бизнеса.

Есть и минус слияния - Росбанк менее рентабелен, но вроде как по планам закрыть низкорентабельные направления, что сильно увеличит эффективность бизнеса. Ну и если количество байбека останется на планируемом уровне, оценка по мультипликаторам может сильно вырасти.

И рынок наконец переоценит стоимость акций.

А ещё банк продолжает ударно расти, недавно выпустили отчёт за 1 квартал 2024 г.

- прибыль 22.3 млрд рублей (+37% г/г)
- процентный доход 73.2 млрд рублей (+56% г/г);
- комиссионный доход 18.3 млрд рублей (+12% г/г)
- рентабельность капитала 31% (выше только у Совкомбанка)

В общем, я усреднился с утра. Средняя 2980. В этом году жду акции сильно выше с первой целью 3600-3700 Открыть/Комментировать

2024-05-28 13:32:25 ​#GLDRUB - стоит ли покупать?

Один из самых простых способов купить золото для российского инвестора - приобрести его в бумажном виде. Благо брокеры дают всем такую возможность, в том числе неквалам.

В чём суть этого актива? Покупая его, вы одновременно делаете ставку на рост золота и девальвацию рубля. И то и другое я ожидаю в среднесрочной перспективе.

Что по технике? Наконец сняли лютую перекупленность, которая преобладала всю 1-ую половину апреля. С такой перегретостью рука не поднималась купить актив.

В 2% ниже находится достаточно сильная 100 ЕМА, в январе разворот увидели от этой скользящей.

С учётом того, что золото показывает попытки разворота после 5% коррекции, а рубль подходит к сильнейшей поддержке 88 (все шансы на начало ослабления нашей валюты), GLDRUB смотрится вполне интересно для начала набора позиции.

А ещё не стоит забывать про золотодобытчиков - фьючерс на золото с максимумов упал на 5%, а сами акции в 2-2.5 раза сильнее (Селигдар на 12%, ЮГК на 11%, Полюс на 10%).

Опять же, в бизнесе этих компаний не поменялось ничего, их слили за компанию с остальным рынком. При этом корреляция золота и акций золотодобытчиков никуда не делась, поэтому думаю такое падение будет вскоре восполняться Открыть/Комментировать

2024-05-28 09:27:44 ​#Группа_Ренессанс (#RENI) - по-прежнему один из моих фаворитов

Прошлая покупка была на отскоке от 100 ЕМА - с тех пор взяли 1-ую цель 110 и вчера снова сделали ретест скользящей.

Психология большинства людей такова, что покупать на падающем рынке всегда страшно. Порой и у меня появляются сомнения, но всегда стараюсь вернуть здравый смысл

Ещё неделю назад я бы без раздумий докупил акции по текущей цене. С тех пор в бизнесе компании ничего не поменялось, лишь появились эмоции в наших головах.

Напомню, в 2023 г. компания показала рекордную чистую прибыль, которая оказалась в 2 раза больше предыдущего максимума 2020 г. (10.3 млрд против 4.68 млрд).

Судя по данным за 1 кв. 2024 г, на достигнутом компания не собирается останавливаться.

- суммарные премии - 33.3 млрд. руб. (+39.1% г/г)
- премии от ДМС - 2.4 млрд. руб(+29.7% г/г)
- премии по накопительному страхованию - 10.3 млрд. руб. (+115.7% г/г)
- премии от продуктов автострахования - 9.8 млрд. руб. (+15.7% г/г)

Каков план действий? Как я уже написал, цена отскочила от 100 ЕМА, с декабря 2023 г. ниже скользящей не опускались.

Если вы спекулируете, можно купить с 3% стопом под вчерашними минимумами. Если торгуете в среднесрок, то покупка лесенкой с потенциальным усреднением в районе 92-93.

Лично мне этот актив больше интересен в среднесрок, поэтому по текущей цене решил докупить (ранее по 110 закрывал часть). На дистанции жду минимум в районе 120 Открыть/Комментировать

2024-05-28 08:06:44 Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

ДВМП, Русснефть, Европлан и Татнефть - начинаются торги фьючерсами на акции этих компаний.

Россети - CД. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.

——————————————-

Индекс вчера не заметил 100 ЕМА и на всех парах мчится к основной цели коррекции 3270-3280. Пока всё выглядит как падающий нож - уж слишком импульсная оказалась вчерашняя дневная свеча. Хотя на вечерке и были попытки откупа.

В целом, очень много интересных точек входа сейчас, но поскольку пока особых намёков на разворот по индексу нет, лучше открывать позиции аккуратно.

Всем профитного дня Открыть/Комментировать

2024-05-27 16:15:44 ​#Яндекс (#YNDX) - что делать с обменом акций?

На самом деле тема очень важная, постараюсь подробно всё рассказать - до 21 июня надо подать заявку на обмен акций (1 купленная акция Yandex N.V. меняется на 1 акцию МКПАО).

Торги приостанавливаются 15 июня, возобновятся 10 июля.

Как обменять акции? Всё зависит от вашего брокера. Насколько я знаю, часть из них это делает автоматически (БКС, Тинькофф), у других надо подать заявку. Но лучше уточнить напрямую у своего брокера.

Что будет, если не подать заявку на обмен? Вы останетесь во внебиржевом активе, который к российскому подразделению отношения не имеет. Чисто оставшийся голландский бизнес с сомнительными перспективами.

Теперь к технике - хоть и пробили 20 ЕМА впервые с декабря 2023 г., но впереди сильная 50 ЕМА и уровень поддержки. Если бы не обстоятельства (о них чуть ниже), у меня почти не было сомнений, что ниже 4000 акции не увидим.

Обмен акций требует приостановку торгов примерно на месяц, из-за этого есть риск некоторого навеса продаж - не все, особенно институционалы, готовы морозить деньги.

Поэтому не удивлюсь, что ближе к приостановке торгов увидим падение цены

—————————————————

Напомню, в декабре на коррекции я докупил много акций по 2360 - тогда была масса скептиков, которые писали, что я чуть ли не выбрасываю деньги на ветер. Но рынок расставил всё на свои места.

Если перед приостановкой торгов также увидим коррекцию, буду готов сильно увеличивать свою позицию - на дистанции жду акции Яндекса минимум по 6000. В канале напишу о покупке Открыть/Комментировать

2024-05-27 14:18:47 ​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - и всё таки трендовую продавили

Ситуация очень напоминает паническую распродажу в конце ноября - декабре перед заседанием по ключевой ставке. Следующее заседание 7 июня.

Что по технике? Практически упёрлись в 100 ЕМА, в феврале от неё уже был отскок после коррекции. Если вдруг и эту скользящую пробьют, придём к сильнейшей поддержке 3270 - 3280. До неё, кстати, всего 2.5% снижения.

К тому времени войдём в фазу ценовой перепроданности. На таком рынке тяжело делать прогноз (преобладают эмоции по большей части), но очень сомневаюсь, что увидим индекс ниже.

Ну и напомню, что любая коррекция - отличная возможность купить/добрать сильные активы по дисконтным ценам. Многие сейчас на важных уровнях, скоро буду публиковать самые интересные Открыть/Комментировать