Сигналы для торговли

2024-06-06 08:29:24 Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

Петербургский международный экономический форум - день 2.
АФК Система - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
Займер - последний день с дивидендом 4.58 руб.
Артген - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 1.20 руб.)

Всем профитного дня Открыть/Комментировать

2024-06-05 19:51:08 ​Алюминий - зачем нам его график и какие перспективы?

Я нередко пишу про #RUAL и #ENPG. Буквально утром, кстати, писал о сильном уровне у ЭН+. И привожу цену алюминия в качестве одного из доводов роста акций этих сырьевиков.

А вот само сырьё никогда не разбирал, исправляюсь

Что по технике у алюминия? На днях обновили 2-х летние максимумы. Из-за ценовой перекупленности пойти выше было тяжело, сейчас котировки идут на ретест уровня 2500. К тому времени перегретость снимется и ожидаю продолжение роста, минимум штурм майских максимумов.

Фундаментально также скорее лонг - спрос на алюминий будет только набирать обороты за счёт мирового тренда на электромобили.

При желании, конечно, можно вскоре присмотреться к покупке фьючерсов, но главный посыл поста - с ростом алюминия в дамках будут наши сырьевики на дистанции и стоимость акций будет переоценена Открыть/Комментировать

2024-06-05 15:18:15 ​#Segezha_Group (#SGZH) - свет в конце туннеля?

Вчера увидели классический памп акций на новостях о подготовке к SPO не раньше, чем через 4-6 месяцев (вторичное размещение).

Почему это позитив? По всей видимости пока доп эмиссия не планируется. Ключевое слово "пока". Но как по мне, больше вопросов, чем ответов. Например - как будут гасить свои долги?

Как заявляют в самой компании, ведутся переговоры с банками о реструктуризации долга с предоставлением льготного периода и увеличением срока погашения. Но с такой ставкой (а если её ещё и повысят в пятницу), любой кредит - кабала.

Что по технике? Недавно пробурили новое дно, практически дошли до круглой цены 2.5. Если ещё услышим позитив, на эмоциях могут даже разогнать в сторону 3.50 - 3.60, но это не повод, чтоб покупать с этой целью. Лишь анализ графика и возможный сценарий.

Чтоб пробиться выше этих значений, нужен мега позитив. Услышим ли его? Большой вопрос.

Стоит ли сюда лезть? По-прежнему настаиваю, что риски неоправданные. Компания в долгах как в шелках, поэтому возможность доп эмиссии никуда не исчезла.

В первый раз о возможной допке я написал ещё по цене 4.29 - цена с тех пор падала на 40% в моменте. И далеко не факт, что увлекательное пике вниз не продолжится.

В общем, перспективы очень туманные. Можно купить и попасть на подобный памп, но я рекомендую держаться в стороне - фундаментально и технически акции Сегежи пока выглядят слабо. Открыть/Комментировать

2024-06-05 14:15:13 ​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по индексу?

Позавчера писал, что видим сильное закрытие - длинная нижняя тень свечи говорила об уверенных попытках покупателей перехватить инициативу. С локальных минимумов выросли больше, чем на 4%.

Что дальше? Впереди сопротивление 3280 - уровень не из простых. Не уверен, что до пятницы удастся его пробить, несмотря на то, что осталось меньше 2% (хотя на ПМЭФ-2024 могут подкинуть угля).

Но реальную картину увидим уже в пятницу на заседании ЦБ - моё мнение, что если ставку и повысят, то в пределах ожиданий на 1-2%. А то и оставят на прежнем уровне.

При таком сценарии страх перед жёсткой риторикой Набиуллиной останется в прошлом - для рынка позитив. И уже на этом можем пробивать 3280 и со временем штурмовать 3500 или даже 3600 (ожидаю в этом году, возможно к августу). Открыть/Комментировать

2024-06-04 16:12:52 ​#НМТП (#NMTP) - куда дальше?

Прошлый обзор делал ещё в марте - тогда была неплохая точка входа на отскоке от уровня. Первая цель была в районе 13.00 - именно там проходит сильное сопротивление, которое безуспешно пытаются взять с сентября 2023 г.

Что по технике сейчас? Картина на графике точь-в-точь, как в декабре перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке - котировки дошли до уровня 9.5 - 10.00.

Полгода назад разворот увидели ровно с этих значений - тогда котировки выросли на 35%.

За неделю до заседания спустились к поддержке, полторы недели проторговки возле уровня и взлёт после повышения ставки. Так что вполне вероятно, что картина может повториться и в этот раз.

Главная проблема - никто из нас не знает, какая будет риторика Набиуллиной в пятницу. Поэтому для перестраховки можно обезопасить себя стопом под вчерашними минимумами. Открыть/Комментировать

2024-06-04 14:23:46 ​Что по нефти?

Напомню, взяли первую цель 89 и не дошли до второй 93 менее 1%. В мае было накопление, ожидал роста, но вчера камнем полетели вниз.

Причём каких-то новостей не видел, лишь беспокойство по поводу не сильно работающих ограничений ОПЕК (для ОАЭ исключение сделали - перед законом все равны, но есть те, кто равнее других).

Что дальше? Железобетонный уровень в районе 70-72. За последние несколько лет уже неоднократно писал о росте сырья с этих значений. Например, вот декабрьский пост.

До поддержки порядка 6-7% снижения. Я не уверен, что обязательно увидим ретест уровня (сейчас ценовая перепроданность), но если рынок даст такую возможность, буду покупать фьючерс. В канале напишу об этом Открыть/Комментировать

2024-06-04 12:10:14 Ключевую ставку могут поднять до 18%!
Какие ОФЗ сейчас стоит покупать, а какие срочно продавать?

Коллеги выпустили большой обзор, он точно будет вам полезен!

Ссылка: https://t.me/+Q41Drf5_njM1NzU6 Открыть/Комментировать

2024-06-04 10:06:09 ​#НЛМК (#NLMK) - нащупали дно?

Напомню, полторы недели назад я полностью закрыл позицию с + 38% профита и на дивы не пошёл.

Что на графике сейчас? Вчера вернулись к январской точке входа. Сделали ретест важного уровня и как ошпаренные полетели выше.

По технике пока всё похоже, что дно нащупали. В идеале ещё сегодня закрыться не ниже вчерашнего закрытия и можно говорить о полноценном развороте.

Драйверы всё те же - производственные мощности близки к максимумам, возобновление дивидендных выплат (в июне-июле могут заплатить за 1 квартал). Да и в целом цена сейчас достаточно дешёвая.

В общем, вполне интересная точка входа. Про закрытие див гэпа пока рано говорить, но как минимум в районе 210 жду. Открыть/Комментировать

2024-06-04 08:18:59 Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро

ТМК - див гэп 9,51 руб.
Мосгорломбард - див гэп 0,08 руб.
ТГК-14 - див гэп 0,0012 руб.
ИВА - начало торгов (котировальный список второго уровня)
Московская биржа отчитается об оборотах за май
РусГидро - СД. Возможно будет дана рекомендация по дивам.
Селигдар - ГОСА. В повестке вопрос о дивах (рекомендация СД 2 руб.)

————————————

Пару слов про рынок - вчера индекс ММВБ не дошёл буквально 3% до сильнейшего уровня 3000.

Что более важно - закрытие было достаточно неплохим, длинная нижняя тень свечи на дневном таймфрейме. Покупатели наконец начали пытаться перехватить инициативу, за последние 2 недели таких попыток ещё не было.

В целом, оно и понятно - слив чересчур эмоциональный, а многие акции торгуются по очень интересным ценам. Следующим постом разберу один из таких активов.

Всем профитного дня Открыть/Комментировать

2024-06-03 17:24:35 ​#РусГидро (#HYDR) -неоправданно сильно укатали. Где дно?

Я уже ранее покупал в среднесрок на отскоке от уровня 71 копейка. Понятно, что на такой коррекции поддержка не выдержала и полетели ниже.

Что на графике сейчас? Пришли на следующий сильный уровень. Это одновременно и поддержка февраля 2022 года и послемобилизационное дно.

Насколько адекватен такой слив? Как по мне, чересчур эмоционален. Да, впереди неопределённость со ставкой, государство продолжает душить бизнес налогами. Но даже для текущих новостей и ожиданий - явный перебор.

А ещё обратите внимание на индекс RSI - сильнейшая за последние 10 лет перепроданность на дневке (сейчас 14 пунктов, а в ковид, феврале 2022 и после мобилизации было от 18 до 21 пункта).

В общем, текущая цена РусГидро - можно сказать подарок. Поэтому я решил усреднить позицию - как минимум тех отскок напрашивается Открыть/Комментировать