Сегодня рассмотрим ETF из энергетического сектора MLP компаний | Недооцененка

Сегодня рассмотрим ETF из энергетического сектора MLP компаний - Global X MLP ETF (MLPA)

Кратко о ETF:
Некоторые нефтегазовые компании являются MLP (товарищество с ограниченной ответственностью). Такие компании характеризуются привлекательными дивидендными бумагами, предлагающие инвесторам пассивный доход. Выплаты в большинстве таких компаний производятся ежеквартально.
Рассматриваемый фонд инвестирует в ряд крупнейших и наиболее ликвидных компаний средней капитализации со всего мира. Такие компании занимаются хранением, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа. MLPA стартовал в апреле 2012 г. Основной индекс - Solactive MLP Infrastructure.

Структура фонда (кратко):
Количество компаний внутри фонда: 20
AUM (активы под управлением): 1,09 млрд $
Доходность за последний год: +69,9%
Доходность за последние 5 лет: -42%
Средняя годовая доходность за последние 3 года (в $): -1,29%
Комиссия: 0,46%

Подробно:
Доходность:
Для определения успешности фонда сравним его с стандартным бенчмарком Американской экономики - S&P 500. В частности, при вложении с октября 2018 года были бы получены следующие результаты на текущий момент:
• доходность S&P 500 +69,8%
• доходность MLPA -31,4%.
При вложении в фонды с ноября 2020 г. были бы получены следующие результаты:
• доходность S&P 500 +36%
• доходность MLPA +62%.

Наиболее крупные компании в составе:
Enterprise Products Partners - американская компания по добыче природного газа и сырой нефти
Energy Transfer - американская компания владеет и управляет группой трубопроводов и терминалов для нефтепродуктов
Magellan Midstream Partners - товарищество, владеющее аммиаком и нефтепроводами в нефтедобывающем секторе
MPLX - партнерство, владеющее энергетической инфраструктурой и логистическими активами, предоставляет услуги по распределению топлива
Plains All American Pipeline - товарищество, занимающееся трубопроводным транспортом, маркетингом и хранением сжиженного нефтяного газа и нефти в США и Канаде

Потенциальные плюсы:
Текущая ситуация в секторе энергетики весьма благоприятствует получению хорошей доходности. В частности, большинство компаний данного ETF за 2 кв. 2021 г. продемонстрировали стабильные и хорошие результаты, увеличивая прибыль и сокращая долговую нагрузку.
На текущий момент, в среднесрочном периоде, вложения могут принести довольно хорошую прибыль, так как в ближайшее время не предвидится значительного ухудшения внешнего фона в данных секторах. Спрос на продукцию компаний останется сильным как минимум до конца зимы 2022 г.
В сравнении с другими аналогичными фондами (см. график ниже) MLPA предлагает наилучшие условия, чем его конкуренты. Это характеризуется более высокой дивидендной доходностью и низкими комиссиями. Так, средний показатель выплат MLPA составляет около 8,6%.

Вся информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Основные данные ниже: