Сложный Процент

2021-02-18 15:30:06 ​​#Tesla #пузырь

Кризисы 2000 и 2008 гг. создали впечатление, что лопающиеся рыночные пузыри приводят к экономическому краху. Но это не всегда так. Сильная перегретость акций в таких секторах, как электромобили, чистая энергетика, продажа каннабиса и др. – вызывает опасения, однако даже если мыльный пузырь расширится, это не будет катастрофой для мира.

Несомненно, опыт последних десятилетий говорит об обратном. Япония все еще страдает от пузыря на рынке недвижимости, пузырь доткомов 2000 г. привел к огромным потерям, а крах субстандартных кредитов привел к глобальному кризису. Но не все пузыри одинаковы!

Экономические опасности фондового пузыря возникают из-за того, что люди берут акции в долг, а также из-за того, что компании привлекают чрезмерные заемные средства. Когда мыльный пузырь лопается, акционеры либо сокращают свои расходы, либо разоряются.

Tesla оценивается так высоко, что сейчас она является пятой по величине компанией США по рыночной капитализации. Но даже если компания завтра исчезнет, это окажет незначительное влияние на экономику, поскольку операции по Tesla – крошечные. Компания в основном финансируется за счет акционерного капитала, поэтому её провал не станет началом череды банковских банкротств. И хотя акционеры пострадают, нет никаких оснований полагать, что это приведет к всеобщему обвалу экономики... Открыть/Комментировать

2021-02-18 11:49:38 ​​ Аналитики считают, что в ближайшее время стоимость биткоина может превысить $61 тыс. 17 февраля криптовалюта побила очередной рекорд и достигла $52,2 тыс., это более чем на 77% выше, чем в начале года.

Основные причины роста:
• Вливание денег в валюту крупными институциональными инвесторами
• Громкие заявления представителей Tesla и Mastercard,
• Стимулирующие меры поддержки населения от крупнейших центральных банков

Только за последнюю неделю биткоин вырос на 17%, а с начала года – более чем на 77%. Рост биткоина в начале 2021-го, как и многих других подобных активов, связан с ожиданиями сохранения стимулирующих мер крупнейшими центральными банками в течение как минимум ближайшего года, уверен старший аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. Помощь рынку также оказали новости из США о согласовании нового пакета господдержки в размере $1,9 трлн.

Инвесторы ожидают, что часть этих средств придется на финансовые рынки, в том числе сектор криптовалют. Это вызывает рост не только биткоина, но и других токенов. В целом на рынках наблюдается тенденция перетока капитала и таких защитных активов, как драг.металлы в криптовалюту.

Наибольший рост могут показать цифровые валюты из сектора децентрализованных финансов, так как он с начала года подорожал сильнее всего, считает руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX IO Broker Юрий Мазур. Эксперт выделил альткоины DAO Maker, Aave, Compound, Chainlink и Polkadot, они в процентном соотношении способны вырасти больше остальных. Открыть/Комментировать

2021-02-18 11:45:00 ​​#отчет #EnergyTransfer

Energy Transfer (ET) сообщила о своих финансовых результатах за 4 кв. 2020 г.

• Чистая прибыль на акцию по GAAP за 4 квартал в размере $0,19 оказалась хуже ожиданий на $0,08.
• Выручка в размере $10,03 млрд (-26,9% г/ г) не дотянула до консенсус-прогноза на $580 млн долларов.
• Распределённый денежный поток, относящийся к партнёрам, за три месяца, закончившихся 31 декабря 2020 года, составил $1,36 миллиарда.

Тем не менее, менеджмент компании с оптимизмом смотрит в будущее. Партнёрство считает, что «…результаты отражают повышение эффективности и снижение операционных расходов во всех основных операционных сегментах по сравнению с тем же периодом прошлого года».
«С финансовой точки зрения у нас всё хорошо благодаря специфике наших активов, их географического расположения и того, как мы можем действовать в такой ситуации», – сказал CEO Energy Transfer Маршалл МакКри на конференц-колле, приуроченном к презентации финотчёта. Компания также заявила, что добыча сырой нефти в Пермском бассейне США может вырасти до 4,4 млн баррелей в день к концу 2021 года, чему будет способствовать восстановление цен на энергоносители.

Так же Energy Transfer заявила , что купит Enable Midstream Partners для укрепления своего бизнеса. Приобретение увеличит ежегодную скорректированную EBITDA Energy Transfer почти на $1 млрд. Это поможет снизить отношение долга объединенной компании к EBITDA, повысив кредитный профиль Energy Transfer.

Напомним, что цены на газ в США достигли более чем трехмесячного максимума в минувший вторник, из за холодной погоды по всей стране, которая привела к тому, что американские сланцевые компании активизировали бурение и добычу газа.

Акции ET уже долгое время торгуются в «боковике», очерченном уровнями $6 и $7,20, и бумага выглядит достаточно инертно. На премаркете на публикации результатов они снижаются примерно на 0,3%. Открыть/Комментировать

2021-02-18 10:55:36 ​​#отчет #Газпромнефть

«Газпром нефть» публикует данные финансовой отчетности за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года.

• Выручка составила 550 млрд руб. (+2,5% кв/кв; -10,4% г/г)
• EBITDA – 138 млрд руб. (+8,1% кв/кв; -11,3% г/г)
• Скорректированная EBITDA – 156 млрд руб. (+5,9% кв/кв; -13,2% г/г)
• Чистая прибыль акционеров – 81,5 млрд руб. (рост в 2,9 раза кв/кв; +1,6% г/г)
• Свободный денежный поток – 85,1 млрд руб. (+67,7% кв/кв; -9,4 млрд руб. в IV квартале 2019 г.)

Добыча углеводородов «Газпром нефти» за 2020 год составила 96,1 млн тонн н. э. и оказалась на уровне прошлого года. Добыча нефти по Группе была ограничена условиями соглашения «ОПЕК+». Объем добычи газа по Группе вырос на 5,5% год к году.

Председатель правления Александр Дюков сообщил: "Мы не только продемонстрировали чистую прибыль по итогам этого сложного года, но и сохранили объем добычи на уровне 2019-го года – за счет эффективного управления активами и роста добычи газа. Несмотря на волатильность рынков, «Газпром нефть» продолжила практику выплаты промежуточных дивидендов и увеличила общий размер средств, направляемых на дивиденды, до 50% от чистой
прибыли по МСФО."

Показатели отчета "Газпром нефть" оказались ожидаемыми. Выручка продолжила восстанавливаться после падение в I–III кварталах на фоне роста цен на нефть. Позитивным моментом для финальных цифр стали положительные курсовые переоценки. Исходя из опубликованных результатов совокупные дивиденды Газпром нефти за весь 2020 г. могут составить 12,5 руб. на акцию. Открыть/Комментировать

2021-02-17 18:03:00 ​​#Реклама

Когда волатильность на рыке зашкаливает, в мире бушует пандемия, а рынки готовятся к коррекции, а вы не знаете что делать? В такие моменты важно не только сохранить капитал, но и приумножить

Последние сделки на канале

Сделка #Tesla #TSLA +12%
Сделка #ГМК #GMKN +10%
Сделка #Система #AFKS +9%
Сделка #МРСК #MRKP + 8%
Сделка #Amazon #AMZN +7%

Только конкретные точки входа с иллюстрированными графиками и простои подачей информации, а главное,
ДОСТУП АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ

На канале Торговые сигналы вы найдете (От дневных спекуляций до инвест. идей) к каждой сделке или рекомендации, прилагается график с пояснением. Здесь каждый сможет найти свою идею

На канале собраны
Торговые идеи и рекомендации со всех рынков
Точки входа и выхода
Торговые паттерны
Технический анализ
Разбор активов и сделок в реальном времени и многое другое.

Предыдущие итоги

#Итоги Октябрь +7%
#Итоги Ноября +10%
#Итоги Декабрь +9%
#Итоги Январь +7%

Автор канала опытный трейдер.
В своем канале выкладывает точки входа в реальном времени, делится опытом и проводит работу над ошибками.

Подпишись на канал -
https://t.me/joinchat/VVz4V_vvTLWu90qM Открыть/Комментировать

2021-02-17 15:46:00 ​​#отчет #НОВАТЭК

Компания «НОВАТЭК», вторая по величине в Европе и третья в мире по доказанным запасам газа газодобывающая компания, представила свои результаты за 4 кв. 2020 года.

• Чистая прибыль по МСФО составила 67,8 млрд руб. (22,58 руб. на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом ₽28,82) по сравнению с 865,5 млрд руб. в 2019 году (падение в 12,75 раз).
• Скорректированная чистая прибыль, относящаяся к акционерам «НОВАТЭКа», составила 169 млрд руб. (56,26 руб. на акцию), снизившись на 31% по сравнению с 2019 годом.
• Общая выручка за 2020 год составила ₽711,812 млрд по сравнению с ₽862,803 млрд в 2019 году и консенсус-прогнозом ₽685,41 млрд.
• За полный 2020 год показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составили 711,8 млрд руб. и 392,0 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 17,5% и 15,0% по сравнению с 2019 годом.

Вместе с тем, денежные средства для капитальных вложений, составили 204,6 млрд руб. по сравнению со 162,5 млрд руб. в 2019 году. При этом «НОВАТЭК» нарастил производство:
• суммарный объём добычи углеводородов в 2020 г. составил 608,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) по сравнению с 589,9 млн бнэ в 2019 г.
• долгосрочные активы компании увеличились в 2020 г. до ₽1,696 трлн рублей по сравнению с ₽1,516 трлн рублей на 31 декабря 2019 г.

В пресс-релизе говорится, что «неблагоприятная макроэкономическая ситуация» стала главным виновником слабого финансового результата. На выручку негативно повлияло «существенное снижение цен реализации углеводородов и признание значительных курсовых разниц».

Кроме того, в обоих годовых балансах компания скорректировала показатели после сделок по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ-2», признав в 2019 году прибыли от продажи 40%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ-2» в размере 675,0 млрд руб. и признание убытков от последующей неденежной переоценки условного возмещения по этим сделкам в 2019 и 2020 годах в размере 34,5 млрд и 47,8 млрд руб., соответственно. В 2019 году компания также признала прибыль от реорганизации совместного предприятия АО «Арктикгаз» в размере 7,8 млрд руб.

Акции «НОВАТЭК» после публикации отчёта падают на Мосбирже на 0,97%, однако при показателе усреднённой за два года капитализации чистой прибыли, P/E, на невероятно низком уровне чуть более 6 по-прежнему представляют собой отличный инструмент долгосрочных инвестиций по мере неизбежного восстановления мировых цен на углеводороды. Открыть/Комментировать

2021-02-17 12:39:20 Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла информацию по сделкам 2020 года.

• Berkshire купила акции Verizon Communications Inc., страхового брокера Marsh & McLennan Cos. и Chevron Corp., Новости об инвестициях вызвали рост акций этих трех компаний на вторичном рынке.

• Также Berkshire сократила несколько банковских холдингов, выйдя из JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group Inc. и M&T Bank Corp. при этом сократив свою долю в Wells Fargo & Co. на 59%.

• Компания также изменила свое отношение к производителям лекарств, увеличив долю в Merck & Co Inc., Abbvie Inc. и Bristol-Myers Squibb Co. и закрыв позицию по Pfizer. Компания также сократила инвестиции в General Motors Co. до доли, оцениваемой примерно в 3 миллиарда долларов в конце четвертого квартала. Открыть/Комментировать

2021-02-17 10:50:10 ​​#Стратегия_и_Тактика

Торговая стратегия Виктора Романовского

Виктор Романовский - руководитель учебного центра брокера БКС и трейдер на финансовых рынках с опытом более 25 лет.

Его "пробойная стратегия" состоит из следующих пунктов:

Определение цены открытия позиции с учетом времени жизни ближайших уровней поддержки-сопротивления. Чем больше таймфрейм, или временной интервал отоьоатения цен на графике, тем больше время жизни.

Расчет цены стоп-лосса и величины потерь при срабатывании стоп-лосс. В качестве стоп-лосса для длинной позиции выступает ближайший потенциальный уровень сопротивления, а для короткой - ближайший потенциальный уровень поддержки.

Расчет размера допустимого капитала на основе правила «2 %». То есть, каждая сделка в рамках пробойной стратегии в случае, если она закрывается с убытком, не должна приводить к уменьшению капитала более чем на 2%.

Расчет уровня тейк-профит. Зависит от состояния рынка: спокойный или волатильный. Во 2 случае размер тейк-профит должен быть больше.

Проверка запретов и фильтров.

Выставление заявки на открытие позиции.

Правило входа. Открываем позицию по направлению движения цены при условии пробоя потенциального уровня поддержки или потенциального уровня сопротивления. При этом проблем автор стратегии считает тот момент, когда цена поднимается на 1 пункт выше уровня сопротивления или опускается на 1 пункт ниже уровня поддержки.

При пробое потенциального уровня поддержки открывается шорт, при пробое потенциального уровня сопротивления открывается лонг.

Фильтры и запреты. Напомним, что индикатор - это некий алгоритм, для анализа прошлых цен. По данному анализу можно сделать вывод о поведении цены в будущем.

- Расхождение ценового графика и индикатора MACD.

- Ограничение потенциала уровнями Фибоначчи (индикатор).

- Наличие незакрытого гэпа (разрыв в графике цен), ограничивающего тейк-профит.

- Открытие позиций в самом начале торгов или в самом конце.

- Открытие позиции при наличии незакрытого гэпа в день его появления. При этом запрет действует только на позиции, которые открываются в направлении гэпа: то есть запрещено открывать лонг в день появления бычьего гэпа, и шорт — в день появления медвежьего.

Итог: пробойная стратегия, возможно, сложна для понимания с 1 раза. Однако, её надёжность подтверждается уже более 20 с лишним лет. Открыть/Комментировать

2021-02-16 17:40:53 ​​#Отчет #Palantir

Palantir Technologies (PLTR) сообщила о своих квартальных результатах. Напомним, Palantir – одна из наиболее динамичных акций прошлого и нынешнего года.

Компания, основанная в 2003 году и успешно вышедшая в прошлом году на IPO, предоставляет организациям решения для управления большими данными. Компания Palantir выпустила свою программную платформу Gotham в 2008 году, целевой аудиторией которой является, в числе прочих, Пентагон. Palantir также вышла на различные рынки с программной платформой Foundry в 2016 году с намерением стать операционной системой данных для компаний и отраслей. На момент IPO у компании было 125 клиентов, и она поровну делит свои доходы между коммерческими и государственными клиентами.

• Чистый убыток на акцию по GAAP за 4 квартал в размере 8 центов, что, впрочем, оказалось на 6 центов лучше прогнозов.
• Выручка в $322,09 млн (+40,4% г/г) превысила консенсус-прогноз на $21,02 млн.
• В четвертом квартале 2020 года компания подписала 21 контракт на общую сумму $5 млн каждый, включая 12 контрактов на общую сумму $10 млн и более.
• Менеджмент PLTR сообщил, что ожидает роста выручки в первом квартале на 45% г/ г.

Акции PLTR на данной новости на премаркете падают более чем на 6%. Хотя инвесторы ожидали убытков – по всей видимости, их разочаровало отсутствие планов компании по качественному расширению клиентской базы и отсутствие прогнозов по безубыточности. Для тех инвесторов, кто приобрёл эти акции на IPO, судя по всему, настал подходящий момент зафиксировать прибыль. Открыть/Комментировать

2021-02-16 15:35:00 ​​#Отчет #Яндекс

Yandex (YNDX) только что опубликовал свои квартальные результаты.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Чистая прибыль на акцию по GAAP за 4 квартал составила всего 3 цента, что оказалось существенно, на 9 центов, меньше ожиданий.
• В выручке, наоборот, наблюдался стремительный взлёт до $969,2 млн (+39% г/г), который превысил консенсус-прогноз на $15,43 млн.
• Скорректированная EBITDA за 4 квартал составила 14,0 млрд руб. против консенсуса в 12,8 млрд руб.
• Скорректированная чистая прибыль в размере 6,3 млрд рублей превысила на 17% показатель 4 квартала 2019 года
• Скорректированная рентабельность чистой прибыли возросла до 8,8%.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
• Доля Yandex в российском рынке поиска, включая мобильный, составила в среднем 59,7% в 4 квартале 2020 года по сравнению с 57,5% в 4 квартале 2019 года и 59,3% в 3 квартале 2020 года.
• Доля поиска на Android в России составила 58,6% в 4 квартале 2020 года по сравнению с 54,3% в 4 квартале 2019 года и в целом соответствует 58,7% в 3 квартале 2020 года.
• Мобильный поисковый трафик в целом – составил 60,5% от общего поискового трафика Yandex в четвертом квартале 2020 года.
• Количество поисковых запросов в России выросло на 20% по сравнению с 4 кварталом 2019 г.

По нашему мнению, результаты в долларовом выражении оказались хуже ожиданий из-за неблагоприятной валютно-курсовой ситуации, а также ввиду чрезмерно амбициозных планов Yandex в отношении новых проектов, которые оказалось трудно реализовать в условиях общеизвестных ограничений из-за Covid-19.

Акции YNDX сегодня на премаркете падают примерно на полпроцента. Мы имеем нейтральный взгляд на ближайшие перспективы компании до снятия всех ограничений и переукомплектации парка такси. Открыть/Комментировать