FinMaker || Финансы, инвестиции

2020-10-27 10:49:41 ​В принципе всё ожидаемо вчера пошло. От верхней границы боковика поехали вниз. Потенциальные уровни покупки в последней волне вверх, не сделали даже попытки возобновить движение вверх и продолжить волну в целом. Похоже что боковик продолжается и нас ждет дальнейшее движение к нижней границе, к 112080. Соответственно, если пойдем вниз то потенциальные уровни покупки 113400 и 112080.

Можно конечно пофантазировать, про то, что вчерашнее движение вниз, это момент образования потенциальной третьей точки тренда вверх, но так это или нет, нужно дождаться подтверждение этому, в виде роста цены, пробой уровня 114900, 115600-116300, и/ или слабого возобновления продаж от этих уровней. Если это произойдет то можно будет с какой то уверенностью предполагать что тренд вниз заканчивается и начинается разворот. Ну а пока ещё рано. И да, глубокий нырок цены ниже 113400 отменит этот потенциальный сценарий. Для роста рынка нужен тренд, а в этом случае, да же если рынок начнет рости, тренд вверх будет невыразительным, скорее ситуация будет похожа на продолжение боковика, чем на разворот.

Вот такие мысли перед сегодняшним открытием. Возможно на открытии на коррекции вверх американских фьючерсов и наш рынок подскочит вверх, мы хоть и находимся на уровне покупки и пробуем его отработать, но пока покупатель выглядит слабым и что бы покупать с какой то уверенностью, надо дождаться возобновления продаж на уровень, тогда уж и пробовать накрывать продажи заявками и ловить разворот, а пока рановато как мне кажется. я жду скорее продолжения вчерашнего движения вниз, чем поход вверх. При движении вниз потенциальный и ключевой уровень покупки находится примерно на 113400. Если туда добежим можно будет пробовать отрабатывать его. Если от уровня цена не пойдет, то можем и ниже провалиться.

Если же текущий рост, начавшийся на вечёрке продолжиться, то потенциальные уровни продажи 114900,115600-116300. Если смотреть в целом, то это одна зона продаж, широковато конечно и не очень комфортна, но из неё надо ждать возобновление продаж. Слабые продажи могут быть поглощены в перспективе и мы увидим потенциальный тренд вверх, сильные погонят цену в рамках боковика вниз. Брать шорт на этом уровне надо, но опять же не просто так, а увидев слабое возобновление покупок в уровень продажи, тогда его стопзаявкой и подпирать. Открыть/Комментировать

2020-10-05 12:45:35 ​Будет флет? Считай повезло. Торгуем фьючерсом на индекс РТС. Готовимся к торгам 05.10.2020 г.

Здравствуйте друзья. Начинаем новую торговую неделю. На прошлой торговой неделе, у нас на рынке появились признаки окончания текущего тренда вниз, в котором мы находимся уже полтора месяца. Хотелось бы уже и порасти, всё время падать уже как то поднадоело. Но, признаки разворота, признаками, а тренд у нас пока вниз, поэтому в целом, от уровней продаж будем искать точки входа на продолжение движения вниз. локальная тенденция в пятницу на рынке пошла вверх, можно ожидать и сегодняшнего открытия вверх, в продолжение её. Тем более за выходные негативных новостей не было и мир торгуется относительно позитивно сейчас. Если открываемся вверх, то ждём цену на уровнях продаж, смотрим как они будут отрабатываться, и будем пробовать отрабатывать возобновление продаж от уровней. Уровни продаж сейчас я вижу на - 115600-115900, 117200?, 117900.

Точно так же, ничего удивительного не будет в том, что мы попробуем и попадать. Что плохо в этом случае, но вполне укладывается в логику тренда вниз? Уровни покупок, от которых цена пошла вверх и которые пробуют развернуть в целом тренд вниз 113850, 112870. Плохо то, что все эти уровни уже тестировались, и снова идти к ним, если тренд вниз закончен, нет. Если цена всё же будет к этим уровням подходить, то скорее всего от уровней уже будут плохие покупки и они будут пробиты. На практике обычно так происходит. Внизу есть ещё уровень, от которого шёл покупатель, и который ещё не тестировался, это 112080. Да и то, это можно утверждать с натяжкой, потому что тест покупок там уже вобщем то был. И если цена всё таки туде добежит и он будет давать отбой/ разворот. То, в лучшем случае, я после этого ждал бы флета на рынке, а в худшем пробой уровня и полёт цены вниз, и ловить её тогда будем, где то в районе 109000.

Вот такие мысли на сегодня. Смотрим как и куда рынок пойдет. Уровни есть, будем пробовать отрабатывать. Пока тренд вниз с ними надо пробовать работать. Ну а если будем падать сразу, то с уровнями покупки поаккуратнее, как бы их не пробили.

Всем удачи. Хорошего дня! Открыть/Комментировать

2020-10-01 12:44:47 ​Неужели пора торговать вверх? Торгуем фьючерсом на индекс РТС. Подготовка к торгам 01.10.2020 г.

Здравствуйте друзья! Сегодня, как обычно, рассматривая график предыдущих дней,вчерашнего дня, готовясь к сегодняшним торгам, я поймал себя на мысли, что складывающаяся картина, очень похожа на разворотную формацию тренда. В нашем случае у нас основной тренд вниз, соответственно разворачиваемся вверх. Все признаки видны, и накопление, и резкое сряхивание цены вниз, последующий резкий выкуп, и возврат на уровень, тест всего этого действия, уход цены вверх и отсутствие продаж от уровня продаж, который одновременно является 1/2 волны вниз. Для поддержания трендовости, обычно, этот уровень защищается. В нашем случае мы должны были бы увидеть от уровня продажи, мы же вчера на нем простояли целый день и продаж почти не было. По существу мы в тренде вниз, правильно торговать от шорта. Но, я например, уже фактически 2 дня торгую от лонга, потому что внутридневные тенденции идут вверх. Для меня это в какой то степени диссонанс, ждать падения рынка и покупать.

Итак, мы на уровне продаж. Продавца нет. Если тренд действительно развернулся, то увидим продолжение роста и слабые продажи от уровней продаж. Текущие уровни продаж очень широкие, а что делать, как сложилось так и сложилось.- 117000-117800, 118800-119800. Будем подбираться к ним, с покупками будьте поаккуратнее, что бы не нарваться на импульс вниз.

И не исключаем что всё таки пойдет движение по тренду, т.е вниз. Открыть/Комментировать

2020-09-22 13:09:46 ​Ждали ждали не дождались. Разворота не будет!? Торгуем фьючерсом на индекс РТС. Готовимся к торгам 22.09.2020 г.

Всем привет! Как вам вчера? Жестокий денёк выдался. Как говориться, никогда такого не было, и вот, оно, снова! Минус три с лишним процента вчера дали. Потенциальные уровни покупки, где можно было ждать какой то остановки и разворота, попрошивали как носорог паутину. В тренде вниз сделали новый минимум. Получается пока трендим вниз.

Из хорошего, ну если так можно сказать.... Пробой и обновление минимума, плохие. По сути прокол. Если смотреть на старший таймфрейм, дневной, то упали на уровень покупки, от которого пробуют возобновиться покупки. Пока усилие вверх не выглядит сильным, но, оно хотя бы есть, уже хорошо. Плохо то, что это возобновление покупок, пошло на вечерней сессии, без объемов, дотолкали цену на локальный уровень продаж и пока это всё похоже на этот самый тест продаж. Соответственно ждем реакции продавца и возобновление продаж.

При пробое минимума выскочили объемы и они дали реакцию вверх, получается там стоит покупатель и его сходу пробивать не должны по идее. Поэтому при приближении цены к вчерашним минимумам, к уровню 116300 будем ожидать возобновление покупок. По их качеству будем судить о дальнейшем движении, хорошо будем отскакивать вверх, значит появиться шанс снова начать волну вверх, слабенько будем расти, значит этот уровень пробьем и полетим ниже. Хоть мы и на уровне покупок старшего тренда, но само усилие, которое толкало цену вверх в тренде вверх, находится ещё сильно ниже, в районе 112800. Так что есть шанс и туда допадать.

Вот такие мысли на сегодня. В целом тренд вниз, основное направление торговли вниз. На открытии скорее всего будем импульс вверх, сразу воткнемся в уровень продаж. Это где то уровень 118000-118600. Смотрим как он будет отторговываться, защищаться. Я думаю что от уровня будем падать, значит надо будет пробовать брать эту волну вниз. С целью пробежаться до 116300. Но посмотрим как рынок пойдет на самом деле, и в зависимости от этого, уже по факту принимать торговые решения. Открыть/Комментировать

2020-09-18 11:35:02 ​Первый день после экспирации. Торгуем фьючерс на индекс РТС. Готовимся к торгам 18.09.2020 г.

Здравствуйте друзья! Ну что же, вот и прошла вчера экспирация сентябрьского контракта, и сегодня начинаем торговать декабрьским. Конечно же, никто не запрещал торговать им и раньше, и вчера, и позавчера, но сегодня на него перейдет весь рынок. Я традиционно не люблю эти несколько, переходных дней, с контракта на контракт. У большой части участников торгов после экспирации, высвобождаются свободные деньги и идет массовый перезаход в новый контракт. Естественно в этот период повышается волатильность на рынке, он становится слишком "нервным", поэтому я предпочитаю, пару дней до, и пару дней после экспирации фьючерсом не торговать.

Тем не менее торги идут, работать можно. Если смотреть движение цены, то у нас сейчас актуальный тренд вниз, в котором от низа волны сделали коррекцию вверх. "Географически", цена находится на уровне, где, должно бы быть окончание волны в вверх и разворот на движение вниз. Но это так сказать взгляд сверху. В то же время, так как торгуем мы актуальные, текущие движения, мы находимся хоть и на уровне продажи, но в движении вверх. Поэтому, пока цена не развернулась, смотрим вверх. Основное ожидание, что рост будет продолжаться. Потенциальные уровни продаж от которых цена будет пробовать разворачиваться вниз - 123600,124400,125600. От этих уровней смотрим, пойдет ли, и как пойдет попытка возобновления продаж, и при слабом движении вниз будем пробовать заходить в лонги при возобновлении движения вверх.

Если сразу вверх не пойдем, А с текущего уровня продаж, начнем падать, то дожидаемся уровней покупок 121800,120500, и так же пробуем присоединиться к возобновляющему движению вверх. Но в этом случае надо будет уже внимательно смотреть, с какого уровня начнется рост, и не будет ли картина похожа на тренд вниз.

Это если просто стоять и ждать уровней и пока цена к ним не придёт в рынок не лезть. Естественно никто не запрещает торговать движение цены к этим уровням. В этом случае, полезно будет посмотреть как будем открываться, в течение первого часа смотрим куда развивается локальная тенденция, и уже к ней пробуем присоединяться, с целью добежать до обозначенных уровней. Всё то же самое, только на более мелком таймфрейме.

Вот такие мысли на сегодня. В общем то ничего нового, ждем уровень и принимаем решение торговать его или нет по факту. Помним что, волатильность на рынке может быть высокой и непредсказуемой, поэтому аккуратнее со сделками. Открыть/Комментировать

2020-09-18 09:33:28 Дивиденды: что это такое и как они выплачиваются

Мне часто задают вопросы про дивиденды. Многим новичкам сложно понять механизм их начисления. Попробую объяснить простыми словами.

Дивиденды — это та самая мечта, за которой гонятся многие, кто приходит в мир инвестиций — пассивный доход, который выплачивается инвестору даже в том случае, если он ничего не делает.

Давайте разберемся откуда он берется.

Дивиденды — это часть прибыли организации, которая распределяется между акционерами. Если вы купили акции компании на бирже, которая платит дивиденды, такой доход полагается и вам. Фактически, вы являетесь совладельцем бизнеса. Даже если у вас на руках всего одна акция.

Как распределяется прибыль

Представим, что три товарища решили открыть свое дело. Ботанин внес в общий капитал 50% средств, Треф — 30%, а Титьков — 20%. Бизнес пошел в гору и начал приносить доход. Даже с лихвой. Все, что не идет в оборот, на развитие и налоги, партнеры решают поделить. Допустим, миллион рублей. Как справедливо поделить? В соответствии с долей владения бизнесом. То есть Ботанин получает — 500 тысяч (50%), Треф — 300 тысяч (30%), а Титьков — 200 тысяч (20%). Партнеры довольны.

Обычный инвестор, который покупает всего одну из миллиона акций компании, таким же образом имеет право получить одну миллионную прибыли предприятия.

Например, Сбербанк в начале октября выплатит дивиденды за 2019 финансовый год. Размер составит около 8% на акцию. Как видите, намного выше, чем ставка по банковскому депозиту в этом же банке.

Инвестору не нужно каких-то отдельных действий для получения дивидендов. Они начисляются на брокерский счет автоматически в дату выплаты. Обязанность по уплате налогов на дивиденды возлагается на акционерную компанию. Инвестор получает чистый доход, по которому не нужно отчитываться в налоговую инспекцию (налоги на иностранные акции - отдельная тема).

Купили дивидендные акции? Ждите приятных уведомлений на вашу почту или смартфон с информацией о размере выплат.

Плюсы:
Это абсолютно пассивный доход.
В стабильно развивающихся компаниях размер дивидендов с годами растет.
Есть компании, которые платят дивиденды без перерывов десятилетиями.
А есть такие, кто никогда не снижает размер дивидендов (дивидендные аристократы).

Риски:
Вероятен, сценарий, что будет принято решение не выплачивать дивиденды. Например, если финансовые показатели не очень или всю прибыль решено направить на развитие новых проектов.
Стоимость акций компании может сильно просесть. Дивиденды могут не покрыть убыток от просадки.
Компания может обанкротиться.

Дивидендные акции — это реальный способ любому инвестору стать совладельцем бизнеса и получать долю дохода. Открыть/Комментировать

2020-08-03 12:01:36 Госдума приняла закон о статусе квалифицированного инвестора. Что запретят неопытным трейдерам?

Итак, обратной дороги нет. Сегодня Госдума приняла так называемый закон о статусе квалифицированного инвестора. По сути, речь идет о серьезном перекрытии возможностей для начинающих инвесторов под соусом заботы о неопытных участниках фондового рынка.

Кстати, я как раз получаю статус квалифицированного инвестора. Буду держать вас в курсе о нюансах.

Закон еще должны принять в Совете Федерации и подписать президент. Вступает в силу с момента опубликования, но большая и самая важная для простых инвесторов часть его положений заработает только с 1 апреля 2022 года.

О чем закон

Закрепляет разделение инвесторов на две категории:

Неквалифицированные — те, у кого нет специальных знаний о работе на фондовом рынке, но кто хотел бы с его помощью приумножить средства.

Квалифицированные — те, кто обладает опытом торговли на бирже, а значит, получит доступ к более рисковым активам.

Определяет список тех активов, к которым у неквалифицированных инвесторов будет свободный доступ, и тех, для работы с которыми им нужно будет пройти специальное тестирование.

Требования для квалифицированных инвесторов

По размеру имущества — человек должен владеть активами не меньше чем на 6 млн рублей (ценные бумаги, деньги в рублях и валюте на счетах и депозитах и т.д.).

По опыту работы — нужно не менее двух лет работать в компании, которая является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

По активности — вы должны совершать не менее одной сделки в месяц и не менее десяти сделок в квартал в течение четырех кварталов, то есть года, объемом не менее 6 млн рублей. И не имеет значения, насколько вы при этом успешны.

По образованию и знаниям — получить статус квалифицированного инвестора можно, если у вас есть высшее экономическое образование или аттестат специалиста финансового рынка.

Кроме того, в число квалифицированных инвесторов войдут коммерческие организации, годовая выручка которых составляет не менее 30 млрд рублей, а чистые активы — не менее 700 млн рублей за последний отчетный период.

Как будет проходить тестирование и насколько сложным оно будет?

Порядок проведения тестирования, а также перечни вопросов будут утверждены Банком России.

Инвесторы, признанные квалифицированными до этой даты, таковыми и останутся. А неквалифицированным не придется проходить тест на знание инструментов, если человек уже заключал такие сделки раньше.

Какие инструменты будут доступны неквалифицированным

Требований для неквалифицированных инвесторов не будет, но и инвестировать они смогут только в наиболее защищенные активы:

Акции из котировальных списков бирж (наиболее ликвидные бумаги).
Простые облигации российских эмитентов.
ОФЗ.
Паи открытых и интервальных биржевых ПИФов.
Ряд наиболее надежных иностранных облигаций.
Иностранные бумаги, входящие в индексы, перечень которых определен Банком России. Предварительный список содержит 40 индексов, среди них есть американские NASDAQ-100, S&P 500 и Dow, британский FTSE и т.д.

Не очень понимаю, как связаны отдельные инструменты с потерями трейдеров. Тогда уж лучше тесты по психологии заводить, чтобы исключить суету, панику и увлеченность «плечами». Открыть/Комментировать

2020-07-14 12:19:36 Рубрика "Что это?"
Индексы. Что это и зачем? Часть I

Вчера мы посмотрели котировки двух индексов. Российский IMOEX и американский S&P 500. Сегодня предлагаю более плотно подойти к самому термину биржевой индекс, и что он обозначает.

Предположим, вы захотели узнать как обстоят дела на бирже. Для объективной оценки российского рынка вам придется посмотреть свыше 250 котировок компаний. При этом у некоторых будет положительная ценовая динамика, а у других отрицательная. И самое главное - из цифр надо сделать для себя определенный вывод: как чувствует себя фондовый рынок?

Провести такую оценку рынка действительно важно, однако сам процесс достаточно трудоемкий, повторять который на ежедневной основе мало кому захочется.

Именно для решения такого рода проблем были придуманы биржевые индексы. Они как лакмусовые бумажки, дающие понять настроение на рынке и общее его направление.

Например, российский индекс IMOEX, с которым мы уже вскользь познакомились. В его состав на 28.02.20 входило 38 самых ликвидных компаний нашей страны, услугами которых все мы пользуемся: ПАО "Группа ЛСР", ПАО "Детский мир" (удивлены?), ПАО "Аэрофлот", Яндекс Н.В. и многие другие.

В IMOEX все компании представлены в виде "веса", то есть процентной части. Поясню, весь индекс это 100%, а вес (или процент) это часть, которую в нем занимает компания.
Например вес ПАО "Сбербанк" ао в индексе составляет 13.77%, в то время, как вес ПАО "Аэрофлот", ао лишь 0.38%.

Идентичная история складывается со всеми биржевыми индексами без исключений во всем мире. Этот финансовый инструмент позволяет не просматривать все компании, а взять только самую лучшую их часть, на которую можно и нужно ориентироваться.

В следующий раз узнаем, как и зачем покупать сами индексы, а не отдельные акции компаний. Открыть/Комментировать

2020-06-14 21:16:24 Небольшие примеры Открыть/Комментировать

2020-06-14 21:13:11 ​Паттерн - Самая важная часть правил. Без паттерна - нет точки входа.

Примеры часто встречающихся паттернов в торговле акциями Открыть/Комментировать