Мои портфели, май 2024 Небольшой срез по отдельным частям мое | Фининди | Александр Елисеев

Мои портфели, май 2024

Небольшой срез по отдельным частям моего мини-пенсионного фонда.

1). Российские акции, 8,86 млн ₽. Берёт своё начало в октябре 2018 г.
Среднегодовая доходность с учётом многочисленных мелких пополнений составляет 19% годовых.
Прогноз по дивидендам в след. 12 мес.: 793 тыс. ₽.
Лидер по росту OZON, +273%.
Самая убыточная МКПАО ВК, -32%.

2). Замещающие облигации, 6,75 млн ₽. С апреля 2023 г.
Среднегодовая доходность с учётом многочисленных пополнений составляет 29,5% годовых. Но срок пока что короткий.
Так как облигации здесь валютные, важно отслеживать и валютную доходность: в $ это 23% годовых. Высокая доходность сформировалась в первую очередь благодаря купленным по дешёвке бумагам, и только во вторую и третью очередь благодаря купонам и ослаблению рубля (сейчас он наоборот укрепляется, и доходность снижается).

3). Рублевые облигации (и денежный рынок), 1,21 млн ₽. С октября 2018 г.
Среднегодовая доходность с учётом многочисленных пополнений составляет 14% годовых.
На данный момент состоит на 63% из биржевых фондов и на 37% из отдельных бумаг.
ОФЗ-26238 куплены на 220 тыс. ₽, цель 300.

4). Американские акции, $114,7 тысяч. С ноября 2018 г.
Заблокировано 95% от суммы.
Поданы заявки по 844 указу на сумму 200 тыс. ₽ (около $2200). Капля в море, надеемся на продолжение процесса разморозки.
Среднегодовая доходность 12,9% годовых в долларах или 20,2% годовых в рублях.
NVIDIA уже +628% в долларах (+792% в рублях).
Eli Lilly +327% в $ или +400% в ₽.

5). Акции остального мира, $13,4 тысяч. С декабря 2018 г.
Заблокировано 100%.
Если считать в валюте, то портфель убыточен -12% от вложенного. Китайский фондовый рынок коварен. В рублях же символические 2% годовых.
Лидер по росту Казатомпром, +58%.
Самая убыточная Alibaba, -54%.

Остальное на вкладах и в валюте. Заблокировано в сумме 35% от всех активов на данный момент.

@finindie