Cashflow - Ваш денежный поток

2023-04-11 19:01:00 #ИнвестИдеи
Ослабление рубля заставляет вновь обратить внимание на экспортеров. Те компании, которые получают значительную часть выручки в валюте, а затем конвертируют валюту в рубли для ведения операционной деятельности.

Сегодня в нашем топе компании - гиганты, лидеры своих секторов, у которых помимо экспортной валютной выручки и потенциального увеличения финансовых показателей в рублях из-за девальвации национальный валюты есть ещё значимые факторы роста и выплаты внушительных дивидендов.

Полюс. Точка роста - цены на золото. Складывается ситуация, при которой цены на жёлтый драгоценный металл могут ещё вырасти или из-за экономических проблем или из-за ослабления доллара США. Поддерживает цены на золото спрос на него со стороны Центральных банков, которые активно пополняют резервы. Компания неплохо справляется с текущей ситуацией, восстанавливает сбыт.

Фосагро. Точка роста - высокие цены на удобрения на глобальных рынках, а также наращивание производственных мощностей и, как следствие, объема выпуска продукции, ставит компанию в очень выгодное положение. Компания защищена от внешних угроз высоким мировым спросом на удобрения. Фосагро отличается эффективностью бизнеса и относительно низкими производственными издержками.

Роснефть. Точка роста - сокращение дисконта на российскую нефть и удержание объема поставок на приемлемом уровне. Решение России и стран-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к глобальному росту цен. Компания является лидером нефтяной отрасли, с обширными связями и контрактами в азиатский регион. Роснефть стабильно приносит прибыль и выплачивает предсказуемые дивиденды своим акционерам.
Не рекомендация!

А у вас в портфеле есть эти акции? Открыть/Комментировать

2023-04-11 16:00:02 Об этом проекте знают лишь единицы

На днях открылся доступ в закрытый клуб, который задает планку многим трейдерам и инвесторам.

В клубе вы найдете много полезного. Например:

— Автор выкладывает обзоры компаний со всей подноготной;
— публикует инсайдерскую информацию и указывает, как она может повлиять на котировки;
— пишет обучающие посты о торговле на бирже простым и доступным языком.

У него есть чему поучиться. Можно подчерпнуть немало полезной информации из его постов.

Подавайте заявку и успевайте —https://t.me/+Gb3bWd8BkyAyNzhi

#реклама Открыть/Комментировать

2023-04-11 09:40:00 ​​#КурсВалют
Резкое ослабление рубля на прошлой неделе испугало финансовые власти страны. Валютная пара доллар США-российский рубль прошла верхнюю границу коридора, которую негласно установило правительство, в 80 рублей за единицу американской валюты. Какие есть варианты по стабилизации ситуации и укреплению национальной валюты со стороны Министерства финансов и Центробанка?

Сделки с дружественными валютами, в частности, с китайским юанем, но надо понимать, возможности финансовых органов в этой плоскости достаточно ограничены. Объем участия Минфина в общем объеме торгов на валютной секции Московской биржи относительно мал.

Словесные интервенции руководителей высшего звена. Особенно усердствует Министр финансов Антон Силуанов, который ключевым фактором поддержки российского рубля называет рост цен на нефть и последующий эффект от этого для российской экономики в виде притока валюты и увеличения доходной части бюджета. Косвенно министр прав, но прямой корреляции между ценами на энергоресурсы и валютные курсы уже давно не прослеживается.

Публикация позитивной статистики и прогнозов по поступлению нефтегазовых доходов, а также соотношению экспорта и импорта в рамках всех страны. Сейчас бюджет России дефицитный: доходная часть ограничена, а расходы значительно увеличились. Для рубля может стать положительным фактором балансировка бюджета. Что же касается экспортных доходов, то здесь многое зависит от цен на нефть, но уверенности в росте котировок до 100$ нет, хотя дисконт на глобальном рынке на российские энергоносители сокращается.

Центробанк стоит на своем и продолжает выступать исключительно за рыночное валютное курсообразование. А это потенциально среднесрочный риск для рубля.

В данный момент, на валютном рынке наблюдается и технический и обоснованный экономически откат. Последнее стремительное движение валютных пар носило, очевидно, спекулятивный характер. Высокая вероятность укрепления рубля и стабилизации курса, но долгосрочно, прошлая неделя показала насколько слабой может быть национальная валюта в условиях экономического дисбаланса спроса и предложения.

Сейчас не стоит спешить с активными сделками на валютном рынке, а некоторое время разумно последить за ситуацией.

А на ваш взгляд, что будет с курсом доллара в ближайшее время?
Вверх, Вниз, Покупаю юань Открыть/Комментировать

2023-04-11 08:02:00 ​​#важно
Мосбиржа запускает внебиржевую платформу для торговли акциями компаний без листинга.
Московская биржа запустила новую внебиржевую платформу для торговли акциями российских компаний, которые не имеют листинга на бирже. Доступ к платформе будут иметь все российские брокеры, но торговать на ней смогут только квалифицированные инвесторы.
На данный момент на платформе представлены бумаги семи российских компаний, ПАО «Нител» (производитель электроники), ПАО «Удмуртнефть», АО «Уфаоргсинтез», ПАО «Фортум» (энергетика); обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (оптико-электронное приборостроение), «Обьнефтегазгеологии», ПАО «Новошип» (судоходство). До конца года на платформу планируется добавить еще несколько десятков российских компаний, а в будущем возможно, и иностранные бумаги.
Для входа на платформу компании должны быть публичными и иметь раскрытую отчетность по МСФО. Также в будущем платформа может стать базовой для предварительного размещения акций (pre-IPO).
Считаю, создание таких площадок крайне позитивным для Российского фондового рынка(привет тем, кто считает, что фонда в России умерла ). Конечно, это низколиквидный рынок и, возможно, не слишком прозрачный, но возможность покупать бумаги до размещения или просто перспективных эмитентов того точно стоит! Радует, что рынок развивается!
Кстати, напишите в комментариях квалифицированный ли вы инвестор и планируете ли им стать? Если нет, то почему?

Есть ли доходность на Российском рынке и в целом в России? Вчера наткнулся на очень любопытное исследование от компании "Атон". Они собрали в единую таблицу все доходности за несколько лет по самым разным классам активов. Предлагаю обсудить в комментариях и буду рад вашему мнению!
Индекс Мосбиржи на самом деле показывает достаточно хорошие результаты и долгосрочный инвестор был бы точно в плюсе! Это для тех, кто не верит в долгосрочное инвестирование в Российские бумаги. Открыть/Комментировать

2023-04-10 16:35:00 ​​#ИнвестИдеи
За счёт чего может добавить компания Новатэк?

Ответ достаточно очевиден - за счёт участия в проекте Сахалин 2. Это проект разработки месторождений на шельфе Сахалина.

Компания Новатэк планирует выкупить 27,50% долю компании Shell в проекте, которая уходит из России и продает свои активы. Предварительная сумма продажи составляет около 95 млрд. рублей, которые компания Shell сможет по решению властей России вывести из страны.

Несмотря на неплохой операционный отчёт за прошлый год, в котором Новатэк увеличил отгрузки сжиженного природного газа (СПГ), компания ищет возможности для наращивания объемов.

Компания Новатэк явно видит в проекте потенциал и выгоду для себя, поскольку по мнению некоторых профильных экспертов сумма выкупа доли завышена и Новатэк переплачивает Shell.

Логика руководства Новатэка более чем понятна. Участие в проекте Сахалин 2 позволит компании увеличить объем добычи и экспорта СПГ, а это позволит, в свою очередь, нарастить финансовые показатели компании пока проект Арктик СПГ 2 достраивается и только планируется к запуску.

В виде бонуса Новатэк получит часть дивидендов компании Shell, которые она ранее не получила от проекта в связи с ограничениями на перемещение капитала.
Не рекомендация!
@cashflowtime

А у вас в портфеле есть акции Новатэк? Что планируете делать?
Покупать, Продавать, Держать, Наблюдаю Открыть/Комментировать

2023-04-10 15:13:00 ​​#ИнвестИдеи
Компания МТС во время последнего отчёта уделила много внимания развитию собственной экосистемы.

Логика руководства понятна. Во-первых, исторический бизнес компании по продаже устройств и предоставлению телекоммуникационных услуг клиентам упёрся в потолок. Хорошо это заметно по потребительскому сегменту. Население России не увеличивается, а развитие технологий позволяет многие важные задачи выполнять с помощью одного устройства - смартфона. Во-вторых, из-за ухода ряда иностранных компаний с российского рынка, по сути, многие ниши фактически освободились. В той или иной степени, другие крупные компании на стыке технологий и телекома, Яндекс, VK, Ростелеком предоставляют конкурирующие сервисы, но если посмотреть шире, места для развития ещё достаточно много.

МТС больше не видит себя в роли классического телекома и считает, что за экосистемой сервисов будущее. То есть, клиенты МТС не должны искать сервисы на стороне, компания будет предоставлять комплекс услуг, как населению, так и в корпоративном сегменте.

В рамках экосистемы МТС будет предоставлять классические услуги связи, облачные сервисы и дополнять их рекламой, финтехом, а также услугами в сфере туризма, систем для автомобилей и контентом для потребителей.

МТС диверсифицирует бизнес. Развитие экосистемы и предоставление услуг в смежных отраслях прекрасно подходит для этого.

МТС также считает, что экосистема позволит более эффективно удерживать клиентов, повысить их лояльность и, как следствие, собственные доходы.

Количество клиентов, которые уже внутри экосистемы МТС превысило 13 миллионов и выросло за год на более чем 50%.

Компания не только развивает свои технологии, но и пошла по пути покупок более мелких нишевых игроков. Порой, намного выгоднее вместо развития технологии и команды с нуля, купить готовый бизнес. Это долгосрочные инвестиции МТС. Эффект от которых будет виден через несколько лет.

Развитие своей экосистемы сервисов, диверсификация доходов, увеличение лояльности клиентов. Все это станет будущим фундаментом для роста финансовых показателей компании. МТС заявляет об открытости к партнерствам и отмечает их важность для развития экосистемы. Компания ищет точки роста, понимая стагнацию основного бизнеса, становясь более привлекательной для долгосрочных инвесторов.
Не рекомендация!
@cashflowtime

А у вас в портфеле есть акции МТС? Что планируете делать?
Покупать, Продавать, Держать, Наблюдаю Открыть/Комментировать

2023-04-10 12:13:00 2012 год: Акции ФосАгро стоят 800₽
2023 год: Акции ФосАгро стоят 7000₽

2014 год: Акции Акрон стоят 1100₽
2023 год: Акции Акрон стоят 18800₽

Кажется, что таких возможностей мы больше не увидим, однако это не так. На рынке сейчас множество компаний, которые в будущем вырастут даже сильнее, чем ФосАгро или Акрон. И, чтобы не упускать эти компании достаточно читать достоверные источники.

Один из этих источников: Портфель Инвестора

Автор абсолютно бесплатно рассказывает, какие акции и когда покупать, чтобы зафиксировать максимально возможную прибыль.

Места ограничены, успевайте: https://t.me/+3GoLh-Xy4JdmYjcy

#реклама Открыть/Комментировать

2023-04-10 10:31:00 ​​#ИнвестИдеи
После резкого взлёта ставок на аренду железнодорожного подвижного состава в 2022 году наступило несколько кварталов относительного охлаждения цен, которые все равно остаются намного выше показателей 2020 и 2021 года.

К чему это мы?
Компания Глобалтранс ранее представила качественный отчёт о финансовых показателях за прошлые отчетные периоды, но что дальше?

Некоторые эксперты прогнозируют рост ставок на аренду железнодорожного подвижного состава во второй половине текущего года. К концу года, по оценкам, рост цен должен составить от 20 до 30 процентов. Профильные эксперты ожидают некоторой стабилизации этого рынка только к концу 2024 года.

Рост ставок на аренду грузового состава на руку компании и можно смело рассчитывать при таком сценарии на рост финансовых показателей начиная со второго квартал 2023 года.

Повышенный спрос на аренду подвижного состава объясняется ростом потребности в вагонах и платформах со стороны участников рынка на фоне роста грузооборота, изменения логистики, а также снижения предложения. Грузоотправители заинтересованы в перевозке грузов, а Глобалтранс с их диверсифицированным парком и хорошим коэффициентом порожнего пробега может обеспечить спрос.
Не рекомендация!
@cashflowtime

А у вас в портфеле есть акции Глобалтранс? Что планируете делать?
Покупать, Продавать, Держать, Наблюдаю Открыть/Комментировать

2023-04-10 08:01:00 ​​#важно
Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют. Лидером остаются США, однако неопределенность в регулировании криптовалют там может запустить новый передел рынка.
В прежние годы Россия удерживала третье место. В частности, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов, в конце 2021 года по объему мощностей по добыче биткойна РФ опережали США и Казахстан.
Рост майнинговых мощностей на территории России вполне ожидаем, так как есть ряд областей, которые являются наиболее выгодными для добычи криптовалют с точки зрения цен на электроэнергию, а также прохладная погода позволяет не тратить дополнительные средства на охлаждение оборудования.
Есть ли на канале знатоки криптоиндустрии? Как думаете, возможно ли сделать из этого дополнительный источник дохода для бюджета страны, к примеру? Просто ниша точно развивается и продолжит это делать, а мы вновь в лидирующих позициях из-за географического положения! Или все таки без современного оборудования сложно будет поддерживать такой уровень!

Власти Италии собираются пересмотреть сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ЛУКОЙЛу, в связи с обеспокоенностью, выраженной со стороны США.
Речь идет о сделке, в рамках которой ЛУКОЙЛ в январе согласился продать свой сицилийский НПЗ ISAB группе G.O.I. ENERGY. Российская компания сумму сделки не называла, но FT пишет, что она оценивается в $1,5 млрд.
Как указывает издание, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с продажей предприятия на Сицилии «малоизвестному фонду на Кипре». FT пишет, что GOI Energy — недавно созданный филиал кипрской группы прямых инвестиций Argus.
Любопытно, надеюсь не заходят все взять и национализировать... Это была бы очень неприятная новость для компании Лукойл!

Количество активных клиентов на МосБирже достигло максимума с начала 2022 года
В четверг Московская биржа опубликовала статистику по розничным инвесторам за март.
Новые брокерские счета открыли 523 тыс. человек, теперь брокерские счета есть у 24,5 млн. Доля розничных инвесторов на рынке акций в марте составила 80%.
В топ-10 акций, наиболее популярных среди розничных инвесторов, доля Газпрома сократилась с 21,9% в феврале до 20,6%. Доля обыкновенных акций Сбербанка выросла с 28% до 31,9%, а привилегированных — с 7,5% до 8,5%. В марте инвесторы приобретали акции Сбера, после того как банк объявил хорошие результаты за 2022 год и дал рекомендацию по дивидендам.
Кроме того, частные инвесторы продавали акции Лукойла — их доля в топ-10 сократилась с 10,2% до 8,5%, несмотря на рост котировок на 11% относительно февраля.
Напишите в комментариях, похож ли ваш личный портфель на среднестатистический или не очень? И вообще, интересно какая бумага у вас занимает самую большую долю и сколько в %! Жду в комментариях! Открыть/Комментировать

2023-04-09 14:44:00 #Обучение
Сегодня мы поговорим про валютный рынок, в частности, про доллар США. Несмотря на то, что российские чиновники активно пропагандируют (а у них нет другого выбора) хранить сбережения и накопления исключительно в российских рублях, последний скачок курсов валют очередной раз убеждает в ошибочности такого решения.

Некоторые "эксперты" пошли ещё дальше и хоронят доллар США, как резервную валюту. Возможно они окажутся правы, но, даже если это и произойдет, то точно не в ближайшее время.

Мы сегодня приведем ряд аргументов, почему при всем желании России и Китая американская валюта продолжит сохранять свой статус.

Доллару США нет альтернатив. У евро, британского фунта и японской йены проблемы с экономикой и долгами, швейцарский франк занимает слишком небольшое место в обороте, китайский юань непрозрачен, валюты арабских стран мало распространены и держаться, по сути, на нефтяных интересах, гонконгский доллар привязан к доллару США, индийская рупия не получила распространения, а экономика Индии только начинает набирать обороты, валюты и экономики других крупных стран, таких как Бразилия, достаточно неустойчивы.

Доллар США базируется на самой крупной экономике и на самом крупном финансовом рынке в мире. Активно догоняет США Китай, но в Китае нет той открытости и свободы привлечения и перемещения капитала, как в Штатах, а также надёжной законодательной базы института права собственности на активы.

Доллар США - главная валюта в международной торговле и расчетах. Она является самым востребованным платежным средством в мире.

Американцы поддерживают свою валюту высоким уровнем потребления.

Около 60% мировых валютных резервов находятся в долларе США. Даже несмотря на то, что эта доля ежегодно сокращается, процесс идет крайне медленно. Отсюда исходит и защитная функция доллара в периоды глобальной экономической нестабильности.

Казначейские облигации США - американский госдолг на сегодняшний день являются самым надёжным местом вложения денег.

Политический фактор. У США есть методы экономического и геополитического влияния и давления на другие страны в угоду собственным интересам.
Не рекомендация!
@cashflowtime

Если канал полезен, ставьте Открыть/Комментировать