Инвестор .V.

2023-06-14 08:25:33 Сургут кубышка - начали копить в рублях?

Компания недавно опубликовала долгожданный рсбу отчет за 22г. Кроме новостей "кубышка на месте" и "устав соблюден" есть еще кое-что интересное:
а) рост среднегодовой % доходности кубышки - на фоне коллективного в 22г. снижения российскими банками $ ставок % доходность кубышки увеличилась с 3.4% до 4%.(как так?)
б)краткосрочная часть кубышки достигла максимальных 53% - сургут неожиданно полюбил краткосрочные(до 1 года) депозиты?

Единственным логичным объяснением этих двух аномалий является переход Сургута на короткие рублевые депозиты, что увеличивает % отдачу(ставка в руб. выше) и долю краткосрочных вложений. Если текущий тренд сохраниться, то со временем кубышка может полностью девалютизироваться) Открыть/Комментировать

2023-06-13 08:25:58 Сбер прибыль рсбу май 23г.

чп в мае: +118 млрд р.

Сбер продолжает идти в режиме >100 млрд р/мес. историческая недооценка акций относительно прибыли сохраняется, но апсайд уже не такой большой(~275р.). Открыть/Комментировать

2023-06-08 08:25:26 Цены на лосось и дивиденды Инарктика

Цены на лосось в 1к23 оставались вблизи уровней прошлого года, при этом дивиденды нашей "Инарктика" в этом квартале выросли на 25% до 10р. (в 1к22=8р.), подробней

Компания не публикует отчетность, но судя по ценам на лосоь и дивидендам дела у нее должны идти хорошо. Открыть/Комментировать

2023-06-07 08:25:30 Ленэнего преф 1к23 - лучший квартал в истории

Вклад 1к23 в годовые дивиденды на преф составил рекордные 8.5р., есть неплохие шансы на быстрое закрытие див.гэпа(див. 18.8р., отсечка 27.06.23). Открыть/Комментировать

2023-06-06 08:25:30 СПБ Биржа - объем торгов в мае

май, г/г:
в $: -72%
в руб.: -65%

С объемами стабильно все плохо, Мосбиржа в этом плане смотрится интересней. Открыть/Комментировать

2023-06-05 18:01:37 ​​Вебинар «Состояние мировой экономики и экономические тренды»

7 июня 2023, среда
13:00 МСК

Ведущий: Константин Балабушко - инвестиционный советник, включенный в единый реестр ЦБ РФ, ассоциированный член НАУФОР, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Sky Bond.

Клиенты Sky Bond с совокупными активами в $27 млн уже заработали более $3,100,000 с помощью своих портфелей. Средняя доходность портфелей клиентов Sky Bond составляет 6,24% USD годовых.

Подписаться на Sky Bond — @skybond

О чем поговорим на вебинаре?

Экономические итоги первой половины 2023 года;
Тренды и прогнозы на вторую половину 2023 года;
Как замедление темпов мировой экономики может повлиять на фондовые рынки;
Как потолок госдолга США влияет на рынок облигаций;
Сколько сейчас можно заработать на облигациях с плечом;
Актуальна ли идея замещающих облигаций;
Как подать заявку на разблокировку активов в иностранных депозитариях.

Кроме того, в прямом эфире вы сможете:
задать вопросы на интересующие вас темы;
получить исчерпывающую информацию по услугам и свежим предложениям компании.

Регистрация на вебинар обязательна! Ссылка — уже на канале @skybond

#sponsored Открыть/Комментировать

2023-06-05 08:25:24 Мосбиржа - итоги торгов в мае

объем торгов по рынкам, г/г:
валютный: +31%
денежный: +14%
срочный: +5%
фондовый: +269%
товарный: +555%
ИТОГО: +21%

Восстановление по всем фронтам. Открыть/Комментировать

2023-06-03 12:25:48 Результаты пассивных стратегий в 2023г

С начала года индекс очень хорош, стратегии локально немного отстали, но исторически все ок - двукратное опережение сохраняется, все ключевые принципы соблюдены:
Доходность выше, риск(просадка) ниже.
Полностью пассивный режим (0 сделок с начала года).

https://t.me/invstplus Открыть/Комментировать

2023-06-02 11:03:42 Инвестидея#10 МОЭСК достигла цели 1.21р

Доходность +14.9%(+90% г-х)

#идея10 Открыть/Комментировать

2023-06-02 11:03:29 ​​ Инвест.идея №10 - МОЭСК

тикер: MSRS
цена входа: 1,05р.
цель: 1,21р.
апсайд: +14.9%
срок: 6 мес.(+29% г-х)

Суть идеи простая - сокращение разницы между фундаментальной и рыночной оценкой.

МОЭСК недавно опубликовал сильный отчет по мсфо, который согласно расчетной модели предполагает справедливую котировку на уровне 1.7р.(+64%).

Исторически, расчетная и фактическая котировки с 2011г. редко когда пересекались, поэтому полагаться на реализацию такого апсайда именно сейчас было бы слишком наивно. При этом текущий потенциал до целевых 1.7р. составляет высокие 64%(близко к рекорду), что позволяет, как и в прошлые годы, рассчитывать на его частичное схлопывание за счет роста котировок.
В среднем с 2011г. разница между целевой и фактической котировкой составляла ~30%, поэтому есть шанс, что и в этот раз рынок постепенно придет к этому равновесному значению, что будет предполагать рост котировок до 1.21р.(1.72*(1-30%)).

Горизонт идеи 6 мес. в теч. которых выйдут 2 мсфо отчета + не исключены дивиденды. Данные события должны способствовать реализации апсайда.

Для справки:
-Ebitda margin 26%
-EV/Ebitda 1.2
-ND/Ebitda 1.0
-Див.за 23г.(прогноз)=0.1591(дд 15%).

P/S: В закрытом портфеле сделок нет.

#идея10 Открыть/Комментировать