Wall Street по-русски

2021-03-26 11:30:10 ​SolarEdge #SEDG

Целевая цена Уолл-стрит: $335.92 (потенциал роста 24.40%)

Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)

Компания SolarEdge является ведущим производителем инверторного оборудования, ориентированного на максимальную оптимизацию работы фотоэлектрических установок. SolarEdge предоставляет свои решения более чем 1,1 млн солнечных электростанций в 130 странах мира.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 16
Рекомендуют
- покупать: 7
- удерживать: 7
- продавать: 2

Самый высокий прогноз: $435
Самый низкий прогноз: $210

Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $335.92 (потенциал роста 24.40%)

Цена за акцию по закрытию на 25.03: $270.03

Последние обновления

• 19/03, Susquehanna - рейтинг “Покупать”, цель $345 сохранена

• 19/03, Morgan Stanley - рейтинг “Покупать”, понижение с $329 до $323

• 08/03, JPMorgan - рейтинг “Покупать”, понижение с $386 до $337

Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 1Q 2020 — 431.22 млн;
- 2Q 2020 — 331.85 млн;
- 3Q 2020 — 338.1 млн;
- 4Q 2020 — 358.11 млн;

Чистая прибыль:
- 1Q 2020 — 42.25 млн;
- 2Q 2020 — 36.67 млн;
- 3Q 2020 — 43.75 млн;
- 4Q 2020 — 17.66 млн;

Мультипликаторы

• P/E 95.8, хуже среднего значения 36.1 по индустрии;
• P/B 12.7, хуже средних 4.5 по индустрии и 2.5 по рынку в целом;
• ROE составляет 12.9%, что выше среднего значения 11.9% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 54.4%.

Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги переоценены на 33.0%.

Дивиденды

Компания не выплачивает дивиденды.

#SEDG #semiconductor Открыть/Комментировать

2021-03-25 11:30:04 ​Tenable Holdings #TENB

Целевая цена Уолл-стрит: $59.30 (потенциал роста 57.63%)

Сектор: Программное обеспечение (Software)

Tenable Holdings — холдинг, дочерние компании которого предлагают услуги по кибербезопасности для корпоративных клиентов из сфер финансов, здравоохранения, розничной торговли, энергетики и образования. Tenable Holdings обслуживает более 30,000 организаций по всему миру.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 10
Рекомендуют
- покупать: 9
- удерживать: 1
- продавать: 0

Самый высокий прогноз: $67
Самый низкий прогноз: $51

Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $59.30 (потенциал роста 57.63%)

Цена за акцию по закрытию на 24.03: $37.59

Последние обновления

• 01/03, Barclays - рейтинг “Покупать”, аналитиком установлена целевая цена $54

• 17/02, Stifel Nicolaus - рейтинг “Покупать”, аналитиком установлена целевая цена $55

• 16/02, Canaccord Genuity - рейтинг “Покупать”, аналитиком установлена целевая цена $57

Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 1Q 2020 — 102.65 млн;
- 2Q 2020 — 107.21 млн;
- 3Q 2020 — 112.28 млн;
- 4Q 2020 — 118.08 млн;

Чистая прибыль:
- 1Q 2020 — -22.98 млн;
- 2Q 2020 — -11.96 млн;
- 3Q 2020 — -5.86 млн;
- 4Q 2020 — -1.94 млн;

Мультипликаторы

• P/E отрицательный, компания генерирует убыток;
• P/B 26.7, хуже средних 8.6 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE отрицательное, так как компания генерирует убыток;
• Соотношение заёмного капитала к собственному равно нулю.

Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги недооценены на 35.9%.

Дивиденды

Компания не выплачивает дивиденды.

Важно: со своих январских максимумов акции #TENB просели на 33%, при этом капитализация компании относительно небольшая — всего $3.91 млрд

#TENB #software Открыть/Комментировать

2021-03-24 18:15:07 Инфляционные риски нависают над инвестиционными портфелями, а реальные доходы населения за 5 лет снизились на 10%. С приходом Байдена на горизонте маячат новые санкции США, что приведет к очередной волне девальвации рубля.

Главный вопрос сейчас - что делать? Как подготовиться к очередной коррекции, а лучше еще и заработать на ней?!

Ответы есть в канале Ленивый инвестор, в котором практикующий инвестор делится своим мнением по ситуации на рынках и рассказывает про собственные инвестиционные решения, а также на своём примере показывает, что можно жить на пассивный доход, путешествуя по всему миру. Позади уже 25 стран.

Публичный портфель Ленивого инвестора составляет 3 000 000 рублей. Он регулярно отчитывается за каждую копейку и делится полезными финансовыми лайфхаками. Доходность публичного портфеля за 2020 год составила 46%. Минимум сложных терминов и максимум практики.

Ленивый инвестор ведет свой блог с 2012 года. С 2017 года им ведется одноименный телеграм-канал, который читают уже более 75 000 ленивых инвесторов, подписывайтесь и вы: https://t.me/joinchat/AAAAAEKbCzYrNXyz9I3haQ

#промо Открыть/Комментировать

2021-03-24 11:30:09 ​Johnson & Johnson #JNJ

Целевая цена Уолл-стрит: $191.22 (потенциал роста 19.25%)

Сектор: Фармацевтика (Pharmaceutical)

Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. Входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 10
Рекомендуют
- покупать: 9
- удерживать: 1
- продавать: 0

Самый высокий прогноз: $201
Самый низкий прогноз: $175

Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $191.22 (потенциал роста 19.25%)

Цена за акцию по закрытию на 23.03: $160.35

Последние обновления

• 18/03, Credit Suisse - рейтинг “Покупать”, цель $193 сохранена

• 22/02, JPMorgan - рейтинг “Удерживать”, цель $175 сохранена

• 28/01, Argus Research - рейтинг “Покупать”, аналитиком установлена целевая цена $180

Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 1Q 2020 — 20.69 млрд;
- 2Q 2020 — 18.33 млрд;
- 3Q 2020 — 21.08 млрд;
- 4Q 2020 — 22.47 млрд;

Чистая прибыль:
- 1Q 2020 — 5.79 млрд;
- 2Q 2020 — 3.62 млрд;
- 3Q 2020 — 3.55 млрд;
- 4Q 2020 — 1.73 млрд;

Мультипликаторы

• P/E 28.7, совпадает со средним значением по индустрии;
• P/B 6.7, хуже средних 4.1 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.3%, что выше среднего значения 17.2% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 55.7%.

Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги недооценены на 36.2%.

Дивиденды

Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.52%, что эквивалентно $4.04 на акцию.

#JNJ #pharmaceutical Открыть/Комментировать

2021-03-23 11:30:16 ​Qualcomm #QCOM

Целевая цена Уолл-стрит: $169.64 (потенциал роста 26.51%)

Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)

Qualcomm - это крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи. Также компания производит свою линейку процессоров. Представительства Qualcomm расположены более чем в 150 странах мира.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 18
Рекомендуют
- покупать: 11
- удерживать: 7
- продавать: 0

Самый высокий прогноз: $190
Самый низкий прогноз: $150

Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $169.64 (потенциал роста 26.51%).

Цена за акцию по закрытию на 22.03: $134.09

Последние обновления

• 17/03, JPMorgan - рейтинг “Покупать”, цель $170 сохранена

• 15/03, Rosenblatt Securities - рейтинг “Покупать”, аналитиком установлена целевая цена $180

• 04/03, Piper Sandler - рейтинг “Покупать”, повышение с $150 до $160

Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 1Q 2020 — 5.21 млрд;
- 2Q 2020 — 4.89 млрд;
- 3Q 2020 — 8.34 млрд;
- 4Q 2020 — 8.23 млрд;

Чистая прибыль:
- 1Q 2020 — 468 млн;
- 2Q 2020 — 845 млн;
- 3Q 2020 — 2.96 млрд;
- 4Q 2020 — 2.45 млрд;

Мультипликаторы

• P/E 22.1, лучше среднего значения 37.6 по индустрии;
• P/B 20.2, хуже средних 4.8 по индустрии и 2.7 по рынку в целом;
• ROE составляет 91.2%, что существенно выше среднего значения 12.2% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 213.2%.

Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги переоценены на 28.7%.

Дивиденды

Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.08%, что эквивалентно $2.72 на акцию.

Важно: со своих январских максимумов акции #QCOM просели на 20%

#QCOM #semiconductor Открыть/Комментировать

2021-03-22 18:15:13 Короче, Россия vs США

Типичный инвестор в США — любой студент, пенсионер или домохозяйка без специального образования.

Типичный инвестор в России и СНГ — нервный любитель форекса с красными глазами на выкате, мистер «прожрал последние три копейки».

Как жить в России и зарабатывать на уровне США?

Ответ: используйте безумные, бесчеловечные американские технологии инвестирования и торговли.

Забирайте эти технологии на атомной закрытой рассылке о том, как НА САМОМ ДЕЛЕ работают финансовые рынки:

https://t.me/joinchat/ZBnR4tj3a1xlZDEy

Подписывайтесь прямо сейчас, ссылка будет закрыта через 24 часа.

Старт 4-х дневного интенсива — 23 марта.

#промо Открыть/Комментировать

2021-03-22 11:30:09 ​Flex

Прогноз: $23.60 (потенциал роста 35.24%).

Сектор: Электронная промышленность (Electronics)

Flex - сингапурская компания, крупный контрактный производитель электроники. Одним из известных заказчиков у Flex является Microsoft, компания выпускала для него игровые приставки Xbox и Xbox 360. Flex владеет более чем 130 производственными площадками, центрами разработок программного обеспечения и проектными студиями в 30 странах мира.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 7
Рекомендуют
- покупать: 5
- удерживать: 2
- продавать: 0

Самый высокий прогноз: $31
Самый низкий прогноз: $20

Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $23.60 (потенциал роста 35.24%).

Цена за акцию по закрытию на 19.03: $17.45

Последние обновления

• 26/02, JPMorgan - рейтинг “Покупать”, повышение с $21 до $22

• 17/02, Craig-Hallum - рейтинг “Покупать”, повышение с $24 до $31

• 08/02, RBC Capital - рейтинг “Покупать”, аналитиком установлена целевая цена $23

Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 1Q 2020 — 5.48 млрд;
- 2Q 2020 — 5.15 млрд;
- 3Q 2020 — 5.98 млрд;
- 4Q 2020 — 6.72 млрд;

Чистая прибыль:
- 1Q 2020 — 48.26 млн;
- 2Q 2020 — 51.82 млн;
- 3Q 2020 — 113 млн;
- 4Q 2020 — 208 млн;

Мультипликаторы

• P/E 20.7, лучше среднего значения 28.7 по индустрии;
• P/B 2.6, также лучше средних 2.8 по индустрии и 2.7 по рынку в целом;
• ROE составляет 12.5%, что выше среднего значения 10.7% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 112.7%.

Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги недооценены на 24.4%.

Дивиденды

Компания не выплачивает дивиденды.

#FLEX #electronics Открыть/Комментировать

2021-03-21 15:00:29 Список акций, рассмотренных на этой неделе

Snap - $78.32 (потенциал роста 34.20%).

Teladoc - $255.05 (потенциал роста 33.55%).

Vertex Pharmaceuticals - $276.08 (потенциал роста 27.75%).

Adobe - $563.33 (потенциал роста 27.59%).

Incyte - $97.00 (потенциал роста 22.21%).

Check Point - $137.80 (потенциал роста 18.10%).

Oracle - $74.93 (потенциал роста 13.08%). Открыть/Комментировать

2021-03-21 11:30:07 ​Vertex Pharmaceuticals

Прогноз: $276.08 (потенциал роста 27.75%).

Сектор: Биотехнологии (Biotechs)

Vertex - глобальная биотехнологическая компания, которая разрабатывает препараты для лечения серьезных заболеваний. У Vertex есть несколько одобренных лекарств, которые лечат муковисцидоз. Помимо этого, компания также имеет обширный список разрабатываемых низкомолекулярных лекарств для лечения других серьезных заболеваний.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 14
Рекомендуют
- покупать: 11
- удерживать: 3
- продавать: 0

Самый высокий прогноз: $347
Самый низкий прогноз: $250

Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $276.08 (потенциал роста 27.75%).

Цена за акцию по закрытию на 19.03: $216.11

Последние обновления

• 23/02, Baird - рейтинг “Покупать”, повышение с $220 до $252

• 16/02, RBC Capital - рейтинг “Покупать”, аналитиком установлена целевая цена $264

• 02/02, Maxim Group - рейтинг “Удерживать”

Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 1Q 2020 — 1.51 млрд;
- 2Q 2020 — 1.52 млрд;
- 3Q 2020 — 1.53 млрд;
- 4Q 2020 — 1.62 млрд;

Чистая прибыль:
- 1Q 2020 — 602.75 млн;
- 2Q 2020 — 837.27 млн;
- 3Q 2020 — 667.43 млн;
- 4Q 2020 — 604.19 млн;

Мультипликаторы

• P/E 20.7, лучше среднего значения 26.8 по индустрии;
• P/B 6.5, хуже средних 4.2 по индустрии и 2.7 по рынку в целом;
• ROE составляет 31.2%, что выше среднего значения 21.0% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному равно нулю.

Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги недооценены на 48.5%.

Дивиденды

Компания не выплачивает дивиденды.

#VRTX #biotechs Открыть/Комментировать

2021-03-20 11:30:08 ​Check Point

Прогноз: $138.91 (потенциал роста 19.05%).

Сектор: Программное обеспечение (Software)

Check Point Software Technologies — компания, работающая в сфере IT-безопасности. Разрабатывает программные и аппаратные системы, включая фаерволы и средства организации виртуальных частных сетей. Решениями Check Point пользуются более 100000 клиентов. Все компании из списка Fortune 100 и 98% из Fortune 500 используют продукцию Check Point.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 12
Рекомендуют
- покупать: 3
- удерживать: 9
- продавать: 0

Самый высокий прогноз: $155
Самый низкий прогноз: $125

Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $138.91 (потенциал роста 19.05%).

Цена за акцию по закрытию на 19.03: $116.68

Последние обновления

• 10/02, Oppenheimer - рейтинг “Покупать”, аналитиком установлена целевая цена $155

• 03/02, RBC Capital - рейтинг “Удерживать”, цель $130 сохранена

• 03/02, Raymond James - рейтинг “Удерживать”

Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 1Q 2020 — 486.5 млн;
- 2Q 2020 — 505.6 млн;
- 3Q 2020 — 509 млн;
- 4Q 2020 — 563.8 млн;

Чистая прибыль:
- 1Q 2020 — 178.7 млн;
- 2Q 2020 — 196.4 млн;
- 3Q 2020 — 200.7 млн;
- 4Q 2020 — 270.8 млн;

Мультипликаторы

• P/E 19.4, лучше среднего значения 50.1 по индустрии;
• P/B 4.6, лучше средних 8.5 по индустрии, но хуже 2.7 по рынку в целом;
• ROE составляет 24.4%, что выше среднего значения 10.9% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному равно нулю.

Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги недооценены на 1.5%.

Дивиденды

Компания не выплачивает дивиденды.

#CHKP #software Открыть/Комментировать