​ Считаем денежный поток Вчера была задача - посчитать свобо | Дмитрий Вигуляров

​ Считаем денежный поток

Вчера была задача - посчитать свободный денежный поток компании Северсталь. Ничего сложного в этом нет, но тем не менее, не все ответы были правильные. Давайте посчитаем.

Свободный денежный поток - деньги, которые у компании остаются после затрат на поддержание своей базы активов.

Для его расчета нам нужны: операционный денежный поток и капитальные затраты. Операционный денежный поток уже посчитан самой компанией, что упрощает нашу задачу. А вот капитальные затраты нужно посчитать, потому что это сумма инвестиций в материальные и нематериальные активы. Все данные я выделил в отчете компании.

Получается:
• Операционный денежный поток = 344 002 000 000 рублей (цифры в отчете предоставлены в миллионах)
• Капитальные затраты = 78 664 + 6534 = 85 198 000 000 рублей

Считаем по формуле: СДП = Операционный денежный поток - Капитальные затраты
344 002 000 000 - 85 198 000 000 = 258 804 000 000 (или 258 804 миллионов).

Поздравляю тех, кто правильно посчитал! И напоминаю, что в это воскресенье у нас будет прямой эфир, в котором я разберу 2 компании. Расскажу о некоторых нюансах. Буду всех вас ждать!