Твой инвестор

2023-04-07 17:11:00 Российские акции, которые имеют потенциал роста более 50%

Рассмотрим самые ликвидные российские акции с высоким нереализованным потенциалом. Это не прогноз, сколько будет стоить та или иная акция на 7 апреля 2024 года, а середина диапазона, в который эта акция должна попасть через 12 месяцев, если не появится новых факторов.

Яндекс $YNDX

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 3500 рублей
■ Потенциал роста: +82%

Татнефть $TATN

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 610 рублей
■ Потенциал роста: +56%

Полюс $PLZL

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 15000 рублей
■ Потенциал роста: +55%

Яндекс и Полюс — безусловные лидеры своих отраслей, а Татнефть занимает удобную нишу регионального лидера. Все три компании ведут прозрачную финансовую политику, имеют драйверы для восстановления акций и позитивную динамику бизнес-показателей, а значит при отсутствии негативных факторов на рынке, могут достичь указанных аналитиками таргетов и принести инвесторам неплохую прибыль. Открыть/Комментировать

2023-04-06 13:42:24 Рубль ускорил снижение: доллар уже 81 $USDRUB

Доллар установил годовой максимум немного ниже 81 руб., евро — вблизи 88,4 руб.

На наш взгляд, беспокойства по поводу наполнения бюджета могут подстегивать спекулятивный спрос на валюту, поскольку, как кажется рынку, чтобы сбалансировать дефицит, власти будут сквозь пальцы смотреть на слабеющий рубль в ближайшие недели.

Таким образом, пока власти не начнут прилагать усилия по сдерживанию спекулятивной активности в продажах рубля, курс USD/RUB будет искать локальный пик в диапазоне 80-85 руб./$1. Тем не менее пока мы не предполагаем, что курс сможет закрепиться в этом диапазоне надолго. Открыть/Комментировать

2023-04-05 20:54:13 В Китае растет спрос на недвижимость. К каким акция стоит присмотреться?

China Overseas Land & Investment $668
Строительная компания, основанная в 1979 г. Работает в Гонконге, Макао и материковом Китае. Текущая капитализация составляет около 219 млрд HKD, выручка — 180,3 млрд HKD.

China Resources Land $1109
Один из десяти крупнейших китайских операторов недвижимости, основанный в 1994 г. Компания занимается инвестированием в коммерческую, офисную, гостиничную и многоквартирную недвижимость, а также управляет отелями. Текущая капитализация составляет 257 млрд HKD, выручка — 207 млрд HKD.

Longfor Group Holdings $960
Инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1993 г. Компания специализируется на управлении и развитии офисной, торговой и жилой недвижимости, а также на инвестициях и аренде. Капитализация компании составляет 139 млрд HKD, выручка — 250 млрд HKD.

Country Garden Holdings $2007
Компания основана в 1992 г. Country Garden Holdings имеет свыше 700 жилых и коммерческих проектов в более чем 200 городах Китая, а также в Малайзии, Индонезии и Австралии. Капитализация составляет около 59 млрд HKD, выручка — 430,3 млрд HKD.

Country Garden Services Holdings Co $6098
Компания основана в 1992 г. Холдинг специализируется на строительных и отделочных работах, развитии и управлением проектами, а также инвестирует в недвижимость и в развитие информационных технологий. Капитализация составляет 44 млрд HKD, выручка — 41,3 млрд HKD. Открыть/Комментировать

2023-04-05 14:29:08 Дивидендов от ВТБ не будет

Второй по размеру активов российский банк сегодня отчитался о рекордных убытках в 2022 году. Предыдущий рекордный убыток был зафиксирован в 2009 году — 59,6 млрд рублей.

Свои данные ВТБ опубликовал впервые после годичного перерыва, когда были введены санкции. Руководство банка сетует на то, что основная доля убытков пришлась на международные проекты, контроль над которыми был потерян из-за санкций.

Главное из отчёта:

■ Чистые процентные доходы: 321 млрд руб. (-50,3%)
■ Чистые комиссионные доходы: 146,8 млрд руб. (-7,4%)
■ Чистый убыток: 612,6 млрд руб. (-287,1%)

ВТБ заявил, что по итогам 2022 года платить дивиденды не планирует. Выплат за 2023 год тоже не будет — планируемую прибыль хотят направить на восстановление капитала, и это несмотря на заявленные планы заработать рекордную прибыль в этом году.

В настоящий момент многие инвестдома сохраняют нейтральный взгляд на акции ВТБ, отдавая своё предпочтение в банковском секторе акциям Сбербанка. Открыть/Комментировать

2023-04-04 12:59:56 Покупка ( Long)

Название акции внизу по кнопке

Цели: 2882₽; 3000₽
Среднесрочная цель 4000₽

Стоп ниже 2400₽

С технической точки зрения локальная коррекция подошла к концу после пробоя линии сопротивления. Основной тренд - восходящий.
На сделку рекомендуется задействовать не более 4-6% от капитала. Открыть/Комментировать

2023-04-03 19:06:51 5 идей в российских акциях на среднесрок

Рекордные дивиденды
Одним из ключевым факторов инвестиционной привлекательности акций Сбербанка $SBER стала рекомендация наблюдательного совета банка по дивидендам за 2022 г. — 25 руб. на акцию, что по текущим котировкам соответствует около 11,5% дивидендной доходности.

Акции сильно выросли после рекомендации наблюдательного совета, но потенциал роста еще сохраняется. 11,5% дивдоходности в топовой голубой фишке — даже после прошедшей волны роста остается привлекательным уровнем. В ближайшие месяцы допускаем подъем к 230–240 руб. за бумагу.

Временно отстающие
Акции TCS Group $TCSG в 2023 г. отстают от рыночной динамики и конкурентов по сектору. Тем не менее ожидания по бумагам позитивные. Банк остался прибыльным в 2022 г., чистая прибыль за IV квартал обеспечила почти половину итогового финансового результата за год, что говорит о постепенном восстановлении бизнеса к концу года.

В последние пару месяцев волатильность в бумагах сильно упала. Драйвером для позитивной переоценки могли бы стать новости о редомициляции или финансовый отчет за I квартал. В перспективе нескольких месяцев возможен подъем к 3250 руб.

Слабый рубль, дорогой уголь
Ослабление рубля в 2022 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела $MTLR. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.

Ориентиром на ближайшие месяцы можно выделить зону 175–180 руб. В более долгосрочной перспективе при сохранении цен бумаги могут обновить вершины 2021 г.

Ставка на золото
В свете роста цен на золото стоит обратить внимание на акции Полюса $PLZL. Котировки последнюю неделю консолидируются под $2000 за унцию. В среднесрочной перспективе допускаем пробой уровня в свете ожидаемого смягчения позиций мировых ЦБ по денежно-кредитной политике.

Ориентиром роста в среднесрочной перспективе выделим зону 10 000–10 500 руб. В случае ралли в золоте возможны и более высокие уровни.

Привлекательные цены на сталь
Акции Северстали $CHMF интересны в свете ожидаемого роста цен на сталь в РФ. Внутренние цены на сталь внутри исторически тесно коррелируют с ценами на мировом рынке. При этом за последние 3 месяца экспортные цены на г/к прокат выросли на 25%, в то время как внутренние прибавили лишь около 8%. Внутренние цены реагируют на динамику со временным лагом. Это создает возможности заработать на ориентированных на РФ металлургах.

Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить зону 1160–1200 руб. Открыть/Комментировать

2023-04-02 20:05:32 Топ-3 акции известных брендов на предстоящую неделю

Tesla $TSLA
28 марта компания официально обнародовала цены на обновленные Model S и Model X в Китае и начала поставки на китайский рынок. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, растут продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии.

В пятницу акции TSLA выросли на 6,2%, котировка на пятницу — $207,5. При закреплении выше $210 бумаги могут протестировать отметку $250.

Alibaba $9988
Во вторник Alibaba Group анонсировала план реорганизации бизнеса. Будет создано шести независимых подразделений. Цель — повышение конкурентоспособности на рынке и рост акционерной стоимости. У каждого подразделения будет свой совет директоров и отдельные бюджеты.

В пятницу бумаги BABA упали на 1,2%, котировка — $102,2. В районе $105 проходит сопротивление. При закреплении выше этой отметки BABA могут вырасти до $115.

Netflix $NFLX
Более дешевый базовый тарифный план Netflix с рекламой начал набирает обороты. За два месяца он привлек более 1 миллиона новых пользователей - это необходимое для выполнения договорных обязательств количество зрителей.

В пятницу NFLX выросли на 2,1%, котировка — $345,5. За месяц бумаги прибавили 9,6%. Акции зависли над 50-дневной скользящей средней и уперлись в горизонтальное сопротивление. Ускорение может привести тестированию $370-375. Открыть/Комментировать

2023-04-01 18:34:28 Акции с сильным растущим трендом. США, Гонконг, Россия

Текущее ралли в акциях носит глобальный характер: уже полгода основные индексы обновляют максимумы. Посмотрим на бумаги, которые растут стабильнее и быстрее, чем рынок в целом.

Что растет в США

• Microsoft ($MSFT)
• Broadcom ($AVGO)
• Cisco Systems ($CSCO)
• Booking ($BKNG)
• General Electric ($GE)
• Boston Scientific ($BSX)
• FedEx ($FDX)

Из перечисленных наиболее убедительно выглядят графики акций IT-сектора и медтех. Там же сосредоточены самые высокие не реализованные таргеты. Наиболее интересный потенциал сейчас у: MSFT, CSCO и BSX.

Что растет в Гонконге

• Hong Kong Exchanges and Clearing ($388)
• Sun Hung Kai Properties ($16)
• ANTA Sports Products ($2020)
• CITIC Limited ($267)
• Wharf Real Estate ($1997)
• China Resources Power ($836)
• Hua Hong Semiconductor ($1347)

Если выбирать три бумаги с интересной динамикой и не реализованным потенциалом роста, то стоит отметить акции самой биржи HKEC, энергохолдинг China Resources и чипмейкера Hua Hong.

Что растет в России

• Полюс ($PLZL)
• Северсталь ($CHMF)
• Роснефть ($ROSN)
• Сургутнефтегаз ($SNGS)
• МТС ($MTSS)

Визуально лучше всех из пятерки держатся металлурги (Полюс, Северсталь) и Роснефть. Если смотреть на среднесрочный потенциал (прогнозы и таргеты), то опять же в топ попадают эти три фишки, так что к ним определенно стоит присмотреться. Открыть/Комментировать

2023-03-31 18:55:49 Дивидендный портфель 2023. Ставка на Сбербанк

Обыкновенные акции Сбербанка. Бумаги сильно выросли за последние дни и выглядят перегретыми, однако с учетом ожидаемых дивидендов за 2022 г. (11,5% дивдоходности), а также возможности крупных выплат и в 2023 г. ожидания по бумагам позитивные.

ОГК-2. Уверенность в крупных выплатах сохраняется. (6–13% дивдоходности).

МТС. Компания отличается стабильным и устойчивым бизнесом, вероятность выплаты дивидендов за 2022 г. высокая. Дивдоходность ожидается около 11–14%.

НОВАТЭК. На горизонте 12 месяцев дивдоходность может составить около 8–10%.

Beluga Group. На горизонте 12 месяцев дивдоходность может достичь около 12–17%.

ЛУКОЙЛ. Ожидаемая дивдоходность на горизонте 12 месяцев — 10–16%.

Россети Ленэнерго. Компания уже опубликовала отчет за прошлый год — финальные дивиденды за 2022 г. могут составить 18,83 руб. на акцию. Это соответствует 12,8% дивидендной доходности.

Полиметалл. Продажи накопленных за 2022 г. запасов позволят улучшить финансовые результаты, ожидаемая дивдоходность в перспективе 12 месяцев — 6–10%.

Дивидендная доходность обыкновенных акций Татнефти на горизонте следующих 12 месяцев ожидается около 8–14%.

Северсталь. Ожидаемая дивдоходность на 12 месяцев — 6–11%. Открыть/Комментировать

2023-03-30 20:13:52 5 акций, которые могут вырасти в ближайшие месяцы:

Роснефть $ROSN

Результаты компании за 2022 год оказались хорошими. У компании есть солидная база под будущие дивиденды. Они могут составить порядка 18,2 рублей на акцию. Доходность небольшая, но бумаги сильные и имеют хороший потенциал для роста.

Совкомфлот $FLOT

Акции Совкомфлота уже и так неплохо выросли, но застыли вблизи отметки 59 рублей в ожидании решения по дивидендам. Считаем, что компания порадует инвесторов и выплатит солидные дивиденды в районе 8,6 рублей на акцию.

АФК Система $AFKS

Портфель компании имеет множество отличных активов: Ozon, МТС, Сегежа. Кроме этого, АФК Система продолжает искать возможности для новых покупок. Например, в её поле зрения попал калужский завод Volkswagen. Считаем, что у акций компании есть потенциал для роста.

Алроса $ALRS

В настоящее время акции компании находятся вблизи своих минимумов. Однако, допускаем, что Алроса всё-таки заплатит дивиденды за прошлый год (в районе 6-7 рублей на одну акцию), что приведёт к взлёту котировок.

Аэрофлот $AFLT

Объём пассажиропотока в феврале увеличился на 6,3% по сравнению с прошлым годом (впервые за год). Ждём постепенного улучшения ситуации у Аэрофлота за счёт приближения периода летних отпусков, а также получения новых субсидий от правительства. Открыть/Комментировать