Trading skills

2023-04-21 12:00:00 Увольтесь с работы и живите только на трейдинг. Как вам совет?

Жить на доходы от трейдинга — мечта многих. Согласитесь, всех привлекает идея финансовой независимости и возможность самостоятельно контролировать свое время Однако реальность такова, что большинство людей, уволившихся с работы ради трейдинга, не приходит к стабильной торговле, доход от которой покрывал бы необходимый бюджет.

Трейдинг — это не легкие деньги с неба. Вы должны понимать устройство рынка, владеть техническим анализом, уметь управлять рисками и соблюдать дисциплину. Это не схема быстрого обогащения, торговля на бирже требует времени, усилий и самоотдачи. И всему этому лучше обучаться, пока у вас есть источник дохода, который закрывает ваши потребности. И только когда вы наработаете опыт и придете к системной торговле в плюс, можно задуматься об увольнении.

Лишиться основного и стабильного источника дохода — это очень серьезное решение, перед которым необходимо здраво оценить свои силы и предварительно подготовиться. Когда трейдинг для вас — хобби и дополнительный источник дохода, вам может казаться, что с увольнением ничего не поменяется, вы просто освободите себе много времени и сил, а зарабатывать вашу месячную зарплату в трейдинге будет так же легко.

Это большое заблуждение: после увольнения многие теряют психологическую стабильность в торговле, появляется ощущение, что мы «обязаны» торговать всегда в плюс, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Это ощущение может привести к совершению необдуманных сделок и попытке всегда быть в рынке, если вы предварительно не провели работу со своим эмоциональным состоянием.

Важно также заранее провести тщательный анализ своего бюджета и понять, какая сумма вам необходима для поддержания текущего финансового уровня, какой доход вам приносит трейдинг сейчас. Речь идет именно о выведенных с брокерского счета средствах, а не о приросте к депозиту — с точки зрения психологии мы воспринимаем виртуальные деньги иначе. Оцените свой средний результат за последние полгода-год, сравните его со своей текущей зарплатой. Выводы помогут вам принять решение.

Жить исключительно на доходы от трейдинга — реально, но не стоит предпринимать радикальных шагов, например, увольняться с работы до того как вы научитесь стабильно зарабатывать на бирже.
Важно составить план, предусмотреть возможные нюансы и сложности, подготовить себя финансово и психологически. Открыть/Комментировать

2023-04-19 15:00:00 Что нужно уметь, чтобы совершать сделки?

Если вы только открыли брокерский счет, чтобы совершить первую сделку, вам нужно уметь выставлять заявки (еще их называют ордерами или приказами).

Заявка — это ваш способ общения с брокером: вы даете сигнал, что вам нужно купить или продать инструмент на бирже в нужном вам количестве по нужной вам цене. Брокер сигнал принимает и размещает вашу заявку на бирже, она становится видна другим участникам рынка.

Но если ошибиться и дать не тот сигнал, можно легко попасть в ситуацию, когда инструмент отработает по вашему сценарию без вас или, еще хуже, остаться с убытком из-за того, что не учли все тонкости работы с заявками перед сделкой

Новичкам разобраться в заявках и особенностях каждой из них довольно непросто: для каждой рыночной ситуации подходят разные типы, у них отличается срок действия — это тоже важно учитывать, чтобы не зайти в сделку случайно или, наоборот, не оказаться без позиции, когда появилась точка входа. А еще иногда названия одних и тех же заявок у разных брокеров могут немного отличаться и есть риск запутаться

Чтобы избежать технических ошибок, которые могут стоить вам денег, важно научиться работать с заявками еще до начала торговли! Открыть/Комментировать

2023-04-17 12:02:46 Богатый Роберт Кийосаки: на чем действительно зарабатывает бизнес-консультант и инвестор

Имя Роберта Кийосаки известно практически каждому, кто интересуется темой финансов и инвестиций. На сегодняшний день состояние Кийосаки оценивают приблизительно в 100 млн долларов

Предприниматель и инвестор, наибольшую популярность он приобрел благодаря своей книге «Богатый папа, бедный папа», ставшей международным бестселлером. В книге Кийосаки рассказывает о том, как изменить финансовое мышление и сформировать капитал, чтобы не зависеть от работы

Благодаря успеху книги Роберт Кийосаки стал популярным спикером и бизнес-консультантом. Он основал частную образовательную компанию и обучает людей управлять личными финансами и бизнесом. Его книги, видео-лекции и семинары востребованы в финансовом сообществе по всему миру

Но на самом деле Кийосаки никогда не имел практического опыта в построении успешного бизнеса, если не считать инфобизнес, в котором он стал первопроходцем. Также очень мало информации известно о его деятельности в качестве инвестора. Несмотря на это, его инвестиционные консультации и бизнес-лекции пользуются огромным спросом.

В 2010 году Канадская вещательная корпорация (CBC) провела разоблачение мошенничества на семинарах компании Кийосаки в Канаде. Сотрудники корпорации проанализировали заявления организаторов семинаров о финансовом успехе различных проектов, приводимых в качестве примеров, и обнаружили, что эти заявления не соответствуют действительности: инвестиции в парки для трейлеров, которые преподносились преподавателями семинаров как успешные, на самом деле оказались бесплодными участками земли, которые никто не использовал

Еще один случай несостоятельности Кийосаки как финансового консультанта произошел в 2006 году, когда в эфире телепередачи он выступил наставником для 3 человек. Каждому из участников Кийосаки дал рекомендации, куда вложить 1000 долларов, чтобы получить прибыль. В итоге участники потеряли инвестированные деньги Также в 2006 и 2007 годах на семинарах Кийосаки «Богатый папа» спикеры продолжали рекламировать недвижимость как надежное вложение средств, как раз перед кризисом 2008 года, когда цены на недвижимость обвалились

Феномен успеха Роберта Кийосаки заключается в том, что, не имея реального успешного опыта в бизнесе, он стал основателем целой индустрии инфобизнеса благодаря предприимчивости, ораторскому мастерству и грамотному пиару и заработал целое состояние, обучая других людей, как стать богатыми.

А что вы думаете об этой истории: Кийосаки — мошенник или гений? Открыть/Комментировать

2023-04-15 12:00:00 Много сделок убивают доходность

Часто мы думаем, что для успешной торговли необходимо совершать много сделок, утверждение «чем больше сделок — тем больше доходность» кажется логичным, правда?

Давайте разберёмся, почему это не так.

Большое количество трейдов требует от нас большего фокуса и времени. Трейдинг — работа, для которой необходима концентрация и организованность. Чем больше сделок вы совершаете, тем больше энергии вы тратите и тем быстрее приходит усталость. В таком состоянии сложно сконцентрироваться, в итоге трейдинг становится неэффективным.

Теряется контроль и включаются эмоции. Желание заработать больше денег превращает нас в азартных игроков и мы начинаем совершать необдуманные действия, которые приводят к отрицательным результатам.

Анализ сделок и разбор ошибок становится более сложным, ведь нужно анализировать большое количество данных. На наш итоговый результат влияет не количество совершенных сделок, а результативность каждой из них. Совершая небольшое количество трейдов, например, 3 для внутридневной торговли, легче вести статистику и прогнозировать результат.

Больше сделок увеличивают не только потенциальную доходность, но и потенциальные убытки.
А когда мы несколько раз подряд ошибаемся, наши прогнозы относительно будущего движения становятся менее объективными, так как появляется желание отыграться и доказать рынку, что он не прав.

Чем больше трейдов мы совершаем, тем больше комиссий мы платим брокеру. При этом нет гарантий, что сделки окажутся успешными и получится отбить эти комиссии.

У трейдера всегда должен быть четкий торговый план на день, на неделю — в нем должно быть прописано допустимое количество сделок. Когда мы точно знаем, сколько сделок можем совершить, мы более тщательно подходим к анализу активов и критично относимся к открытию позиций, так как количество попыток ограничено. В итоге сделки становятся более обдуманными и точными.

Для успешной торговли нужно совершать не большое количество сделок, а правильные сделки в правильное время. Открыть/Комментировать

2023-04-13 16:15:58 Как отличить лохотрон на бирже от реального трейдинга

Возможность заработка на бирже сейчас привлекает все больше людей, но не все готовы разбираться в том, как устроен рынок, кем регулируется его работа и какие функции выполняет брокер.

Если вы хотите без базовых знаний сразу начать зарабатывать деньги, то шансы стать легкой мишенью для мошенников очень высоки. На рынке можно встретить все больше многообещающих предложений от компаний с сомнительной репутацией, которые бывает довольно сложно отличить от надежных брокеров, если вы не знаете, на что ориентироваться.

Поговорим о том, как распознать мошенников:

Вам гарантируют прибыль.

Например, предлагают вложить 10 000 рублей и обещают вернуть уже 30 000 через неделю или дают гарантии доходности от 100% в месяц.
Операции на финансовых рынках сопряжены с риском, который инвесторы и трейдеры принимают на себя — надежный брокер никогда не станет брать ответственность за гарантированный финансовый результат. Ваша доходность на бирже зависит только от ваших действий.

Вас просят куда-то завести деньги.

Вы имеете право пополнять свой брокерский счет по желанию. Если вам звонят или навязчиво пишут с предложением завести деньги на свой депозит — вас пытаются обмануть.

У брокера нет лицензии регулятора.

Лицензия ЦБ (для зарубежных брокеров — лицензия официального регулятора в зависимости от страны) обязательно должна быть у брокера. Обычно лицензий сразу несколько: на осуществление брокерской деятельности, депозитарной деятельности, на управление активами. На сайте ЦБ можно проверить, есть ли соответствующие лицензии у российского брокера.

Вам предлагают заработать на сомнительных или очень рискованных инструментах.

К таким можно отнести бинарные опционы и ПАММ-счета с гарантиями прибыли.

На сайте брокера нет SSL-сертификата.

SSL-сертификат — это цифровая подпись сайта. Он является гарантией безопасности и конфиденциальности передачи данных между браузером пользователем и сервером.

Если вы не хотите на старте разочароваться, попав в руки мошенников, при выборе брокера важно учитывать эти пункты и не реагировать на изощренный маркетинг и обещания запредельной доходности. Так не бывает. Ответственность за доходность и риски всегда лежит на нас самих Открыть/Комментировать

2023-04-11 19:41:39 Как не потерять все деньги на бирже?

Многих отпугивает от трейдинга страх потери денег, будто бы на бирже как в казино — либо все, либо ничего.

Наверняка вы сталкивались со статистикой, по которой 90% трейдеров рано или поздно сливают депозит (а иногда и не один!) и в конце концов уходят с биржи ни с чем.

В действительности достоверной статистики успехов и провалов трейдеров не существует, а истории про сливы депозитов чаще всего можно услышать от тех, кто в поисках лёгких денег торговал без правил, надеясь на удачу, интуицию и помощь высших сил.

И это принципиальное отличие в разнице подходов дилетантов и успешных системных трейдеров. У последних всегда есть свод правил, исходя из которого они принимают решения.

В основе системного результата всегда лежит риск- и мани-менеджмент. Ведь единственное, что трейдеры контролируют на бирже — это свои риски. Мани-менеджмент необходим каждому трейдеру, чтобы уберечь деньги от слива.

Вот несколько правил от профессиональных трейдеров, которые помогут эффективно управлять своими деньгами во время торговли:

Всегда устанавливать стоп-лоссы

Стоп-лосс — это приказ закрыть сделку, если цена достигает определенного уровня. Очень важно устанавливать стоп-лосс для каждой сделки, чтобы ограничить потенциальные убытки. Определите сумму, которой вы готовы рискнуть в каждой сделке, и установите стоп-лосс соответствующим образом.

Рассчитывать правильный размер позиции

Размер позиции означает количество акций или контрактов, которыми вы торгуете. Важно определить подходящий размер позиции для каждой сделки, исходя из размера вашего депозита и допустимого риска. Общее правило — рисковать не более чем 1% своего депозита в каждой отдельной сделке.

Диверсифицировать риски

Не стоит использовать все ваши сбережения в качестве торгового депозита, особенно в начале пути. Не забывайте про подушку безопасности и долгосрочный портфель ценных бумаг.

Составлять торговый план

Для эффективного управления своими деньгами очень важно иметь торговый план. Ваш торговый план должен включать ваши цели, стратегии управления рисками, правила входа и выхода в сделки. Придерживайтесь своего плана и не совершайте импульсивных сделок на эмоциях или новостях.

Вести дневник сделок

Дневник сделок — это отличный способ отслеживать свой прогресс и совершенствовать навыки управления капиталом. Записывайте свои сделки, включая точки входа и выхода, размер позиции и соотношение риска к прибыли. Анализируйте сделки, чтобы выявить закономерности и повторяющиеся ошибки, которые приводят к уменьшению доходности.

Осторожно использовать кредитное плечо

Кредитное плечо — это мощный инструмент, который может увеличить вашу прибыль, но он также может привести к значительным потерям. Используйте кредитное плечо осторожно: не стоит выбирать слишком большое кредитное плечо, так как это увеличивает ваши риски.

Не поддаваться эмоциям

Важно совершать сделки осознанно, придерживаться вашего торгового плана, заранее рассчитать объем позиции, риск в сделке, определить цели и действовать исходя из стратегии. Если план не сработал, не стоит пытаться доказать рынку свою правоту, лучше отвлечься, а позже в спокойном состоянии провести анализ.

Биржа дает много возможностей заработать, но только при ответственном и осознанном подходе к торговле. Применяя эти советы уже на старте, вы сможете сохранить свой депозит и прийти к стабильному финансовому результату. Открыть/Комментировать

2023-04-07 13:29:04 Потерять кучу денег на фьючерсах — легко, но можно и заработать.

Многие новички боятся использовать фьючерсы в торговле: есть много нюансов, которые поначалу пугают, но если в них разобраться, то можно зарабатывать на рынке гораздо эффективнее.

Изначально фьючерсы использовались, чтобы покупатель и продавец договорились между собой о покупке/продаже какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривали дату и цену предстоящей сделки. Сейчас фьючерсы чаще всего используются как спекулятивные инструменты для заработка на краткосрочных изменениях цен.

Особенно удобно работать фьючерсами внутри дня. Например, вы ждёте, что цена на акции Сбербанка вырастет сегодня, и хотите на этом заработать. Можно купить сами акции, а можно отработать эту сделку во фьючерсах.

Зачем же использовать фьючерсы, если можно заработать на акциях?
Вот некоторые преимущества фьючерсов:

Кредитное плечо: во фьючерсы уже вшито кредитное плечо — вам не нужно платить полную стоимость контракта, достаточно иметь небольшую часть — ГО (гарантийное обеспечение), чтобы торговать фьючерсами. Благодаря этому трейдеры могут получать гораздо большую прибыль при небольших вложениях. Кредитное плечо часто отпугивает начинающих трейдеров, но при грамотном риск-менеджменте позволяет значительно увеличить доходность от торговли.

Низкие комиссии: комиссия при торговле фьючерсами гораздо ниже, чем при торговле акциями + отсутствует комиссия депозитария за хранение бумаг.

Нет ограничений на сделки в шорт: не у всех брокеров есть возможность шортить любые акции, а еще комиссии по таким операциям намного выше. У фьючерсов таких ограничений нет.

Управление рисками: фьючерсы могут использоваться для хеджирования — то есть вы можете открыть противоположные сделки в одном и том же активе, но через разные инструменты. Например, у вас есть акции Газпрома в инвестиционном портфеле, вы ожидаете коррекцию на рынке, но не готовы продавать свои акции — тогда вы можете зашортить фьючерсы на акции Газпрома и заработать на этом кратковременном снижении, оставив акции у себя.

Фьючерсы — это простой способ спекулировать на изменении цены актива. Возможности, которые они дают, гораздо больше, чем при торговле акциями. Да, риски тоже больше, но при хорошей торговой стратегии и соблюдении риск-менеджмента они приносят более высокую доходность и работать с ними гораздо удобнее.

А вы торгуете фьючерсами? Открыть/Комментировать

2023-04-05 17:22:49 Открыть/Комментировать

2023-03-31 18:33:19 Что такое биржевые индексы и зачем они нужны.

Как можно понять ситуацию на рынке ценных бумаг и настроения инвесторов?

Чтобы не приходилось каждый раз отслеживать изменения цены каждой отдельной бумаги, сравнивать их между собой, анализировать и приводить данные к среднему значению, были придуманы биржевые индексы.

Биржевой индекс — это экономический показатель, который отражает стоимость группы ценных бумаг, объединённых по какому-либо признаку.

Например, индексы могут отражать динамику фондового рынка какой-либо страны. Так, самые популярные фондовые индексы для отслеживания динамики американского рынка — индекс Dow Jones Industrial Average, индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite. В России наиболее значимыми индексами являются индекс Мосбиржи и индекс РТС.

Помимо общих индексов есть отраслевые. Например, индексы акций нефтяных, металлургических, энергетических, финансовых компаний. Инвесторы могут по этим индексам оценивать состояние определенной отрасли экономики

Есть также индексы облигаций — они отслеживают состояние долгового рынка; товарные индексы — они отражают ситуацию на сырьевых и товарных рынках; индексы, отслеживающие волатильность, и многие другие.

Как рассчитывается значение индекса?

Есть разные методики расчета, самые популярные:

по среднему арифметическому — когда цены входящих в индекс бумаг складываются и полученная сумма делится на количество бумаг.

по среднему взвешенному (чаще всего, по капитализации) — когда учитываются не только цены бумаг, но и доля (вес) ценных бумаг эмитента в рынке.

Индексы служат индикатором состояния того или иного рынка ценных бумаг. Инвесторы и трейдеры следят за индексами, чтобы оценить движение рынка и определить экономический цикл.
При этом индексы выступают в роли бенчмарка — ориентира или эталона, с которым можно сверяться при выборе активов в портфель для инвестора или при построении прогнозов по движению инструментов для трейдера. Открыть/Комментировать

2023-03-27 16:48:07 3 ошибки в обучении трейдингу (или почему есть знания, но ничего не получается)

Человек проходит разные курсы, читает книги про трейдинг, регулярно следит за аналитикой опытных трейдеров, но личных результатов у него нет…

Почему так происходит?

Даже при наличии всех необходимых знаний у многих трейдеров не получается зарабатывать на бирже. Рассмотрим 3 самые распространенные ошибки, из-за которых вы не торгуете в плюс:

1. Нет системы в обучении

В обучении трейдингу обязательно должна быть стратегия. Попытка изучить все и сразу приведет только к хаосу в голове. Частая ошибка новичков: изучать разные подходы/теории/стратегии друг за другом в надежде, что какая-то из них точно сработает и начнет приносить прибыль… В итоге вроде бы знаний много, но они не систематизированы и не связаны между собой, в голове — каша из терминов, а на графике — букет инструментов прогнозирования цены Вот только это не работает.

2. Игнорирование психологического аспекта

Теоретические знания не равно успешная торговля. Чаще всего неудачи в трейдинге связаны не с отсутствием знаний, а с отсутствием системного подхода ко всем аспектам. В трейдинге огромную роль играет способность контролировать эмоции. Сильные эмоции, такие как страх и жадность, могут привести к принятию ошибочных решений и убыткам. Необходимо учиться контролировать свои эмоции и принимать рациональные решения точно так же, как мы учимся понимать графики.

3. Игнорирование рисков

Управление рисками — это тоже навык, которому необходимо учиться. Многие новички в трейдинге вообще игнорируют риск-менеджмент, будучи излишне уверенными в своих гипотезах.
Обычно это приводит к серьезным убыткам и сливам депозита. Даже у успешных трейдеров есть неверные гипотезы, но их капитал всегда защищен благодаря правильным математическим подсчетам. Так что да, в трейдинге нужно уметь считать) И нужно учиться контролировать риски в самом начале пути, наравне с обучением техническому анализу.

Успех в трейдинге не приходит быстро и легко, но при наличии терпения, системного подхода и настойчивости достичь желаемого результата более чем возможно. Открыть/Комментировать