TradeLong

2021-03-18 17:18:48 Первичные заявки на пособия по безработице в США неожиданно выросли на 45 000 до 770 000 за неделю, что заметно выше 700 000 ожидавшихся в прогнозах.

Ранее я говорил, что жду из недели в неделю снижения заявок по безработице в США, но не учёл один важный фактор – это Пакет стимулов Байдена, который вероятно и спровоцировал рост заявок. Короче говоря, американцы побежали за пособиями из пакета стимулов Байдена, который был подписан на прошлой неделе.

Поэтому в очередной раз, я бы не спешил с выводами по безработице из-за искажающих факторов.

Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в США подскочил до 51,8 в марте 2021 года с 23,1 в феврале, превзойдя рыночный прогноз на уровне 23. Показатели указывают на самый сильный рост производственной активности в Филадельфии почти за 50 лет – вот это действительно показатель силы экономики и восстановления.

Рынок труда США пока остаётся под вопросом в восстановление экономики США, а восстановление от кризиса пандемии остаётся неравномерным, но повторюсь:
США постепенно снимают ограничения, а полная доступность к вакцинам 1 мая будут гнать рынок труда к восстановлению.

Таким образом, хорошие данные, которые должны уже начать приходить за март в апреле будут поднимать ожидания инвесторов всё выше, а значит и доходность казначейских облигаций, которая может проложить негативно влиять на Фондовый рынок. Открыть/Комментировать

2021-03-18 13:02:48 Тезисно с вчерашнего заседания ФРС:

Ставка без изменений до конца 2021.
Инфляция все еще ниже 2% и будем целиться выше, чтобы она наверняка закрепилась выше 2%. По прогнозам, инфляция в 2021 составит 2.4%, при том, что прогнозировали ранее 1.8%.
QE без изменений = 120 млрд. в месяц (по госбондам продолжится нынешними темпами - мин по $80 млрд в мес. И по закладным на недвижимость продолжится нынешними темпами - мин по $40 млрд в мес.)
Прогноз по уровню безработицы в США на 2021 г улучшен до 4,5% с 5%, на 2022 г - до 3,9% c 4,2%
Прогноз по росту ВВП в 2021 г улучшен до 6,5% с 4,2%, на 2022 г - до 3,3% с 3,2%
S&P500 на фоне этих данных и заявлений Пауэлла – новый исторический максимум

Впрочем, без изменений Открыть/Комментировать

2021-03-18 11:44:17 ​​Пауэлл снова “накачал” рынки оптимизмом. Обзор на 18 марта

#USD Как и ожидалось, монетарная политика ФРС осталась без изменений. Что интересного было в сопроводительных комментариях? Ставка останется на уровне 0.25% ещё долго; инфляция остаётся ниже таргета, но прогноз до конца 2021 года - 2.4%; прогнозы по ВВП и рынку труда были значительно улучшены.

#USD О чём говорил Пауэлл? Можно обозначить такой ключевой посыл главы Федрезерва на вчерашней пресс-конференции: монетарная политика Центробанка останется стимулирующей до “реального прогресса” в экономике, и достижение таргета по инфляции не будет означать немедленное повышение ставки.

#Рынки Как отреагировали рынки? Конечно, с оптимизмом. Ралли доходности трежерис продолжилось, индекс Dow Jones в 15-й раз в 2021 обновил исторический максимум, а котировки EUR/USD взлетели к вершине 19-й фигуры.

#BRL А что другие Центробанки? ЦБ Бразилии повысил процентную ставку с 2% до 2.75% и заявил, что может прибавить ещё 0.75% уже на следующем заседании.

#Нефть Ключевые моменты доклада МЭА: ОПЕК+ выполнили сделку в феврале на 112%; добыча нефти в мире упала за последний зимний месяц на 2М б/с из-за энергокризиса в США и допсокращения Саудовской Аравии; прогноз по мировому спросу на 2021 год немного улучшен.

#DAX Volkswagen стал самой дорогой публичной компанией в Германии. На фоне этой новости акции автопроизводителя прибавили вчера более 6%, а индекс DAX обновил исторический максимум. Открыть/Комментировать

2021-03-17 14:11:00 Торгуете на бирже? Мы тоже. У нас 2 миллиарда рублей.

Собираем 3 портфеля криптовалют:

Инвестиционный

Среднесрочный

Агрессивный

Данный канал будет полезен для трейдеров и тех кто только начал блуждать в рынке криптовалют в поиске хорошей стратегии.

- Мы не рассказываем о том как заработать по 200 - 300 % в год.

- Мы показываем реальные сделки, на реальных счетах, каждый день.

Ссылка на наш телеграм канал:
https://t.me/joinchat/u3D0mN_xoHViNzky Открыть/Комментировать

2021-03-17 12:27:05 ​​Нефть рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 67,26$/бар и уровнем сопротивления 69,90$/бар. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вниз. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Нефть торгуем вниз в коридоре 69,90$/бар - 67,30$/бар - 66,00$/бар. Открыть/Комментировать

2021-03-17 12:26:29 ​​USDJPY рисует восходящий треугольник с уровнем поддержки 108,76 и уровнем сопротивления 109,29. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. USDJPY торгуем вверх в коридоре 108,76– 109,29– 109,80. Открыть/Комментировать

2021-03-17 12:25:41 ​​EURUSD рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 1,1882 и уровнем сопротивления 1,1953. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вниз. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. EURUSD торгуем вниз в коридоре 1,1950 - 1,1880— 1,1800. Открыть/Комментировать

2021-03-17 12:15:15 ​​Обзор на 17 марта

#USD Сегодня в 21:00 МСК ФРС сообщит итоги заседания по монетарной политике, а в 21:30 состоится пресс-конференция FOMC. Как ожидается, Центробанк сохранит ставки без изменений, как и темпы ежемесячных покупок облигаций.

#Рынки Инвесторы ждут комментариев Пауэлла, особенно в отношении роста инфляции. Новости от главы ФРС могут спровоцировать рост доходности облигаций, что также повлечет за собой движение акций.

#USD Объём розничных продаж в США за февраль упал на 3% после роста на 7.6% в январе (м/м), но рынок не особо обратил внимание на эту статистику. Крупнейшие банки США сегодня должны начать перечислять американцам прямую финансовую помощь в размере $1400 (так называемся helicopter money или “вертолётные деньги”). Это может привести к росту розничных продаж так же, как к притоку средств от розничных инвесторов на фондовый рынок.

#Нефть Неожиданное снижение запасов сырой нефти в США (по данным API) привело к небольшому росту цен на “чёрное золото”. Посмотрим, подтвердит ли сокращение запасов официальная статистика от EIA. Отчёт выйдет сегодня в 17:30 МСК.

#UBER Uber в Великобритании обязали классифицировать 70 000 тысяч своих водителей как «рабочих», а не самозанятых, что означает право на минимальную заработную плату, отпускные и другие льготы. Акции компании вчера потеряли в цене более 2%.

#MSFT Microsoft сообщил о приобретении Marsden Group, «лидера в области промышленных технологических инноваций и быстрого прототипирования». Акции Microsoft прибавили в цене 1.24% на вчерашних торгах. Открыть/Комментировать

2021-03-16 12:54:25 ​​За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx составила $228 млрд 27 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 14%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $45 млрд 206 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 60% покупателей и 40% продавцов.



Лучшей спекулятивной возможностью при ведении торговли внутри дня выступает продажа от уровня баланса недели (1.1946) со стоп лоссом выше ценовой отметки 1.1971. Целевым ориентиром фиксации прибыли в этом случае выступает уровень премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.1881).

Оптимальным решением для открытия среднесрочных позиций выступает покупка от уровня убытка маркетмейкера (1.1826) со стоп лоссом 1.1779 и Take Profits: 1.1946, 1.1971. Открыть/Комментировать

2021-03-16 11:19:06 Обзор на 16 марта

#Рынки В понедельник на американском фондовом рынке продолжился рост. Массовая вакцинация, признаки оживления экономики США и, конечно, новый пакет стимулирования поддерживают оптимистичные настроения.

#Рынки Прямая финансовая помощь населению будет способствовать укреплению рынка акций, так как увеличит приток финансов от розничных инвесторов. Опросы показывают, что многие американцы готовы инвестировать значительную часть предстоящих выплат.

#Рынки Кроме того, за последние 12 месяцев иностранные инвесторы купили рекордный за всю историю объём акций США. Приток от нерезидентов составил $375 млрд.

#USD На этой неделе состоятся встречи многих Центробанков. Уже завтра трейдеры будут ожидать итогов заседания ФРС и комментариев Пауэлла. Ожидается, что монетарная политика регулятора так и останется мягкой. Goldman предполагает, что ФРС начнёт понемногу снижать темп QE только с I квартала 2022 года, а поднимать ставку - не раньше 2023 года.

#RUB А вот от Центрального банка России некоторые аналитики ожидают повышения ключевой ставки на 25 б.п. по итогам заседания в пятницу. Отметим также, что вчера индекс Мосбиржи превысил 3600 пунктов и обновил исторический максимум.

#AUD Что интересного было в протоколах заседания Резервного банка Австралии? Ставки будут низкими до восстановления инфляции до уровня 2-3%, QE будет регулироваться; таргеты по рынку труда будут достигнуты не раньше 2024; отрицательные ставки возможны, но маловероятны.

США перешли на летнее время. Теперь разница между Москвой и Нью-Йорком составляет 7 часов. Не забудьте ознакомиться с изменениями в расписании торгов Открыть/Комментировать