Клуб трейдеров

2021-04-22 09:54:25 ​​Последовательные действия в трейдинге приводят к стабильным результатам

Я вспомнил свою первую торговую систему. Это была стратегия возврата к средней полосе Боллинджера. Вы покупаете, когда цена находится на нижней полосе, и продаете, когда она находится на верхней полосе. Первые несколько сделок, которые я совершил, были прибыльными, затем пошли убытки, и я решил, что эта торговая стратегия не работает.

Затем я наткнулся на гармонические паттерны. Я потратил полгода на то, чтобы научиться рисовать эти узоры. Вначале у меня была череда прибыльных сделок, но постепенно убытки росли и я потерял всю мою прибыль. Опять же, я сказал себе: «Эта торговая стратегия не работает. Нужно попробовать что-нибудь еще».

Это привело меня в мир торговли по прайс-экшн, уровней поддержки и сопротивления, свечных паттернов и т. д. И снова тот же сценарий повторился. У меня были прибыльные и убыточные сделки, и я отказался от очередной стратегии.

Однажды я спросил себя. «Почему это всегда происходит?» «Почему я не достигаю последовательности в моей торговле?» «Всегда бывает череда прибыльных сделок, а затем убытки накапливаются и забирают все». Вы знаете, что я понял? Проблема была во мне. Я переходил от одной торговой стратегии к другой.

Мои действия были непоследовательными. И поскольку мои действия были непоследовательными, я получал противоречивые результаты. Так что не совершайте моих ошибок. Если вы хотите получить стабильные результатов от трейдинга, вы должны придерживаться последовательных действий. Придерживайтесь одной торговой стратегии, овладейте ею – и только тогда двигайтесь дальше. Открыть/Комментировать

2021-04-20 11:04:15 ​​Изучение нескольких таймфреймов

Теперь, когда мы понимаем важность анализа рынка с использования анализа нескольких таймфреймов и правильный способ его использования, возникает естественный вопрос, каковы временные рамки, на которые мы должны смотреть? Ответ на этот вопрос зависит от вашего стиля торговли. Сначала вы должны определить свой любимый торговый интервал.

Если вы среднесрочный трейдер, было бы целесообразно взглянуть на дневные графики для ваших сигналов, недельный график для просмотра большого изображения и 4-часовой график для точной настройки ваших входов.

Если вы больше являетесь свинг-трейдером, как я, тогда вам следует сконцентрироваться на 4-часовом графике для ваших сигналов, дневном графике для просмотра большей картины и 60-минутном графике для точек входа.

Сейчас я расскажу о различных временных рамках и их значении в моей торговли в качестве свинг-трейдера.

Месячный график

Как свинг-трейдер, я стремлюсь использовать краткосрочные движения на рынке, и поэтому месячный график слишком далеко выходит за рамки моего соответствующего торгового периода, чтобы быть полезным, поэтому я редко обращаюсь к нему для открытия своих позиций.

Недельный график

Этот период времени дает мне макро представление о выбранном торговом инструменте. Это дает мне ощущение того, как позиционируются основные участники рынка. Я смотрю на долгосрочные уровни поддержки и сопротивления, которые могут скоро войти в игру. Также я хочу избегать торговли непосредственно в зоне долгосрочной поддержки или сопротивления.

Дневной график

Дневной график чрезвычайно важен в моем общем процессе принятия решений. Я не буду открывать торговую позицию, если не проведу тщательный технический анализ на дневном графике. Обычно я рисую горизонтальные уровни поддержки и сопротивления цен, зоны спроса и предложения и ежедневно уточняю трендовые линии и анализируя паттерны прайс экшен.

Несмотря на то, что мой торговый период – это H4, я считаю, что дневные графики являются наиболее важными для моей торговли. Почему? Потому что именно здесь играют большие парни. Я хочу убедиться, что я нахожусь на стороне большого потока институциональных и банковских ордеров, которые способны вызвать глобальное движение цены на рынке.

4-часовой график

Обычно я использую 4-часовой график двумя способами. Например, если после того, как я выполнил оценку дневного графика и увидел ярко выраженный тренд, я уменьшаю таймфрейм до H4. Отсюда я пытаюсь увидеть потенциальные торговые установки, которые я мог бы торговать.

Второй способ, которым я использую 4-часовой график, – это независимый анализ движения цены на этом таймфрейме и сканирование торговых установок с высокой вероятностью. Когда я вижу торговую настройку, которая выглядит многообещающей, я тогда проверяю дневной таймфрейм, чтобы убедиться, что я не

Торгую против основного тренда на дневном графике.

Не торгую возле зоны поддержки и сопротивления на дневном графике.
Не торгую против формирования дивергенции на недельном графике.
Используя эти три фильтра, я обнаружил, что могу отсеять многие сделки с более низкой вероятностью.

Часовой график

На этом графике я открываю свои сделки. Здесь я могу видеть паттерны прайс экшен более подробно. Если я ищу пробой уровня, я проанализирую важные ценовые колебания, которые могут его подтвердить. Если, с другой стороны, я собираюсь войти в коррекцию, я, как правило, буду использовать лимитный ордер, чтобы более точно войти в рынок. Открыть/Комментировать

2021-04-17 11:12:05 ​​Анализ таймфреймов сверху вниз

Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляет анализ нескольких временных рамок, и осознаем преимущества, которые он предлагает, давайте перейдем к обсуждению правильного способа реализации этого подхода.

Мы знаем, что мы должны разделить наш анализ на 3 различных временных периода:

- выбранный торговый период
- более широкий временной график
- период для поиска точки входа

Вместо использования подхода сверху вниз многие трейдеры неправильно применяют анализ нескольких таймфреймов, используя подход снизу вверх. Это одна из самых больших ошибок, которые я встречаю среди начинающих трейдеров.

Например, давайте возьмем Васю, начинающего трейдера, который понимает важность анализа нескольких временных периодов, и поэтому он включил этот подход в свой торговый план. В своем плане он четко обозначил, что будет использовать дневной график для общей картины. 4-часовой график для торговли и 60-минутный график для поиска точек входа.

Теперь, когда Вася начинает свой торговый день со свежей чашкой кофе, он переключается между 1-часовыми и 4-часовыми графиками и видит интересный паттерн, появляющийся на 1-часовом графике. Поэтому он обращается к 4-часовой график, и кажется, что все выглядит хорошо. Затем он, наконец, обращается к дневному графику, где он, кажется, не находит никаких противоречий, которые помешали бы ему использовать сигнал с 1-часового графика.

Вы видите ошибку, которую делает Вася? Их здесь несколько, но давайте начнем с первой.

Первая ошибка заключается в том, что Вася берет торговую настройку с 60-минутного графика. В этом нет ничего особенно плохого, но согласно его торговому плану он должен использовать только 60-минутный график для поиска более точной точки входа. Его торговые настройки должны быть взяты из 4-часового интервала. Таким образом, Вася действует вопреки своему торговому плану, преднамеренно или непреднамеренно.

Вторая ошибка состоит в том, что он использует подход «снизу вверх», а не «сверху вниз». Вместо того, чтобы начинать с графика с более высоким таймфреймом, а затем обращаться к графику более низкого торгового таймфрейма, он делает прямо противоположное.

В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что когда вы начинаете с подхода «снизу вверх», вы склонны принимать отклонения на более низких таймфреймах, а затем смотреть на более высокие, только чтобы подтвердить или оправдать свое мнение. Это приводит к очень близорукому видению рынка, которое полностью упускает из виду точный анализ на нескольких таймфреймах.

С другой стороны, подход «сверху вниз» – гораздо более объективный способ анализа. По сути, вы начинаете с более широкого представления и переходите к более низким временным масштабам.

В случае Васи, если бы он правильно применял метод торговли на нескольких таймфреймах, ему следовало бы начать с более крупного графика, который представлял собой дневной график, где он мог бы составить некоторое мнение об общем направлении рынка. Затем перейти к 4 часовому, на котором он будет искать свои торговые установки.

И только если и когда его настройка будет присутствовать на 4-х часовом графике, он мог бы рассмотреть 60-минутный график для поиска точки входа. Открыть/Комментировать

2021-04-15 10:54:53 ​​Что такое анализ нескольких таймфреймов? 2

Использование трех разных таймфреймов обеспечивает лучшую комбинацию для понимания рынка. Первый таймфрейм, который нужно рассмотреть, это наш торговый таймфрейм. Это временные рамки, на которые трейдеры привыкли проводить большую часть своего времени.

Второй таймфрейм, который должен учитывать трейдер, это таймфрейм более высокого уровня. Обычно он больше в 4-6 раз. Например, если ваш торговый таймфрейм – это 4-часовой график, то более высокий таймфрейм должен быть дневным графиком. Этот период времени предоставляет трейдеру увидеть рыночный контекст в целом. Вы можете использовать этот таймфрейм для проверки основных уровней сопротивления поддержки и общего направления тренда.

Наконец, у нас есть меньший таймфрейм, который позволяет более точно найти точку входа. В соответствии с нашим примером ранее, если ваш торговый период составляет 4-часовой график, то ваш меньший таймфрейм будет 60-минутным графиком или 15-минутным графиком.

Как вы знаете, не существует метода торговли, который бы учитывал любую ситуация на рынке, так же как нет лучшего таймфрейма. В трейдинге всегда будет оставаться неопределенность. Современные рынки достаточно эффективны, и поэтому, как трейдеры, мы должны стараться использовать все возможности анализа рынка для получения прибыли.

Анализ нескольких таймфреймов предоставляет вам способ улучшить свои статистические преимущества. Ключевой концепцией в трейдинге является торговля по тренду.

Но как распознать тренд? И это то, на что вам поможет анализ с использованием нескольких временных рамок. Кроме того, наше преимущество в торговле может быть улучшено за счет лучшего выбора времени для входа в рынок, и это еще одно преимущество, которое можно получить благодаря надлежащему анализу нескольких таймфреймов. Открыть/Комментировать

2021-04-14 09:35:39 ​​Анализ нескольких таймфреймов для лучших результатов в трейдинге

Большинство трейдеров часто принимают свои торговые решения, основываясь исключительно на одном таймфрейме. Они тратят всю свою энергию на технический анализ в выбранных временных рамках, не задумываясь о том, что может происходить на более старших таймфреймах. И это может хорошо работать в некоторых случаях, однако, более надежный подход потребует от вас анализа нескольких таймфреймов одновременно.

Для трейдера анализ нескольких таймфреймов может показаться немного сложным. Одна из основных причин, по которой трейдеры избегают анализа нескольких таймфреймов, связана с противоречивой информацией, которая иногда возникает в результате подобного подхода.

Эта путаница заставляет многих из этих трейдеров страдать от «избыточного анализа». В следующей серии постов мы обсудим правильный способ анализа анализа нескольких таймфреймов, а также поговорим о том, как можно правильно его внедрить в вашу торговую стратегию.

Что такое анализ нескольких таймфреймов?

Анализ нескольких таймфреймов – это концепция в торговле, которая оказывается достаточно мощной при правильном использовании. Идея состоит в том, чтобы наблюдать различные временные отрезки на одном и том же анализируемом инструменте. Это помогает идентифицировать основные тенденции, которые помогут нам распознать, что действительно происходит на рынке.

Обычно сначала мы ищем информацию на более высоком временном интервале, что помогает нам руководствоваться процессом принятия решений на более младшем таймфрейме.

Опытные трейдеры понимают преимущества анализа нескольких таймфреймов, и они обычно делят свой анализ на три отдельных временных горизонта:

- средний интервал времени
- большой временной интервал
- временной интервал точки входа.

Анализ нескольких таймфреймов может помочь трейдеру одновременно увеличить вероятность успеха в сделке и минимизировать свои риски. Это чрезвычайно эффективная торговая концепция, которая может быть применена к анализу любых ликвидных финансовых инструментов, включая форекс, фьючерсы, акции или опционы.

В трейдинге такие концепции, как уровни поддержки и сопротивления, прайс экшен и анализ нескольких временных рамок, всегда будут оставаться актуальными. Они работали в прошлом, они будут работать в настоящем и будут продолжать работать в будущем, потому что они основаны на рыночной логике. Открыть/Комментировать

2021-04-10 14:34:13 ​​Может ли ваша торговая стратегия работать постоянно?

Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день на трейдинге, ваша торговая стратегия должна работать постоянно. Это возможно?

Во-первых, давайте сделаем шаг назад и спросим себя: «Что из себя на самом деле представляет торговая стратегия?»

Торговая стратегия используется использует определенные модели поведения цены на рынке и получает от этого прибыль. Например:

Последователи тренда пытаются управлять трендами на разных финансовых рынках.

- Если на большинстве рынков наблюдается тренд, последователи тренда зарабатывают деньги.
- Если на большинство рынков наблюдается боковик, последователи тренда теряют деньги.

Другими словами, любая торговая стратегия может получить прибыль только при определенных рыночных условиях, подходящих для данной стратегии. Если ситуация на рынке изменится, тогда торговая стратегия перестанет работать и уйдет в просадку.

Теперь вы можете подумать: «Если никакие торговые стратегии не работают постоянно, тогда невозможно зарабатывать деньги каждый день на трейдинге?»

Что ж, есть 2 вещи, которые вы можете сделать.

Используйте несколько торговых стратегий

Торговая стратегия может использовать только определенную «модель» на рынках, и когда рынок меняется, торговая стратегия входит в просадку. Но что, если вы примете несколько торговых стратегий? Тогда это означает, что вы можете получить прибыль в различных рыночных условиях.

Например, вы комбинируете торговлю по тренду и возврат к среднему. Поэтому, когда рынки в тренде, стратегия следования за трендом приносит прибыль. А когда рынки колеблются, хорошо работает стратегия возврата к среднему.

Тем не менее, вам нужно добится того, чтобы ваша «выигрышная» стратегия компенсировала убытки от «проигрышной стратегии». Здесь нет никакой гарантии, но это ставит вас в лучшее положение, чем использование только одной стратегии.

Найдите более подходящие рынки для торговли

Следующее, что вы можете сделать, это торговать на большем количестве рынков, чтобы у вас было больше шансов найти рыночные условия, подходящие для вашей стратегии.

Допустим, вы трейдер, специализирующийся на трендах и на валютных рынках. Теперь, если на рынке форекс нет трендов, вы можете перейти на другие рынки, такие как акции, фьючерсы, ETF и т. д. Таким образом, вы можете найти еще больше торговых возможностей, в которых может преуспеть ваша торговая стратегия.

Тем не мение, нет никакой гарантии, что вы сможете зарабатывать деньги каждый день, потому что тенденции могут внезапно развернуться в одно и то же время (особенно на коррелированных рынках).

Если вы хотите пойти еще дальше, вы можете начать торговать на разных таймфреймах. Открыть/Комментировать

2021-04-07 09:56:47 ​​Рассчет размера позиции

Определение размера позиции – это один из самых важных и частых расчетов, которые вам нужно будет делать как трейдеру. Фактически, перед любой сделкой, в которую вы планируете войти, вы должны рассчитать правильный размер позиции на основании вашей заранее определенной модели определения размера позиции.

Одна из самых простых и эффективных моделей определения размера позиции – это модель с фиксированным дробным числом. С помощью этой стратегии определения размера позиции вы рискуете максимум X% от вашего торгового счета в любой отдельной сделке. К примеру, вы можете использовать 1–2% риска на сделку.

После того, как вы определили, сколько вы планируете рисковать в одной сделке, вы пробуете найти наиболее подходящее место для размещения вашего стоп-лосса. Вы должны посмотреть, где находятся самые последние колебания цены, где находятся уровни поддержки и сопротивления, а также учесть другие факторы технического анализа.

Определив уровень, на котором вы планируете разместить стоп-лосс, измерьте расстояние в пунктах между этим уровнем и вашим предполагаемым входом. Затем запишите это число и держите его под рукой.

Cледующим шагом является определение стоимости каждого пункта. Мы уже обсуждали, как рассчитать стоимость пункта в предыдущем разделе. Когда у вас есть это значение, вы можете рассчитать размер вашей позиции.

Вот формула для рассчета размера позиции:

Размер текущего счета x Риск на сделку / Расстояние между входом и стопом x Стоимость пункта
Конкретный пример:
Размер текущего счета: $ 10 000.
Фиксированный риск на сделку = 2%.
Расстояние между входом и остановкой: 80 пунктов.
Стоимость пункта: 10 долларов.

10 000 долл. США x 0.02 / 80 x 10 = 0.25 лота.

Таким образом, в этом примере, основываясь на нашем счете в 10 000 долларов США с 2% риском и размещением стопа в нашем месте, нам будет разрешено принять максимальный размер позиции в 0,25 лота. Открыть/Комментировать

2021-04-06 17:18:02 ​​Размер позиции в трейдинге – что следует учитывать?

Размер позиции – это выбор правильного объёма для открытия ордера на покупку или продажу. По правде говоря, этот навык является самым важным в торговле на финансовом рынке, поэтому постарайтесь впитать в себя максимальное количество информации, чтобы в «бою» было легче.

Трейдеры – это люди способные на управление риском, поэтому перед тем как вы начнёте торговать на настоящие деньги, вы должны быть убеждены в том, что можете рассчитать правильный объём лота даже во сне.

Определить размер позиции, который бы удовлетворял вашему уровню риска, достаточно легко: нужно лишь знать ответы на несколько вопросов, из которых уже можно будет делать определённые решения по поводу выбора объёма лота.

Перед тем как продолжить изучение этого важного аспекта, вам нужно знать информацию об этих пяти составляющих:

- Размер вашего депозита.
- Какую валютную пару вы торгуете.
- Каким процентов вашего капитала вы готовы рискнуть.
- Предпочитаемый уровень стоп-лосс в пунктах.
- Текущие котировки вашей валютной пары.

Хотя в трейдинге на форекс существует возможность получения крупных сумм из-за значительных кредитных плеч, предлагаемых трейдерам многими брокерами, эта также может также стать причиной катастрофы для начинающих трейдеров, не знакомых со значительными рисками, связанными с трейдингом.

Стратегическая торговля обычно включает в себя ряд элементов, которые должны быть тщательно рассмотрены, прежде чем фактическая сделка будет совершена с любым объемом торгового капитала. Основной элемент состоит в разработке и тестировании торгового плана, который в идеале указывает, когда трейдер должен войти и выйти из рынка, а также величину риска, который трейдер готов принять. Открыть/Комментировать

2021-04-03 10:43:50 ​​Как можно использовать внешний бар для идентификации разворота рынка?

Помимо использования фигуры бычьего поглощения в качестве триггера входа, данная модель также может предупредить вас о потенциальных торговых возможностях разворота тренда.

Как вы знаете, модель бычьего поглощения указывает на то, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию.

Таким образом, когда этот паттерн возникает на старшем таймфрейме (например, недельном) и опирается на значимую область (например, уовень поддержа), это сигнал, что рынок может развернуться.

Возможно, вы не захотите торговать на недельном таймфрейме, потому что это требует большого стоп-лосса. Поэтому перейдите на более младший таймфрейм для поиска более точной точки входа. Далее вы можете найти паттерн на графике, который можно торговой на пробой (например, флаг, треугольник и т. д.). Открыть/Комментировать

2021-04-02 11:42:44 ​​Как лучше всего торговать модель поглощения?

Нам нужно обращать внимание на:

1) Структуру рынка.
2) Значимую область.
3) Триггер для входа.
4) Точку выхода.

Первое, что вам нужно сделать, это определить текущую структуру рынка. Это восходящий тренд, нисходящий тренд или консолидация?

Затем вам нужно определить значимую область, чтобы знать, где может возникнуть потенциальное давление на покупку продажу. Это может быть поддержка и сопротивление, скользящая среднее, линии тренда, ценовые каналы и т. д.

Далее, вам нужен действующий триггер входа, чтобы открыть в сделку. Именно здесь полезны модели свечей, потому что они говорят вам, кто в данный момент контролирует (покупатели или продавцы). Например, паттерн бычьего поглощения говорит вам, что покупатели контролируют ситуацию.

Наконец, вы должны решить, где выйти из вашей сделки, если цена движется в вашу пользу или против вас. Другими словами, где будут размещены ваш стоп-лосс и целевая прибыль? Открыть/Комментировать