Тинькофф Инвестиции

2024-01-19 16:09:49 Открыть/Комментировать

2024-01-19 12:47:00 100 тысяч новых инвесторов на срочном рынке
Рассказываем, на чем они зарабатывали

Мосбиржа представила любопытную статистику за 2023 год по срочному рынку, где торгуются деривативы (фьючерсы и опционы):

• 100 тыс. новых клиентов пришло на срочный рынок Мосбиржи в 2023 году. По итогам года 331 тыс. инвесторов заключала сделки на срочном рынке, что на 12% больше, чем год назад, отмечает торговая площадка.

• Объем торгов в декабре составил 8,6 трлн рублей (годом ранее — 4,7 трлн рублей). Среднедневной объем торгов с начала 2023 года вырос больше чем в два раза и в декабре составил 411 млрд рублей.

• Установлен очередной рекорд — за год было запущено 37 новых деривативов (вечные фьючерсы на золото и Индекс МосБиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары).

Ну и теперь самое интересное — конкретные инструменты:

• Самыми популярными фьючерсными контрактами в 2023 году по числу активных клиентов стали деривативы, позволяющие инвестировать в валюту без санкционных рисков, а именно на курсы иностранных валют к рублю: «доллар США — российский рубль» (44%) и «китайский юань — российский рубль» (24%); на цены на природный газ (38%), нефть марки Brent (35%), обыкновенные акции Сбера (30%) и золото (24%).

• Рекордный интерес в премиальных опционах на акции был зафиксирован в декабре 2023 года — более 7 млрд рублей. Всего премиальными опционами на акции, валюту, золото и Индекс МосБиржи в 2023 году торговали более 55 тыс. клиентов.

• Среди вечных контрактов зафиксирована максимальная торговая активность в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США — российский рубль»: среднедневной объем торгов в прошлом году превысил 4,5 млрд рублей. Совокупный объем торгов вечными фьючерсами на валюты, золото и индекс по итогам года составил рекордные 1,7 трлн рублей. Всего же вечными фьючерсами в 2023 году торговали больше 42,5 тыс. инвесторов.

Добавим, что фьючерсы и опционы — рискованные инструменты. Перед сделками советуем новичкам посмотреть нашу видео-лекцию в формате инструкции. Изучайте и зарабатывайте!

#фьючерсы Открыть/Комментировать

2024-01-19 09:45:00 Доходы от нефтяного экспорта России упали до шестимесячного минимума

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• СПБ Биржа: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о передаче функций совета директоров правлению. СПБ Биржа собирается распределить функции совета директоров между акционерами и правлением из-за выхода из состава совета нескольких человек после введения санкций против торговой площадки.

Фьючерсы (9:30)

Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) торгуются практически без изменений. Контракты на индекс РТС (+0,09%) в зеленой зоне.

Валютный рынок (9:30)

USD/RUB: 88,81 (-0,27%).

EUR/RUB: 96,67 (+0,05%).

CNY/RUB: 12,27 (+0,06%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 67,12 (+0,10%).

Brent: 78,58 (+0,03%).

Золото: 2 022,99 (-0,05%).

Газ: 2,653 (-2,50%).

Что еще

• Доходы от нефтяного экспорта России в декабре упали до шестимесячного минимума — $14,4 млрд. При этом объем поставок российской нефти за границу вырос до 7,8 млн баррелей в сутки — это самый высокий уровень с марта прошлого года. Сокращение доходов связано с увеличением дисконта на российскую нефть, а также со снижением базовых нефтяных цен, считают аналитики. В декабре цена нефти марки Urals упала примерно на $10, по сравнению с ноябрем, и была ниже ценового потолка в $60 за баррель.

• Reuters: мировое производство электроэнергии на угольной генерации, а также глобальный экспорт угля достигли рекордного уровня в 2023 году. Использование угля в энергетических системах продолжает расти (в первую очередь в Азии), несмотря на широкомасштабные усилия по сокращению потребления ископаемого топлива.

• Фосагро: тенденция к восстановлению потребления удобрений в мире, которая началась в 2023 году, продолжится и в этом. В компании прогнозируют рост глобальных продаж удобрений на уровне 2—2,5%.

#новости Открыть/Комментировать

2024-01-19 09:01:00 Цифровизировали портфельного управляющего — настроим и автоматизируем инвестиции для вас

Тинькофф Инвестиции запустили новый сервис с функциональностью цифрового портфельного управляющего — Портфельное инвестирование. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей, экономя при этом ваше время.

Как работает сервис:

• вы указываете, сколько готовы вложить и сколько хотите заработать;
• сервис подбирает для вас акции, облигации или фонды в зависимости от ваших целей и суммы инвестиций;
• дальше деньги инвестируются при помощи алгоритмов под контролем аналитиков, а вы получаете результаты.

У Портфельного инвестирования гибкие настройки. Например, вы можете сами подобрать наиболее интересный для вас список акций или облигаций. Еще в сервисе есть сводки. В них будем показывать всю информацию об изменениях в вашем портфеле, чтобы от вас ничего не ускользнуло.

Пополнять счет, к которому подключена услуга, можно в любой момент. В том числе можно настроить автоматические регулярные переводы.

Комиссия за ведение портфеля — 2% годовых, а комиссии за сделки с ценными бумагами нет. Все нюансы работы Портфельного инвестирования рассказали тут.

Подключить сервис можно в приложении Тинькофф Инвестиций на устройствах Android (версия 6.14 и выше). Для этого нужно на вкладке «Главная» выбрать «Открыть новый счет или продукт», далее перейти в раздел «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет». Также пользователи Android могут просто перейти по ссылке. Открыть/Комментировать

2024-01-18 19:08:01 Открыть/Комментировать

2024-01-18 16:43:59 ​​Перспективные инвестиционные стратегии со стабильной доходностью

Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.

Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.

Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.

«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.

Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.

В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.

Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.

Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.

Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.

Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».

С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.

#автоследование Открыть/Комментировать

2024-01-17 19:13:01 Открыть/Комментировать

2024-01-17 17:45:11 Частные инвесторы почти не покупали акции перед Новым годом

ЦБ выпустил ежемесячный обзор рисков финансовых рынков по итогам декабря 2023 года. В нем регулятор поделился статистикой по различным нишам финансового рынка РФ и поделился анализом главных трендов и тенденций месяца.

Что с рублем?

По мнению ЦБ, незначительное ослабление рубля произошло из-за операций выкупа прав собственности у компаний из недружественных стран и спросу на валюту у физических лиц в преддверии новогодних праздников. Противовесом выступили продажи иностранной валюты экспортерами. По итогам декабря рубль ослабел к доллару США на 0,1%.

Получилось ли новогоднее ралли?

В декабре индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 2,1%, до 3099 б.п. (RTS – на 2,8%). Коррекция прошла на фоне продажи бумаг нерезидентами из дружественных стран и снижения интереса к покупкам акций у частных инвесторов из России. В декабре физлица совершили нетто-покупки акций на 0,5 млрд рублей, при среднем показателе с января по ноябрь — 15,7 млрд рублей.

Новые рекорды на рынке корпоративных облигаций

Объем рынка корпоративных облигаций в декабре достиг 23,9 трлн рублей. Таким образом, он увеличился на 7% — рекордный рост за 2023 год. Значительный вклад в этот показатель внесли размещения замещающих облигаций (218 млрд руб.). В целом за 2023 год объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 5 трлн рублей (+26,5%) — лучший показатель за последние 10 лет.

#новости Открыть/Комментировать

2024-01-17 16:28:58 ​​Задаем вопросы зампреду ЦБ

Скоро в Tinkoff Private Talks будет интересный гость — заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Уже более трех лет на этой должности он курирует вопросы реализации денежно-кредитной политики Банка России. Ранее возглавлял соответствующий департамент регулятора, а также был заместителем руководителя аналитического департамента ВТБ Капитал.

У вас есть возможность задать спикеру вопросы по широкому спектру тем: о ключевой ставке, курсе рубля, инфляции, цифровом рубле, сбережениях, кредитовании, криптовалютах и другом.

Пишите вопросы в комментариях к этому посту в Пульсе до 19 января включительно. Лучшие из них мы зададим нашему гостю. Открыть/Комментировать

2024-01-17 14:00:31 ​​Полезный конкурс для тех, кто ценит свое время!

Начните в новом году формировать полезную привычку — ежедневно пополнять свой брокерский счет или ИИС. Чтобы усилить эффект и в потенциале заработать выше рынка, часть денег доверьте в управление профессиональному автору стратегий. Те, кто сделает и то и другое, смогут претендовать на крупные подарки от Тинькофф!

Итак, для участия в конкурсе необходимо до 24 января включительно:

подключить брокерский счет или ИИС к любой стратегии;
пополнить счет на минимальную сумму выбранной стратегии (у нас есть стратегии с минимальным порогом входа 500 рублей);
настроить ежедневное автопополнение счета, привязанного к стратегии, от 100 рублей на 30 дней.

Важно: если первые два шага были сделаны ранее, необходимо выполнить только третий (настроить автопополнение). Отключать стратегию и автопополнение в период проведения конкурса нельзя.

27 февраля среди тех, кто выполнит все условия, мы разыграем 10 призов. Победители будут определены при помощи генератора случайных чисел — процесс будет зафиксирован на видео. Все 10 победителей получат по 50 000 рублей подарочными акциями.

Напомним, что выбрать стратегию можно в разделе «Что купить» — «Готовые стратегии».

Для настройки автопополнения на главной странице приложения зайдите в виджет брокерского счета или ИИС, затем нажмите на шестеренку, а далее «Автопополнение».
Готовы познать силу сложного процента и выиграть крупный подарок от Тинькофф?

Юридические условия Открыть/Комментировать